ELŐTERJESZTÉS. Edelény, február 5.

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság Aljegyző: február 5. Ambrusics Tibor EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző február 5. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, február 5.. Polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzat képviselő-testülete az Áht. 23 (1) bekezdésben foglaltak alapján kap felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítsa meg. Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet határozza meg a költségvetési rendelet tartalmi követelményeit, és a kötelezően bemutatandó adatokat. A költségvetési rendelet el nem fogadása az önkormányzatot megillető nettó finanszírozás felfüggesztését vonja maga után. A költségvetési rendelet összeállítása során figyelemmel kell lennünk a költségvetési törvényben, az Áht.-ban, az államháztartás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a költségvetési koncepcióban, gazdasági programban foglaltakra, továbbá a képviselő-testület döntéseire évi költségvetés összeállítása során figyelemmel kellett lenni továbbá a január 1- től hatályba lépő az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglaltakra. A rendelet-tervezet az ebben meghatározott rovatrendek alapján került összeállításra. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX törvény IV. fejezete, és 2,3,4. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, az önkormányzatok által igényelhető központosított támogatásokat, az átengedett központi adók mértékét, az igényelhető kiegészítő támogatások felsorolását. Ez utóbbi két fejezet részletes szabályozását, az igénybevétel feltételeit az évközben megjelenő rendeletek tartalmazzák. Ezek folyamatos figyelése önkormányzatunk évi gazdálkodásának fontos eleme, hiszen ezeken a jogcímeken igényelhető pénzeszközök nagyban befolyásolják működőképességünk megőrzését. A Mötv (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat költségvetésében a működési bevételeknek teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra. Ez összefüggésben van a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 10. (4) bekezdésében foglaltakkal, mely szerint az önkormányzat működési célra kizárólag likvid (éven belül visszafizetendő) hitelt vehet fel. A Mötv (2) bekezdése a korábbi szabályozáshoz hasonlóan kimondja, hogy a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, a központi költségvetés az önkormányzat kötelezettségeiért nem tartozik felelősséggel. A Mötv (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos felelősséget megosztja a képviselő-testület és a polgármester között. A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, míg szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat gazdálkodása akkor biztonságos, ha a költségvetési bevételek és kiadások közötti összhang tartósan, huzamosabb ideig érvényesül. Ennek megteremtése és megtartása elsődlegesen a képviselő-testület felelősségi körébe tartozik. A gazdálkodási feltételek megfelelő átalakítására vonatkozó döntéseket a képviselő-testületnek kell meghoznia. Ezek a döntések a költségvetési rendeletben összpontosulnak.

3 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a évihez hasonlóan feladatellátás finanszírozásán alapul. Kisebb korrekciók bevezetésre kerültek ugyan, de ez számottevően nem javít önkormányzatunk gazdálkodási helyzetén. Az előző években megtett racionálázási lépések ellenére évben eft hiánnyal kalkuláltunk, melyet kénytelenek vagyunk átvett pénzeszközként megtervezni a költségvetési hiány elkerülése végett. BEVÉTELEK Működési célú bevételek államháztartáson belülről Kötségvetési törvényben meghatározottak alapján önkormányzatunkat az pontok szerinti állami támogatások illetik meg ellátott feladataink alapján. Ezek várható alakulását a 16-os melléklet tartalmazza részletesen. Teljesülését befolyásolja az ellátottak számának változása. A III. pontban szereplő támogatások egy része melyek az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz kapcsolódnak átadásra kerülnek az intézményfenntartói társulás részére. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak címén a közoktatási illetve köznevelési törvény paraméterei szerint számított óvodapedagógusi és azok munkáját segítő létszám átlagbérére, illetve közterheire hívható le támogatás, míg a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, eszközök, felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokra óvodaműködtetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Ez utóbbi a gyermeklétszám után igényelhető. Megjegyezzük, hogy az éves támogatás összege az intézmény rezsi kiadásait sem fedezi. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása a korábbi évek gyakorlatától lényegesen eltér. Elvárt bevételek figyelembe vételével az ellátotti létszám napi étkeztetések számától függő számított dolgozói létszám bérköltségeihez, valamint üzemeltetéshez nyújt támogatást. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak címén nyújtott támogatása: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a szociális törvényben meghatározott juttatások támogatására kifizetett összegek után 80-90%-os mértékű állami hozzájárulás igényelhető. Tervezése tapasztalati adatokra épül. Családsegítés, gyermekjóléti feladatokra az önkormányzat lakosságszáma alapján illeti meg a települési önkormányzatokat támogatás. Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, időskorúak nappali ellátásában részesülők után (ellátottak átlaglétszáma) a költségvetési törvényben meghatározott mértékű támogatás igényelhető. Bölcsődei ellátásra a gondozási napok száma alapján számított átlaglétszám után évi Ft/fő támogatás igényelhető Időskorúak lakhatást nyújtó intézményei támogatása az oktatási támogatásokéhoz hasonlóan részben üzemeltetésre nyújt fedezetet, részben pedig a szakmai dolgozók bértámogatásából tevődik össze. Könyvtári, közművelődési és múzeumi támogatás címén (1140 Ft/fő) lakosságszám alapján részesül önkormányzatunk támogatásban. Annak ellenére, hogy ezen feladatok ellátása kötelező, az éves támogatás összege mindössze eft.

4 Településüzemeltetési feladatokra nyújtott állami támogatás függ a belterület nagyságától, a belterületi utak hosszától, illetve közvilágítási feladatok kiadásaira biztosítják. Önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a költségvetési törvény kiegészítő szabályaira is figyelemmel a település kategóriára meghatározott elismert hivatali létszámhoz kapcsolódó támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Összességében megállapítható, hogy évhez viszonyítva nem változik jelentősen önkormányzatunk állami finanszírozása. Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás igényelhető évben az alábbi jogcímeken igényelhet központosított pénzeszközt önkormányzatunk: lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatására, gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez, Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtárállomány gyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez évről átnyúló bérkompenzáció támogatására, lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatására, köznevelési intézmények kiegészítő támogatására. Egyéb működési célú támogatások között került megtervezésre a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás lebonyolításához, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokhoz nyújtott támogatások összegei. Közhatalmi bevételek Iparűzési adóból 110 millió Ft bevétellel kalkulálhatunk, figyelemmel arra, hogy az ebből származó bevételünk jelentősen csökkent évben az előző évekhez viszonyítva. Gépjármű adó címén beszedett összegből évtől az önkormányzatokat csak 40%-os mértékű bevétel illeti meg. Talajterhelési díjból mindössze eft bevétellel kalkulálhatunk reálisan. Egyéb közhatalmi bevételek között kerültek megtervezésre az igazgatási szoglgálatási díjak, a környezetvédelmi bírságból, szabálysértési és helyszíni bírságból, pótlékból, közterület igénybevételéből várhatóan befolyó összegek. Működési bevételek: elsősorban az ellátásokért fizetendő díjakból, ezen belül az étkezési térítési díjak képezik a legjelentősebb tételt. Szolgáltatások ellenértéke között a bérbeadásból származó várható bevételek (köztemető, sírhely, terembérletek, ingatlan bérbeadása) szerepelnek. Nagyfokú bizonytalanságot takar jelenleg a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosításából adódóan a szemétszállítási díjból származó bevételek, illetve kiadások tervezése. Ezen feladat ellátásra létrehozott Zöld Völgy Nonprofit Kft. működési engedéllyel még nem rendelkezik. Jelenleg a Katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató látja el a feladatot havi eft+áfa összegért, melyet önkormányzatunk egy összegben fizet meg a

5 szolgáltatónak és továbbra is gondoskodik ezek beszedéséről. Későbbiek során a Zöld Völgy Nonprofit Kft a lakosság és a közületek közvetlenül kötnek szerződést. Önkormányzatunkat pedig az éves elvárt Ft önköltség és a szolgáltató által beszedett díjkülönbözet terheli majd. Előző évi adatokra épülő számításaink alapján ez éves szinten kb. 10 millió Ft kiadást jelent. Felhalmozási bevételek: évben a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ részére értékesítésre került sportpálya ellenértékéről eft január hónapban folyt be, így ezzel az összeggel kalkulálhatunk. Betervezésre került továbbá 5 millió Ft összegben egyéb ingatlan értékesítés (telek, önkormányzati lakás stb.). Leköthető szabad pénzeszközeink, illetve a kamatlábak csökkenése miatt 1,5 millió Ft hozammal számolunk. Tervezésre került továbbá a funkcióbővítő beruházáshoz kapcsolódóan az ÉRV-től átvett üzemeltetési és használati díj megelőlegezés. Pályázathoz kapcsolódóan eft összegű Európai Uniós támogatás teljesülése várható évben az önkormányzatnál, míg a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum esetében eft. Átvett pénzeszközök között a jelenleg mutatkozó működési hiány összege szerepel. Bízunk benne, hogy helyi önkormányzatok működőképességének megőrzése címén kapott támogatással, illetve bevételek növelésével, kiadások csökkentésével, általános tartalék felhasználásra nem kerülő részével ez az összeg lényegesen alacsonyabb lesz a tervezettől. Finanszírozási bevételek között a működési és felhalmozási célú maradványok igénybevételével számolunk, melyek elsősorban a kötvényből biztosított pályázati önerők, illetve a még fennálló kötvényhez kapcsolódó óvadék összegét takarják. Itt kerültek továbbá betervezésre a sportpálya értékesítéséből származó azon bevételek maradványai is, melyek az élő- és műfüves pályaépítéshez kapcsolódóan évben még nem kerültek átadásra az MLSZ részére. Működési célú pénzmaradványként az előző évben indult és évre áthúzódó közfoglalkoztatásokhoz kapott előlegek kerültek betervezésre.

6 KIADÁSOK A Mötv. 13. (1) bekezdése szerint január 1-jétől a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. A fenti feladatlistából látható, hogy az önkormányzatoknak változatlanul sokrétű feladattal kell majd megbirkózniuk, ugyanakkor az állami támogatások az ellátandó feladatoknak egy részét, azok költségigényeinek is csak egy részét fedezik le. Működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások és járulékok tették és teszik ki. Személyi jellegű kiadások között szerepel az önkormányzati hivatal apparátusának díjazása, az intézmények alkalmazottainak személyi jellegű kiadásai, a képviselő-testület tagjainak díjazása, közfoglalkoztatottak bérezésére fordítható összegek. Tervezésük során figyelemmel voltunk az illetmények, illetve tiszteledíjak mértékének változására, a képviselő-testület által jóváhagyott létszámkeretre, törvényi változásokra. Soros előrelépésekkel, minimálbérre, valamint garantált bérminimumra történő kiegészítésekkel, esedékes jubileumi jutalmak összegeivel számolnunk kellett. Kötelező cafetérián kívül egyéb adható juttatásokkal nem számoltunk.

7 Munkaadókat terhelő közterhek lényegében nem változtak. Dologi kiadásokon csak a legszükségesebb működéshez elengedhetetlen dolgok kerültek betervezésre (bank, posta, telefon, szakmai anyagok, rezsik, élelmiszer stb.). Rezsi kiadások a polgármesteri hivatal, illetve a városi könyvtár felújítása miatti költözködés, elhelyezés a tervezésben nagy fokú bizonytalanságot rejt. Jelentős tételt képvisel a dologi kiadások között az élelmiszer beszerzésre fordítható előirányzat. Elfogadott nyersanyagnormákkal kalkulálhatunk. Előző évi tapasztalati adatok alapján figyelembe véve a szociális törvényben foglalt változásokat is az alanyi jogon járó jövedelempótló juttatások az önkormányzati hivatal költségvetésében, míg az önkormányzati rendeleten alapulóak az önkormányzatnál kerültek megtervezésre. Államháztartáson belüli pénzeszköz átadáson került megtervezésre a bevételeknél már említett szociális feladatok ellátásához kapott állami támogatások intézményfenntartói társulás részére történő átadása, valamint az orvosi ügyelethez történő hozzájárulás összege. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadáson jelentkeznek a civil egyesületek támogatásai (Bódvavölgyi Tömegsport Egyesület, EVSE), a Bursa, valamint a bevételeknél már szintén említésre került szemétszállítási díj kiesés önkormányzat által történő kiegészítése. Felhalmozási kiadások: évben a Funkcióbővítő beruházás, a Mátyás Óvoda, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az orvosi rendelő épületének felújításával kapcsolatos várható kiadások kerültek betervezésre. Nagyobb volumenű fejlesztések pályázati pénzeszköz bevonásával valósulnak meg. Számoltunk továbbá az árvízi rekonstrukcióhoz kapcsolódó kiadásokkal, szennyvíztisztító korszerűsítéséhez kapcsolódó előkészítési és tervezési munkálatok költségeivel. Salak futó és teniszpálya, valamint öltöző kialakításainak, illetve megépítésének várható összegeivel. Egy 16 férőhelyes kennel építés kiadásaival, egy 10 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésének költségével. Testületi döntés alapján évről áthúzódó eft összegű útfelújítás szintén beállításra került (Felújítások). Betervezésre került továbbá az MLSZ részére a műfüves és az élőfüves pályaépítés önrészének átadása.(egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre.) Beruházásokat, illetve várható bruttó kiadásait a 6. melléklet, a felújításokat a 7. melléklet, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet részletezi. Tartalékok: Általános tartalékot az esetleges szükséghelyzetek kialakulásakor és más előre nem látható, nem tervezett feladatok megoldására kell képezni. Céltartalékon a kötvénykibocsátáshoz tartozó óvadéki összeg, valamint a turisztikai attrakció megvalósításához biztosított önerő szerepel. Finanszírozási célú pénzügyi kiadások Hitel törlesztés címén január, február hónapokban esedékes összegekkel kalkuláltunk február 28-ig az 5000 fő feletti települési önkormányzatok teljes adósságkonszolidációja megvalósul.

8 Költségvetési rendeletben bemutatásra kerültek továbbá a működési és fejlesztési mérlegek, az intézményenkénti bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként. Tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül továbbá Edelény Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve, hitelállománya lejárat szerinti bontásban. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket forrásonkénti és kiadás nemenkénti megbontásban a 12. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások címén önkormányzatunk - az iparűzési adóról szóló rendeletben elfogadottak alapján - a 160 eft adóalapot el nem érő adózók részére ad mentességet. Több éves kihatással járó döntés nem kerül megállapításra. Az önkormányzat által ellátott önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatonkénti kiadásait, forrásait a 20. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát 120 főben fogadja el, melynek megoszlását a 5. sz. melléklet részletezi. Közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 54 főben fogadja el. Későbbiekben induló esetleges új programokban foglalkoztatottak létszáma érvényes hatósági szerződés alapján a rendeletmódosítások során épül be. Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. Önkormányzat évi várható saját bevételeit, illetve január 1-ei állapot szerinti éves adósságot keletkeztető ügyletek összegeit a mellékletek tartalmazzák. Önkormányzati Hivatal bevételeit, illetve kiadásait az 1. melléklet tartalmazza. Hatásvizsgálat A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet megteremti az önkormányzat és intézményei működéséhez, fejlesztéséhez szükséges forrásokat, illetve meghatározza a gazdálkodáshoz szükséges kereteket. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet határidőben történő megalkotása hiányában az önkormányzat finanszírozását a Magyar Államkincstár felfüggeszti. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály személyi, szervezeti feltételek

9 tekintetében nem okoz változást, a szükséges források meghatározásával megteremtődik a tárgyi és pénzügyi feltétel a gazdálkodás bonyolításához. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé, továbbá nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani Edelény, február 5. Molnár Oszkár polgármester

10 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (tervezet) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1, és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki. 2. A költségvetés bevételei, és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését fogadja el. a) eft költségvetési bevétellel b) eft költségvetési kiadással c) eft finanszírozási bevétellel d) 350 eft finanszírozási kiadással (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

11 3. A költségvetés részletezése 3. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet, 4. melléklet valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Felújítások cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be. (3)A céltartalék célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (4)Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. (5)Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazza. (6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (7)Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 14. melléklet tartalmazza. (8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint fogadja el. (10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható kiegészítését a 17. melléklet tartalmazza. (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a 18. melléklet tartalmazza. (12) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg. (13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklet részletezi. (14) Az önkormányzat a kiadások között E Ft általános, és eft fejlesztési céltartalékot állapít meg. (15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. (16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2000 eft erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. (17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület magának tartja fenn. (18) Az önkormányzat évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

12 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 5. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 6. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel, a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek.

13 (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik. (5) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról s jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be. (7) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. (8) A maradvány elszámolást a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből adódó maradványokat a képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja. (9) Tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester. (10) Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl. (11) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (12) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt. 6. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel február -én kihirdetésre került. Edelény, február Vártás József jegyző

14 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K Cí m Bevételi jogcímek Ö nkorm. Önk. Hivatal Intézm ények összesen 2/1 oldal Közép távú tervezés I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. tám T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak tám T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése T elepülési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó T alajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke T ulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö SSZESEN

15 Edelény Város Ö nkormányzat évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal K I A D Á S O K Cí m Kiadási jogcímek Ö nkorm. Önk. Hivatal Intézm ények összesen I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre T artalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad KIADÁSO K Ö SSZESEN Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 54 Közép távú tervezés

16 2. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek évi előirányzat Kiadási jogcímek évi előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 3. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ö SSZESEN évi előirányzat Kiadási jogcímek előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ingatlanok értékesítése Beruházások Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN Edelény Város Ö nkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Edelény Város Ö nkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

17 4. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal Cím B E V É T E L E K Bevételi jogcímek Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Intézményi kiadások összesen 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről II.Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek III.Felhalmozási célú bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről IV. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Intézmény költségvetési bevételei összesen V. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 Intézmény költségvetési bev. mindösszesen Ö nkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal Cím K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen Intézményi kiadások összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások belülre kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 5. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám Költségvetési szerv fő Polgármesteri Hivatal 42 Kistérségi Hivatal 2 Önkormányzat 1 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 33 Összesen 120 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv 4 órás 6 órás 8 órás Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat 54 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen

20 6. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Előirányzat Önkormányzat 1. Mátyás Óvoda felújítása Funkcióerősítő pályázat Árvíz rekonstrukció pályázat Családsegítő felújítása pályázat Orvosi rendelő felújítása pályázat Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat Műfüves pálya István király út 54. bontás /1 hrsz. ingatlan vásárlás Családsegítő felújítása pályázat terv Gyalogos átkelőhely Salak futópálya ép Salak teniszpálya ép EPER könyvelő program Számítógépek beszerzése Önkormányzati lakások bontása Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében Borsodi 4. portál Mobil öltöző tervezés és kivitelezés Kamera Kenel építés Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Konyhai üst beszerzés Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok 500 Beruházási kiadások összesen melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat Előirányzat 1. Útfelújítások Felújítások összesen melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés Előirányzat 1. Államkötvény évi Turisztikai attrakció pályázat önereje 850 Összesen

21 9. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés Előirányzat 1. EVSE támogatás Bódvavölgyi Tömegsport támogatás Szemétszállítási díj bevétel kiesése Bursa támogatás MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás Összesen

22 10. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés évi előirányzat 2. M űvelődési Ház rekonstrukciós hitel Kibocsátott kötvény Fejlesztési célú hitel EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel Összes kötelezettség

23 12. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2/1 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP /D Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen

24 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f Források előtti kifizetés és forrása utáni tervezett kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A Források előtti kifizetés és forrása utáni kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen /2 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/ Források előtti kifizetés és forrása utáni kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val 0 Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP A-11/ Források előtti utáni Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val 0 Eszközbeszerzés Kiadás összesen Források összesen Kiadás összesen