Átírás

1

2

3

4

5

6

7 Berente Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi 2009.évi tény évi I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Színházi támogatás 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 5.5. Kiegészítő támogatás EU támogatás 5.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Fejezettől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi kgvetési visszatérülés Forráshiány 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) évi kgvetés Berente_1.sz.mell.

8 Berente Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek évi 2009évi tény évi I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások előző évi maradány visszafiz Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék kötelezettségre 3.3. Államháztartási céltartalék évi CLIII. tv. 52. (1)bek. 4. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) évi kgvetés Berente_1.sz.mell.

9 3/1. számú melléklet Cím neve, számapolgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előir Kiem ányza elt t- előirá csopo nyzat rt száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh. 5 kívülről 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. 3 kívülről 4 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 EU TÁMOP Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 9 Céljellegű decentralizált támogatás 10 Egyéb központi támogatás 5 Támogatásértékű bevételek OEP-től átvett pénzeszközök Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk évi 2009.évi tény 3 Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz Pe. Átvétel önk.kgvet.szervétől Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi kgvetési visszatérülés évi BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 3/1. számú melléklet Cím neve, számapolgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előir Kiem ányza elt t- előirá csopo nyzat rt száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2009.évi 2009.évi tény 2010.évi Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások # Működ.célú pé.átad. Állházt. Belülre # EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai # Kamatkiadások # Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 11 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 3 Államháztartási céltartalék 12 Hitelek kamatai Egyéb kiadások 14 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 15 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11 3/2/a. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02/2 Alcím neve, száma Óvoda Kiemel Előirá t nyzatcsoport előirán y-zat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek normatív bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 33 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 12 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2009 évi 2009évi tény 2010 évi KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 8 8 8

12 3/2/a. számú melléklet

13 3/2/b. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02/3 Alcím neve, számaművelődési ház 6 Előirá Kiemel nyzatcsopor előirán t t y-zat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2009.évi 2009.évi tény 2010.évi KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 4 4 4

14 3/3/a. számú melléklet Cím neve, számagondozási központ 03 Alcím neve, száma Előir Kiem ányza elt t- előirá csopo ny-zat rt száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Normatív bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 10 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások évi évi tény évi KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 6

15 3/3/a. számú melléklet

16 3/2/c. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02/1 Alcím neve, száma Általános Iskola Alacska Előirá nyzatcsopo rt Kiemelt előirányzat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Normatív bevételek Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2009.évi 2009.évi várható 2010.évi KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 3 3 3

17 3/2/c. számú melléklet

18 3/2/d. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02/1 Alcím neve, száma Óvoda Alacska Előirá nyzatcsopo rt Kiemelt előirányzat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Normatív bevételek Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2009.évi 2009.évi tény KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) évi

19 3/2/d. számú melléklet

20 3/3. számú melléklet Cím neve, száma Szociális Otthon 02/1 Alcím neve, száma Előirá nyzatcsopo rt Kiemelt előirányzat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Normatív bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Támogatásértékű bevételek 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2009.évi 2009.évi tény 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások évi KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

21 3/3. számú melléklet

22 3/2. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02/1 Alcím neve, száma Általános iskola Előirá nyzatcsopo rt Kiemelt előirányzat száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Normatív bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 89 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 48 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2009.évi 2009.évi tény 2 Intézményi beruházási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások évi KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

23 3/2. számú melléklet

24 Sorszám Megnevezés Bevételek évi I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi várható évi Megnevezés Kiadások évi évi várható 4/a. számú melléklet évi Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Működési célú kölcsön visszatér., igényb Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Előző évi kgvetési visszatér. 639 Ellátottak pénzbeli juttatása 10. EU-s támog. kiadásai Működési célú kamatkiadások 12. Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása előző évi maradvány visszafiz Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

25 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek évi évi várható évi Megnevezés Kiadások évi évi várható évi Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Hitelek kölcsönök bevételei Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Közp. előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről 590 Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

26 BERENTE 8.sz.mell (3) Sorszám Kötelezettség Köt. váll elötti Összesen jogcíme éve kifizetés után ( ) Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Többéves kihatással járó döntésekből származó kiadások célok szerint, évenkénti bontásban 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás célonként Összesen ( ) évi kgvetés Berente_8.sz.mell (3)

27 Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel bevétel 9. sz. mell Kedvezménye k összege Szemétszállítási díj Kábel tv. Díj átváll víz, csatornadíj támogatás iskolakezdési támogatás étkeztetési támogatás villamos energia támogatás Az önkormányzat által ezett közvetett támogatások (kedvezmények) 26. Összesen: évi kgvetés Berente_9. sz. mell

28 BERENTE Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 10.számú melléklet Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Rövid lejáratú Illetményelőleg (Iskola) 3. Illetményelőleg (Óvoda) 4. Illetményelőleg (Idősklub) 5. Illetményelőleg (Hivatal) 6. Hosszú lejáratú Illetményelőleg (Hivatal) 8. Gázbevezetéshez, lakosság részére* Gázbevezetéshez, lakosság részére* 10. Munkáltatói kölcsön Szoc. Kölcsön Visszatérülés összesen ben Lakáskorszerűsítési kölcsön Összesen (1+6) Megjegyzés: * Lakáskassza, OTP LTP fedezettel! 2002/2010. évi kgvetés Berente_10.sz.mell

29 vett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 11.sz.mell Sorszám Hitel jellege Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén éve éve Működési célú Felhalmozási célú Szociális Otthon építése Összesen (1+6) évi kgvetés Berente_11.sz.mell

30 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP / "Kompetencia alapú oktatás Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Tartalék Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

31 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 15. sz. melléklet Megnevezés Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Sorszám évre évre évre Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele I. Működési célú bevételek és kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+ +7) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele 10 Működési célú likvid hitelek felvétele 11 Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 13 Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+ +13) Működési célú bevételek összesen (08+14) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 23 Tartalékok Működési célú költségvetési kiadások összesen ( ) Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése 26 Működési célú likvid hitelek törlesztése 27 Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése 28 Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen ( ) Működési célú kiadások összesen (25+30)

32 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés Sorszám 15. sz. melléklet évre évre évre II. I. Felhalmozási Működési célú célú bevételek és és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 33 Fejlesztési célú támogatások 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 35 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 36 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 37 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 38 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 42 Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele 43 Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele 44 Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen ( ) Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 52 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 53 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ( ) Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése 57 Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése 58 Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 60 Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen ( ) Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48) KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)

33 Előirányzat-felhasználási ütem (ezett adatok alapján) évre 20. sz. melléklet Sorszám Pénzkészlet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 3. Működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bev Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény 11. Egyéb bevételek 12. Bevételek összesen: Bevételek Kiadások 14. Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások 25. Kiadások összesen: Egyenleg A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a tényadatokat, illetve a és tényadatok eltérését mutatja.

34 Pénzellátási évre 13.sz. melléklet Sorszám Intézmény Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. ÁMK Szociális Otthon Összesen:

35 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA év 20.sz.mell Sorszám BEVÉTELEK Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami hozzjárulás Előző évi pénzmaradvány Eredeti előirányzat /2010. (...)sz. rendelet Hitel Összesen I. Módosítás (+,-) I. Módosítás utáni előir. (1±2) II. Módosítás (+,-) II. Módosítás utáni előir. (3±4) III. Módosítás (+,-) III. Módosítás utáni előir. (5±6) IV. Módosítás (+,-) IV. Módosítás utáni előir. (7±8) V. Módosítás (+,-) V. Módosítás utáni előir. (9±10) 12. VI. Módosítás (+,-) (.../2010. (..)sz. rendelet VI. Módosítás utáni előir. (11±12) VII. Módosítás (+,-) (.../2010. (..)sz. rendelet VII. Módosítás utáni előir. (13±14) 29. oldal évi kgvetés Berente - 20.sz.mell

36 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA év 20.sz.mell Sorszám KIADÁSOK Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Műk. c. pe. átadás Eus projekt kiadásai Ellátottak pénzb. juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Működési tartalék Hitel kiadásai A 6B A 10B Eredeti előirányzat (./2008. (..)sz. rendelet 2. I. Módosítás (+,-) 3. I. Módosítás utáni előir. (1±2) 4. II. Módosítás (+,-) 5. II. Módosítás utáni előir. (3±4) 6. III. Módosítás (+,-) 7. III. Módosítás utáni előir. (5±6) 8. IV. Módosítás (+,-) 9. IV. Módosítás utáni előir. (7±8) 10. V. Módosítás (+,-) 11. V. Módosítás utáni előir. (9±10) 12. VI. Módosítás (+,-) (.../2010. (..)sz. rendelet 13. VI. Módosítás utáni előir. (11±12) 14. VII. Módosítás (+,-) (.../2010. (..)sz. rendelet 15. VII. Módosítás utáni előir. (13±14) Összesen oldal évi kgvetés Berente - 20.sz.mell

37 7.2.sz.mell Az önkormányzat által adott szociális támogatások Ezer forintban! Sorszám Támogatási forma 2009.évi 2009.évi várható évi Rendszeres szociális ellátások Köztemetés Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 3 Rendelkezésreállási támogatás Ápolási dj normatív Ápolási díj méltányos Egyéb rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás rendszeres Gyvt Tb járulék ápolási díj után 22% 10 Eü. Hozzájárulás 4500 Ft/fő/hó 11 mozgáskorlátozott támog Egyéb kieg. Gyermekvéd Adósságcsökkentési Adósságkez. Lakfennt. Támog Összesen: Eseti pénzbeni ellátások Üdülési utalvány 2 Lakossági bérlet Átmeneti szoc. segély Rendkívüli gyvt támogatás vissza nem térit Egyéb rászorultságtól függő ellátás (iskolakezdési támogatás) Temetési segély Természetben nyujtott egyéb ellát.szemétszáll Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás kábel tv. előfizetés támogatás Közgyógyellátás Karácsonyi támogatás Fűtéstámogatás kártérítés Iskolai tankönyv, füzet Szociális földprogram támogatás ÉMÁSZ támogatás Összesen: Mindösszesen: évi kgvetés Berente_7.2.sz.mell

38 7.1.sz.mell Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése eft-ban Sorszám Támogatási forma Szakfeladat évi 2009.évi várható évi Működési célú pénzeszköz átadás 1. Berentéért Egyesület Berente Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sp Sportegyesület, Sakk szakkör Berente Római Katolikus Egyház Berente / Református Egyház Berente Tűzoltóság K.barcika Rendőrség Polgárőr Egyesület Berente Bányaipari dolg.szakszervezete Bursa Hungarica Berentei Nyugdíjas klubb Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog Orvosi Ügyelet támogatása Alacska elszámolás 15 Horgászegyesület Avilai Szent Teréz alapítvány Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Irinyi Szakközép Isk ÁNTSZ támogatás Kv.Kistérségi társ. Műk.költsg.hjár Mentő alapítvány Polgármesteri keret Jegyzők egyesülete Ságvári Endre Gimnázium Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv Egressy társulási hozzájár Területalapú hozzjár. Visszaut Vegyépszer kamat átut Tartalék Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1. Első lakáshoz jutók támog Egyéb ÉMÁSZ csatlakozási díj Összesen: Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére 1. Lakáskorszerűsítési támogatás munkáltatói kölcsön PH munkáltatói kölcsön ÁMK munkáltatói kölcsön BIO Összesen: Összesen: évi kgvetés Berente

39 Beruházási kiadások előirányzata célonként Évre 5.sz.mell Beruházás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2009.évi előző mód ei évi ezet évi ezet Ingatlan vásárlás (lakásvásárlás) Sajószentpéter-Berente összekötő út Termálkút Garázs kiváltás (Roza+1) Szociális földprogram Úrnafal építés Kerékpárút 26. út mellett Személyszállító jármű Település üzem. 400 ÖSSZESEN: felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint) ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS * már szrepel az 1. sz. mellékletben a beruházás soron 33. oldal évi kgvetés Berente_mell_5. sz. mell

40 Szakfeladat 6.sz.mell Felújítási kiadások előirányzata célonként Évre Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2008.évi 2008.évi előző mód. Ei évi évi Évi új mód Műfüves pálya felújítás Tornaterem felújítás ÁMK PH felújítás Harangláb Járda felújítás Lakótelepi lakásfelújítás ÁMK galéria kialakítás Önkormányzati bérlakásállomány felújítása BIO ÖSSZESEN: * már szerepel az 1. sz. mellékletben a felújítás soron 34. oldal évi kgvetés Berente_mell_6.sz.mell