Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek Intézményi működési kiadás Önkorm.-i sajátos működési bevételek Önkorm. (szakfelad. ) működési kiadás Működési c. támogatások Önk-ok költségvetési támogatása Szociális kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jell. bevételek Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) Támogatásértékű bevételek Részesedésvásárlás Támogatási kölcsönök visszatérülése Kölcsönnyújtás Hitelfelvétel Hiteltörlesztés (tőke) Pénzforgalom nélküli bevételek Hiteltörlesztés kamata Kötvénykibocsátás Céltartalékok Általános tartalék I. Bevételek összesen II. Kiadások összesen Polgárvédelmi Társulás bev.-e Polgárvédelmi Társ. kiad.-a Előző évi kv.-i visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény megszűnéssel átadott pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bev Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad Bevételek összesen Kiadások összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen Mindösszesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen:

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Ssz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei I Helyi adók Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó I Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Szja normatív módon elosztott része - Költségvetési tv. 3. és 8. mell. sz. normatív támogatások - Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. I Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság és építési bírság Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. 2. összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II. 1. Normatív támogatások II. 2. Központosított előirányzatok II. 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása II. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok II ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és II közcélú foglalkoztatás II II. 5. II. 6. II. Megnevezés Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása Működési célú támogatások ÖNHIKI Egyéb kiegészítő költségvetési támogatás Vis maior tartalék Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK eredeti Önkormányzat összesen Módosított III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése: Ingatlanértékesítés Nem lakáscélú helyiség értékesítése

3 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Ssz. III. 2. III. 3. III. 4. III. Földterület értékesítése Megnevezés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadás Egyéb önk. vagyon üzemeltetéséből sz. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI. 1. Működési célú hitel VI. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI Felhalmozási célú hitel (egyéb fejlesztések) VI Felhalmozási célú hitel (panelprogram) VI Felhalmozási célú hitel (2006. évi pályázatok) VI Felhalmozási célú hitel (szélessávú infrastr.) VI. HITELEK ÖSSZESEN VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. I-VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzat összesen eredeti Módosított

4 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok - alaphj. (okmányiroda, gyámügy) Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék Társ.-gazd. és infrastr. sz.-ból elmaradott, foglalk. gondokkal küzdő települések tám. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok Lakáshozjutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - gyermekjólét Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi seg.nyújt. új ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - jelzőrsz-es házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átlagos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - emelt Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó

5 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Óvodai nevelés 4 hó Iskolai oktatás - 1. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 4. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 5. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 6. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 8 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 6 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 2 hó Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 4 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 4 hó Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás 8 hó Iskolaotthonos oktatás 4 hó Képesség-kibontakoztató felkészítés 8 hó Személyiségfejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatás 8 hó Integrációs nevelés, oktatás 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 4 hó Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hó Bejárók ellátása - óvoda 8 hó Bejárók ellátása évfolyam 8 hó Bejárók ellátása évfolyam 8 hó Társulási, bejárók ellátása - óvoda 4 hó

6 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Társulási, bejárók ellátása évfolyam 4 hó Társulási, bejárók ellátása évfolyam 4 hó Visszahelyezett tanulók 8 hó Visszahelyezett tanulók 4 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (külön, enyhe fogy.) 4 hó Intézményi étkeztetés - 50 kedv. (beteg, fogyatékos) Intézményi étkeztetés - 50 kedv. (3 v. több gyermek) Intézményi étkeztetés - 50 (5-8. évf. rsz-es gyem-es) Intézményi étkeztetés (óvoda) Intézményi étkeztetés (1-4. évf.) Tankönyvvásárlás - általános hozzájár

7 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Tankönyvvásárlás - ingyenes (tartósan beteg) Tankönyvvásárlás - ingyenes (saj.nev.igény) Tankönyvvásárlás - ingyenes (rsz-es gyemes) Tankönyvvásárlás - ingyenes (3 v. több gyermek) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Összesen

8 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete Az állami hozzájárulás jogcíme A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) feladatátadással korrigált Április 30. Július 31. Október 15. mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg =10-( ) 13=11-( ) =13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga Tűzoltóság támogatása Összesen Tényleges Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (december 31.) Az önkormányzat által Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 5

9 Alcí m Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai I. Felújítások A i kv. beszámoló 3. sz. melléklete 1. Piac-csarnok Ipari Park bővítés Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése Útépítés (belterületi utak) saját erő Településrendezési terv felülvizsgálata Tűzoltólaktanya külső közművek kiépítése Úttervek készítése Pályázatelőkészítés Gépkocsi lízing (2006) Ingatlanvásárlás (Határőrségi terület 103/2006. (XI.30) és Sertéstelep és Császári út) Erdőterület vásárlás (Gyulaji úti) Ingatlanvásárlás (Szentvér u.) Ultrahangkészülék lízingdíja Várkastély és körforgalom árfolyamkülönbség és vagyonkezelői jog megszerzése Városi köztemető vizesblokk Ifjúsági pályázathoz informatikai eszközök besz Ipari Park közműépítés Közintézmények adadálymentesítése Szociális földprogram Közművelődési pályázat keretében eszközbeszerzés Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv 23. "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés (2007 évi ütem) 24. Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) Piac telekhatár lezárás Telekalakítás Gépkocsi lízing (2007) Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés II. Beruházások összesen Lakossági közműfejl. kv. támogatása Lakásmobilitás Panelprogram II. ütem áthúzódó 2006-ról Panelprogram III. ütem Református templom (Phare prg. árfolyamkülönbség) Szoc. Otthoni egyszeri belépési hj. visszafizetés Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (közművelőd. érdekeltségnöv. pály.: eszközbeszerzés) eredeti Módosított III. Felhalm. célú pénzeszk. átadás összesen I-III. Felhalmozási kiadások összesen IV. Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz)

10 A i kv. beszámoló Nyírbátor Város Önkormányzata 3/a. sz. melléklete évi önkormányzati finanszírozási kiadásai és tartalékai Alcím Cím / feladat megnevezése eredeti Módosított V.1. Részesedés vásárlás (INNO-HÍD Zrt. ) V.2. Részesedés vásárlás ("TISZA" Faaprítékot Termeltető Termelői Csoport Szövetkezet) V. Részesedés vásárlás Működési célú tagi kölcsön (Nyírbátori Közművelődési és Idegenforgalmi Kht.) VI. Kölcsönnyújtás Lakásépítési hiteltörlesztés 1. (Kossuth úti 52. után) Lakásépítési hiteltörlesztés 2. (Fáy úti 36 lakás után) Célhitel Önk. Infrastrukturális hitel "A" Önk. Infrastrukturális hitel "B/2" Önk. Infrastrukturális hitel "B/3" Sávház II Szélessávú infrastruktúra Viziközmű hiteltörlesztés VII.1. Fejlesztési hiteltörlesztés összesen VII.2. Működési hiteltörlesztés 0 0 VII. Hiteltörlesztés összesen VIII.1. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen VIII.2. Működési célú hitel kamata VIII. Hiteltörlesztés kamata összesen IX. Céltartalék Működési céltartalék összesen: Szociális feladatok normatívája (lemondás) Egyéb működési céltartalék Felhalmozási céltartalék: X. Általános tartalék Kv. tv. 51..(2) sz. 0 0

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatai A i kv. beszámoló 4. sz. melléklete Alcím I. Cím / feladat megnevezése eredeti Módosított Ebből (12.31.) Személyi Járulék Dologi I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Városi Televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése és karbantartása I. 7. Téli síkosságmentesítés I. 8. Pályázat előkészítés I. 9. Ingatlanhasznosítás I. 10. Polgármesteri Hivatal kiadásai I. 11. Városháza takarítása I. 12. Mezőőri feladatok I. 13. Várkastély állandó kiállítás és kísérő progr.-ok (pályázat) I. 14. Képviselőtestület kiadásai I. 15. OGY.-i és helyi önkormányzati választás I. 15. Ált. forg. adó befizetés (műk.-i) I. 16. Kisebbségi önkormányzat kiadásai I. 17. Szociális földprogram saját erő I. 18. Főépítészi feladatok I. 19. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 20. Települési Környezetvédelmi Program I. 21. Városgazdálkodási szolgáltatás I. 22. Közhasznú foglalkoztatás 14 fő I. 23. Települési vízellátás I. 24. Közvilágítási feladatok I. 25. Önkormányzatok elszámolásai I. 26. Oktatási célfeladat I. 27. Orvosi ügyelet működtetése I. 28. Eboltás és összeírás és áthúzódó I. 29. Állategészségügyi tevékenység I. 30. Csatornarendszerek karbantartása I. 31. Köztisztasági feladatok I. 32. Diák- és tömegsport I. 33. Közművelődési célfeladat I. 34. Ifjúsági célfeladat I. 35. Ifjúsági referens I. 36. "Képviseleti fórum" pályázat I. 37. Bűnmegelőzési pályázat I. 38. Ifjúsági pályázatok I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN

12 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcí m II. Cím / Működési célú támogatások eredeti Módosított II. 1. Sportegyesületek támogatása II. 2. Sporttelep működtetésének támogatása II. 3. Városi Sportcsarnok II. 4. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 5. BURSA Alapítvány 0 0 II. 6.1 Központi Orvosi ügyelet működtetése II. 6.2 Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére II. 6.3 Szociális Szolgálat működtetésére II. 6.4 Normatív támogatás átadás (2 havi) II. 6.5 Tűzoltóság eszközbeszerzéshez hozzájár II. 6.6 MEP finanszírozású feladatokhoz hozzájárulás II / (VII.20.) Polgármesteri Határozat fűnyírótraktor és tartozékai ált. forg. adó II. 6. Kistérségi Társulás összesen II. 7.1 Egyéb társ. szervezetek támogatása II. 7.2 II. 7.3 II. 7.4 Gyermekétkeztetési Alapítvány (szociálisan rászorulók étkeztetése) 13/2007 (IV.02.) PÜB Hat. Báthori Nőegylet Szilágysomlyói látogatásának támogatása 2/ (V.08.) Polgármesteri Határozat: Báthory István Nyugdíjas Klub Megyei Klubtalálkozóra történő utazása költségeinek támogatása II. 7.5 II. 7.6 II. 7.7 II / (VI.14.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Motoros Egyesület Rawa Mazowieckai utazás költségeire 30/ (VII.04.) OKSIB Határozat: Közbiztonsági Közalapítvány (városi rendvédelmi tábor költségeire) 31/ (VII.17.) OKSIB határozat: 2 Step Tánc-Sport Egyesület részére a Brazíliai táncverseny utazási költségeire 4/ (VII.06.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület autóbuszkirándulás (Eger-Szilvásvárad) költségeire II / (VIII.31.) PÜB határozat: Nyírbátori Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola részére támogatás lengyel testvérvárosi látogatás költségeire II / (XII.03.) PÜB határozat: Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Területi Szervezete véradó ünnepség II / (XII.03.) PÜB határozat: Generációk Egymásért Egyesület működési támogatása II / (XI.15.) ÖNK. határozat: Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért Alapítvány működési támogatása) II / (XII.03.) Polgármesteri Határozat: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete támogatása II. 8.1 Szoc. KHT működtetésének támogatása normatívából II. 8.2 Önkormányzati támogatás II. 8. Szociális Kht. támogatása összesen II. 9.1 II. 9.2 II. 10. Városüzemeltetési Kht. (Közcélú foglalkoztatás kerete) Városüzemeltetési Kht. (Közhasznú munka 14 fő) Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (Kulturális Alapot és a Kiemelt városi fesztiválok támogatása)

13 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcí m II. Cím / Működési célú támogatások eredeti Módosított II. 11. Kiemelt fesztiválok támogatása II. 12. Helyi autóbuszközlekedés II. 13. Folyékony hulladékgyűjtés támogatása Nyírbátori Rendőrkapitányság (mezőőrzési és egyéb II közbiztonsági feladatok támogatása) IRM Nyírbátori Határőr Igazgatóság (mezőőrzési és egyéb II közbiztonsági feladatok támogatása) Sz-Sz-B Megyei Polgárőrség Nyírbátori Egyesülete II (mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok tám.) II. 15. Vizitdíj visszatérítés II. 16. Kiemelt fesztiválok visszatérítendő támogatása 0 0 II. 17. II. 18. Közbiztonsági Közalapítvány visszatérítendő támogatása Nyírderzs Önkormányzata (normatíva átadás - étkeztetés és iskolabusz) II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai A i beszámoló 4/b. sz. melléklete Sorszám B e v é t e l e k eredeti / módosított Sorszám K i a d á s o k eredeti / módosított Központosított költségvetési támogatás általános működési kiadásokhoz Önkormányzati támogatás a Közösségi Ház fenntartásához CKÖ ház fenntartási kiadásai CKÖ egyéb működési kiadásai Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés eredeti Módosított teljesített kiadásból Támogatás Járulék Dologi 1. Tartósan munkanélk. rsz.-es szoc. seg. [Szt. 37/A.. (1) b)] Rendszeres szociális segély [Szt. 37/A.. (1) bek. a)] Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(2) bek.] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(5) bek.] Helyi lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(9) bek.] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. b)] Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek.] Helyi ápolási díj a [Szt (1) bek.] Átmeneti segély [Szt. 45..] Krízissegély Eseti gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Átmeneti tartásdíj Vizitdíj visszatérítés Temetési segély [Szt. 46..] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek [Gyvt.19. ] önk-i tám.-a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék Gyermekvédelmi támogatás (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvéd. tám. [Gyvt. 21..] (helyi) (a tankönyvtám.- ból kimaradottak, étkezési, gyógykez. tám.) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Nyugdíjas köztisztviselők tám. (70 éven felüli közalkal. is) Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj)

16 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés eredeti Módosított teljesített kiadásból Támogatás Járulék Dologi I. II. BURSA HUNGARICA ösztöndíj Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 1. Természetben nyújtott lakásfenntart. tám. [Szt (1) a)] Átmeneti segély [Szt (1) bek. b)] Tüzelőtámogatás éven felüliek szemétszáll. kedvezménye Temetési segély [Szt (1) bek. c)] Köztemetés [Szt. 48..] Közgyógyellátás [Szt. 49..] Szociális étkezés támogatása Szociális alapú étkezési támogatás (önk. rendelet alapján) Iskolatej program Szocális nyári gyermekétkeztetés támogatása TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN III. POSTAKÖLTSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

17 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím Intézmény megnevezése eredeti Saját bevétel Módosított eredeti Átvett pénzeszköz Módosított eredeti Pénzmaradvány Módosított Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási Centrum konyha nélkül Konyha Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola Városi Könyvtár Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola Konyha Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö Tűzoltóság Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Konyha Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

18 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím Intézmény megnevezése eredeti Finanszírozás Módosított eredeti Intézményi bevételek összesen Módosított Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási Centrum konyha nélkül 2.5. Konyha 2. Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház 3. Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 5. Tűzoltóság 6.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 6.3. Városi Könyvtár 6.4. Konyha 6. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

19 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím Módosított sított sított Módo- Módo- Intézmény megnevezése eredeti eredeti eredeti Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási C. konyha nélkül Konyha Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola Városi Könyvtár Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola Konyha Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö Tűzoltóság Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Konyha Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

20 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1. Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási C. konyha nélkül 2.5. Konyha 2. Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház 3. Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 5. Tűzoltóság Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6.1. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 6.3. Városi Könyvtár Intézmény megnevezése 6.4. Konyha Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Intézményi kiadások összesen Módosított sított Módo- Módosított eredeti eredeti eredeti

21 Nyírbátor Város Önkormányzata évi engedélyezett álláshelyei A i kv. beszámoló 5/b. számú melléklete Sorszám Intézmény megnevezése Engedélyezett álláshely Évközi változás Nyitó létszám Tényleges létszámadatok Záró létszám Éves átlagos statisztikai állományi létszám 1. Egyesített Óvodai Intézmények 55,0-55,0 0,0 55,0 0,0 27,0 Általános Iskola 61,0-61,0 0,0 59,0 0,0 29,0 József A. úti Tagiskola 10,0-10,0 0,0 10,0 0,0 5,0 Óvoda 18,0-18,0 0,0 18,0 0,0 9,0 Bölcsőde 6,0-6,0 0,0 6,0 0,0 3,0 Oktatási Centrum konyha nélkül 95,0-95,0 0,0 93,0 0,0 46,0 Konyha 17,0-17,0 0,0 14,0 0,0 6,0 2. Oktatási Centrum 112,0-112,0 0,0 107,0 0,0 52,0 Báthori István Általános Iskola 47,0-47,0 0,0 47,0 0,0 23,0 Pedagógiai Szakszolgálat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Városi Könyvtár 10,0-10,0 0,0 10,0 0,0 5,0 Alapf. Művészeti Isk. és Alkotóház* 33,0-33,0 0,0 38,0 0,0 17,0 3. Báthori István Általános Iskola összesen 90,0-90,0 0,0 95,0 0,0 45,0 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 57,0-57,0 0,0 56,0 0,0 29,0 Konyha 13,0-13,0 0,0 13,0 0,0 6,0 4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola össz. 70,0-70,0 0,0 69,0 0,0 35,0 5. Tűzoltóság** 55,0 8,0 63,0 55,0 63,0 63,0 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 0,0 295,0 295,0 0,0 297,0 148,0 Nyírderzs Tagintézmény 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 2,0 Városi Könyvtár 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 5,0 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és 6. 0,0 309,0 309,0 0,0 311,0 155,0 Alapfokú Művészeti Iskola 1-6. Intézmények összesen 382,0-10,0 372,0 381,0 374,0 377,0 7. Polgármesteri Hivatal (+1-1 fő) 65,0 0,0 65,0 63,0 63,0 66,0 8. Egyéb önkormányzati feladatok 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3, Önkormányzat összesen 449,0-10,0 439,0 446,0 439,0 446,0

22 évi önkormányzati pénzmaradvány-elszámolás intézményi bontásban A kv. beszámoló 6. sz. melléklete Megnevezés E. Óvodai Intézm.-ek Oktatási Centrum Báthori I. Ált. Isk. Hunyadi M. Ált. Isk. Nyb. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk. és Alapfokú Műv.okt. Int. Önk.-i Tűzoltó-ság Intéz.-ek összesen Polgármesteri Hivatal Polgárvédelmi Társulás Önkormányzat összesen 1. Költésgvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ( - ) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámol.-ok záróegyenlege ( - ) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszám.-ok záróegyenlege ( - ) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénz-forg.-i eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv. befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Intézményi alulfinanszírozás Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány

23 Javaslat a évi intézményi pénzmaradványok felhasználására A kv. beszámoló 6/a. sz. melléklete Intézmény /feladat megnevezése Összeg e/ft 1. Egyesített Óvodai Intézmények 0 Ebből személyi járulék dologi 2. Oktatási Centrum 0 3. Báthori István Általános Iskola és Pedagógiai Sz Hunyadi Mátyás Általános Iskola 0 5. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Feladott nem terhelt november havi nem rendszeres kifizetés Feladott nem terhelt személyi kifizetések Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzés maradványa Sport utánpótlás Dolgozók foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata Egyéb (karbantartás, üzemeltetés) Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Konyha 0 Összesen: Tűzoltóság Nem terhelt jubileumi jutalmak Túlfinanszírozás visszafizetés Összesen: Intézményi pénzmaradványok összesen: Összes visszafizetési kötelezettség ill. elvonás Túlfinanszírozásból Kötött felhaszn.-ú normatíva fel nem használt része 912 Feladattal nem terhelt maradvány Összesen:

24 A kv.beszámoló 6/a. sz. melléklete Az önkormányzati pénzmaradvány felhasználási javaslata Intézmény /feladat megnevezése TERV TÉNY összeg e/ft személyi járulék Ebből dologi m. tám. / finansz. felhalm. Integrált Intézmény finanszírozása Múzeumi Baráti Kör támogatás Esélyegyenlőségi támogatásból visszafizetés Esélyegyenlőségi támogatás (integrált intézmény) Polgárőrség kiutalatlan évi támogatása (Mezőőri feladatok) Elszámolási különbözetek: Előző évi normatíva visszafizetés 0 0 ÖNHIKI visszafizetés helyi adóbevétel miatt Jövedelemkülönbség mérséklés (SZJA) Működési célú pénzmaradvány összesen: Ipari Park bővítés 0 0 Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés ( évi ütem) Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) Városi Gyógyfürdő fejlesztés Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) Panel program Fejlesztési célú tartalék Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzmaradvány mindösszesen:

25 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A i kv. beszámoló 7. sz. mellékelte Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása összesen előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés Városrehabilitáció Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő Szélessávú infrastruktúra Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint. 1

26 Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása A i kv.beszámoló 8. sz. melléklete Sorsz. E S Z K Ö Z Ö K Áll. Érték Áll. Érték Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) Szellemi termékek (1114, 1124) Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312) Járművek ( ) Tenyészállatok (141, 142) Beruházások, felújítások Beruhásokra adott előlegek Állami készletek tartalékok (1591, 1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171, 1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752) Tartósan adott kölcsön ( ből Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163, 164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. ( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21, 241) Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263) Növendék-, hízó állat (252, 262) Késztermékek (256, 261) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245) I. Készletek összesen ( ) Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) ( ,288) Adósok (281, 2881) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet ( ből, h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) támogatási program előlege (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. ( garancia és kezességvállalásból származó követelések ( II. Követelések össz. ( ) Egyéb részesedés (2951, 298-bol) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) III. Értékpapírok összesen (48+49) pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen (52 +55) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B)