BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Átírás

1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 203. évi költségvetése teljesítését: Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével, Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel, Ft költségvetési kiadással, Ft finanszírozási célú kiadással, Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással e rendelet 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 203. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint fogadja el. 4. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 5. A Képviselő- testület közvetett támogatásait a 8. melléklet, hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 4. melléklet szerint fogadja el. 6. A Képviselő-testület a normatív ok, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 9-. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 203. évi összevont mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület az egyszerűsített beszámolót e rendelet 4-6. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 9. A Képviselő-testület 203. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 7. melléklet szerinti összegnek megfelelően hagyja jóvá. 0. Az Önkormányzat részesedéseinek állományát a 8. melléklet, a pénzeszközök változását a 3. melléklet tartalmazza.

2 . Képviselő-testület 203. december 3-én fennálló vagyonának értékét a 9. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 2. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról 203. évben Ft kifizetés történt. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. B é k é s, 204. április 30. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 204. május 5-én Tárnok Lászlóné jegyző 2

3 . melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Államtól Működési bevételek Kapott támogatás Irányító szervtől Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú átvett pénzeszköz ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Telejsítés 5 Megnevezés 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

4 .melléklet a 5/204. (V. 05) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt bevételeinek teljesítése X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR %-a 5 Felhalmozási bevételek Belső finanszírozás Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra ezer Ft-ban Bevételek összesen Függő átfutó kiegyenlítő bevétel Megnevezés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Külső finanszírozás Hitel felvétel 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,83 7 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,00 0 Jantyik Mátyás Múzeum ,00 Püski Sándor Könyvtár ,00 2 Városgondnokság ,00 3 Polgármesteri Hivatal ,79 4 Költségvetési szervek összesen: ,79 5 Önkormányzat ,68 6 Békés Város mindösszesen: ,95

5 2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S ezer Ft-ban 2 Működési kiadások 3 Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális i adó Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellátások és egyéb juttatások Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok 4 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

6 2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt kiadásainak teljesítése T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN ezer Ft-ban 2 3 %-a 4 Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Megnevezés Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön törlesztése Kölcsönök nyújtása Fejlesztési célú tartalékok 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet ,78 6 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kecskeméti Gábor Kulturális Központ ,53 9 Jantyik Mátyás Múzeum ,98 0 Püski Sándor Könyvtár ,4 Városgondnokság ,25 2 Polgármesteri Hivatal ,24 3 Költségvetési szervek összesen: ,50 4 Önkormányzat ,5 5 Békés Város mindösszesen: ,73

7 3. melléklet a 5/204. (V. 05.)önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és inztézményei 203. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A B C D E F G H I J K L M 2 Létszámkeret terv terv Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámított létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 3 Megnevezés 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Önkormányzat+Intézmények Közfoglalkoztatottak Mindösszesen

8 4. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város 203. évi felhalmozási a feladatonkénti bontásban TÁJÉKOZTATÓ A B C D E F G H I J K ezer Ft-ban 2 Megnevezés 3 A költségvetésben tervezett kiadások 4 I. európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések 5. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) Ótemető úti óvoda építés (DAOP) Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO) Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO) Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) Óvodafejlesztés (TÁMOP) Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása I. EU-s fejlesztések összesen (+ 8) : II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, feljújítások 5 Önkormányzat: 6. Szennyvíz bekötővezetékek építése Baky úti óvoda energetikai fejlesztése Városháza homlokzat felújítása Rendezési Terv készítés Polgármesteri Hivatal: 2 5. Gyepmesteri telepen kenelek építése Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése II. Beruházások, felújítások összesen (+ 6) III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök) 25. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök Fejlesztési célú hitelek és kötvények fizetett kamatai Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF) Kötvény visszavásárlás (EUR) Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök III. Egyéb felhalmozási kiadások (+ 7): A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen: B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások 35 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: Kazán Clas Evo (Ariston) Epson mátrix nyomtató Cascade klíma Midea klíma Gree klíma Aszfaltozási munkák Tetőszigetelési munkák Radiológiai ultrahang készülék Atmos LI-ion akkumulátor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: Elektromos kétkarú sorompó (Dánfok) Notebook 50 50

9 4. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 48 ezer Ft-ban Hangkeverő pult Rotációs kapa Szivattyú Kamera Pénztárgép (3 db) Fényképezőgép Kézilabada kapu Csocsó asztal Vegyszeradagoló Polgármesteri Hivatal összesen: Klíma felszerelése Gyepmesteri gépjármű téli abroncs csere Jantyik Mátyás Múzeum összesen: Interaktív tábla Lézernyomtató Önkormányzat összesen: Dánfok csapadékvízelvezető (szolgáltatási díj) Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj) Békés, Petőfi u. 33. ingatlan útépítés START munkaprogram tárgyi eszközei Ivóvízhálózat felújítása Szennyvízhálózat felújítása Dánfok tetőhéjalás Gőz kialakítás Energiatakarékossági pályázat Medence csúszásmentesítése (Járóbeteg E.K.) Szánthó A. u. 3 épület felújítás Tarhosi lakások felújítása Útalap építés (Lánc- Bercsényi) Informatikai hálózatépítés (Jantyik u. 2-25) Térítésmentes eszközök ÁFA -ja (ALFÖLDVÍZ Zrt) Beépített öltőzőszekrény (Dr. Hepp Ferenc tagintézmény) Karácsonyi díszkivilágítás (jégcsapfüggöny) Mélyépítmény műszaki tervezése B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök, részesedések 85 Önkormányzat összesen: K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/203.(VI.3. határozat) K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/203.(VI.3.) határozat Lakossági közműfejlesztés támogatása Munkáltatói kölcsön átvállalása (LISZ KFT) IFT-nak pénzeszköz átadás Üzletréász vásárlás ( LISZ KFT-tól - BKSZ KFT részére) Önkormányzati ingatlanok szennyvízfejl. Hozzájárulásának elszámolása Városgondnokság összesen: Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási alapjába átadás C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):

10 5. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ Békés város Önkormnyzata 203. évi tartalék a feladatonkénti bontásban A B C D E ezer Ft-ban 2 MEGNEVEZÉS 3 I. Működési céltartalékok 4 Az Önkormányzat költségvetésében 5. Általános céltartatlék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra Környezetvédelmi alap Polgárvédelmi faladatokra Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira Református Egyház közoktatási feladataihoz A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 6. Hivatali étkezde működési kiadásaira Adóbehajtási jutalékra I. Működési céltartalék összesen:(+ 7) Az Önkormányzat költségvetésében II. Fejlesztési céltartalékok 6. Pályázati önerőre Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés Intézményi ingatlanok felújítása Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása II. Fejlesztési céltartalék összesen:( + 4) III. Tartalékok mindösszesen:(i + II)

11 6. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG A B C D 2 ezer Ft-ban Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Működési célú költségvetési támogatás Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Szociális ellátások és egyéb juttatások Működési célú kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú kiadások Bevételek megnevezése Működési célú pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Működési célú kölcsönök Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Beruházások, felújítások Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Hitel, kölcsön torlesztése Felhalmozási célú központi támogatás Felhalmozási célú pénzmaradvány Kölcsön nyújtása igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Bevételek összesen: Kiadások összesen:

12 7. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város 203. évi szociális pénzeszközeinek I.-III. negyedévi felhasználása TÁJÉKOZTATÓ I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, gazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások A B C D E ezer forintban 2 Jogcím Állami támogatás+önerő együtt Önerő maradványa 3 4 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Közgyógy ellátás Ápolási díj ( havi) Adósságkez.kapcsolatok lakásfenntartási támogatás Időskorúak járadéka (202.2.havi) Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Polgármesteri Hivatal összesen: II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások 4 Jogcím ezer forintban Önerő maradványa 5 Ápolási díj (méltányossági) járulékkal Átmeneti segély (kölcsön) Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély Temetési segély (kölcsön) Pénzbeni temetési segély Rendkiv.gyermekvéd.támogatás Adósságkezelési támogatás Közművesítési tám Továbbtanulási tám Otthoni szakápolás Helyi autóbuszbérlet támogatása Kommunális adó támogatás Életkezdési támogatás %-os étkezési támogatás Köztemetés Önkormányzat összesen: Mindösszesen (I+II):

13 8. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi közvetett támogatásai A B C D E F. Támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege ezer Ft-ban Összesen Magánszemélyek kommunális adója Mentesség Önkéntes tűzoltó Helyi iparűzési adó 60 EFt alatti adóalap Idegenforgalmi adó 70 év felettiek Összesen: Támogatás jogcíme Összesen ezer Ft-ban 9. Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból 0. Kártérítés összegének elengedése méltányosságból 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése. 0 Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen: 0

14 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi normatív ának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A B C D E F G H I J K L M N forintban Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+;-) Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) április 5-ig július 5-ig október 5. 2 ÖNK-i hivatal működésének támogatása átmeneti támogatása 42, ÖNK-i hivatal műk. Támogatása havi időarányos tám. 42, ÖNK-i hivatal működésének támogatása összesen Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Beszámítás összege I.. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám 9 9 Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési órák szám. Össz Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. 3.b.) 2,6,87-0,29 3 Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped. Nevelő munkáját közv. Segítők száma A fenntartott int. Intézményekhez tartozó tagintézmények száma A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szerv. Csop Köznev. Tv-ben elismert vezetői létszám Tényleges Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 9 Köznev. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési óraszámának összege Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. Kieg. Szab. 2,94 2,94 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítők száma A fenntartott intézmények, az intézményekhez tartozó tagintézmények száma A fenntartott intézményekben az óvodai csop. Száma össz Óvodaped. Átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Nem sajátos nevelsi igényű óvodás gyermekek száma Az osztályok, csop. Szervezése rész 3. pontja szerinti 2 főként figy. Vehető saj. Nev. Ig. gyermekek Gyerkek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop Nem sajátos nevelési igényű óvodás gyerekek száma Köznev. Tv. 47 (7) bek. Két főként figy. Vehető sajátos nev. Igényű gyermekek száma Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop II.. és II. 2. jogcímek összesen Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám. Bölcsődében elhely. Gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tám. Óvodában rendsz. Gy.véd. Kedv Óvodai, skolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában 3 v. többgy. Családban élő gy Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetéstám. Óvodában tartósan beteg v. fogy Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában rendszeres gy.véd. Kedv Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. 3 vagy többgy. Családban élő gyermek Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. tartósan beteg vagy fogy. Gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám.ált. isk. rendszeres gy.véd. Kedv. Részesülő gyerekek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Gimn. 3 v. többgy. Családban élő gyermek - 42 Óvodai, isk. kol. Étk. Tám. Gimn. rendsz. Gy.véd kedv. Részesülő gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. 3 vagy többgy. Családban élő

15 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N 44 Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) július 3-ig október 5. Tényleges forintban Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 45 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek 2-46 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Rendszeres gy.véd. Kedv Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. 3 v. többgy. Családban élő gy Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Rendszeres gy.véd kedv Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Koll. 3 v. többgy. Családban élő gyermek Óvodai, isk. koll. Étk. Koll. Tartósan beteg v. fogy gyermek Óvodai, iskolai,koll. Étk. Támogatása összesen II. 3. jogcímek Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel fő lakszámig műk. Engedéllyel családsegítés 4, , Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel fő lakszámig műk. Engedéllyel gyjóléti szolg. 4, , Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel Társulási kieg. Családsegítés Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel. Társulási kieg. Gyjóléti szolg Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. Étk. Társulás által történő fel.ellátás szociális étk Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Házi segítségnyújtés. Társulás által történő fel.ellátás házi segítségnyújtás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Társulás által történő fel.ellátás Egyes szoc. És gy.jóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Fogl. Tám. Részesülő társulás által történő fel.ellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Fogy. Személyek nappali int. Ellátása társulás által történő felaldatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma társulás által történő fel. Elltás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása demens szem. Nappali int. Elltása Egyes szoc. És gyjóléti dfel. Tám. Demens személyek nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok nappali int. Ellátsa Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Hajléktalanok nappali int. Elltása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Ellátottak száma Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Elltáttak társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos gyermek Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Hajléktalanok átmeneti szállása társulás által történő feladatellátás Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli 25 25

16 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N forintban 80 Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) július 3-ig október 5. Tényleges Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 8 III.3. jogcímek Települési ÖNK tám. Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Összesen , , ,

17 0. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A B C D E F G ezer Ft-ban Központosított ok megnevezése A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (3+4) Lakossági közműfejlesztés támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A. 0 Központosított ok összesen: (0 +8) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése B Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 202.évi kompenzációja Itthon vagy-magyarország szeretlek programsorozat C. 8 Egyéb központi támogatások összesen: D. 9 Támogatások mindösszesen: (A+B+C)

18 . melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata előző évi ( 202.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása A B C D E 2 ezer Ft-ban 3 Előirányzat megnevezése Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 202. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (203. évi) Ebből 203. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés ( fel nem használt) 4= Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Központosított ok összesen: (0+02)

19 2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi összevont mérlege A. B C D E 2 ezer Ft-ban Sorszám állományi érték Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK állományi 3 érték 4. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 6 0 I. Immateriális javak ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5 9 II. Tárgyi eszközök összesen: (08+ +5) Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (7+ +22) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A. Befektetett eszközök összesen: ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek /a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások /b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek I. Készletek összesen: ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebből: - kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy nemzetközi támogatási programok miatti követelések támogatási program előlegek támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen: ( ) Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen: (49+50) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen: ( ) Ktgv-i aktív függő elszámolások Ktgv-i aktív átfutó elszámolások Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) B. Forgóeszközök összesen: ( ) Eszközök összesen: (30+62) IGAZ

20 A. B C D E FORRÁSOK ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Sorszám állományi érték állományi érték 70. Tartós tőke Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása Értékelési tartalék D. Saját tőke összesen: ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 74 8 I. Költségvetési tartalékok összesen: ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 8 88 II. Vállalkozási tartalék összesen:( ) E. Tartalékok összesen: (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettség előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése 8 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: ( ) Ktgv-i passzív függő elszámolások Ktgv-i passzív átfutó elszámolások Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (6+ +2) F. Kötelezettségek összesen: ( ) Források összesen: ( )

21 3. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásának bemutatása A B C ezer Ft-ban 2. Pénzkészlet január -én Saját költségvetési pénzforgalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi kiegészítések, visszatérítések 6 5. Függő bevételek Finanszírozási bevételek 8 7. Költségvetési kiadások Függő kiadások Finanszírozási kiadások Pénzkészlet változás összesen ( ): Pénzkészlet tárgyidőszak végén (+8):

22 4. melléklet a 5/204.(V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített mérlege előírt tagolása A B C D E F G 2 ezer forintban 3 Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 4 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 3 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 7 D) SAJÁT TŐKE Tartóstőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 2 E) TARTALÉKOK I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok 24 F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelzettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

23 5.melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése előírt tagolása A B C D E 2 Sorszám Megnevezés 3 4 A B C D E 5 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékokés szociális i adó Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (0+ +2) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 2 7 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 23 9 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (3+9) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

24 5.melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez 39 A B C D E Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 46 4 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (35+4) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (35-3) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybeve bett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (4-9) Aktív és Passzív pénzügyi műveletek egyenlege (44-22)

25 6.melléklet a 5/204. (V. 05.)) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása A B C D E F G H 2 ezer Ft-ban Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Tárgyév auditált Sorszám beszámoló eltérések (+) sített beszámoló eltérések (+) beszámoló záró költségvetési Auditálási egyszerű- költségvetési Auditálási egyszerűsített 3 Megnevezés záró adatai beszámoló záró adatai záró adatai adatai 4. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállakozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 5 2. pénzmaradvány (9+0+) A 2. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

26 7. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 203. évi pénzmaradvány jóváhagyására A B C D E F G 2 ezer Ft-ban Intézmény megnevezése pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabadon felhasználható összesen Egészségbizt. alap maradványa Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 6 Egyesített Egészségügyi Int.és TB.: Rendelőintézet Önk.: Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: Önkormányzat Békés város mindösszesen:

27 8. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzatának részesedései A B C ezer Ft-ban 2. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt. részvény Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés LISZ Kft. üzetrész Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány vagyonrész Békés Megyei Vízművek Rt. részvények Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés Békés Airport Kft.. részesedés Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon Békés Ferment Kft Körösök Völgye Kft. üzletrész 0 2. Békés város bölcsödéinek apróságaiért alapítvány alap.vagyon Békés Kommunális Szolgáltató Kft.részesedés Összesen:

28 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203.évi vagyon kimutatása A B C D E F G H I J K 2 Immateriális javak Ingatlanok Gépek,berendezések Megnevezés 3 Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat: Mindösszesen:

29 9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203.évi vagyon kimutatása L M N O P Q R S T U V W X Y ezer Ft-ban 2 Járművek Tenyészállatok Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen Megnevezés 3 Bruttó értékértékcsökk.nettó értékbruttó értékértékcsökk.nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat: Mindösszesen: