BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 29. február 13. (péntek) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Elıterjesztés a 28. évi költségvetési rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 4. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 29. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészetoktatási Intézmény, és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása Elıadó: intézményvezetık 6. Elıterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 29. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Elıterjesztés a 29. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújváros 1 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés Kastélykert utca strandfürdı bıvítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés a Kossuth tér 3. szám alatti üzlethelyiség eladása tárgyában

2 2 Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Chaplin 2 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Balmazújváros a madarak városa jelige létrehozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 355/28. (IX. 1.) Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. szakmai tervének elfogadása tárgyában. Dr. Kiss Tamás a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. ügyvezetıje értékelte a VESZ szakmai tervét, amit a Képviselı-testület a 19/29. (I. 21.) számú határozattal elfogadott. 356/28. (IX. 1.) Jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat tárgyában. A jegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázat megjelentetésre került. Hat pályázó közül a Képviselı-testület dr. Veres Margit aljegyzıt találta a legalkalmasabbnak a jegyzıi feladatok elvégzésére. 468/28. (XII. 17.) A TÁMOP /8/1 kódszámú Program a közmővelıdési intézményrendszer felnıttképzési kapacitásának bıvítésére címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 29. február 1-re módosult. 469/28. (XII. 17.) A TÁMOP /8/2 kódszámú A közmővelıdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásának határideje 29. február 17-re módosult. 472/28. (XII. 17.) A település szépítı akciók Balmazújvároson c. pályázat tárgyában Az önkormányzat az IRM Büntetıpolitikai Fıosztálya által 28. évben kiírt bőnmegelızési pályázatok közül a település szépítı akciók Balmazújvároson címő program támogatásban részesült, amihez az önkormányzat ,- Ft önerıt biztosít, így az elnyert összeg: ,- Ft. A program novemberben elindult, a megvalósítás folyamatban van. 1/29. (I. 7.) Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka (28/1/a) pályázat tárgyában A 28/1/a jelő, téli közmunka elnevezéső pályázat 29. január 14-én benyújtásra került. A pályázat elbírálása megtörtént, és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. 28/1 számú Közmunka pályázata 29. március 31-ig meghosszabbításra került. 2/29. (I. 7.) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások címő pályázat tárgyában 1. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. az ifjúsági szálláshely kialakítására vonatkozóan benyújtotta pályázatát a Hortobágyi Leader Nonprofit Kft-hoz és az MVH-hoz. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

4 2. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport (BAKCSO) pályázata nem került benyújtásra ebben a fordulóban, várhatóan a 29. októberében kiírt pályázati fordulóban lesz benyújtva. 4/29. (I. 7.) Ingyenes irodahasználat tárgyában. Az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával aláírásra került a megállapodás-tervezet, amellyel a Polgármesteri Hivatal épületén belül ingyenesen irodahelyiséget biztosít. Az APEH 29. január 12-én megkezdte az állandó ügyfélszolgálat tartását. 23/29. (I. 21.) Vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozó megállapodás aláírásra került. 26/29. (I. 21.) A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása tárgyában. A Balmazenergia Kft. által felvett hitel átvállalása folyamatban van az OTP Bank Nyrt-nél. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István polgármester 2

5 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Az osztály dolgozói a fürdıfejlesztés és a folyékony hulladék rekultiváció pályázat második fordulójához szükséges projektfejlesztési munkát elvégezték. A középiskola felújítás pályázati beruházásához az építési engedélyezés rövidesen lezárul, a tendertervek összeállítása folyamatban van. A közmunka pályázat kibıvített, második ütemét az önkormányzat elnyerte, a foglalkoztatás folyamatban van. Megkezdıdtek a szerzıdéskötés és a munkaterület átadás alapján a Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái. A Kölcsey utcai ifjúsági szálláshely létesítéséhez 29. január hónapban a pályázatot benyújtottuk. Elıkészítés alatt van a Kistérségi osztállyal együttmőködve az Idısek otthona bıvítéséhez szükséges tervezési munka. Közremőködtünk a 29. évi költségvetés fejlesztési, felújítási feladatainál a pályázati támogatások és a saját források költségigényeinek felmérésében. Vagyonügyekben szerzıdést kötöttünk a Képviselı-testület által kijelölt vevıvel a Böszörményi út végén lévı vállalkozói területre, a vételárat a vevı egyösszegben befizette. A Közterület Felügyelet közúti jármővek szabálytalan tárolásával kapcsolatos esti ellenırzéseket végzett. Az osztály készíti a jogszabályban elıírt vagyonkataszteri felmérést és a teljes vagyonkatasztert érintı aktualizálási, statisztikai munkát. Az osztály közremőködött a helyi önkormányzati lakásrendeletek felülvizsgálatában a Szociális osztállyal együttmőködve. Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. a településeken a közvilágítás üzemeltetéséhez és áramvételezéséhez transzformátor körzetenként árammérıket szerel fel, mely településünkön 29. január közepéig megvalósult. Az összes trafókörzetben a Polgármesteri Hivatal közremőködésével rögzítésre kerültek a mérıállások. Az EC Kft-vel megkötött közvilágítási feladatátvállalási szerzıdés szerint a késıbbiekben az áramvételezés ennek alapján kerül elszámolásra. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda Az Európa Parlamenti választások elıkészületei kapcsán a körzetállomány felülvizsgálata megtörtént. A TVI jóváhagyása után lezárjuk a körzetesítést, ezt követıen február 16-ig meg kell küldenünk a hitelesítési jegyzıkönyveket. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében, akik 29. január 1. napja elıtt magyar felsıoktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosulttá válnak az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím használatára. A doktori címet az érintett kérelmére a névviselésre és a névanyakönyvezésére vonatkozó szabályok alapján kell bevezetni, amely az ügyfelek kérelme alapján folyamatban van. Az illetéktörvény elmúlt évvégi változása az ügyfélfogadásban különösebb fennakadást nem okozott. A rendszámtáblák és a biankó okmányok leltározását elvégeztük. 1

6 A vállalkozói igazolványok, mőködési engedélyek és parkolási igazolványok tekintetében elmondható, hogy a korábbi évek átlagának megfelelı számú kérelmek érkeznek be és a kérelmek elbírálását a határozatok, engedélyek kiadásánál jelentısen a rendelkezésünkre álló ügyintézési határidın belül teljesítjük. Szociális Csoport A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása 29. január 1-tıl bevezette az un. óvodáztatási támogatást. A törvény úgy rendelkezik, hogy a jogosultak számára június és december hónapban egyszeri Ft támogatást kell kifizetni. A kifizetés, illetve ezen ellátás megállapítása a szociális csoportnál határozattal történik, itt kell benyújtani az erre vonatkozó kérelmet, melyhez az intézmény igazolását csatolni kell. A pénzbeni és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/26. (III. 27.) Korm. rendelet kimondja, hogy ha a szociális törvény alapján szabályozott lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett egy havi m 2 -re jutó elismert havi költség összege változik, a változás idıpontjától a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelıen kell folyósítani. A Magyar Köztársaság 29. évi költségvetésérıl szóló 28. évi CII. törvény 57. (5) bekezdése ezen költség összegét 29. január 1-tıl 45 Ft-ban állapított meg, a korábbi 425 Ft helyett. Ezen módosítás miatt háztartás részére megállapított lakásfenntartási támogatás havi összegét kellett január hónapban felülvizsgálnunk. 29. január hónap elején megtörtént a helyben tanulók utazási támogatásra való jogosultságának a megállapítása is. 29. elsı félévére 464 gyermek részére vásároltak a szülık buszbérletet, így ezen gyermekek ingyenesen utazhatnak a helyi buszjáraton. A helybeli felnıtt korú lakosság a Magyar Posta balmazújvárosi kirendeltségén vásárolhat buszbérletet. A 65. éven felüliek részére a helyi szociális rendelet alapján a bérlet árának erejéig az idıskorúak szociális segélye kérelemre megállapítható. Tapasztalataink szerint ezzel az érintettek többnyire szoktak is élni. A Kimutatás a települési Önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységérıl 28. évben címő statisztikai adatlapot 29. február 2-ig kell megküldeni a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága részére. Ezen kötelezettségünknek 29. február 3-án eleget tettünk. Építésügy Az építésügyi igazgatás területével kapcsolatos lakásstatisztikai jelentéseket határidıre elkészítettük. Balmazújváros vonatkozásában a folyamatban lévı nagyobb volumenő engedélyezések: - Gimnázium telekalakítása - Gyógyszertár telekalakítása - Mosodára építési engedély kiadása - Nagyszík látogató központ engedélyezése - Veres P. u. 7. szám alatti megromlott állapotú épület bontásának elrendelése (ezen határozatot megfellebbezték és másodfokú eljárásra felterjesztettük) - Külterületen sertéstelep felújítására vonatkozó engedélyezés Eljáró hatóságként Hajdúszoboszlón az Aqua-palace élményfürdı Squash fürdı épületrész használatbavételi engedélyezése van folyamatban (4,6 milliárd forintos beruházás). Az illetékességi területünkhöz tartozó Egyek és Hortobágy települések vonatkozásában is több építéshatósági engedélyezési eljárás van folyamatban. 2

7 Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában a helyi adóztatás területén befejezıdtek a 28. évi zárási munkálatok. A zárási összesítıket határidıben megküldtük a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága felé. A 35/28. (XII.31.) PM rendeletnek megfelelıen valamennyi adónem tekintetében elkészítettük új adóbevallás-nyomtatványainkat, melyek papír-alapon adócsoportunkon az ügyfelek rendelkezésére állnak. A nyomtatványok internetes hozzáférésén, valamint a vonalkódos rendszer bevezetésén folyamatosan dolgozunk. A megszőnt viziközmő társulattól átvett, nem teljesített érdekeltségi hozzájárulások behajtása folyamatban van. Elkészült és postázásra került Hortobágy községben az a 26 db fizetési felhívás, melyben felszólítottuk ügyfeleinket adóhátralékuk rendezésére. Tájékoztatót készítettünk azoknak a mezıgazdasági ıstermelıknek, akiknek 28. évre vonatkozóan adóbevallási és adófizetési kötelezettségük lesz, annak érdekében, hogy helyi iparőzési adó és vállalkozók kommunális adója bevallásaikat a jogszabályi feltételeknek megfelelı módon tudják majd a 29. május 31-i határidıre elkészíteni. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete módosította a helyi adókról szóló rendeletét, melyben 1%-os adókedvezményt biztosított 29. január 1-jétıl azoknak a magánszemélyeknek, akik az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévüket betöltik. Ennek megfelelıen mintegy 33 ügyfél kivetési iratának módosítása szükséges, mely program-módosítással sajnos technikai okok miatt nem lehetséges. Így minden ügyfél esetében kézi adatmódosítást kell alkalmazunk. Gépjármőadóban megtörtént a 28. december havi változások feldolgozása, ez mintegy 16 db határozat kiadását jelentette. Hortobágy és Balmazújváros vonatkozásában is elkezdıdött a 28. évben bekövetkezett változások ONKA programban történı rögzítése (gépjármő eladás, gépjármő vétel), melynek száma 2 darab. Folyamatosan végezzük megkeresésre az idegen tartozások behajtását. A Magyar Államkincstár részére 29. január 2-án megküldésre került a 28. évi pénzforgalmi adatokról szóló tájékoztató, 29. január 25-ig pedig a mérlegjelentés. A pénzforgalmi adatok könyvelését követıen kezdıdnek el 28. évi zárási feladatok. Integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatás címő pályázat benyújtásra került. Folyamatban van a 28. évi jövedelemigazolások kiadása. A 29. évi költségvetést elkészítettük, az egyeztetéseket folyamatosan elvégeztük. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 29. január 13. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 2 tanácsülése volt: 29. január 2. napján és 29. február 3. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 29. január 2. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programjának elfogadásáról. 3

8 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott arról, hogy a 24-es Belügyminisztériumi pályázat keretében beszerzett eszközök átadásáról kerüljenek megkötésre intézményenként és feladatonként átadás-átvételi megállapodások 29. január 2. napjával. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 29. február 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának 11./a./ pontját kiegészíti és ennek megfelelıen az alapító okirat ezen pontját megfelelıen módosítja. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa - a Balmazújvárosi Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálata tárgyában - felkérte a tagtelepülések képviselıit a saját településeikre vonatkozó adatok áttekintésére, aktualizálására, valamint bármilyen idıközben bekövetkezett változás, kiegészítés megtételére oly módon, hogy a változtatások kerüljenek megküldésre a Kistérségi Osztály részére. Az Intézkedési és Fejlesztési Terv felülvizsgálatának végsı határidejét 29. december 31. napjában határozta meg, és érvényességi idejét, tekintettel a felülvizsgálat végsı határnapjára, meghosszabbította 29. december 31-ig. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló többször módosított - 27/28. (II.19.) sz. határozat számú mellékleteit 29. február 3. napjának hatályával módosítja és új intézményi térítési díjakat állapít meg a 29. évre vonatkozóan. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa határozott a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 28. évi költségvetésének módosításáról és 28. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítésérıl. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet. IV. A Kistérségi Osztály 29. január hónapban több pályázatot adott be a Társulási Tanács fentebbi döntéseinek megfelelıen, végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívást a Balmazújváros havi lap hasábjain, a oldalon és a köztéri hirdetıben megjelentettük. A kisbíró szájhagyomány útján terjeszti. 4

9 A tüdıszőrés lebonyolítására történı egyeztetés a Kenézy Kórház Pulmonológiai Osztályával megkezdıdött. A Magyar Kultúra Napja alkalmából közös szervezésben tisztelgett a város az elıdeinkre, értékeinkre, melyet a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által rendezett mősoros esten láthatott a lakosság. A Veres Péter Emlékházra elnyert pályázat megvalósításának utolsó fázisáról idıben eljuttattuk a jelentést Bısze Katalin részére. A Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány a testületi határozatnak megfelelıen a szerzıdés módosított pontjait elfogadva a dokumentumot aláírta. A 28. évi pályázati formában, illetve testületi hatáskörben megítélt támogatásokkal a civil szervezetek elszámoltak. Elkészítettük a 28. évi hatósági statisztikát, amelyet határidıben megküldtünk az Északalföldi Regionális Államigazgatási Hivatal részére. A statisztika tartalmazza az önkormányzat hatósági és államigazgatási eljárásainak fıbb adatait. 28-ban államigazgatási eljárásban 177 határozatot, önkormányzati hatósági ügyben 3599 határozatot hoztak a Polgármesteri Hivatal ügyintézıi. A Képviselı-testület 398/28. (X. 22.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai fejlesztésre ,- Ft-ot elkülönít. A számítógépek beszerzése megtörtént, az informatikus kollégák a régi, elavult monitorokat, gépházakat kicserélték. Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatásiintézmények vezetıit tájékoztattutk az ıket érintı jogszabályi változásokról, új feladatokról. A szabálysértési ügyek száma megnövekedett, amelyek elbírálása folyamatban van. Balmazújváros, 29. február 3. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 5

10 Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT../29. (...) B.újv. Ör. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat 29. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, a Magyar Köztársaság 29. évi költségvetésérıl szóló 28. évi CII. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása támogatás értékő felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata tartalékok b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. 1

11 - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre támogatás értékő kiadás ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásai ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtása rövid lejáratú hitel kamata 3. - tartalékok 5. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 8.52 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 29. évi költségvetési létszámkeretét 364 fıben hagyja jóvá. 2

12 I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/ sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. A 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 3

13 1.. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ftban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 29-ban 3. e Ft-ban hagyja jóvá A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 29. évben e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza. 4

14 16.. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 1.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 1.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 29. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.. (1) A képviselı-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 29. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható e Ft erejéig az Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra b. az egyesület, szervezetek támogatása biztosított elıirányzatból 2. e Ft összegeben az Oktatási, Intézményfelügyeleti és Spotbizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni (1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 5

15 (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt A Képviselı-testület az Áht. 93. (4) bekezdése alapján nem engedélyezi többletbevétel költségvetési szerv hatáskörében történı felhasználását. 2.. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét 15.3 Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét 13. Ft-ban állapítja meg (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 3 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves elıirányzatának 1%-át, vagy a 1 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 3 nap alá szorítani. 6

16 25.. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 28. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartásról szólómódosított évi XXXVII. törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. Záró rendelkezések 27.. E rendelet 29. február...-án lép hatályba. Balmazújváros, 29. február 13. Dr Tiba István Szilágyi Jánosné dr. polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 29. február...-án. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 7

17 1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni

18 2.sz.melléklet Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

19 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

20 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 6 - VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék Céltartalék 2 III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 25 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

21 2/ sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 2 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 1 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 141 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

22 2/ sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 5 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 38 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet 237 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

23 2/1-2. sz.melléklet Kalmár Zoltán Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 4 6. Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 4 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 9. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 986 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 4 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

24 2/1-3. sz.melléklet Bocskai István Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 72 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 6 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

25 2/1-4. sz.melléklet Központi Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -17 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 6 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

26 2/1-5. sz.melléklet I. sz. Óvoda Igazgatóság 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 2 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 466 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 6 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

27 2/1-6. sz.melléklet II. sz. Óvoda Igazgatóság 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz 2 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -955 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 7 VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

28 2/1-7. sz.melléklet Bölcsőde 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 1 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -22 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

29 2/1-8. sz.melléklet Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészeti Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel 2 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 133 II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 133 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

30 2/1-9. sz.melléklet Nevelési Tanácsadó 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek 3 1. Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 7

31 2/1-1. sz.melléklet Városi Könyvtár 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 9 9 9

32 2/1-11. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. 3 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 282 VI. Záró pénzkészlet 282 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

33 2/1-12. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet 132 VI. Záró pénzkészlet 132 Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

34 2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző 29. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 27. tény 28. várható 29. terv Kiadások 27. tény 28. várható 29. terv 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékű bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Működési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó -8 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

35 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 27. tény 3.sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

36 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 28. várható 3.sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

37 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. terv 3.sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

38 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 27. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Kalmár Zoltán Ált. Iskola Bocskai István Ált. Iskola Központi Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

39 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 27. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Bölcsőde VPÁMK Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1 1 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

40 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 27. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Nevelési Tanácsadó Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

41 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 27. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés ÖSSZESEN Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

42 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 28. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Kalmár Zoltán Ált. Iskola Bocskai István Ált. Iskola Központi Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

43 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 28. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Bölcsőde VPÁMK Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

44 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 28. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Nevelési Tanácsadó Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

45 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 28. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés ÖSSZESEN Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

46 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Kalmár Zoltán Ált. Iskola Bocskai István Ált. Iskola Központi Ált. Iskola Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

47 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Bölcsőde VPÁMK Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

48 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Nevelési Tanácsadó Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel - ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek - ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

49 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés ÖSSZESEN Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pe.átvétel áll.kívülről 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Működési célú hitel (Hiány) Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

50 Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Veres Péter Gimnázium 27. tény Veres Péter Gimnázium 28. várható Veres Péter Gimnázium 29. terv Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatási értékű működési bevétel ebből TB-től átvett 2. Támogatási értékű felhalmozási bevételek ebből TB-től átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pe.átvétel áll.kívülről Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülről VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) 1. Működési célú hitel (Hiány) 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTŐ FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL -8-8 ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

51 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 27. tény 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium ÖSSZESEN Intézmények 1. Személyi juttatások ebből helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelő járulékok ebből helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebből helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel kamata Általános tartalék 1. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Értékpapírok vásárlása (Optima) Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

52 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 28. várható 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium ÖSSZESEN Intézmények 1. Személyi juttatások ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebből helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel kamata Általános tartalék 1. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Értékpapírok vásárlása (Optima) Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

53 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadásai 29. terv 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Gimnázium ÖSSZESEN Intézmények 1. Személyi juttatások ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebből helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékű kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel kamata Általános tartalék Céltartalék 2 2 I. Működési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

54 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 27. tény 4.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. Nevelési Egyesített Egyesített Megnevezés I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Bölcsőde VPÁMK Könyvtár ÖSSZESEN Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Tanácsadó Iskola Óvoda 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

55 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 28. várható 4.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. Nevelési Egyesített Egyesített Megnevezés I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Bölcsőde VPÁMK Könyvtár ÖSSZESEN Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Tanácsadó Iskola Óvoda 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék Céltartalék I. Működési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

56 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 29. terv 4.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Kalmár Zoltán Bocskai István Központi Ált. Nevelési Egyesített Egyesített Megnevezés I.sz. Óvoda Ig. II.sz. Óvoda Ig. Bölcsőde VPÁMK Könyvtár ÖSSZESEN Hivatal Ált. Iskola Ált. Iskola Iskola Tanácsadó Iskola Óvoda 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 1. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

57 Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelő járulékok - ebből helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Működési célú kölcsön nyújtása 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Általános tartalék 1. Céltartalék I. Működési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebből helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) Veres Péter Gimnázium 27. tény Veres Péter Gimnázium 28. várható Veres Péter Gimnázium 29. terv

58 Polgármesteri Hivatal 29.évi elıirányzatai Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Adatok eft-ban Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. Munkaadót terh jár. Dologi kiadás Szoc. segély Támog. ért./mük.és Felh.kiad Mők-i célú kölcsön nyújt. Rövid lej. Hitel kamata Egyéb ért.papír vásárlás Egyéb támogatás Felhalmozási kiadás Felhal. Célú pénzeszköz átadás Fel- halm.- kölcsönök nyújt. Tartalék Hossz. Lej. Hitelvizszafiz. Hosszú lej. Hitel kamata Helyi utak Óvodai étkeztetés Iskolai étkezés Mezıır Területi, körzeti igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Német-cigány kisebbség Tőzoltóbázis felújítás Községgazdálkodás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Ált.Iskola alapfoku okt Középfokú oktatás Háziorvosi ellátás/ügyelet/ Állati egészségügyi ell Bölcsıdei étkeztetés Szociális ellátás Rendszeres szociális pénzb. Ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. Ell Települési hull.gazd Mőv.Közp.tev./színházterem/ Strand-fürdı Részben önálló intézmények fin Összesen:

59 4.4 sz. melléklet 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI e Ft-ban M E G N E V E Z É S Várh.Mód. ei. VárhatóTény Elızı évrıl Új igények F E L Ú J Í T Á S - Közutak burkolat felújítása Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP F / ,. Ft / - Nap u. burkolat felújítás 341/28./VIII.28. /hat Saját forrás: ,- Ft - Tőzoltóbázis ép. felúj./ Debreceni u./ 34/28/VIII Pótmunka i döntés ,-Ft 4 58 Garázs létesitése i testület döntés 5 61 Mőszaki ellenırzés, egyéb költségek Színháztermi szárny rekonstrukciója Saját forrás: ,-Ft 328/28.VIII.19. hat - Intézmények tetıfelújítás /28. /VIII.14./ - Strandfürdı medence felúj. Pénzeszk.átadásból mód /28./VI.8./ hat ,- Ft+Áfa - Színháztermi szárny vizesblokk felúj./pénzeszk.át.-ból/ /27.XI.9.hat. - Szoc.és Munk.Min. ÉLETHÁZ Veres P.u /28./XII.17/hat Önerı: ,- Ft I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Mőfüves pálya létesítése Mód: és 298/28./VII.14./ hat - Szélessávú internet hál. építés Autóbusz megálló tervezés / Lásd Autóbusz öböl kial./ - Vasút sori kisajátítás miatt: elektr. kivitelezés Kossuth téri park díszkivilágítás, közvil. bıvítés Rendezési terv módosítás Pályázat készítések / MAPI / - Fürdı és sósvíztározó terv / Bajcsy Zs.u./ Városrehabilitáció ÉAOP D /27./XI.9./hat. - Bel-külter.vízrendezés : terv, megvalósíthat. tan ÉAOP D - Folyékony hulladéklerakó pály.: terv, megv.tan ÉAOP C - Folyékony Hulladéklerakó rekonstrukció ÉAOP C : ,-Ft önerı

60 4.4 sz. melléklet - Ingatlan vásárlás: Német Kisebbs. Önkorm Ingatlan vásárlás: Cigány Kisebbs. Önkorm Ingatlan vásárlás: Böszörményi úti ipari üzem Bimbó köz: közvil. terv, kivitelezés Közvilágítási lámpahely bıvítés Buszmegállók építése ÉAOP B /28./XI.26./ hat: Saját forrás: ,- Ft - Kossuth téri park: parkoló építés IRM/RFEFO/27. Térfigyelı rendszer kiép Fejlesztésre lehetıség: ,- Ft - Autóbusz megállók kiv: 3 db /27. Városg..Kht Hivatali beszerzések, stb Polgárm.Hiv.Szervezetfejl. ÁROP-1.A.2/A /28./VII.14./ hat. - Árpád u.-bocskai út gyalogátk közvil/27.városg.kht Árpád u.- Bocskai út gyalogátk/27.városg.kht Köztemetı vizesblokk kialakítása Hortobágyi u. isk.elıtti parkoló építés /28. /IV.23./ - Böszörményi úti ipari ter. ivóvíz,szennyvízell /28./III.26./ ,-Ft - Ságvári utcai útépítés /28./VII.25./ hat. - Fürdı területén :Ker.szolg.ép 373/28./X.1./ hat Müsz.ell: 18 E Ft 18 - VESZ ép.szakell. ÉAOP /228,229 /VI.12/ /28. /VI.2/ Saját forrás: ,-Ft Ingatlan vásárlás: Debreceni u /28. /VII.17./hat. - Közmunka program HU-ÉARFT/TRFC/65/31 295/28. /VII.14./ hat ,-Ft - Részvény vásárlás: INNO-HÍD Kft Részvény vás:halomalja Kft. 14/28.hat Részvény vás:hortobágy LEADER Nonprofit Kft /28. /VII.25./ hat. - Hortobágyi Vidékfejl. Nonprofit Kft./Német Kisebbs./ ALFÖLD Szakképzı Szakképzés szervezési...kft /28./VI.25./ hat. - Részvény vásárlás:balmazenergia Kft./ / 3 - Bölcsöde ép. bıv.éaop D 275/28./VI.25./ /28./VI.25.hat Saját erı: ,- Ft, 42/28.h Bólyai u- Sarkadi u. mögötti iparterület fejl /28. /VIII.14./ hat önerı - Tájházak a közösségért Eü.alapellátás fejl. Telekegyesítés, stb /28./X.22./ hat 3 5

61 4.4 sz. melléklet - Oktatási intézmények biztons.tech.ellátása jan.21-i testületi döntés: ,-Ft - Útépítési munkák elıkészítési költségei Kodály Z.u, Wesselényi u., Kiskút u. / 2,1 km / Út hatósági díjak 6 Csapadékvíz elvezetési terv 1 44 Vízügyi hatósági díj 4 II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Kistérség Akadálymentesítés Szakmérn., Lift terv Kistérség: Isk. felújítás ÉAOP F / ,- Ft / - Közkincs II/1 és II/1 pályázat B.újv.Önerı , 35/28./III.18./ Kist.hat.-ból fejl.:24.92,-ft - Szoc.alapszolg...infrastrukt.fejlesztés ÉLETHÁZ ÉAOP A ,-Ft 294/28.VII.14 - Akadálymentesítés:B.ujv.Dózsa Gy u isk /28./XI.26./ hat: Önerı: ,-.Ft III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás /27. /X.24./ hat - Szilárd hulladéktelep rekult. KEOP TISZK Pályázat: saját erı / ,-Ft/ Swietelsky Kft-nek tartozás utolsó részlete VESZ Kft: Akadálymentesítés Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása Lakosságnak: Közmőfejlesztési támogatás Fürdı és rendezvénycsarnok terv Városg.Kht /28. /II.28/ hat. - Turiszt. fejl.fürdi: ÉAOP Városgazd /28./II.28. / hat., 466/28./XII.17/ hat - Régiós Civil Szervezetek inf. fejl.éaop /28./VI.25./ pály.kész, tervezés 281/28./VI..25/ hat: ,- Ft EMVA: Ifjusági szálláshely :Városgazd.Kht /28./XI.16./ hat. 2/29. /I.7./ hat: Saját forrás: ,- Ft nettó Kisteher gk.besz: 47/28./XII.17./hat Városgzd IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám Balmazenergia Kft-nek tartozás rendezéshez Balmazenergia Kft-nek: kölcsön adása V. Felh. Célú kölcsönök

62 4.4 sz. melléklet HITEL TÖRLESZTÉSEK, KAMATOK - Ingatlan vásárlás:semsey kastély, Kossuth Sz.ir /23. /XII.13./ hat CIB Bank 12 - Hivatali szgk. lizing díja 147/25. /VI.2./ hat Balmazenergia Kft. hitelátvállalás i test. - Kamatok /viziközmő, célhitel, autó lízing, kötvény, stb. / kötvény miatti kamatkötelezettség viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata gk. lizing kamata 18 2 CIB Bank célhitel kamat 114 Swietelsky Kft-nek tartozás miatti kamat 36 VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL Intézmények beruházásai

63 5. sz. melléklet Az önkormányzat 29. évi céltartaléka Sorsz. Feladat 29. évi 1 3/28.(I.23.) sz. határozat 4. pontja alapján létrehozott alap 2 OTP NYRT. óvadékképzés elıirányzat Összesen: Elıirányzat felhasználás módja eft-ban 2. Pénzügyi Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Szerzıdés szerint

64 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK A 29.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 6.sz. melléklet ezer ft-ban MEGNEVEZÉS Hitel ig összege törlesztve - Hivatali szgk. lizing díja 147/25./VI.29./ hat Lizing díj kamat terhe Vizi-közm ű Társulati Hitel ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközm ű hitel kamat terhe 85/25./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat Kötvény kamat Balmazenergia Kft-től hitel átváll /22./V.3./hat és i test. Kamat HITELTÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN KÉSZFIZET Ő KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/25/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 2% erejéig Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér 12.

65 7.sz.melléklet 29. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Komm. Adója Támogatás kedvezménye Magánszem.el -engedése (tárgyi mentesség) (Adó)elengedés Összesen: (eft) Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Közmő (összesen 245 ingatlan): -117 db tárgyi mentes, 1% db 62 év feletti, személyi mentességet élvez Magánszem.adókedvezménye 62 év feletti 1% (személyi mentesség) Szemétszállítási díj 62 év feletti egy.álló 1% Vízterhelési díj Lakosság 1% Helyiség Non-profit 1% bérbeadás mentessége szervezetek Összesen: Szöveges indoklás: Nyilvántartásunk alapján évekre vonatkozóan 34 db szennyvíz-rákötés történt, melybıl 245 db ingatlannak továbbra is fennáll a 1%-os adómentessége. A 62. életévüket betöltött személyek a 27/28. (XI.27.) B.újv. Ör.sz. rendelet alapján 1%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A képviselı-testület 25/25. (X.27.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A 28. évi tapasztalati adatok alapján 29. évben ez az összeg 9.4 e Ft. A képviselı-testület 23/29.(I.21.) számú határozatával döntött a balmazújvárosi lakosságot érintı vízterhelési díj átvállalásáról. A képviselı-testület non-profit szervezetek, egyesületek részére biztosít helyiségeket térítésmentesen.

66 Polgármesteri Hivatal 29. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-1 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek Támogatások Felhalmozási és tıke j. bev Véglegesen átvett pénzeszk Támogatási kölcsönök vissztér Hitelek Pénzforg. Nélk. Bev Kiegyenlítı,függı,átfutó 6. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 7/d. Speciális célú támogatás 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök 12.Tartalékok 12. Kiadások Összesen (7-12)

67 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 29. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Bevételek összesen(1-7) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 9/d. Speciális célú támogatás 9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Adósságszolgálat 11. Felújítási kiadások 12. Fejlesztési kiadások 13. Tartalék felhasználása 14. Kiadások Összesen (9-13)

68 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 29. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: Okok ezer Ft.-ban 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Bevételek összesen(1-7) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 9/d. Speciális célú támogatás 9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Adósságszolgálat 11. Felújítási kiadások 12. Fejlesztési kiadások 13. Tartalék felhasználása 14. Kiadások Összesen (9-13)

69 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 29. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-4 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Bevételek összesen(1-7) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 9/d. Speciális célú támogatás 9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat 11. Felújítási kiadások 12. Fejlesztési kiadások 13. Tartalék felhasználása 14. Kiadások Összesen (9-13)

70 Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 29. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-5 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Bevételek összesen(1-7) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 9/d. Speciális célú támogatás 9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Adósságszolgálat 11. Felújítási kiadások 12. Fejlesztési kiadások 13. Tartalék felhasználása 14. Kiadások Összesen (9-13)

71 Veres Péter Gimnázium,Szakközépiskola és Szakképzı 8/2. sz. Melléklet 29. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítı,függı,átfutó 6. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 7/d. Speciális célú támogatás 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 1. Fejlesztési kiadások 11. Kölcsönök 12.Tartalékok 12. Kiadások Összesen (7-12)

72 9.sz.melléklet Önkormányzat évi tervezett költségvetése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. terv 21. terv 211. terv Kiadások 29. terv 21. terv 211. terv 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány Általános tartalék Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási bevételek Támogatási értékő felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

73 Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól 29. évi költségvetéshez 1/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Gimnázium ép.felújítás ÉAOP F Folyékony hulladék rekonstrukció ÉAOP C Autóbusz megállók építése ÉAOP B Hivatali szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A Szakellátás fejlesztés ÉAOP Bölcsöde épület bıvítés ÉAOP D Ö S S Z E S E N

74 Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadások tervezett adatairól 29. évi költségvetéshez 1.2 számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Kompetencia alapú okt...támop-3.1.4/8/2 Balmazújváros Ö S S Z E S E N

75 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 29. évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71.. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 29. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 28. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 4.6 e Ft Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 28. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület 28. november 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 29.január 1-tıl kibıvült az 6. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN RT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre, a közüzemi mérıórák felszereléséig. Egyéb saját bevételként e Ft került betervezésre Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 29. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként e Ft, felhalmozási bevételként e Ft-ot terveztünk Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 12. e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt 28. évben kibocsátott Balmazújváros 1. elnevezéső kötvény után fizetett kamat. 1

76 A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel összesen e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel Helyi adóbevételek Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 624 m2 területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 értékével. Így a 29. évi adó várhatóan 3.12 e Ft, melybıl 8% mőködési, 2% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.25 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2. Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.5 e Ft Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5. Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (1%) miatt a tervezhetı bevétel e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı Az idegenforgalmi adó 29. évre várható bevétele a 28. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 1.6 e Ft-ban került tervezésre A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerıképességet meghatározó becsült adóalap összegét ami Ft szorozzuk a 2 %-ra emelt iparőzési adó mértékkel, a 28. évi várható iparőzési adó bevétel összegét tekintettel a 28. évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is 24. e Ft-tal számolunk Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó 85. Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 26 Összesen: Összességében az SZJA 4 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 28-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 5. e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 5.5 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 2.2 e Ft-ban lett megállapítva a 29. évre. 2

77 II. Támogatások 1. Normatív hozzájárulások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı 29. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 28. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az elızı évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 29. évre nem kell 13. havi illetményt fizetni. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 16 fı. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg 27. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása 28. évre már egész évre megfigyelhetı. A Kistérség fenntartásába adott Nevelési Tanácsadó nélkül az önkormányzatot 29. évre megilletı normatív támogatások összességében e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetıen az általános iskolai normatíva 2.68 e Ft-os, a középiskolai normatíva e Ft-os, a zeneiskolai normatíva 1.89 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése e Ft. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 28. évihez képest e Ft-os csökkenést mutat. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege e Ft, melybıl e Ft mőködési célú, 77.7 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, 29. április 2-ig nyújtható be pályázat. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.7 Ft/fı fajlagos összeggel. A szociális ágazat kötött normatívái és finanszírozás rendszere lényegesen megváltozott 29. január 1. napjától, maradtak 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Új támogatási forma az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhetı állami támogatásként. Jelentıs mértékben változott a közcélú foglalkoztatás rendszere. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhetı állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.4 Ft/fı támogatási összeg is. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. 3

78 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 4.64 e Ft bevételre számítunk, a Böszörményi úti terület értékesítése miatt. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 29. évi törlesztı részlete 352 e Ft-ban várható. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 29. évre e Ft-ban terveztük. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft és a Városgazdálkodási Kht. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen a képviselı-testület 436/28. (XI. 26.) sz. határozatában foglaltak alapján részesedés értékesítésbıl e Ft került betervezésre, továbbá 2. e Ft osztalék bevételre számítunk. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz. - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján e Ft összeggel számolhatunk. - Az önkormányzat döntése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı egyik dolgozója részt vesz a prémium évek programban, melyhez várhatóan e Ft támogatási összeg lesz lehívható - A Kastélykerti esték rendezvényhez elnyert 28. évrıl áthúzódó támogatása e Ft. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevételek között 23. e Ft összeg került betervezésre, ami a 28. évrıl áthúzódó Nap utcai útfelújítás támogatás összege. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat sem került betervezésre VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele - E bevételi jogcímen 5 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. - A BalmazInterCOM Kft. részére az önkormányzat 27. és 28. években tulajdonosi kölcsönt nyújtott, melybıl a Kft. 29. évben várhatóan e Ft-ot fog vissza adni. A Halomalja Kft. részére biztosított tulajdoni kölcsön visszatérülése e Ft. 4

79 VII. Hitelek Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében e Ft-ot terveztünk be. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 28. évben kibocsátott kötvénybıl, a felhalmozási kiadások teljesítéséhez e Ft került figyelembe vételre. 1. Személyi juttatások KIADÁSOK I. Mőködési kiadások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 28. évi köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. (11) bek. alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 29. évben is 5.25 Ft/hónap, a fenti törvény 19.. (6) bekezdésében meghatározott 14. Ft/fı/év összeget kell biztosítani a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához. A pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 11.7 Ft/fı összeget kell rendelkezésre bocsátani a fenntartónak úgy, hogy a költségvetési törvénytervezet kihangsúlyozza:ezeket a juttatásokat jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. 29. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2. Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 29. évi költségvetési rendelet-tervezetbe valamennyi intézményben dolgozó esetében a 5. Ft/fı/1hó étkezési hozzájárulással számoltunk. A köztisztviselık esetén jogszabály alapján 12. Ft/fı/hó juttatás került betervezésre. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 29. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. A polgármester és az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 28. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás illetve a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 5

80 2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenleg ismert jogszabályok a társadalombiztosítási járulék 29%-os, a munkaadókat terhelı járulék 3%-os mértékérıl szólnak. A munkáltató által fizetendı egészségügyi hozzájárulás mértékében 29. évben sem változott, továbbra is marad az 1.95 Ft/fı/hó mérték. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 28. évi tényadatokra, melyeket átlagosan 4%-os mértékkel növelve terveztünk. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Rt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 28. november 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 29. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 29. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 28. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre 9.4 e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került 3.56 e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Rt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami e Ft. - A 1%-os részesedéső TISZK Kht-nak a 29. évi mőködéséhez 3. e Ft, és a szintén 1%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 29. évi mőködéséhez az önkormányzatnak 615 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.5 e Ft került betervezésre. - A BURSA Hungarica támogatás elıirányzata 3. e Ft. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 29. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen e Ft. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 171 e Ft került betervezésre. 8. Rövid lejáratú hitel kamata Az év közbeni likvid hitel igénybevételi kamatának rendezésére 3. e Ft-ot terveztünk. 6

81 9. Általános tartalék 3. e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2. e Ft-ot a polgármester 1. e Ft-ot a Mezıgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. 1. Céltartalék 2. e Ft összegben került megállapításra, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények tekintetében e Ft összegben. 2.Felújítási kiadásokat melléklet szerinti célokra e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 6 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. További kölcsön a Balmazenergia Kft részére biztosított e Ft. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére beruházások önerejeként átadott e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Rt-vel kötött szerzıdés alapján e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 546 e Ft. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 29. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke e Ft, mely mőködési hiányként szerepel. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. 7

82 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. alapján a beterjesztett 29. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 29. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Szilágyi Jánosné dr. jegyzıt a hiány csökkentésére vonatkozó javaslatok megtételére, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására. Határidı: 29. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 1%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 2%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 1%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, - a 27.évi költségvetésben a lakáshoz jutás feladatai címen az önkormányzatot megilletı 27. évi normatív hozzájárulás 1%-ával megegyezı összeg, - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 8

83 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a 29. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. február 4. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 9

84 POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke 2 4 Kamatbevétel 12 Okmányiroda elj.díj bevétel 4 5 Bírság bevétel 1 Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Alk. Telefondíj térítés 3 Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevételek 8 Áfa 3 27 Polg.Hivatal bevétel összesen: sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Mosási díj 2 2 Szakköri díj Színház Tandíj Beir.díj,fénym.,intern.,fax d Tankönyv Kés.díj, selejt.könyv 2 2 Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa 5 5 Kártérítés Továbbszla-zott szolgáltatás Összesen

85 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Könyvtár Összesen 1.a Település-üzemeltet., igazg. sportfel , b Közösségi közlekedési feladatok , c Települési sportfeladatok , aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap hj. körzetközpontonként 3 3 1, ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al , ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok , ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás , bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás , Lakott külter. kapcs. feladatok , a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai , Üdülıhelyi feladatok 2 1 2, Közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok , , , Pénzbeli szociális juttatások , a Bölcsıdei ellátás , , c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) 65 4, a(3)1 Óvoda 1-2. nev. év 28. évi kv. alapján , , a(4)1 Óvoda 3. nev. év 28. évi kv. alapján , , a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év 29. évi kv. alapján , , b(2)1 Általános iskola 1-2. évf. 28. évi kv. alapján , , b(3)1 Általános iskola 3. évf. 28. évi kv. alapján , , b(4)1 Általános iskola 4. évf. 28. évi kv. alapján , , b(6)1 Általános iskola 5-6. évf. 28. évi kv. alapján , , b(7)1 Általános iskola 7-8. évf. 28. évi kv. alapján , , b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam 29. évi kv. alapján , , b(3)2 Általános iskola 3. évfolyam 29. évi kv. alapján , , b(4)2 Általános iskola 4. évfolyam 29. évi kv. alapján , , b(6)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 29. évi kv. alapján , , b(7)2 Általános iskola 7. évfolyam 29. évi kv. alapján , , b(8)2 Általános iskola 8. évfolyam 29. évi kv. alapján , , c(2-4)1 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 28. évi kv. alapján , , c(6-7)1 Középfokú iskola évfolyam 28. évi kv. alapján , , c(2-4)2 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 29. évi kv. alapján , , c(6-7)2 Középfokú iskola 11. évfolyam 29. évi kv. alapján , , c(9-1)2 Középfokú iskola évfolyam 29. évi kv. alapján , , d(1)1 Szakképz. elm. képz. 1-2 évfolyam 28. évi kv. al , , d(2)1 Szakképz. elm. képz.3. és további évfolyam 28. évi kv. al , , d(1)2 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam 29. évi kv. al , , e.(2)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 28. évi kv. al , , e.(5)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 28. évi kv. al. 2 55,5 85, e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int. 29. évi kv. al , , e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int. 29. évi kv. al. 2 54,6 58, g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl évf. 28. évi kv. alapján , , g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl évf. 28. évi kv. alapján 2 55,8 1 36, g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl évf. 29. évi kv. alapján , , g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl évf. 29. évi kv. alapján 2 54, , (1)1 Iskolai gyakorlati okt. szakisk évf. 28. kv. al. 4 84, , (1)2 Iskolai gyakorlati okt. szakisk. és szakköz évf. 29. kv , , a1 Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 28. évi kv , , a2 Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 29. évi kv , , b1 Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 28. évi kv , , b2 Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 29. évi kv , , c1 Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 28. évi kv , , c2 Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam 29. évi kv , , d1 Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 28. évi kv , , Oldal 1

86 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Könyvtár Összesen: d2 Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak. 29. évi kv , , c(1)1 SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 28. évi kv. al , 256 1, c(1)2 SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 29. évi kv. al , , d(1)1 SNI: testi, beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 28. évi kv. al , , d(1)2 SNI: beszédfogy, enyhe ért. fogy. gyermek 29. évi kv. al , , e(1)1 SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 28. kv. al , ,, e(1)2 SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 29. kv. al , ,, (7)1 Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 28. év kv. al , , , (7)2 Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 29. év kv. al , , , (6)1 Nyelvi felkészítı évfolyam 28. évi kv. alapján , , a1 Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 28. évi kv. al , , b1 Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 28. évi kv. al. 2 61, , a2 Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 29. évi kv. al , , b2 Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 29. évi kv. al , , (1)1 Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 28. évi kv. al , , (1)2 Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 29. évi kv. al , , a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 29. év kv. al , b Kieg. hozzájár. rendsz. gyvt évfolyam ingyenes étkez. 2 9, a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 982, , , b Ált. hj. a tanulók tankönyvellátásához , , , Normatív támogatások összesen: I.1..(1)1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkész. tám. 1-8 hó , , , , , I.1..(1)2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkész. tám hó , , , , , I.4.1 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1-8. hó , I.4.2 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása hó , II.1.a Rendszeres szociális segély 37/B. (1) a-c , II.1.a Idıskorúak járadéka 32/B , 8 1 II.1.a Ápolási díj alanyi jogon 41. (1) , II.1.a 28-ról áthúzódó, megszőnt ellátási forma , II.1.a Lakásfenntartási támogatás normatív 38. (2) , II.1.b Rendelkezésre állási támogatás 37. (1) , II.1.b Továbbfolyósítás 37/E , II.1.c Közcélú foglalkoztatás , II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 4 9, , Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: (7)1,16.3.(7)2 1/3 rész Intézményt megilletı normatíva Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: Oldal 2

87 Személyi juttatás 29 Költségvetés Intézményi bontásban Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Diáksport Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 9 9 Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

88 Személyi juttatás 29 Költségvetés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Diáksport Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

89 Dologi kiadások 29 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. Megtakarítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó 1 1 Dologi kiadások összesen:

90 Dologi kiadások 28 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

91 A szociális ágazat 29. évi bruttó költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban 5. SZ. TÁBLA Aktív korúak ellátása Támogatási forma Tervezett éves bruttó támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Rendelkezésre állási támogatás * 15 fı X 28.5,- Ft X 12 hónap 51.3.,- Ft Rendszeres szociális segély/rát * 15 fı X 45.,- Ft X 12 hónap 81..,- Ft Rendszeres szociális segély 37/B. (1) bek. a./ pont ** 1 fı X 25.65,- Ft X 12 hónap 3.78.,- Ft Rendszeres szociális segély 37/B. (1) bek. b./ pont ** 8 fı X 35.,- Ft X 12 hónap 33.6.,- Ft Rendszeres szociális segély 37/B. (1) bek. c./ pont ** 4 fı X 45.,- Ft X 12 hónap 21.6.,- Ft Támogatott álláskeresı ** 35 fı X 15.,- Ft X 3 hónap ,- Ft Továbbfolyósítás * 12 fı X 14.25,- Ft X 3 hónap + 12 fı X 7.125,- Ft X 3 hónap ,- Ft Közcélú foglalkoztatás *** 14 fı X ,- Ft X 12 hónap (+) 5 fı X ,- Ft X 12 hónap (++) 5 fı X ,- Ft X 12 hónap (+++) 35 fı X 13.2,- Ft X 12 hónap (++++) ,- Ft Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas) ** 1 fı X 22.8,- Ft X 12 hónap ,- Ft Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti) ** 8 fı X 27.1,- Ft X 12 hónap 2.62.,- Ft Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti) ** 8 fı X 37.1,- Ft X 12 hónap ,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) ** 45 fı X 28.5,- Ft X 12 hónap ,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) ** 25 fı X 37.1,- Ft X 12 hónap ,- Ft Ápolási díj (méltányosságból) 4 fı X 22.8,- Ft X 12 hónap ,- Ft Temetési segély 19 eset X 25.,- Ft 4.75.,- Ft Átmeneti segély 25 eset X 7.5,- Ft ,- Ft Jövedelemkiegészítı támogatás 2 fı X 28.5,- Ft X 4 hónap 228.,- Ft

92 Támogatási forma Tervezett éves bruttó támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Köztemetés 3 eset X 1.,- Ft 3.,- Ft Alkalmi munkavállói könyvvel történı foglalkoztatás 254 munkanap X 2 fı X (2.399,- Ft + 4,- Ft) ,- Ft Bursa Hungarica 8 3..,- Ft Idıskorúak szociális segélye (Idıskorúak Karácsonya) 285 fı X 3.5,- Ft ,- Ft Idıskorúak szociális segélye (megvendégelés) 285 fı X 1.,- Ft 2.85.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 1 fı X 737,- Ft X 12 hónap 89.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (normatív) ** 115 fı X 5.4,- Ft X 12 hónap ,- Ft Lakásfenntartási támogatás/kiegészítés (normatív) ** 15 fı X 5,- Ft X 12 hónap 6.3.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (helyi) 75 fı X 5.,- Ft X 12 hónap 45..,- Ft Lakásfenntartási támogatás/kiegészítés (helyi) 5 fı X 55,- Ft X 12 hónap 3.3.,- Ft Közgyógyellátás (méltányosság ) 375 fı X 32.,- Ft 12..,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 2 fı X 9.975,- Ft X 1 hónap 2.,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 5 fı X 737,- Ft X 1 hónap ,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15 eset X 7.5,- Ft ,- Ft Tankönyvtámogatás (általános iskola 1. osztály) 2 fı X 8.3,- Ft 1.66.,- Ft Tankönyvtámogatás (2. osztálytól) 14 fı X 5.,- Ft 7..,- Ft ÖSSZESEN Lakástámogatás (vissza nem térítendı) 4 fı X 15.,- Ft 6..,- Ft Felhalmozási kölcsönök nyújtása (helyi támogatás) 3 fı X 2.,- Ft 6.,- Ft Mőködési célú pénzeszköz átadása (szociális kölcsön) 3 fı X 57.,- Ft 171.,- Ft ÖSSZESEN MINDEZ ÖSSZESEN ,- Ft

93 Az önkormányzat 29. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Városgazdálkodási Kht Kistérségi Társulás Ellátottak juttatásai Összesen Megnevezés Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Városgazdálkodási Kht Kistérségi Társulás Ellátottak juttatásai Összesen

94 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29. február 13 án tartandó ülésére a közmővelıdési intézmények 29. évi munkatervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdése értelmében a képviselı-testület hatáskörébe tartozik a mővelıdési ágazat területén fenntartott intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának, költségvetésének és az éves munkatervének jóváhagyása. Városunk önkormányzata két közösségi színteret tart fenn: a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárat és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt. Jelen elıterjesztésben törvényi kötelezettségének tesz eleget a képviselı-testület, amikor megismeri és jóváhagyja e két intézmény 29. évi közmővelıdési munkatervét. A munkaterveket az intézményvezetık készítették elı, meghatározva közösségi feladataikat a költségvetés mutatószámainak ismeretében. Mellékletként csatoljuk ezeket. Jóváhagyást követıen van lehetısége a fenntartónak, hogy a munkatervben foglaltakat ellenırizze, a feladatellátás minıségét, a szervezési és egyéb feladatok végrehajtását minısítse. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetıje a 29.évre vonatkozó munkatervének szöveges indoklásában kéri, hogy a kulturális programokból származó bevételeit, - a szőkös költségvetési keret miatt- új programokra fordíthassa. Ismerve a város költségvetésének lehetıségeit, azt hiszem, hogy a megújult színházterem tartalommal való megtöltéséhez, az igazgató úr által jelzett probléma megoldására a lehetıséget meg kell adnunk. Javaslom, hogy a képviselı-testület támogassa az intézményt azzal, hogy többletbevételeit színháztermi programok szervezésére fordíthassa. Határozati javaslat Közmővelıdési intézmények 29. évi munkatervének elfogadása tárgyában a./ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár és a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 29. évi munkatervét elfogadja. 1

95 b./ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 29. évi költségvetésében elıirányzott bevétele fölött teljesített többletbevételét, színháztermi programok szervezésére és lebonyolítására fordíthatja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, és Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a költségvetési rendeletben a módosítást a fentieknek megfelelıen vezesse át. Határidı:29. február 28., illetve folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. Balmazújváros, 29. február 4. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési ügyintézı 2

96 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 46 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. Telefon/fax: 6/52/ ; Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dr. Veres Margit aljegyzı 46 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. sz. Tárgy: munkaterv-tervezet Tisztelt Aljegyzı Asszony! Kérésének megfelelıen szolgáltatom a kért adatokat. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 29. évi cselekvési terv-tervezete Balmazújváros, 29. február 2. Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı 3

97 29. évi cselekvési terv 29. feladata, a városban lakó könyvtárhasználók igényeinek megfelelı korszerő könyvtár mőködtetése. Ennek érdekében a következı feladatok várnak megvalósításra. Legfontosabb feladatunk: a könyvtár mint információs bázis szerepének a megtartása, szolgáltatásainak népszerősítése és a kultúra közvetítése. Ebben az évben folytatjuk a helyismereti állomány digitalizálását, melynek eredményeként az állomány védelme és az olvasók magasabb szintő kiszolgálása is megvalósul. Ennek alapja az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az integrált könyvtári rendszer mőködtetése és a megfelelı dolgozói létszám biztosítása. Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a különbözı kulturális rendezvények, foglalkozások, használóképzések szervezését, lebonyolítását. Munkánk feltétele: a könyvtárban minden munkatárs számára elérhetı számítógép(ek), mint munka-, és kommunikációs eszköz; a szélessávú internethozzáférés, mint közösségi infrastruktúra, megfelelı személyi és technikai feltételek a szakmai és informatikai feladatok ellátására. Az információs technika alkalmazása és a mindenkori igények szerinti új szolgáltatások bevezetése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az állandóan változó, fejlıdı társadalomban munkánkat eredményesen tudjuk végezni. A technikai fejlesztések mellett fontos szerepet kap az intézmény esztétikai, kényelmi megjelenése is. Ezért is örülünk annak, hogy felnıtt részlegünkben lehetıség nyílik egy új közösségi tér kialakítására, amely belsı átalakítási munkálatokkal jár. Ugyanakkor kihívás is ennek a munkának az olyan formában történı elvégeztetése, hogy az olvasók részére ez minimális kellemetlenséggel járjon. A 27. júl. 1-jétıl a könyvtár által üzemeltetett Teleházban biztosítjuk az internet-hozzáférés folyamatos mőködtetését, a lakossági használóképzést, a multimédiás PC-k használatát, és a 27 ben elnyert emop pályázatból beszerzett technikai eszközökkel megvalósult e-magyarország pont mőködését. 4

98 A vezetı és a munkatársak is elkötelezettek a szervezeti teljesítmény folyamatos növelésére, a szolgáltatások és a használó-központú könyvtár fejlesztésére, ezért mint minden évben, ezután is igyekszünk, hogy minél nagyobb pályázati összegeket tudjunk megnyerni és azt fejlesztésre fordítani. Ezek mellett saját bevétellel is rendelkezünk. Az intézmény 29-re tervezett bevételei: ,-Ft ebbıl a teleház:1.2.,-ft, a könyvtár: ,-Ft. Bevételek összetétele: beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, fax küldés, tanfolyam. A térítéses szolgáltatásokból befolyt összegek nem tiszta bevételt jelentenek, mert tartalmazzák a ráfordítási költséget is. (papír, festék, gépek szervizelése). Az internet-használatból és tanfolyamból származó bevétel függ a lakossági internet hozzáférések számától, ami a városban egyre nı és év végéig nem látható az eredmény. Ami még vonzza a fiatalokat, (ezzel sikerült az internethasználók számát a 28-as évben is tartani) az a teleházban használható játékprogramok, aminek frissítése, újítása szintén költséget jelent. A tanfolyamok bevétele is bizonytalan, mert csökkent az érdeklıdés, és nehezíti a helyzetet, hogy az emop pályázat keretében a lakossági képzéseket térítésmentesen kell tartani. Továbbra is törekszünk a jó kapcsolatok kiépítésére és megtartására a döntéshozóval, annak képviselıivel, valamint a városban mőködı valamennyi intézménnyel, ezáltal is biztosítva a könyvtár munkájának megismertetését és elismertetését. Nyitva tartások: Minden olvasói réteg (eljáró diákok, nyugdíjasok, fiatalok, dolgozók ) igényének megfelelıen nappali idıszakban, hosszított nyitva tartással este, és hétvégén, szombaton is várjuk olvasóinkat. Hetente 6 napon, 47 órában várjuk a látogatókat könyvtárunkban. 5

99 Könyvtár nyitva tartási rendje : hétfı - szerda : 9-18-ig csütörtök péntek : 8-16-ig szombat : 8-12-ig Elérhetıségek: Cím: 46 Balmazújváros Dózsa Gy. u. 1. sz. Telefon/fax : 52/ Honlap: [email protected] balmpublib@fre .hu A Teleház hetente 6 napon, 72 órában várja látogatóit. Nyitva tartás: hétfıtıl szombatig 9-21-ig Elérhetıségek: Cím: 46 Balmazújváros Bimbó köz 1/a Telefon/fax: 52/ évi legfontosabb feladatok Az évi CLX. törvénybıl adódó feladatok biztosítása és végrehajtása a mindenkori költségvetési keretek között. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı. Könyvtár-informatikai szempontból: - Biztosítani az integrált könyvtári rendszer mőködésének a feltételeit. - Megfelelı számú gép üzemeltetése a folyamatos munkavégzéshez. - Gondoskodni kell a meglévı géppark karbantartásáról. - Folyamatosan biztosítani az internet szolgáltatás feltételeit. - Gondoskodni kell az adatvédelemrıl, az adatbiztonságról. A fentiek érdekében pályázati források felkutatása, bevonása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Koroknai Sándor informatikus. Feladatok felelısségi és hatásköri bontásban - A folyamatos szolgáltatás biztosítása. Határidı: Folyamatos Felelıs: a könyvtár minden dolgozója. 6

100 - A helyi önkormányzati képviselık, a hivatal dolgozói, szakértıi számára a szükséges dokumentumok biztosítása, tájékoztatás nyújtása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna vagy a mindenkori olvasószolgálatos. - A könyvtári szolgáltatások, marketing- és reklámtevékenységének erısítése, szolgáltató táblák készítése, elhelyezése, média bevonása Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı olvasószolgálatos könyvtárosok. - Tájékoztatás, a minél gyorsabb információszolgáltatási technikák keresése, elsajátítása. Számítógépes adatbázisok alkalmazása. Határidı: folyamatos Felelıs: a könyvtár szakfeladatait ellátó könyvtárosok. - Könyvtárközi kölcsönzés mőködtetése (ODR) -. Helyismereti cikkek figyelése, győjtése, feltárása, digitalizálása, katalógusépítés - egyéb dok.típusok feldolgozása, katalogizálása Határidı: folyamatos (a jelentkezı igények alapján) Felelıs: Szilágyi Erzsébet. - A megrendelt könyvek és folyóiratok állományba vétele, feldolgozása, az MNB stb. rekordjainak átemelése az SLIB integrált rendszerbe. - Ajándékkönyvek feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, leltárkönyvek vezetése, selejtezés, statisztikák készítése, Határidı: folyamatos Felelıs: Kun Józsefné feldolgozó-könyvtáros. - Pályázati anyagok készítése. Határidı: folyamatos (a pályázati határidı) Felelıs: intézményvezetı. Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta Koroknai Sándor, Kun Józsefné, Sutyák Lászlóné. - Tájékoztató és ajánlókiadványok szerkesztése, elıállítása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Pálné Bajkor Beáta, Koroknai Sándor. - A helyismereti győjtemény teljességre való törekvéssel történı gyarapítása, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása, az állományrészek digitalizálásához szükséges technikai feltételek biztosítása. Határidı: folyamatos Felelıs: intézményvezetı 7

101 Szilágyi Erzsébet, Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Kun Józsefné, Koroknai Sándor - A felnıtt olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, kiszolgálás, statisztikák naprakész vezetése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása, rendezvények szervezése, elektronikus információ szolgáltatása, az Europe Direct- Hajdú- Bihar Megyei Európai Információs Pont rendezvényeinek szervezése. Határidı: folyamatos Felelıs: Hőséné Berzéki Zsuzsanna, Sutyák Lászlóné, Koroknai Sándor. - A gyermek olvasószolgálat mőködtetése: tájékoztatás, foglalkozások tartása (könyvtárhasználati, kézmőves stb.), a Búvárkodj! olvasónapló összeállítása, statisztikák naprakész vezetése, rendezvények szervezése. Határidı: folyamatos Felelıs: Pálné Bajkor Beáta és Szilágyi Erzsébet. - Kiemelt könyves ünnepek szervezése, lebonyolítása (Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, İszi Megyei Gyermekkönyvnapok stb.). Határidı: a rendezvények idıpontjai Felelıs: intézményvezetı, olvasószolgálatos könyvtárosok. - A könyvtár honlapjának folyamatos gondozása, frissítése, aktuális információk felvitele. - Új, korszerő internetes szolgáltatások felkutatása, bevezetése. Határidı: folyamatos Felelıs: Koroknai Sándor. 29. évre tervezett nagyobb rendezvények és ezek elırelátható költségei: A könyvtár egész évben összesen 15.,- Ft-ot költhet írói és elıadói tiszteletdíjakra. Ezért ezzel a szerény összeggel igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy minden jelentısebb könyvtári ünnephez és rangosabb rendezvénysorozathoz, minden korosztály számára tudjunk megfelelı színvonalú elıadást, mősort szolgáltatni. 1. Népek meséi népek játékai - szabadidıs programsorozat, az év folyamán több alkalommal. Megvalósulásának feltétele: Europe Direct Hálózat támogatása 2. Január 12: Lengyel Menyhért Irodalmi Est - Lengyel Menyhért egyik színmővének elıadása Lengyel Menyhért születésének 129. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés 16.3 órakor kezdıdött. Köszöntıt mondott Koroknai Imre alpolgármester. 8

102 Az ünnepi mősorban részletet láthattak az érdeklıdık Lengyel Menyhért: Sancho Panza királysága c. vígjátékból, a Kalmár Zoltán és Bocskai István Egyesített Általános Iskola drámacsoportjának elıadásában. A tanulókat felkészítette: Baji Gál Ferencné drámapedagógus. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Lázár Károly úr /Lengyel Menyhért Magyarországon élı rokona/. Érdeklıdık száma kb.: 14 fı. A rendezvény költségei: a mősorban fellépı gyerekek megvendégelése. Meghívó, plakát készítéséhez, festék, papír, postaköltség. Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. 3. Január 22: A Magyar Kultúra Napja (közös rendezvény) 1989-óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, a már városunkban is hagyománnyá vált megemlékezést a Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménnyel közösen szoktuk megünnepelni. Ebben az évben a könyvtár olvasóterme adott otthont a rendezvénynek. A kor kezdıdı mősorban olyan balmazújvárosi fiatalok mutatkozhattak be akik tehetségesek éneklésben, mesemondásban és íróként is próbálkoznak (bontogatják szárnyukat). Ill. már végzett fiatal színmővész. Érdeklıdık száma kb.: 95 fı. A rendezvény költségei: a mősorban fellépı gyerekek megvendégelése, a felkészítı pedagógusok munkájának megköszönése. Ajándékkönyv, virág, meghívó-, plakátkészítéshez festék, papír, postaköltség Finanszírozva: a könyvtár és a Mőv. Közp. költségvetésébıl. 4. Március 23-27: Internet Fiesta - Interaktív bemutatók a teleházban 5. Április 11: Költészet Napja (közös rendezvény) Könyvtárunkban Közösségi tér kialakítása címen felújítási munkálatok lesznek, kb.: februártól májusig, ezért az erre az idıszakra tervezett rendezvényeink egy részét a Mőv. Központtal közösen, másik részét pedig a teleházban tudjuk megtartani. Internet Fiesta tervezett elıadásai: Március 23. de.: Bolygóink interakív tanóra 4. osztályosoknak - A Föld és éggömb pásztázása távcsıvel - A Naprendszer többdimenziós megismerése kivetítın keresztül 9

103 Március 25. de.: Webmőhelyek, barkácsötletek - Az online kifestıktıl a modern képalkotásig. Március 26. de.: Így is lehet Rendhagyó ének óra 3. osztályosok részére - Prokofjev: Péter és a farkas c.szimfonikus mese feldolgozása felolvasással és animációs zenehallgatással - A szerzı életrajzának bemutatása a Wikipédia rend szerben. - Vizuális hangszerfelismerés. Az Internet Fiesta rendezvényünk célcsoportja általános iskolai tanulók. A rendezvények költségmentesek. Saját személyi állomány és eszköz: (projekttor, vetítıvászon) bevonásával megvalósítható. 6. Május : Balmazújváros várossá válásának 2. évfordulója - Helyismereti vetélkedı Egy két fordulós helyismereti vetélkedıt hirdetünk meg, korhatár nélkül a város valamennyi lakója részére. Elsı forduló: írásban kiadott feladatsor, max. 5 fıs csapatok részére leadási határidı a kiadástól számított 3 nap Második forduló: szóbeli vetélkedı az elsı fordulóban legjobban teljesítetı 6 csapat között. 7. Június 3-11.: Ünnepi Könyvhét író-olvasó találkozó Június 3-án vagy 11-én szeretnénk az Ünnepi Könyvhét keretein belül író-olvasó találkozót rendezni Fejıs Éva írónıvel ( az idıpont tıle függ ), akinek több könyve is megtalálható könyvtárunkban. Olvasóink szívesen kölcsönzik a fiataloknak és idısebbeknek is egyaránt érdekes köteteket. A rendezvény költsége: az író tiszteletdíja: kb.: 5.,- Ft. 8. Július - Augusztus: Szünidei szabadidıs foglalkozások: mesekuckó, filmklub, kézmőveskedés Július 8. Ékszerdoboz készítés kollázs alkalmazásával és fotónyomat technikával (a szépérzék fejlesztése helyi állományból információkkal tarkítva) Július 15: Meselemez hallgatás hangoskönyvbıl. 1

104 Választható: Mindent járó malmocska, Ludas Matyi, Mátyás király juhásza, Bolond Mihók Bábparaván mögötti színjátszás. Július 22: Térfonás, karkötık készítése gyöngyszövéssel. Kisebbeknek gyöngyfőzés (nyaklánc, kulcstartó). (Aktuális irodalomba való betekintés, ötletgyőjtés) Augusztus 5. Parti szervezés fortélyai Benne: meghívókészítés, szívószál dekoráció, ajándékozási tippek, lakásdíszítés, menü összeállítása, szalvétahajtogatás Augusztus 12: Rendezgessük nyári kincseinket! (kagylók, kavicsok elıgyőjtéssel).gipsznyomatból medál alkotás. Akvárium készítés celofánoldalakkal, hurkafán Mozgatható papír-halacskákkal. 9. Szeptember közepe: Helyismereti vetélkedı szóbeli fordulója Költségek: díjak, megvendégelés 1. Szeptember 3. de.: Népmese Napja Meghívott vendég elıadása. (szervezés alatt) Költsége: az elıadó tiszteletdíja max.: 3.,- Ft. du.: Diavetítés, síkbáb készítése, szerepjáték. 11. Október 6-11.: Összefogás a könyvtárakért İszi Megyei Gyermekkönyvnapok Író olvasó találkozó gyerekeknek A rendezvények függnek a megyei könyvtár programjától, az általuk közvetített írók személyétıl és tiszteletdíjától Költsége: az elıadók tiszteletdíja max.: 5.,- Ft. 12. Október 11: Nyitott Könyves Vasárnap Témája: kapcsolódik az országos felhíváshoz, megjelenése késıbb várható. Program: - Ajánlom neked is olvasd el! - Részlet a mőbıl felolvasás - Toplista a könyvtárunkban legtöbbet olvasott könyvek közül. - Külön az ifjúsági és a felnıtt szépirodalomból 11

105 - Kedvenc könyvem - könyvsorsolás a legtöbb szavazatot kapott könyvre leadott szavazók között - Keresd és Találd meg! könyv és könyvtárhasználat játékos formában. - A nap elıadója ( szervezés alatt) Költség: 2. Ft. Tiszteletdíj, 13. Október November: Búvárkodj! - Olvasónapló pályázat Költségek: Eredményhirdetésre mősor Helyezetteknek ajándék Finanszírozva a könyvtár költségvetésének dologi kiadásából. Balmazújváros, 29. febr. 2. Tisztelettel: Molnárné Nemes Margit könyvtárvezetı 12

106 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 46 Balmazújváros, Kossuth tér 18., Telefon/fax: 6/ honlap: ÉVI MUNKATERV - KÖZMŐVELİDÉS Idıpont rendezvény költség január 6 január 22 január 24 január 28 január 28 február 11 február 17 február 21 február 25 február 27 Veres Péter születésének 112. évfordulója alkalmából Megyei vers-és prózamondó verseny, valamint koszorúzás Veres Péter ülıszobránál és az író emlékházánál Magyar Kultúra Napja (közös szervezés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral) Fellépık: Katona Judit színész, Barna Benedek, Barna Benjamin és a népdaléneklési verseny helyezettjei NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás nemezelés Táncház a Törköly Népzenei Együttessel Nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolája nemezmőhelyének NEMEZMESÉK címő kiállítása MAG elıadássorozat Vetró Mihály: Mesélı Nemezek címő elıadása MAG elıadássorozat Papp Lajos szívsebész: Szívvel - lélekkel címő elıadása Vizes Élıhelyek Világnapja - A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület elıadása a Vizes Élıhelyek kialakítása, védelmezése címmel TÉLŐZİ (közös rendezvény a Himes Néptáncegyüttessel) Kézmőves foglalkozás, maskarás felvonulás, táncház és bál Muzsikál a Törköly zenekar MAG elıadássorozat Duma István: Csángó mitológia címő elıadása Fekete István irodalmi vetélkedı (a BAKCSO egyesülettel közös rendezvény) 25. Ft 7. Ft 4. Ft 1. Ft 3. Ft - 5. Ft 6. Ft - Pályázati támogatás 8. Ft 13

107 március 1 Színházbusz: Szigligeti színház: Kakukkfészek c. ea. - március 9 március 15 március 18 Az intézmény növendékeinek és tanárainak nınapi mősora Megemlékezés és koszorúzás nemzeti ünnepünk alkalmából Ünnepi mősort adnak a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı diákjai Élı hagyományaink - kiállítás balmazújvárosi alkotók munkáiból 8. Ft Ft március Hüllıkiállítás - március 27 április 9 április 1 április 24 április 25 május 1 május 1 május 11 május 15 május 3 A Veres Péter Emlékház megújult kiállításának megnyitója Rendhagyó irodalomórák 1 alkalommal A Költészet napja alkalmából a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ versmondó klubjának mősora (közös szervezés a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral) Húsvéti játszóház: tojásfestés, gipszöntés, papírdíszek Szent György havi néprajzi vetélkedı (közös szervezés a Bakcsó Egyesülettel) NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás ostor- és karikásnyél faragás, bırfonás, bırdísz készítés Táncház a Szeredás Népzenei Együttessel (Hajdúsági, Hortobágyi táncok) Városi Majális: Fızıverseny, amatır csoportok bemutatói, Neoton koncert Madarak, Fák Napja: játékos madárbarát foglalkozás, kézmőves foglalkozás (közös szervezés a Bakcsó Egyesülettel) A Hajdú-Bihar megyei alkotótáborok (Vármegye Galéria) munkáiból kiállítás Kirándulás: Kastélytúrák Pest megye: Ráckeve Acsa Aszód Tóalmás NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás szőcshímzés és szőrrátét készítés, népi játékok tanítása Ft Pályázati finanszírozásból 15. Ft 3. Ft 1. Ft Kézmőves fogl.: 3. Ft Táncház: 8. Ft Pályázati program sikere esetén 1.. Ft 45. Ft 15. Ft - Kézmőves fogl.: 3. Ft

108 május 31 június Táncház Molnár Miklós és bandájával (gömöri táncok) Városi Gyermeknap: ovis vetélkedı, Csodálatos cirkuszakadémia, palacsintasütés, koncertek, amatır csoportok bemutatói Táncház: 6. Ft Pályázati program sikere esetén 6. Ft Színházterem átadása - június 12 június 24 augusztus augusztus 29 augusztus 3 szeptember 5 szeptember 1 szeptember 22 szeptember 26 A Veres Péter Ált. Mővelıdési Központ és AMI mővészeti csoportjainak évzáró mősora NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás szalmafonás, szalmakoszorú készítése Szent Iván- éji TŐZUGRÁS Táncház a Sugalló zenekarral (moldvai táncok) X. Kastélykerti Esték nyári fesztivál NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás cipó, kenyérsütés, gyermekjátékok tanulása Táncház a Törköly zenekarral (szilágysági táncok) Pásztortalálkozó és Bio fızıverseny Vókonya Közös rendezvény a Virágoskút Kht.-val, és Balmazújváros Önkormányzatával Tanévnyitogató helyi amatır együttesek részvételével Karantén, EZ zenekar, Crome Rt, Rom, MagyarRock, Kastélytúrák Zemplénben Pácin, Kéked, Tokaj, Füzérradvány, Sátoraljaújhely Autómentes nap autómentes 1 próba, III. Seprőfoci bajnokság Közös rendezvény Balmazújváros Önkormányzatával NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás népi hangszerek készítése Táncház a Szeredás népzenei együttessel (kalotaszegi táncok) 15 - Kézmőves fogl.: 3. Ft Táncház: 6. Ft Pályázati program sikere esetén Önkormányzati költségbıl Kézmőves fogl.: 3. Ft Táncház: 5. Ft Pályázati program sikere esetén Ft Kézmőves fogl.: 3. Ft Táncház: 8. Ft Pályázati program sikere esetén

109 október 1 Zenei világnap - október 9 október 17 Idısek hónapja alkalmából: operett, magyar nóta összeállítás NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás csuhéfonás, szürethez kapcsolódóan mustkészítés - SZÜRETI FELVONULÁS Táncház Molnár Miklós és zenekarával (galgamenti táncok) 1. Ft Kézmőves fogl.: 3. Ft Táncház: 6. Pályázati program sikere esetén október Tőzzománc kiállítás 2. Ft október 23 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás - november 6 november 14 December December 29 Felnıtt színházi esték: Kalocsai Színház Lili bárónı Márton napi vigadalom NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás szövés, kötélverés, kukoricamorzsolás Táncház a Törköly zenekarral (galgamenti táncok) Karácsonyi forgatag - Kirakodóvásár NAGYAPÁINK TÁNCAI ÉS MESTERSÉGEI sorozat Kézmőves foglalkozás mézeskalácsozás, gyertyamártogatás Táncház a Sugalló zenekarral (moldvai urálás és tánctanítás) Felnıtt színházi esték: Kalocsai színház: Hyppolit a lakáj A társulat bérli ki a színháztermet Kézmőves fogl.: 2. Ft Táncház: 6. Ft Pályázati program sikere esetén 3. Ft A társulat bérli ki a színháztermet Mindösszesen a pályázati támogatásból megvalósuló programokon kívül Ft Ezen kívül rendszeres szakköri és klubtevékenységeink, elıadások: - Rajz szakkör - Dráma szakkör - Népzenei szakkörök, csoportok, együttesek - Bırmőves szakkör 16

110 - Nyugdíjas klub - Versmondó, és irodalmi klub - Zeneóvoda - Mazsorett szakkör - Aerobic szakkör - MAG elıadássorozat (balmazújvárosi civilekkel közös szervezésben) - Kistérségi Közkincs Kerekasztal üléseinek szervezése Intézményünk a következı rendszeres tevékenységeknek biztosít helyet: - Etka Jóga - Társastánc tanfolyam - Németfalusi Nyugdíjas Klub Intézményünk a következı csoportoknak, civil szervezeteknek biztosít székhelyet: - Bekton Ifjúsági Fúvószenekar - Himes Néptáncegyüttes - Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány 17

111 1 Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 29.-évi Üzleti tervének szöveges kiegészítése Balmazújváros, 29. január Rácz Attila ügyvezetı

112 2 1.Bevezetõ az üzleti tervhez Azonosító adatok A társaság neve: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság A társaság rövidített neve: Elsı Kft. A társaság jogi formája: korlátolt felelısségő társaság A társaság székhelye: 46 Balmazújváros, Kossuth u A társaság telephelye: 46 Balmazújváros, Kossuth u.4-5. Telefon: (52) A társaság ügyvezetõje: Rácz Attila Törzstõke összege: 3.. Ft Az adózás rendje: társasági és osztalékadó szerint A társaság kettõs könyvvezetést végez. Fõbb tevékenységi körök: Vagyonkezelés (fıtevékenység) Villamosenergia. Szállítás Villamosenergia elosztás Villamosenergia kereskedelem Villanyszerelés Egyéb máshová nem sorolt építés Reklámügynöki tevékenység A Balmazújváros Önkormányzata a Balmazenergia Kft-t 21-ban hozta létre, majd 28. decemberi Képviselı-testületi őlésén úgy határozott, hogy a tulajdonában lévı Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht- amelynek 29. június 3-igát kell alakulnia, a Halomalja Kft, valamint a Balmazintercom Kft.-ben lévı üzletrészeit eladja a Balmazenergia Kft-nek. Ezáltal, -mivel a Balmazenergia Kft. továbbra is 1%-ban az Önkormányzat tulajdonában áll- ún. közvetett tulajdonlás jött létre. Ennek értelmében a társaság a jövıben konszolidált, egyesített üzleti tervet, és mérlegbeszámolót készít. Mivel az átalakulás még nem érintette a 28. évi mérleget, annak elfogadása az egyes Kft-k vonatkozásában a Képviselı-testület feladata, míg az üzleti terv elfogadása immár az Elsı Kft. esetében érvényes.

113 Az Elsı Kft. kötelezettségének megfelelõen elkészítette a 29. évre szóló üzleti tervét. 3 A társaságnak a tulajdonában lévı gazdasági társaságok ismeretében alapfeladatai: -1.): a városüzemeltetési tevékenység, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. kiemelt célja, hogy minél több tartós munkanélküli, közhasznú, közcélú és AM-könyves munkaerõt (a Kht. Am könyvvel jogszabályváltozás miatt csak ig foglalkoztathat) alkalmazzon az Önkormányzat aktív foglalkoztatás-politikájának megfelelõen, ezzel is hozzájárulva a munkanélküliségi gondok csökkentéséhez. Ezzel a megoldással szeretné elvégezni azokat a munkákat, melyeknek magas az élõmunka (fõleg segédmunka) igénye és nehezen, gazdaságtalanul vagy egyáltalán nem adható vállalkozásba. Tevékenysége szerteágazó, azonban a feladatok többségében átfedések vannak. 29-ben cél, hogy az átfedések szőnjenek meg, a társaság mőködésének hatékonysága javuljon. A munkák a folyamatos teljesítés függvényében kerüljenek finanszírozásra, tervezett módon. -2.): mezıgazdasági tevékenység: a Halomalja KFT 28-ban jött létre. Legfontosabb feladata az alacsony képzettségő, illetve képzetlen munkanélküliek foglalkoztatása volt. Ehhez olyan tevékenységet kellett keresni, melynek helyi adottságai, illetve a foglalkoztatni kívántak képzettsége, illetve képzetlensége lehetıséget kínál. Erre a legalkalmasabbnak a mezıgazdasági tevékenység tőnik. Ám a gazdasági törvényszerőségek itt is igazak, azaz minél kisebb a befektetés, annál magasabb a bizonytalanság. A mezıgazdasági tevékenység hektikus jellegét csak és kizárólag a hosszú távú, tervezett és folyamatos munka tudja kiszámíthatóvá tenni. Ennek érdekében a társaság folytatja megkezdett munkáját. 29. évben 17,5 ha-on folytat gazdálkodást. A Fekete Fa (Balmazújváros, Böszörményi út) ingatlannál - amely az Önkormányzat tulajdona- rendelkezésre álló, kb.: 1 hektáros terület mővelésbe való visszaállítása is folyamatban van. A KFT erre az évre az alább felsorolt növénykultúrák termesztését tőzte ki célul: pritaminpaprika, Tv paprika, ipari paradicsom, konzervuborka, sütıtök. A Halomalján rendelkezésre álló 17,5 ha-t négy, közel egyenlı nagyságú területre osztottuk, a késıbbi vetésváltás betarthatósága végett. Ezt alapul véve, valamint a hatékonyság növelése céljából ehhez igazodóan egy módosított öntözırendszert kívánunk kialakítani. (lásd késıbb) A termelés jellege a Halomalján az intenzív síkmővelés marad, talajtakarva. A Fekete Fánál rendelkezésre álló közel 1 ha-os területen kezdetben intenzív, ipari célú uborkatermesztést állítunk be támrendszer mellett, valamint tervbe van véve egy fóliasátras mővelés beindítása is. A terület mővelésbe való visszaállítása folyamatos, 28 ıszén az alapvetı minimális talajelıkészítési munkálatok kerültek elvégzésre. Az idei évre tervezett növénykultúrák területi igényei, fajtái stb. külön kerülnek részletezésre.

114 4-3.) telekommunikációs szolgáltatás: a Balmazintercom Kft. tevékenységében a korábbi 2 év vesztesége után ez évtıl nyereséggel számolunk. Ennek összege nagy mértékben függ a tervezett elıfizetıi szám alakulásától. A tevékenység ellátási költségei nagyjából állandóak, a személyi költségeknél a megtakarításokat tervezünk. Szükséges a korábbinál nagyobb mértékben marketing akciókat végezni és a konkurencia árait folyamatosan figyelemmel kísérni. Figyelembe véve, hogy a nyereség nagy részét az internet szolgáltatja és itt nem történt árcsökkentés, vizsgálni kell, hogy milyen tevékenységgel lehet elérni (vagy meghaladni) a tervezett elıfizetıi számot. -4.) fürdı-, és sportszolgáltatás: Az idén elkezdıdik a fürdı pályázati és egyéb forrásból finanszírozott fejlesztése és átalakítása. Kiadásaink leginkább e területen emelkednek a vártnál nagyobb mértékben. A szigorú elıírások betartása nagyon költséges. Az üzemeléshez szükséges víz, szennyvíz és energiaköltség minden évben drasztikusan nı. A tisztítószerek, az alap- és segédanyagok, stb. ára folyamatosan emelkedik. Ezek a változások a jegyárakban nem tudnak megjelenni. Szezonnyitásra elkészül a jelenleg is épülı pavilonsor. A teljes fürdıterületen tereprendezés, parkosítás és térburkolat készítés is tervezve van. Ugyancsak nyitás környéki üzemkezdéssel tervezve van egy csúszda építmény a hozzátartozó csobbanó medencével. Az ısz folyamán beindul a pályázati úton nyert és támogatott beruházás is. Addig is biztosítani kell az ÁNTSZ által a dolgozók számára elıírt szociális rész, és elsısegélynyújtó hely kialakítását. Mivel e nélkül az idei szezon megnyitását az ÁNTSZ már nem engedélyezi, ezért az épülı pavilonsorhoz ezt saját beruházásban hozzáépítjük. A főrdıszolgáltatást a sportszolgáltatással egységes rendszerben kezeljük. A jelentıs fejlesztésnek igyekszünk minden lehetséges marketingeszköz felhasználásával hangot adni, az összehangolt tevékenység révén a bevételeket növelni. -5.) piacszolgáltatás: mőködése jelenleg zökkenımentes. Szeretnénk megállapodni a megfelelı szintő elhelyezésérıl, mely ügyben jelenleg is tárgyalásokat folytatunk. A Képviselıtestület által 28-ban megemelt díjakkal a régi helyre 29 elsı félévére ismét megkötöttük a szerzıdések jó részét, a mőködés jelenleg is változatlan. -6.) állategészségügy: A kistérségi alapon történı mőködtetés miatt, e tevékenységünk erısen beszőkült. Igazából már csak a kóbor állatok befogására és ideiglenes, minimálszinten történı tartására korlátozódik. Ennek költségeivel számoltunk ez évben. A befogott állatok ideiglenes tartására öt db kenelt készítünk, melynek költségeit az üzleti tervünk tartalmazza. -7.) vállalkozói tevékenység: Nagy részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük a várható szabad kapacitásainkhoz mérten. Az ebbıl keletkezı többletbevételt visszaforgatjuk a közhasznú tevékenységeink támogatására, csökkentve annak tervezett összegét. Ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy bizonyos kisebb forráshiányos feladatokat és fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani.

115 5 Annak ellenére, hogy az ismert hazai (29-ben növekszik a törvény által elıírt garantált minimálbér összege, energia és anyagár növekedés, a 28-ban megváltozott ÁFA törvény, csökken a visszaigényelhetı ÁFA köre és nagysága, stb.) és nemzetközi gazdasági körülmények jelentısen megváltoztak, nem tudjuk, és nem is kívánjuk az önkormányzati támogatási igényt növelni. Az állandó foglalkoztatottak létszámát, illetve a munkaóraszámot csökkentjük. Belsı átszervezéssel (létesítményi, eszköz, és személyi struktúrák átalakításával) racionalizáljuk a mőködés költségeit. Egyes területeken bevezetjük a mozgó-béres rendszert. Bevezetjük a munkaerı kölcsönzés eszközét, élünk a diákmunka igénybevételének lehetıségével. Az étkezési hozzájárulást egységesen 5 Ft/fıre csökkentettük. Áttekintjük a jármőparkot, a jármővek, munkagépek hatékonyabb kihasználására törekszünk, a cégcsoporton belül -ahol lehetséges- javítjuk a gépek aktív munkaóraszámát. Ennek érdekében a jelenlegi gépjármőparkot racionalizáljuk. Kicseréljük a leamortizálódott gépeket, az új gépek vásárlásánál az egész cégcsoport közös igényeire figyelemmel leszünk. A havi engedélyezett futásteljesítmény az elızı évi szinten marad. Több olyan kérdéskör is van, mely megoldásra vár. A gazdaságos mőködés, és a lakosság megelégedettsége szempontjából ezek mindegyikét sürgısséggel meg kívánjuk oldani. (- a települési hulladékkezeléssel kapcsolatos problémák tisztázása. Annak ellenére, hogy a szeméttelep 25. január 1.-tıl hivatalosan nem üzemel, a lakosság a keletkezı kisebb-nagyobb mennyiségő vegyes jellegő hulladékait, fıként az éjszakai órákban - még jelenleg is - az üzemen kívül helyezett városi szeméttelepre hordja ki. Ennek kezelése heti rendszeres gépi munkát jelent a Kht. számára. Mivel ezt a munkát egy erısen elavult munkagéppel tudjuk csak végezni, a felmerülı költségek nincsenek arányban az elvégzett munka értékével. Nincs megnyugtatóan megoldva a város területén elhelyezett, jelenleg 8 db hulladékgyőjtı konténer kezelése sem. Jelenleg társaságunk ürít igény szerinti rendszerességgel, de e tevékenység végzésére a szükséges feltételekkel, engedélyekkel és mőszaki felszereltséggel jelenleg nem rendelkezünk.) - a szociális bérlakások problémája,( 71db bérlakás jelenlegi formában történı fenntartása nem gazdaságos) - a társaságok telephelyének problémája,( a belvárosban nagy mérető, és értékő ingatlanon indokolatlan fenntartani olyan telephelyet, mely nem is szolgálja a teljes cégcsoport érdekeit) A korábban sikeres, jól mőködı tevékenységeinket fenntartjuk, azok hatékonyságát növeljük.

116 6 (- járdaépítési program, közhasznú foglalkoztatás. Az idén, az üzleti tervbe nem szerepeltettük a közhasznú munkavégzés keretén belül foglalkoztatott létszámot, mert 29. évtıl az önkormányzat közremőködésével, várhatóan igen nagy létszámban lesz lehetıség a foglalkoztatásra. Nem ismerjük pontosan a várható létszámot. Javasoljuk, hogy ezt a tevékenységet külön határozatban és szerzıdés alapján, külön elszámolással végezzük, az üzleti tervünk keretein túl. A nemzetközi és a hazai gazdaság rendkívül nehéz év/évek elé néz. A pénzpiac elképesztı mérető változásai a immár jól láthatóan begyőrőztek a reálgazdaságba is. A Képviselı Testület által elfogadott új modell lehetıséget biztosít arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı vagyonelemeket gazdaságosabban üzemeltetve továbbra is biztosítsuk a vagyon mőködıképességét. Jelen anyag nem tartalmazza a tevékenységeket ellátó tagvállalatok egyes üzleti terveit, ám ez nem azt jelenti, hogy a meglévı üzleti tervek összeadását végeztük el. Sokkal többrıl van szó! Olyan új struktúra alapjait raktuk le, melynek lényege az egységes irányításból származó elınyök fokozott kihasználása. A holding struktúra egységesen kezeli a rá bízott vagyont. Mind beszerzéseinél, mind a vagyonelemek mőködtetésénél a meglévı eszközök (tárgyi - gépek, berendezések, és személyi) hatékonyabb kihasználásával, új gazdaságosabb módszerek alkalmazásával érheti el céljait. Amennyiben a Tisztelt Képviselı Testület tagjai részletekbe menıen szeretnék megtekinteni az egyes tagvállalatok terveit, egyeztetés után kész vagyok arról személyesen beszámolni. Balmazújváros, 29. január Rácz Attila Balmazenergia Kft.

117 Elsı Kft.- Üzleti terv 29. Megnevezés adatok e Ft-ban Összeg Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke - Egyéb bevételek Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás 9 77 Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) Pénzügyi mőveletek bevételei 55 Pénzügyi mőveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 1 76 Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások - RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) - ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C.±-D.) Balmazújváros,

118 Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 46 Balmazújváros, Dózsa György u /58-6, 58-78, FAX: A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 29. január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elkészítette az üzleti tervét. A várható bevételek nagyságát eft összegben, a kiadásokat eft összegben határozta meg, melyet az 1. sz. melléklet részletez. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 29 évi várható bevétele az elızı évhez viszonyítva kevesebb lesz, mivel 28 április elsejétıl nem kell fizetni a szakrendelések igénybe vételéért, így a vizitdíjból nem származik bevétele a Kft-nek. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díj, valamint a szolgálati lakások díja 29-ben nem emelkedik, ezért a tavalyi összeggel lett beszámítva. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Kft. alkalmazásában álló 4 fı munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A vásárolt közszolgáltatás a Rendelıintézet takarításának díját foglalja magában. A Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat épületének komplex akadálymentesítése címő nyertes pályázat segítségével a Rendelı Intézet akadálymentesítése megtörtént, melynek ünnepélyes átadása 28 december 3-án volt. A ,- Ft összegő teljes beruházási költségbıl a támogatás összege ,- Ft. A ,- Ft önrészt a VESZ Nonprofit Kft. biztosította. A beérkezett kivitelezıi számlák kiegyenlítéséhez a szükséges összeget a Polgármesteri Hivatal megelılegezte, mely visszautalásra kerül ha a támogatás összege megérkezik számlánkra. Balmazújváros, Dr. Kiss Tamás ügyvezetı

119 Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 29. évi üzleti tervének jóváhagyása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 29. évi üzleti tervét elfogadja. Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István polgármester

120 Bevételek 29.évi költségvetéshez OEP finanszírozás Bérleti díj Vízdíj továbbszámlázott Telefondíj továbbszámlázott Bevétel összesen Kiadások 29 évi költségvetéshez Irodaszer Telefon,fax,Internet,posta ktg Továbbszámlázott telefon Programkövetés, szoftver fris Számítástechnikai szolg. 432 Gáz Áram Víz-, csatornadíj Továbbszámlázott vízdíj Karbantartási szolg Veszélyes hulladék Rovarírtás 63 6 Vásárolt közszolg Könyviteli szakértıi Biztosítási díj Bérköltség Személyi jell.(étkezési hozz. Ktg.tér.) Bérjárulékok Pénzügyi szolg. Díjak Hatósági, igazgatási díjak, illeték 1 Üzemeltetési díj Járóbeteg szakellátás Jogiszolgáltatás, közjegyzı 432 Kiadások összesen

121 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29. február 13-án tartandó ülésére a 29. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A közbeszerzésekrıl szóló 23. évi CXXIX. törvény 5.. (1) bekezdése szerint Balmazújváros Város Önkormányzatának, mint klasszikus ajánlatkérınek a költségvetési év elején, lehetıség szerint április 15-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre vonatkozó közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési tervet ajánlatkérınek legalább öt évig meg kell ıriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A beruházásokról, pályázatokról 29. január 31-ig kapott értesüléseink alapján a mellékelt táblázatban szereplı közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges 29-ben. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hagyja jóvá Balmazújváros Város Önkormányzatának 29. évi közbeszerzési tervét. Továbbá kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a késıbbiek folyamán, tekintettel arra, hogy több pályázatunk elbírálás alatt van, mely kivitelezése közbeszerzési értékhatárt elérı beruházás, hatalmazza fel önkormányzatunk polgármesterét a közbeszerzési eljárások közbeszerzési tervben történı folyamatos átvezetésére azzal, hogy negyedévente kerül elıterjesztésre a képviselı-testület elé jóváhagyás céljából a közbeszerzési terv aktualizált verziója. Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29. február 13-én tartandó ülésére a 29. évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésére úgy határoz, hogy - a 29. évi közbeszerzési tervet elfogadja.

122 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésére úgy határoz, hogy - felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplı idıközben felmerülı közbeszerzési értékhatárt elérı beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy negyedévente kerül elıterjesztésre a képviselı-testület elé jóváhagyás céljából a közbeszerzési terv aktualizált verziója. Határidı: Felelıs: 29. április 15. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. február 3. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc osztályvezetı

123 Balmazújváros Város Önkormányzata 29. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya Kapcsolódó pályázat Irányadó eljárásrend Becsült nettó érték I. Árubeszerzés VPGSZSZ komplex módszertani és infrastrukturális megújulása Közösségi buszbeszerzés II. Szolgáltatás megrendelés Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése szakérıi díj III. Építési beruházás Balmazújváros helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése Folyékony hulladéklerakó rekultivációja ÉAOP-4.1.1/2F Kistérségi szociális felzárkóztató program ÁROP-1.A..2/A ÉAOP-3.1.4/B ÉAOP-5.1.2/C-28-2 Az eljárás megindításának tervezett idıpontja Nemzeti eljárásrend 13..,- II. negyedév Nemzeti eljárásrend ,- II. negyedév Egyszerő eljárásrend ,- I. negyedév Egyszerő eljárásrend 37.5.,- I. negyedév Nemzeti eljárásrend ,- II. negyedév VPGSZSZ komplex módszertani és infrastrukturális megújulása ÉAOP-4.1.1/2F Nemzeti eljárásrend ,- II. negyedév 1

124 Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson: Életház kialakítása Idısek otthona bıvítése I. ütem Idıszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson Kistérségi szociális felzárkóztató program Kistérségi szociális felzárkóztató program Kistérségi szociális felzárkóztató program Nemzeti eljárásrend 35.4.,- I. negyedév Nemzeti eljárásrend ,- II. negyedév Nemzeti eljárásrend ,- II. negyedév 2

125 Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 29. február 13. napján tartandó ülésére a Hortobágy Községgel 24. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 24. április l-i hatállyal társulási megállapodást kötött egyes államigazgatási feladatok ellátására. Az igazgatási társulásban foglaltak szerint Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzıje mint megbízott - a megbízás teljesítésérıl, a megbízási díj és a felmerült költségek elszámolásáról évente egy alkalommal, írásban, a tárgyévet követı év február 28-ig köteles beszámolni. Ennek keretében a polgármesterek is beszámolnak a képviselı-testületnek a társulás tapasztalatairól. Ezen megállapodás alapján láttuk el a helyi építési ügyeket, környezetvédelmi, közlekedési, vízügyeket, szabálysértési és birtokvédelmi ügyeket, hagyatéki ügyeket, adóügyeket, üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. A 28. évi feladatellátást és annak tapasztalatait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1. Építési igazgatási ügyek Az együttmőködési megállapodás tárgyát az építési ügyek tekintetében a helyi építési ügyek képezik. A 28-as évben Hortobágy község közigazgatási területére vonatkozóan 2 db építésügyi szakhatósági állásfoglalást adtunk ki. Ezek összetétele a következı: - útépítés : 1 db - vízjogi lét.eng.: 8 db - telephely eng.: 1 db - környezetvédelmi: 1 db - mők. eng. 8 db - egyéb (fennmaradás) 1 db

126 2. Üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatos ügyek Hortobágy község tekintetében 28. évben 6 esetben került sor mőködési engedély kiadására. 1 alkalommal lett mőködési engedély leadva. Az üzletek mőködési engedélyezésével kapcsolatosan féléves adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítünk a KSH felé a mőködést kezdı, továbbá mőködést megszüntetı üzletekrıl. Jövedéki engedély köteles tevékenységet folytató üzletek esetében a Vámhivatal felé negyedéves adatszolgáltatási kötetezettségünk van. Az üzletek mőködésébıl eredı hatósági ellenırzések leterheltségünk miatt minimális számban valósíthatók meg. 3. Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti, ha pedig belföldi lakóhelye nem volt vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvése szerint illetékes jegyzı intézkedik. A fentiekbıl adódóan és a társulási megállapodás alapján 28. évben 22 esetben került sor hagyatéki leltár felvételére Hortobágy község vonatkozásában. Az eljárás során az örökösként érdekelt személy mely a halottvizsgálati bizonyítványból, mint hozzátartozó állapítható meg idézésre került. Az idézés mellékletét képezi a Várható örökösök listája, valamint igazolás a Földhivatal felé a haláleset tényérıl. Az illetékes Földhivatal erre az igazolásra illetékmentesen adja ki az elhalt tulajdonát képezı nyilvántartásában fellelhetı ingatlanok tulajdoni lapját a hagyatéki eljárás lefolytatásához. A hagyatéki leltár elkészítése után adó- és értékbizonyítványok beszerzésére kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXV. törvény 26. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján. Amennyiben a hagyatéki eljárás kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy örököst is érint, úgy az illetékes Gyámhivatal értesítése is megtörténik. A hagyatéki leltár és mellékletei továbbításra kerülnek a közjegyzınek, valamint ezzel egyidejőleg értesítést kap az illetékes Földhivatal is. 4. Adóigazgatási ügyek Hortobágy község önkormányzat Képviselı-testülete és Balmazújváros Város önkormányzat Képviselı-testülete közötti államigazgatási feladat-és hatáskör ellátásra vonatkozó társulási megállapodás alapján önkormányzati adóhatóságunk feladata Hortobágy község vonatkozásában az adóigazgatási feladatok teljes körő ellátása. Ezen adóigazgatási feladatokat a Pénzügyi Osztály szervezetén belül az Adócsoport 7 fı ügyintézıvel látja el.

127 Az adóigazgatási feladatok közé tartozik a Hortobágy illetékességi területén kivetett, illetve elıírt helyi adók, nevezetesen a magánszemélyek kommunális adó, helyi iparőzési adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a gépjármőadó, a talajterhelési díj, és az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, elıírása, beszedése. Feladatainkat képezi továbbá a 12 bevételi számlával kapcsolatos pénzforgalom, számlák közötti pénzmozgás kezelése, utalások, számítógépes feldolgozás, könyvelés, a napi ügyfélforgalom ellátása és a végrehajtási eljárás. A hortobágyi adózók részére is a számítógépes programrendszer segítségével készülnek a határozatok, fizetési meghagyások, fizetési-végrehajtási értesítések, adóívek, csekkek nyomtatása, illetve lajstromok, negyedéves, féléves, éves zárási összesítık, melyekkel az önkormányzatot, illetve a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát információkkal látjuk el. Az adóigazgatási feladatok ügyintézık között adónemenként vannak megosztva így a feladatok ellátása Hortobágy vonatkozásában is ennek megfelelıen történik. Magánszemélyek kommunális adó tekintetében adóellenırzésünk eredményeként csaknem teljes körővé vált az ingatlanok adóztatása. 498 adózó személyt tartunk nyilván ezen adó tekintetében Hortobágyon. A helyi adórendeletnek megfelelıen a 62. életévüket betöltött adózók számára ez évben is mentességet biztosítottunk, melynek száma 9 fı. Helyi iparőzési adó kapcsán fizetési meghagyást 178 vállalkozás részére bocsátottunk ki, és a hortobágyi Hídivásáron és Lovasnapokon részt vevı mintegy 328 napi átalánydíjas adózó részére írtuk elı az átalányt. 29. évtıl Hortobágyon is szeretnénk egyszerőbbé és pontosabbá tenni adózóink számára az éves helyi adóbevallások benyújtását. Az új bevallási rendszer kialakításának elıkészítı munkálatai már 28.ıszén elkezdıdtek, így interneten kitölthetı, ellenırizhetı és nyomtatható bevallások állnak majd adózóink rendelkezésére. A vonalkóddal ellátott bevallás-nyomtatványok internetre történı feltöltése folyamatban van. Feladatainkat növeli a szállásdíj után fizetendı idegenforgalmi adó. A szállásadók havi bevallásainak nyilvántartását, idegenforgalmi adójának elıírását is el kell végeznünk. Ez Hortobágy község esetében 29 darab szállásadót jelent. Az eltöltött vendégéjszakák száma 28. évre vetítetten 16.7 volt. A helyi adókon kívül a gépjármővek adóztatása is a feladatok közé tartozik. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala év végi és havi adatszolgáltatása alapján végezzük ezt a feladatot. Az adatok feldolgozása után határozattal értesítjük az adózókat a fizetendı gépjármőadóikról. Nyilvántartásunkban 566 db gépjármő szerepel, ez képezi az adókivetés alapját. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlan-tulajdonosok száma 1 fı.

128 28. évi adókivetés és befizetések Hortobágy község vonatkozásában e Ft-ban Megnevezés Kivetés Teljesítés Elızı évekrıl áthozott hátralék Összes hátralék Magánsz.komm a Gépjármőadó Iparőzési adó A végrehajtási eljárás keretében 28. adóévben 11 azonnali beszedési megbízás kiadására került sor. Helyi és gépjármőadó számla egyenlegérıl, a tartozás után felszámított késedelmi pótlékról adóív útján értesítettük az adózókat, az adóívek száma 816 db. A 28. II. félévi behajtási cselekmények elıkészítı munkálatai december hónapban megkezdıdtek, az 29. január hónapban realizálódik. A csaknem 26 db felhívás postázása folyamatban van. Megjegyzés: Hortobágy községben is jelentıs az adófizetési morál romlása. A hátralékok behajtása nehézkes, és ezen hátralékok beszedése évrıl évre nehezebb. Az inkasszók kibocsátása folyamatos, a pénzintézetek megkeresésének eredményeként számos adathoz hozzájutunk, melyek segítik a behajtási munka eredményességét. Sajnos azonban az adózók jelentıs része nem rendelkezik olyan jövedelemmel, amelybıl adott esetben a letiltások és az inkasszók eszközölhetıek lennének. Fennáll továbbá a jelzálogjog bejegyzés lehetısége, valamint az esetleges helyszíni foglalások foganatosításának vizsgálata. Adóigazgatási feladatok között meghatározó a törzsállományban szereplı 2519 adóalany mint adózó befizetéseinek az önálló számlákon való könyvelése és az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, illetve a bevételek havi utalása. Egy adóéven belül 599 számlakivonat feldolgozását végeztük el a 12 db bevételi számlára vonatkozóan. Összesítettük az általunk kiadott határozatok, fizetési értesítések számát, melyek az alábbiak: Adóügyi igazgatásban kiadott határozatok száma 922 db. Adó-és értékbizonyítványt hagyatéki ügyben 17 esetben készítettünk, egyéb megkereséshez 5 esetben. Hatósági bizonyítványt 11 esetben adtunk ki. Szabálysértési bírságot 3, egyéb adók módjára behajtandó köztartozást 17 esetben írtunk elı az adózók helyi adószámláin. A Hortobágy közigazgatási területén ellátott adóhatósági mőködésünk 5 éves tapasztalatát összegezve megállapítható, hogy mind az adózók, mind az adóigazgatási feladatot ellátók megszokták, elfogadták a feladatellátásnak ezt a módját. A gyors, zökkenımentes ügyintézés biztosításához ügyfeleink részére a korábbi gyakorlatnak megfelelıen befizetési csekkeket, nyomtatványokat, bevallásokat helyeztünk el a hortobágyi Polgármesteri Hivatalban.

129 a megnövekedett feladatellátáshoz 28. évben is lehetıségünk volt adminisztratív munkatárs segítségét igénybe venni közcélú foglalkoztatás keretében, akinek foglalkoztatása március hónaptól szeptember hónapig volt megoldott. 29. évben a tavalyi évhez hasonlóan, az adminisztratív munkaerı biztosítása a fokozott leterheltség csökkentéséhez jelentısen hozzájárulna. a hatékony feladat-ellátáshoz hozzájárul a hortobágyi polgármesteri hivatal valamint adócsoportunk dolgozói között ezen idıszak alatt kialakult jó munkakapcsolat, így munkánkat pontosan, gördülékenyen tudjuk ellátni. Jövıbeni elképzelések: - A helyi iparőzési adó bevallások kapcsán már említésre került, hogy 29. évtıl Hortobágyon is szeretnénk egyszerőbbé és pontosabbá tenni adózóink számára az éves helyi adóbevallások benyújtását. Az új bevallási rendszer kialakításának elıkészítı munkálatai már 28 ıszén elkezdıdtek, így az interneten kitölthetı, ellenırizhetı és nyomtatható bevallások állnak majd adózóink rendelkezésére évben Hortobágy községben fokozott figyelmet kívánunk fordítani a behajtási cselekmények foganatosítására, mely során a fizetési felhívásra nem teljesítı adózók részére az inkasszók kiadása és egyéb végrehajtási cselekmények foganatosítása folyamatban van. 5. Szabálysértési ügyek A 27. évhez képest csökkent a szabálysértési eljárások száma. Míg a 27. évben 16, 28- ban mindössze 12 szabálysértési eljárás került lefolytatásra. Két tulajdon elleni szabálysértési eljárás indult, mindkettı megszüntetésre került az elkövetık ismeretlen volta miatt. Egy esetben köztisztasági szabálysértés miatt került szabálysértési eljárás lefolytatásra, az elkövetı figyelmeztetésben részesült. Hét szabálysértési eljárás indult mezı-, erdı -és vízgazdálkodási szabálysértés miatt. Egy esetben az elkövetıvel szemben figyelmeztetés mint intézkedés került alkalmazásra. Hat eljárás állatbetegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértés miatt indult. Öt esetben pénzbírság ( összesen 5. Ft ) kiszabására került sor. Egy eljárás elbírálás alatt van. Két esetben közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés miatt került lefolytatásra a szabálysértési eljárás. A két eljárásban összesen 3. Ft pénzbírság kiszabására került sor. Kifogás benyújtása két eljárásban történt meg, az elbírálásuk folyamatban van. Összegzés Megállapítható, hogy a társulás célja megvalósult, a fent részletezett feladatok és hatáskörök ellátása biztosított, amely a két hivatal közötti jó együttmőködésnek is köszönhetı.

130 A feladatellátásért 28. január 1. napjától havonta. díjat fizet Hortobágy község Önkormányzata. A megbízási díj összege a megállapodás IV. pontja alapján az infláció mértékével (amely jelenleg %), 29. január 1. napjától a megbízott egyoldalú, írásbeli értesítésével, minden további megállapodás nélkül emelkedik. Határozati javaslat A Hortobágy községgel 24. április 1-én megkötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 42. -a alapján a Hortobágy község Önkormányzatával 24. április 1-én kötött igazgatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feladatellátásért járó megbízási díj összegét - az igazgatási társulásról szóló megállapodás IV. pontja alapján 29. január 1. napjától az infláció jelenlegi mértékével ( %) megemeli. Felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a megbízási díj emelésérıl írásban tájékoztassa Hortobágy község Önkormányzatát. Határidı: 29. február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 29. február 4. Dr. Tiba István polgármester

131

132 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 29. február 13-án tartandó ülésére a Balmazújváros 1 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata 28. évben fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében az ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél zártkörő kötvényt bocsátott ki, HUF összértékben Balmazújváros 1 néven. 28. évben két esetben történt felhasználás a kötvény terhére, 28. novemberében ,- Ft, és 28. decemberében ,- Ft összegben. 29. elsı félévében nem várható jelentıs mértékő kifizetés a kötvény terhére, emiatt javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek 1...,- Ft összegő kötvényt 6 hónapra lekötött betétben elhelyezni. Az ERSTE Bank Hungari Nyrt-tıl és az OTP Bank Nyrt-tıl több ízben kértünk ajánlatot a kötvény lekötésére vonatkozóan, az ajánlatok között jelentıs eltérés nem volt. A pénzintézet által szolgáltatott jelenlegi kondíció legkésıbb 29. február 12. napjáig érvényes. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 371/28. (X. 1.) számú határozatával felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat és kérjen ajánlatot a kötvény kezelésére szakértelemmel rendelkezı szervezetektıl. Több ajánlatot kértünk, de a pénzpiaci helyzetre való tekintettel eddig érvényes ajánlat nem érkezett. Az elmúlt idıben tárgyalásokat folytattam és folyamatban van a kötvény kezelésére vonatkozó tanácsadói feladatellátására szóló megbízási szerzıdés megkötésének lehetısége. 1. Határozati javaslat a Balmazújváros 1 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése és 88. (1) bekezdés d. pontja alapján az ERSTE Bank Nyrt-nél lévı Balmazújváros 1 nevő kötvénybıl 1...,- Ft-ot 6 hónapos futamidıre lekötött betétben helyez el. a. alternatíva Az ERSTE Bank Nyrt-nél

133 b. alternatíva OTP Bank Nyrt-nél. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Szilágyi Jánosné dr. jegyzıt betételhelyezéshez szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 29. február 13. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény kezelésére vonatkozó tanácsadói feladatok ellátására.. tal megbízási szerzıdést köt, Ft összegő megbízási díj ellenében. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés megkötésére és a kötvény kezelésével kapcsolatos szükséges intézkedések és egyéb rendelkezések megtételére. Határidı: 29. február 28. és folyamatos. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István polgármester

134 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 29. február 13-án tartandó ülésére Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévı városi közmőves szennyvízelvezetést biztosító szennyvízközmővek használatba adásáról Képviselı-testületi döntés alapján a szerzıdést 26. december 27-én kötöttük meg. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt., mint használó és üzemeltetı a mellékelt levélben fordult a polgármesterhez azzal, hogy a szerzıdést a beadvány kézhezvételétıl számított 6 hónapos felmondási idıvel felmondják. A szennyvízközmő hálózat és tisztító telep további üzemeltetésérıl és használatba adásáról a felmondás alapján döntenie kell a testületnek. Javaslom, hogy a felmondásra tekintettel több alternatívában tárgyalja meg a Képviselı-testület a szennyvízhálózat és tisztítótelep felmondási határidı lejárta utáni üzemeltetés kérdését és feltételeit. A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény alapján egyik kiemelt önkormányzati feladat a település szennyvízelvezetése és tisztítása, a szennyvízközmővek mőködtetése. A lakosság és az önkormányzat érdekeit szem elıtt tartva több alternatívában célszerő megvizsgálni a további használatba adás és üzemeltetés alternatíváit. A számításba vehetı fıbb alternatívák: - a. változat: a hatályos jogszabályok alapján pályáztatás útján gondoskodik az önkormányzat a szennyvízközmővek használatba adásáról és üzemeltetésérıl, melynek során megfelelı garanciák kellenek a biztonságos és folyamatos üzemeltetésre, ezért a pályázati kiírásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy megfelelı szakértelemmel, referenciákkal, jogosultsággal rendelkezı és garanciális feltételeket nyújtó szolgáltatók pályázhassanak. - b. változat: további lehetıség, hogy a Képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy folytasson tárgyalásokat a HB. Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a szennyvízközmő folyamatos használatára és üzemeltetésére, különös tekintettel a legalább középtávon biztosítható, s a lakosság és az önkormányzat gazdálkodási körülményeit és érdekeit figyelembevevı szolgáltatási díj képzésére. - c. változat: a szennyvízközmővek mőködtetését saját szervezettel is biztosíthatjuk. Ezen alternatíva esetén körültekintıen vizsgálni kell, hogy a jelenlegi önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének bıvítésével mely formában, milyen szakmai és garanciális feltételekkel biztosíthatják a szennyvízközmővek mőködtetését, s a szervezet megalakításához meg kell vizsgálni a létszám alkalmazásának, a gazdálkodásnak és a technikai feltételeknek a körülményeit, költségvonzatát. Az a. és c. változat esetén alapvetı feltétel, hogy az Önkormányzat megállapodást kössön a jelenleg a Vízmő Zrt. tulajdonában lévı városi szennyvízgerinc hálózat és átemelık üzemeltetésre vagy tulajdonba átvételére, különös tekintettel ezen rendszerek mőszaki állapotára.

135 Határozati javaslat Balmazújváros közmőves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésére Balmazújváros önkormányzati tulajdonú közmőves szennyvízelvezetését biztosító szennyvízközmővek használatba adásáról és üzemeltetésérıl tekintettel a jelenlegi használó, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. felmondására az alábbiakban határoz: a. alternatíva Az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmővek (szennyvízhálózat és tisztítótelep) további használatba adásáról és üzemeltetésérıl pályáztatás útján kell gondoskodni. A pályáztatás során figyelembe kell venni, hogy jelenleg a szennyvíz gerinchálózat nem önkormányzati tulajdonú (a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. tulajdonában lévı) rendszerének üzemeltetésérıl és annak feltételeirıl meg kell állapodni a Vízmő Zrt-vel, mivel ezen gerinchálózat és az érintett átemelık szerves részét képezik az egységes városi hálózatnak, s ezáltal biztosíthatók az üzemeltetési feltételek. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy készítse elı a pályázati kiírás tervezetét a használatba adásra, illetve üzemeltetésre vonatkozóan a soron következı testületi ülésre. b. alternatíva A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel a további üzemeltetési feltételekrıl. c. alternatíva Az Önkormányzat a közmőves szennyvízelvezetést biztosító szennyvízközmővek üzemeltetésérıl saját szervezete útján kíván gondoskodni, melyhez szintén tárgyalásokat kell folytatni a nem önkormányzati tulajdonú gerinchálózat átvételérıl a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel. A Képviselı-testület a döntéstıl függıen felkéri Dr. Tiba István polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a városi szennyvízközmővek további folyamatos mőködtetése és üzemeltetése érdekében szükséges tárgyalásokat és elıkészítı munkákat folytassák le. Felkéri továbbá a jegyzıt, hogy a döntésrıl a határozat kivonat megküldésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-t tájékoztassa. Határidı: 29. február 16. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 29. február 4. Dr. Tiba István polgármester

136

137

138 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırízte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 29. február 13-án tartandó ülésére Kastélykert utca strandfürdı területének bıvítése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Kastélykert utcai strandfürdı területén tervezett termálfürdı fejlesztést és a folyamatban lévı pavilonok létesítését figyelembevéve a megfelelı zöldterületi normatívák és a fürdı területének kapacitása miatt bıvíteni szükséges a jelenleg 3 ha 4118 m 2 nagyságú területet. A rendezési terv szabályozási elıírásait figyelembevéve elsı ütemben az önkormányzati tulajdonú Debreceni utca 4. szám alatti, Munkaügyi Szolgáltató Központ mögötti mintegy 3 m x 46 m, összesen 14 m 2 területtel bıvíthetı a fürdı területe, geodéziai és telekalakítási vázrajzokkal. A geodéziai és telekalakítási munkarészek várható költsége mintegy bruttó 1 eft. További bıvítési lehetıség a fürdı telkével azonos építési övezető sportpálya jelenleg használaton kívüli, fürdıvel határos nyugati oldalán, mintegy 15 m 2 területrész kiegészítése a fürdı területéhez. Ezen bıvítés a kerítés áthelyezésével megvalósítható (18,7 m x 8 m területsáv), s a telekalakítás a késıbbiekben is végrehajtható. Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a strandfürdı területén tervezett beruházások és a fürdıüzem kapacitás bıvítése miatt területbıvítést jóváhagyni szíveskedjen. A rendezési terv elıírásai szerint a Debreceni utcai ingatlanok kert végébıl a fürdı területe a szabályozási terven bejelölt építési övezet határáig a késıbbiekben tovább bıvíthetı. Jelenleg az önkormányzati tulajdonú 5157/2 hrsz telekbıl a bıvítés a geodéziai munkák költségén felül más forrást nem igényel és végrehajtható. Határozati javaslat Kastélykert utca strandfürdı területének bıvítése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésére a Balmazújváros, Kastélykert utcai strandfürdı önkormányzati tulajdonú 5151/3 hrsz-ú, 3 ha 4118 m 2 nagyságú területének bıvítésérıl az alábbiakban határoz: 1. A mellékelt térképvázlat szerint a Debreceni utca 4. szám alatti, 5157/2 hrsz-ú 3136 m 2 területő ingatlan kert végébıl mintegy 14 m 2 területtel kiegészíti a fürdı telkét. A telek kiegészítéshez a rendezési terv szabályozási elıírása szerint telekalakítási és telekhatár rendezési vázrajzokat kell készíttetni. A geodéziai és telekalakítási vázrajzok költségének fedezete a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál biztosított. 1

139 2. A fürdı területével azonos építési övezetben lévı sportpálya területébıl a jelenleg használaton kívüli 18,7 m x 8 m, mintegy 15 m 2 területsávot a kerítés áthelyezésével a strandfürdı üzemeltetéséhez kell biztosítani. Ezen területrész konkrét megosztásáról a Képviselı-testület a késıbbiekben hoz döntést. Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy intézkedjen a vázrajzok megrendelésérıl, a telekalakítási eljárás lefolytatásáról az 1. pont szerint. Felkéri továbbá a Városgazdálkodási Kht. ügyvezetıjét, hogy ütemezze be a fürdı területbıvítéséhez szükséges kerítés áthelyezéseket a nyári idıszakra történı nyitásig. Határidı: 29. február 2. és folyamatos Felelıs: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Kalmár Zoltán ügyvezetı Balmazújváros, 29. február 2. Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı 2

140

141 Balmazújváros Polgármestere ellenırizte : Törvényességi szempontból Szilágyi Jánosné dr. jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 29. február 13-i ülésére, a Kossuth tér 3.sz. alatti üzlethelyiség eladása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Best Of Tom Kft. (46 Balmazújváros, Árpád u. 32.sz., képviseletében: Jónás Géza) kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, az általa bérelt, a Kossuth tér 3.sz. alatt található, 32 m 2 területő, gyorsbüféként hasznosított üzlethelyiség (BELLA DONNA) megvásárolására vonatkozóan. A megvásárlásra a tevékenység hosszú távú folytatását hozta fel indokként. Bérlı az üzlethelyiséget 24. óta bérli, melynek bérleti díja jelenleg: Ft/hó (ami tartalmazza a 25 % ÁFA-t). Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 29. február 13-i ülésére, a Kossuth tér 3.sz. alatti üzlethelyiség eladása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199.évi LXV.tv. 8. -ában biztosított jogkörében eljárva: A alternatíva: A Best Of Tom Kft. (46 Balmazújváros, Árpád u. 32.sz., képviseletében eljár: Jónás Géza) kérelmének helyt adva az Önkormányzat tulajdonában levı, a Kossuth tér 3.sz. alatt található 39 m 2 területő, a Kft által eddig bérelt üzlethelyiséget versenytárgyalás útján történı értékesítésre kijelöli. Felkéri a Jegyzıt, hogy az ármegállapításhoz kérjen ingatlanforgalmi szakértıi szakvéleményt, amelynek ismeretében készítsen elıterjesztést az eladás tárgyában a szakértıi vélemény elkészültét követı munkaterv szerinti Képviselı-testületi ülésre.

142 B alternatíva: az üzlethelyiség eladására vonatkozó kérelmet nem támogatja, azt a továbbiakban is bérbeadás útján kívánja hasznosítani. Határidı: A határozat közlésére Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 29. február 2. Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

143

144 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29. február 13-án tartandó ülésére a Chaplin 2 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 23/27 (VI.29.) számú határozatával döntött arról, hogy a Chaplin 2 Bt.-t bízza meg a helyi televíziós hírmősor készítésével és sugárzásával 27. július 1. napjától. A mősorkészítésért és a szolgáltatásért a díjazást havonta bruttó 35.,-Ft-ban állapította meg a Képviselı-testület. Elekné Joó Erzsébet, a Chaplin 2 Bt. ügyvezetıje azzal a kéréssel fordult a Képviselıtestülethez, hogy a megbízási díjukat 29. január 1. napjára visszamenıleg havi nettó 35.,-Ft-ra, azaz bruttó 42.,-Ft-ra emelje meg. Az ügyvezetı asszony levelében azt írta le, hogy 27. júliusa óta teendıik megnıttek, és olyan helyzetbe kerültek, hogy a jelenlegi megbízási díjért már nem tudják az elvárt színvonalon teljesíteni a feladatukat, ezért kéri a megbízási díj bruttó 42.,-Ft-ra történı emelését. Továbbá kérte, hogy a szerzıdés tartalmazza a mindenkori infláció szerinti éves díjemelés tényét is. Az ügyvezetı asszony kérelme az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni. Határozati javaslat a Chaplin 2 Bt. megbízási szerzıdésének módosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 8. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határoz: A. alternatíva: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem támogatja a Chaplin 2 Bt. megbízási díjának emelését. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a Chaplin 2 Bt.-t. B. alternatíva: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Chaplin 2 Bt.-vel 27. július 1-jén megkötött megbízási szerzıdés 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

145 2 A megbízó szolgáltatási díjként 29. január 1. napjától havonta egy összegben bruttó 42.,-Ft, azaz négyszázhúszezer forintot fizet ki. A megbízási szerzıdés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert a megbízási szerzıdés módosításának aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. C. alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Chaplin 2 Bt.-vel 27. július 1-jén megkötött megbízási szerzıdés 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: A megbízó szolgáltatási díjként 29. január 1. napjától havonta egy összegben bruttó 42.,-Ft, azaz négyszázhúszezer forintot fizet ki. A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díjat minden év január 1. napjától az infláció mértékével megemelik. A megbízási szerzıdés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert a megbízási szerzıdés módosításának aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı (mindhárom alternatíva esetén): 29. február 2. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. január 3. Dr. Tiba István polgármester

146

147 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29. február 13-án tartandó ülésére a Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 299/28. (VII. 14.) számú határozatával döntött az elmúlt évben a Balmazújváros, Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlási szándékáról. A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatainak ellátása a késıbbiekben önkormányzati tulajdonú épületben is biztosítható, mivel a Veres P. u. 8. szám alatti ingatlan felújítására és hasznosítására benyújtott és támogatott pályázat alapján ezen épületben a Családsegítı Szolgálat elhelyezhetı. A Családsegítı Szolgálat átköltözésével a városháza melletti épület ( B épület) földszintjén lehetıség nyílik - a Veres P. u. 8. szám alatti épület felújítási, átalakítási munkáinak befejezése után - a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatait szolgáló elhelyezésre. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére és a fentiekre tekintettel javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek a bankfiók vásárlására vonatkozó szándéknyilatkozat és határozat visszavonását. Határozati javaslat A Debreceni u. 2. szám alatti volt OTP Bankfiók ingatlanvásárlás tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. (1) bekezdésére figyelemmel a Balmazújváros, Debreceni u. 2. szám alatti, korábbi OTP Bankfiók földszinti épületrészére vonatkozó vásárlási szándékát, ennek alapján a 299/28. (VII. 14.) számú határozatát az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére tekintettel visszavonja. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert, hogy a vételi szándék visszavonásáról az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát tájékoztassa, és az egyéb szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 29. március 1. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. február 5. Készítette: Emıdi Sándor oszt.vez. Dr. Tiba István polgármester

148 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. Jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29. február 13-i ülésére az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonát képezı Balmazújváros Veres Péter utca 57. szám alatti ingatlanon 6 db. költségalapon bérbe adható lakás található. A bérbeadás feltételeit a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/27. (I. 25.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet kimondja, hogy a költségalapon bérbe adható lakásokra határozott idejő bérleti szerzıdés köthetı, melynek idıtartama maximálisan 5 év. A lakások elsı bérbeadását követıen a Képviselı-testület 272/27. (VIII.16.) számú határozatával jelölte ki az akkor megüresedett lakások bérlıit. Határozatában egy listát állított fel az azonos pontszámot elért pályázók között, s a nem nyertes pályázókat tartalék listára helyezte, ezzel meghagyva annak a lehetıségét, hogy esetleges üresedés esetén a határozatban kijelölt sorrendiség alapján lehessen szerzıdést kötni, s így ne kelljen rövid idın belül új pályáztatási eljárást lefolytatni. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. jelezte, hogy az 57/1 számú lakás bérlıi felmondták a bérletet, s egyben, mint az önkormányzati tulajdonú lakások kezelıje kéri a tulajdonost, hogy jelölje ki az új bérlı személyét. A korábbi döntés alapján a tartaléklistán szereplı jelöltet illetné a jog, ám képviselıi interpellációra és az eltelt hosszú idıre hivatkozással új pályázati eljárás lefolytatását javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek. Határozati javaslat Az önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérő lakás pályáztatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 8. (1) bekezdésére, továbbá az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/27. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelet alapján - pályázatot ír ki a Veres P. u. 57. szám alatti megüresedı 57/1 számú lakásra, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/27. (I.25.) számú rendeletben szabályozott pályáztatási feltételek figyelembevételével. A pályázat tárgyát képezı lakás A költségalapon bérbeadásra meghirdetett, Balmazújváros Veres Péter u. 57. sz. alatt található lakás jelölése, nettó (hasznos) alapterülete, szobaszáma, és komfortfokozata: 1. lakás (Veres Péter u. 57/1.) 39,99 m ,5 szobás összkomfortos A lakás önálló gáz- és elektromos mérıórákkal, valamint önálló víz almérı órával van ellátva, és a szennyvízcsatorna-hálózatra rá van kötve. Lakáshoz önálló gázüzemő főtési mód van kialakítva, a meleg vízellátást villanybojler biztosítja.

149 A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a pályáztatással kapcsolatos intézkedések megtételére, továbbá a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét a pályázatok pontozásában való közremőködésre. Határidı: 29. március 1. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 29. február 5. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

150

151 Balmazújváros Polgármestere ellenırizte : Törvényességi szempontból Szilágyi Jánosné dr. jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 29. február 13-i ülésére, a Balmazújváros a madarak városa jelige létrehozása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület (BAKCSÓ) javaslatot tett a Balmazújváros a madarak városa jelige létrehozására. Javaslata alapján ennek elsı lépése lehetne az, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Madárbarát kert elnevezéső programját átültethetnénk oktatási intézményeinkre, ahol évek óta jelentıs környezeti nevelés folyik. Tagintézményeink így madárbarát óvodák és iskolák lennének, ehhez bizonyítani kell a madárvédelmi tevékenységet, amihez az egyesület szakmai támogatást nyújt. Az önkormányzat a tagintézmények 13 épületének bejáratához madárbarát óvoda, madárbarát iskola táblákat helyezhet ki, melyeknek értéke 25 Ft/tábla, ez összesen 27.5 Ft. A táblákat és az ismeretterjesztı csomagot az MME-tıl lehet megvásárolni, amennyiben teljesítettük a madárvédelemre vonatkozó feltételeket. Következı lépésben madárbarát munkahelyeket, madárbarát társasházakat lehetne kialakítani, késıbb kiterjeszteni az egész településre, s ezzel elérhetnénk azt, hogy városunk elnyerje a madárbarát település címet. Balmazújvároson az elkövetkezı években jelentıs környezetvédelmi, természetvédelmi beruházásokra kerül sor: folyékony hulladéklerakó rekultiválása, szilárd hulladéklerakó rekultiválása, folyamatban van az illegális hulladéklerakók felszámolása, csatlakoztunk az energiahatékony önkormányzatok szervezetéhez, a HTE Nagyszík Life+ élıhelyrekonstrukciós pályázata, helyi jelentıségő védett természeti értékeink védetté nyilvánítása, a Veres Péter Emlékpark rendbetétele, stb Ezek nem elsısorban madárvédelmi beruházások, de minden esetben javítják a madarak életkörülményeit. Balmazújváros a madarak városa elnevezés jól használható majd késıbbi pályázatokhoz és turisztikai vonzerıt jelent. Városunk környékén az év minden szakában találhatók madártani érdekességek, turisztikai értékek, amik a Hortobágy térségébe érkezı turistákat átcsalogathatják ide illetve ezen elnevezéssel közvetlenül hozzánk irányítja a magyar és külföldi vendégeket egyaránt. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport kéri az Önkormányzatot, hogy a táblák megvásárlásához szükséges összeget biztosítsa.

152 Határozati javaslat a Balmazújváros a madarak városa jelige létrehozása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 8. -ában biztosított jogkörében eljárva: A alternatíva: a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport javaslata alapján, a Balmazújváros a madarak városa jelige kialakítását támogatja, a táblák kihelyezéséhez szükséges 27.5 Ft összeget a Polgármesteri Hivatal 29. évi költségvetése, dologi kiadás elıirányzat terhére biztosítja. B alternatíva: a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport javaslatát nem támogatja. Határidı: A határozat közlésére Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Szilágyi Jánosné dr. jegyzı Balmazújváros, 29. február 4. Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

153 Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport H-46 Balmazújváros, Kossuth tér 19/2 Tel: 3/ Balmazújváros Város Önkormányzata 46 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tárgy: Kérelem Tisztelt Cím! Városunk eladhatósága idegenforgalmi, turisztikai, vidékfejlesztési szempontból rendkívül fontos. Mindenkinek, ha meghallja azt, hogy Tata rögtön beugrik, a vizek városa. Nemes László javasolta egyesületünknek, hogy Balmazújváros jeligéje a madarak városa legyen. Ennek elsı lépése lehetne az, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát kert elnevezéső programját átültethetnénk oktatási intézményeinkre, ahol évek óta jelentıs környezeti nevelés folyik. Tagintézményeink így madárbarát óvodák és iskolák lennének, ehhez bizonyítani kell a madárvédelmi tevékenységet, amihez egyesületünk szakmai támogatást nyújt. Az önkormányzat a tagintézmények 13 épületének bejáratához madárbarát óvoda, madárbarát iskola táblákat helyezhet ki, melyeknek értéke 25 Ft/tábla, ez összesen 27.5 Ft. A táblákat és az ismeretterjesztı csomagot az MME-tıl lehet megvásárolni, amennyiben teljesítettük a madárvédelemre vonatkozó feltételeket. Következı lépésben madárbarát munkahelyeket, madárbarát paneleket lehetne kialakítani, s ezzel elérhetnénk azt, hogy városunk elnyerje a madárbarát település címet, így az országban egyedülálló kísérleti mintaprojektet valósítanánk meg. Balmazújvároson az elkövetkezı években jelentıs környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységek fognak megvalósulni: folyékony hulladéklerakó rekultiválása, szilárd hulladéklerakó rekultiválása, folyamatban van az illegális hulladéklerakók felszámolása, csatlakoztunk az energiahatékony önkormányzatok szervezetéhez, a HTE Nagyszik Life + élıhelyrekonstrukciós pályázata, helyi jelentıségő védett természeti értékeink védetté nyilvánítása, a Veres Péter Emlékpark rendbetétele, stb Ezek nem elsısorban madárvédelmi beruházások, de minden esetben javítják a madarak életkörülményeit. Balmazújváros a madarak városa elnevezés jól használható majd késıbbi pályázatokhoz és turisztikai vonzerıt jelent. Városunk környékén az év minden szakában találhatók madártani érdekességek, turisztikai értékek, amik a Hortobágy térségébe érkezı turistákat átcsalogathatják ide illetve ezen elnevezésl közvetlenül hozzánk irányítja a magyar és külföldi vendégeket egyaránt. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport kéri az Önkormányzatot, hogy a táblák megvásárlásához szükséges összeget biztosítsa. Tisztelettel: Balmazújváros, Varga László alelnök