3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

Átírás

1 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f).pontjában meghatározott feladatkörében továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya Létavértes Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel E Ft -ebből működési E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik e/ft mértékben. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi költségvetési maradványból e/ft, külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételként e/ft összegben valósul meg. (7) A fejlesztési hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú

2 adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványából valósulhat meg. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között E Ft általános tartalékot állapít meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

3 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) Az önkormányzati közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

4 (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet február 17-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik. Létavértes, Bertóthyné Csige Tünde jegyző Menyhárt Károly polgármester A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján én kifüggesztésre került. Létavértes, Bertóthyné Csige Tünde jegyző

5 Részletes indokolás 1. -hoz A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak bizottságaira Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalara és az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda, Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház. 2. -hoz A évi költségvetés főösszege e/ft, melyből a költségvetési bevétel e/ft, és e/ft a finanszírozási bevétel. A kiadási főösszeg megegyezik a költségvetési kiadás összegével,. tehát finanszírozási kiadással nem terveztünk. Az önkormányzat kötelező feladatainak bevétele e/ft, költségvetési kiadása e/ft, költségvetési hiánya e/ft. Az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele e/ft, költségvetési kiadása e/ft. Az önként vállalt feladatok költségvetési hiánya e/ft. Az államigazgatási feladatok mérlege 0 Ft. Az önkormányzat működési célú bevétele/kiadása e/ft Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevétele e/ft kiadása eft, így a felhalmozás költségvetési hiánya e/ft, melyből éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel e/ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele e/ft. 3. -hoz A költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek évenkénti részletezését t2015. évre nem tervezünk hitel visszafizetést, hitelfelvétel esetén a halasztott visszafizetéssel számolunk. A évi fejlesztések célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szervek bevétel-kiadás kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9. számú mellékelt tartalmazza, 4. -hoz A rendelet-tervezet e szakasza határozza meg a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket.

6 5., 6., 7. -hoz E paragrafusok rendezik az előirányzat módosítás, a gazdálkodás, valamint a költségvetés végrehajtásának, és ellenőrzésének részletszabályait az Áht szabályainak megfelelően.

7 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Rovat Bevételi jogcím évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek B3 Helyi adók (B34+B351) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Értékesítési és forgalmi adók B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 140 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B74 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B817 Lekötött betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15.B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 15.B84 Váltóbevételek 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai K6 Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K7 Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási kiadások K ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. K513 Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 6. Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Kincstárjegyek beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8.K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 8.K94 Váltókiadások 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

9 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek B3 Helyi adók (B34+B351) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Termékek és szolgáltatások adói B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 140 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek B401 Készletértékesítés ellenértéke 42 B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások értéke B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B64 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B74 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B817 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15.B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 15.B84 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai K6 Beruházások K ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K7 Felújítások K ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási kiadások K ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok K513 Általános tartalék K513 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Kincstárjegyek beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 8.K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 8.K94 Váltókiadások 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

11 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek B3 Helyi adók (B34+B351) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Termékek és szolgáltatások adói B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B36 Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403 Közvetített szolgáltatások értéke 21 B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

12 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

13 Létavértes Városi Önkormányzat 1.4. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 4.1. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

14 Létavértes Városi Önkormányzat 1.4. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

15 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok ből EU-s támogatás 8. Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

16 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -

17 Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2.2. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

18 3. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) évre tervezett önerő hitel ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

19 4. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat Helyi adók és települési adó Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

20 5. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Sorszám Létavértes Városi Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása Fejlesztések forrásösszetétele önerő hitel önerő saját.bevét évi maradvány EU támogatás bevételek összesen: KEOP-szennyvízberuházás előkészítés KEOP-szennyvízberuházás ÉAOP-Értől az óceánig - Közösségi közlekedés fejlesztés Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Geotermikus energia hasznosítás beruházás KEOP- napelemes rendszer kialakítás Egészséügyi intézmények kialakítása Temető bővítés Önk. Hivatal: fénymásoló Önk. Hivatal: kazán csere vízhálózat felújítás (Vízmű) Napközi konyha felújítás KEOP- Komplex energetikai felújítás ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

21 Létavértes Városi Önkormányzat évi költésgvetése 6. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) KEOP-szennyvízberuházás előkészítés KEOP-szennyvízberuházás ÉAOP-Értől az óceánig - Közösségi közlekedés fejlesztés Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Geotermikus energia hasznosítás beruházás KEOP- napelemes rendszer kialakítás Egészséügyi intézmények kialakítása Temető bővítés Önk. Hivatal: fénymásoló Önk. Hivatal: kazán csere ÖSSZESEN:

22 Létavértes Városi Önkormányzat évi költségvetése 7. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) vízhálózat felújítás (Vízmű) Napközi konyha felújítás KEOP- Komplex energetikai felújítás ÖSSZESEN:

23 Létavértes Városi Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/ Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése (előkészítés) Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: KEOP-7.1.0/ Létavértes szennyvízhálózatának és EU-s projekt neve, azonosítója: szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: