Önkormányzati Rendeletek Tára

Átírás

1 Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(V.04.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Módosított rendelet azonosítója: 7/2014.(V.05.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: május 4. Hatályba lépés dátuma: május 5. Dokumentum készült: május 4.

2 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) a.) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdésben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. b.) pontjában meghatározott körében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a., működési bevételét : e Ft-tal b., felhalmozási bevételét : e Ft-tal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített a., működési kiadását : e Ft-tal fogadja el. a.a., személyi juttatások : e Ft a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : e Ft a.c.,dologi kiadások : e Ft a.d., ellátottak pénzbeli juttatásai : e Ft a.e., egyéb működési célú kiadások : e Ft b., felhalmozási kiadását : e Ft-tal fogadja el. b.a., felújítási kiadás e Ft b.b., felhalmozási, beruházási kiadás e Ft b.c., egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft (3) A költségvetés bevételi többletét : e Ft-ban állapítja meg, melyből : a., működési bevételi többlet : e Ft b., felhalmozási bevételi többlet : e Ft. (4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek maradványának felhasználását e Ft -tal fogadja el. a., működési célú maradvány: e Ft b., felhalmozási célú maradvány : e Ft. (5) A működési forrás hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 313 e Ft tal fogadja el, melyből : a., működési célú finanszírozási bevétel : 0 e Ft b., felhalmozási célú finanszírozási bevétel: 313 e Ft. (6) A finanszírozási műveletek kiadásait e Ft-tal fogadja el, melyből: a., működési célú finanszírozási kiadás : 439 e Ft b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás : e Ft. 2 / 63

3 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. (1) Az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak ét az 1. melléklet szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti ét,, és bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat általános működési és ágazati aihoz biztosított költségvetési támogatást a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 3. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátott ok teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként,, és bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként,, és bontásban az 5. melléklet szerint elfogadja. 4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, statisztikai állományi létszámát, a foglalkoztatott közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszámát december 31-i állapotnak megfelelően a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el. 6. A felhalmozási kiadások ét beruházásonként és felújítási célonként a 8. melléklet szerint fogadja el. 7. (1) Az önkormányzat költségvetésének ét tartalmazó összevont mérleget a 9. mellékletnek megfelelően elfogadja. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10. mellékletnek megfelelően elfogadja. 8. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszközeinek változását, a záró pénzkészletet a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 9. Az önkormányzat többéves kihatással járó, fennálló kötelezettségeit éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el. 10. A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek tárgyévi ét a 14. melléklet szerint jóváhagyja. 12. Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 15. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. 3 / 63

4 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 13. Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását, a gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint tudomásul veszi. 14. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján e Ft-ban állapítja meg. 15. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványt működési célra használhatják fel. 16. Az önkormányzat tárgyi eszközeinek elhasználódási fokát a 19. melléklet szemlélteti. 17. Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 20. mellékletnek megfelelően elfogadja. 18. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint tudomásul veszi. 19. A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szervek vezetői által tett nyilatkozatokat a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. Záró rendelkezések 20. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Tiszaföldvár, április 30. Hegedűs István polgármester Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 4 / 63

5 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Kihirdetési záradék E rendelet kihirdetésére május 4-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban. Tiszaföldvár, március 30. Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 5 / 63

6 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat év összevont bevételei Sor sz. módosított előirányzat évi összesen rovat szám terv Teljesítés %_a A B C D E F G H I J K 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B % 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B % 4. Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B % 5. Működési célú központosított előirányzatok B % 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B % 7. Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 8. Elvonások és befizetések bevételei B12 9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) B % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % 11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B % 13. Vagyoni tipusú adók B % 14. Értékesítési és forgalmi adók B % 15. Fogyasztási adók B Gépjárműadók B % 17. Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % 18. Egyéb közhatalmi bevételek B % 19. Közhatalmi bevételek (= ) B % 20. Szolgáltatások ellenértéke B % 21. Közvetített szolgáltatások értéke B % 22. Tulajdonosi bevételek B % 23. Ellátási díjak B % 24. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 25. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 26. Egyéb működési bevételek B % 27. Működési bevételek (= ) B % 28. Ingatlanok értékesítése B % 29. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek (=27+28) B % 31. Működési célú átvett pénzeszközök B % 32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 33. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 34. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről B % 35. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B % 36. Államháztartáson belüli megelőlegezés % 37. Finanszírozási bevételek B % 38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % 6 / 63

7 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat összevont kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat módosított Teljesítés szám terv előirányzat összesen %-a A B C D E F G H I J K 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Egyéb működési célú támogatások K % 8. Tartalékok K % 9. Egyéb működési célú kiadások K % 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások K % 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14. Fejlesztési célú hitelek törlesztése % 15. Finanszírozási kiadások % 16. KIADÁSOK ÖSSZESEN % / 63

8 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat bevételei Sor sz. Forrás megnevezése módosított előirányzat évi évi összesen rovat szám terv A B C D E F G H I J K L 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B % 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B % 4. Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B % 5. Működési célú központosított előirányzatok B % 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B % 7. Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 8. Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) B % 11. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B % 14. Vagyoni tipusú adók B % 15. Értékesítési és forgalmi adók B % 16. Fogyasztási adók B Gépjárműadók B % 18. Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % 19. Egyéb közhatalmi bevételek B % 20. Közhatalmi bevételek (= ) B % 21. Szolgáltatások ellenértéke B % 22. Közvetített szolgáltatások értéke B % 23. Tulajdonosi bevételek B % 24. Ellátási díjak B % 25. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 26. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 29. Működési bevételek (= ) B % 30. Ingatlanok értékesítése B % 31. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Felhalmozási bevételek (=27+28) B % 33. Működési célú átvett pénzeszközök B % 34. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 35. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 36. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről B % 37. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B % 38. Államháztartáson belüli megelőlegezés % 39. Finanszírozási bevételek B % 40. BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Teljesítés %-a 8 / 63

9 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvár Város Önkormányzat 2014évi kiadásai Sor sz. módosított előirányzat összesen Teljesítés %-a rovat szám terv A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Egyéb működési célú támogatások K % 8. Tartalékok K % 9. Egyéb működési célú kiadások K % 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K % 12. Egyéb felhalmozási célú támogatások K % 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14. Fejlesztési célú hitelek törlesztése % 15. Finanszírozási kiadások % 16. KIADÁSOK ÖSSZESEN % 9 / 63

10 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal bevételei Sor sz. Forrás megnevezése módosított előirányzat összesen rovat szám terv A B C D E F G H I J K 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Közhatalmi bevételek % 4. Szolgáltatások ellenértéke B % 5. Közvetített szolgáltatások értéke B % 6. Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 9. Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B % 13. Működési bevételek (=3+ +11) B % 14. Működési célú átvett pénzeszközök B % 15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevétel B % 17. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal kiadásai Teljesítés %-a Sor sz. Forrás megnevezése módosított Teljesítés rovat %-a szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K % 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K Költségvetési kiadások K1-K % 10 / 63

11 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 4. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Városi Bölcsőde 2014.évi bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Bölcsőde 2014.I.negyedévi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 11 / 63

12 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 5. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Belterületi Óvoda bevételei módosított előirányzat évi évi összesen rovat szám terv A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B % 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Teljesítés %-a Belterületi Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat évi évi összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % Teljesítés %-a 12 / 63

13 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 6. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Homoki Óvoda 2014.évi bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Homoki Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 13 / 63

14 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 7. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Vadárvácska Óvoda 2014.évi bevételei Sor sz. Forrás megnevezése Teljesítés módosított %-a rovat szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i. maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Vadárvácska Óvoda kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L Teljesítés %-a 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 14 / 63

15 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 8. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Ház bevételei Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B8 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Művelődési Ház kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 15 / 63

16 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 9. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Városi Könyvtár 2014.évi bevételei rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Városi Könyvtár 2014.évi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 16 / 63

17 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 10. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Sor sz. Forrás megnevezése Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2014.évi bevételei rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 0% 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B % 4. Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B6 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maradvány igénybevétele B % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Tiszazugi Földrajzi Múzeum 2014.évi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K12 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K5 10. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 17 / 63

18 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 2. melléklet 11. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Egyesített Szociális Intézmény 2014.évi bevételei Sor Forrás megnevezése módosított %-a Teljesítés sz. rovat szám terv előirányzat összesen A B C D E F G H I J K L 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B % 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B % 3. Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B % 5. Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B % 7. Kiszámlázott általános forgalmi adó B % 8. Általános forgalmi adó visszatérítése B % 9. Kamatbevételek B % 10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B % 12. Működési bevételek (=3+ +11) B % 13. Működési célú átvett pénzeszközök B % 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 15. Finanszírozási bevétel B % 16. Előző évi kv-i maravány igénybevétele % 17. Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Egyesített Szociális Intézmény 2014.évi kiadásai Sor sz. Forrás megnevezése rovat szám terv módosított előirányzat Teljesítés %-a összesen A B C D E F G H I J K L 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K % 2. Külső személyi juttatások K % 3. Személyi juttatások összesen: K % 4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K % 5. Dologi kiadások K % 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7. Működési célú támogatások K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K Beruházási kiadások ÁFÁ-val K % 11. Felújítási kiadások ÁFÁ-val K7 12. Felhalmozási célú támogatások K8 13. Költségvetési kiadások K1-K % 18 / 63

19 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 3. melléklet a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működéséhez biztosított általános támogatások részletezése év A B C D Jogcím eredeti előirányzat módosított előirányzat I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó ellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos ok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati ok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma évben 4 hónapra II.1.(3)2 óvodapedagogusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.2. Óvoda működtetési támogatás II.2(8)1 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános ai - családsegítés III.3.aa (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános ai - gyermekjóléti szolgálat III.3.aa (2) fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.c (1) szociális étkeztetés III.3.d (1) házi segítségnyújtás III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási ok támogatása III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása Muzeális ok támogatása V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása Üdülőhelyi ok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési ainak egyéb támogatása Helyi szervezési intézkedések támogatása E útdíj bevezetése miatti kompenzáció évi bérkompenzáció VI. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Itthon vagy! Magyarország szeretlek! Hitelállomány rendezése Közszolgálati dolgozók 2014.évi bérkompenzációja ÖSSZESEN: VII. Felhalmozási célú központositott támogatások Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Vis maior támogatás támfal építés Múzeum fejlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés támogatáa Csapadékvíz elvezetés EU-önerő Szennyvízcsatorna építés EU. önerő / 63

20 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ainak kiemelt bevételi előirányzatai, és bontásban év Általános Működési célú Működési bevétel Felhalmozási bevétel Kormány Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú Államigazgatási működési és támogatások, Felhalmozási Önkormányzati Bevételek Önként Önként Költségvetési szerv zati Működési bevétel célú központi célú pénzeszköz támogatások áht.- Kötelező Kötelező ágazati átvett bevétel támogatás összesen funkció támogatás átvétel on belülről támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P Városi Bölcsőde Belterületi Óvoda Homoki Óvoda Vadárvácska Óvoda Városi Művelődési Ház Városi Könyvtár Tiszazugi Földrajzi Múzeum Egyesített Szociális Intézmény Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális 11. ellátások, juttatások Ö s s z e s e n : / 63

21 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 2. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez II. Az önkormányzat által ellátott ok kiemelt bevételi előirányzatai, és ok bontásban év Általános Működési célú Működési bevétel Felhalmozási bevétel Kormányz Felhalmozási célú Államigazgatási Működési működési és támogatások, Felhalmozási Felhalmozási célú Felhalmozási célú Önkormányzati Bevételek Önként Önként Szak megnevezése ati központi Kötelező Kötelező bevétel ágazati átvett bevétel pénzeszköz átvétel támogatások támogatás összesen funkció támogatás támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 13. Oktatási Intézmények működési támogatása évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 14. Bölcsődei intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak üzemeltetése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Köztemető fenntartás Város és községgazdálkodás Zöldterület kezelés Településtisztasági szolgáltatás, belvízelvezetés Települési vízellátás Szennyvíz elvezetés és kezelés Közvilágítás Önkormányzati közfoglalkoztatás Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Központi ügyelet Központi orvosi rendelő közüzemi díja és a 30. felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások Intézmények világítás és fűtés korszerűsítése, bérleti 31. díj ( CAMINUS ) Önkormányzati vagyon üzemeltetése Általános tartalék Fejlesztési ok Lakásép. vásárlás támogatása Elszámolás a központi költségvetéssel Ö s s z e s e n : / 63

22 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 4. melléklet 3. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez III. Az önkormányzat által ellátott ok kiemelt bevételi előirányzatai, és ok bontásban év Működési bevétel Felhalmozási bevétel Általános működési Működési célú Államigazgatási Kormányz Felhalmozási Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Önkormányzati Bevételek Önként Önként Feladat megnevezése Működési bevétel és ágazati támogatások, átvett Kötelező Kötelező ati funkció bevétel központi támogatás pénzeszköz átvétel támogatások támogatás összesen támogatás pénzeszközök A B C D E F G H I J K L M N O P Önkormányzati 37. képviselőtestület működése Önkormányzat igazgatási tevékenység 38. szociális ellátások, juttatások Társulások működési támogatása, 39. hozzájárulások 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi 2014.évi Hulladéklerakó: társulás működési támogatása Ivóvízminőség védelem: működési költség hozzájárulás Külterületi csatornák fenntartása " Jászkun Kapitányok nyomában "turisztikai program fenntartási költség Testvérvárosi kapcsolatok Közterület évi 2014.évi Kitüntetések, szakmai díjak Bursa Hungarica ösztöndíjak Mini labor Hitelfelvétel évi 2014.évi 2014.évi 50. Lapkiadás Civil szervezetek támogatása Sport ok támogatása Tűz és katasztrófa védelmi ok Strandfürdő üzemeltetés Autóbusz pályaudvar építése Elszámolások a központi költségvetéssel Múzeum fejlesztés Itthon vagy! Magyarország szeretlek! Ö s s z e s e n I-II-III. összesen / 63

23 önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 5. melléklet 1. oldal a 7/2015.(V.04.) önkormányzati rendelethez I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ainak kiemelt kiadási előirányzatai, és bontásban 2014.év Költségvetési szerv Kormán yzati funkció Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások és felújítások Egyéb felhalmozási kiadások A B C D E F G H I K L M N O Összesen Működési kiadás Kötelező Önként Felhalmozási kiadás Kötelező Önként Államigazg atási 1. Városi Bölcsőde Belterületi Óvoda Homoki Óvoda Vadárvácska Óvoda Városi Művelődési Ház Városi Könyvtár Tiszazugi Földrajzi Múzeum Egyesített Szociális Intézmény Polgármesteri Hivatal 10. igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal: jegyző 11. hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások Ö s s z e s e n : / 63