TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt Anett jegyző

2 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, 111. (3) bekezdés és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és a Tiszaalpári Nagyközségi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetés főösszege 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési hiány összegét e Ft-ban állapítja meg (9. sz. melléklet). (2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá (9. sz. melléklet): A hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele e Ft e Ft 3. A helyi önkormányzat költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá.

3 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 4. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését 0 e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. 5. A Gondozási Központ költségvetése 5. A Képviselő-testület a Gondozási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. 6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 6. A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással és e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. 7. A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése 7.. A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv évi költségvetését 100 e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással és e Ft intézményfinanszírozással jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint hagyja jóvá. 8. Normatív állami támogatások 8. Az önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. 9. EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 9. Az Önkormányzat évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a következők szerint: Beruházás/Fejlesztés megnevezése, Pályázat jele Összes költség évi költség évi Uniós évi saját erő támogatás KEOP-5.5.0/B/ Épületenergetika KEOP /N/ Napelem Szennyvízberuházás KEOP-1.2.0/2F/

4 10. Tartalék képzése 10. A Képviselő-testület a évi költségvetésben - általános tartalék címén eft - céltartalék címén eft Összesen: eft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 11. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma 11. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat Településüzemeltetés közfoglalkoztatott Közművelődés Egészségügyi alapellátás Konyha Jogalkotás Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ közfoglalkoztatott Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda közfoglalkoztatott Pejtsik Béla Könyvtár Összesen: közfoglalkoztatottak éves létszáma MINDÖSSZESEN: 18,50 fő 6,50 fő 12,50 fő 1,00 fő 2,00 fő 8,00 fő 1,00 fő 17,125 fő 11,50 fő 0,62 fő 27,50 fő 0,44 fő 2,00 fő 76,625 fő 13,56 fő 90,185 fő 12. A költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetését /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.), az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (8. sz. melléklet) (3) A évi feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén,

5 amikor az Önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni. (4) A költségvetési szervenként megállapított kiemelt előirányzatok között az intézmények által módosítás, átcsoportosítás nem hajtható végre, ezen módosításokat, átcsoportosításokat előterjesztés alapján a Képviselő-testület e rendeletének módosításával engedélyezheti. (5) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése az Polgármesteri Hivatal feladata. (6) A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor. (7) A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek. A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület előzetesen dönt. (8) A költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg. (9) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege /9. sz. melléklet/. b) a közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /11. sz. melléklet/. c) előirányzat felhasználási ütemterv /10. sz. melléklet/. (10) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át. (10) A Képviselő-testület a tartalékok (cél, illetve, általános tartalék, és a tervezett intézményi maradvány) terhére történő átcsoportosítás jogát magának tartja fenn. (11) Előzetes előirányzat-módosítás nélkül teljesíthetők azon nem tervezett kiadások, melyet jogszabály kötelezővé tesz, vagy annak megtérítéséről intézkedik, de az ezeknek megfelelő előirányzat-módosításokat mielőbb kezdeményezni szükséges. (12) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, a jogszabályokban foglaltak és a megkötött megállapodás szerint előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (13) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási és átcsoportosítási kérelmét, a kérelem megalapozottságának felülvizsgálata után, a polgármester szükség szerint, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésén terjeszti a Képviselő-testület elé, amely ez alapján dönt az előirányzat módosításról.

6 (14) A Képviselő-testület ha az érdemi döntést igényel legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (15) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet. (16) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet illetve a tartalék a számlavezető pénzintézeti lekötés, és értékpapír vásárlás útján befektethető, mellyel kapcsolatos döntési jogkört a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. (17) A Pejtsik hagyatékból képzett tartalék előbbiek szerinti pénzintézeti lekötésének bonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. Záró rendelkezés 13. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Vancsura István polgármester dr. Menyhárt Anett jegyző

7 2/2015.(II.17.) Ör. 1. sz. melléklet adatok eft-ban Tiszaalpár Önkormányzatának évi működési bevételei és kiadásai Működési bevételek helyi adók tartózkodás utáni ifa 82 iparűzési adó föld bérbe adás 48 gépjárműadó helyi önkormányzatok működésének általános támogatása önkormányzati hivatal működésének támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása közutak fenntartásának támogatása köztemető támogatása 429 egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ÁROP pályázat megtérülés üdülőhelyi feladatok támogatása 99 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítő támogatás köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása óvodaműködtetési támogatás ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkeztetés házi segítségnyújtás szociális ágazatban bértámogatás szociális ágazati pótlék szociális intézményüzemeltetési támogatás könyvtári és közművelődési feladatok támogatása működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel) társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottak támogatása MVH-tól támogatás Bács-víztől átvett pénzeszköz 820 TÁMOP rehabilitációs pályázati támogatás 375 Kft-től kölcsön megtérülés működési bevételek kormányzati funkciók szerint növénytermesztés áru- és készletértékesítés áfa 100 egyéb kiadói tevékenység (újság) 990

8 szolgáltatás ellenértéke 885 áfa 105 konyha intézményi működési bevétel áfa iskolai, intézményi étkeztetés intézményi működési bevétel áfa 754 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok tulajdonosi bevételek továbbszámlázott szolgáltatás 250 áfa 932 közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 127 szolgáltatás ellenértéke 30 egyéb működési bevételek 70 áfa 27 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése bérleti díjak 940 áfa 254 eseti pénzbeli szociális ellátások évközbeni szociális kifizetések tervezett igénylés mértéke pénzforgalom nélküli működési bevételek Működési kiadások Személyi juttatások zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság- és egészségügyi gondozás konyha önkormányzati jogalkotás, igazgatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó zöldterületek kezelése város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 605 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 683 ifjúság- és egészségügyi gondozás 467 konyha önkormányzati jogalkotás, igazgatás Dologi kiadások zöldterületek kezelése közutak üzemeltetése, fenntartása közterület rendjének fenntartása 283 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok város-, községgazdálkodási szolgáltatás közcélú, közhasznú foglalkoztatás 127 köztemetők fenntartása és működtetése 603

9 közvilágítás konyha hulladék kezelés 421 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 552 közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése önkormányzati jogalkotás, igazgatás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 928 ifjúság- és egészségügyi gondozás kiemelt állami és önkormányzati rendezvények növénytermesztés állat-egészségügy 381 víztermelés, -kezelés 820 háziorvosi ügyeleti ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 400 egyéb önkormányzati eseti ellátás óvodáztatási támogatás 280 normatív lakásfenntartási támogatás foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodottak szociális segélye 914 köztemetés 880 közgyógy méltányossági jogcímen lakáshoz jutást segítő támogatások 600 adósságkezelés 68 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás civil szervezetek működési támogatása társulási hozzájárulás Bursa támogatás 600 KLIK felé történt intézmény átadás Apraja Falva Családi Napközi támogatása Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek pénzeszköz átadás 441 intézmények finanszírozása Kft-nek támogatás Aranyhomok támogatása 469 Tartalékok működési célú általános tartalék

10 2/2015.(II.17.) Ör. 2. sz. melléklet adatok eftban Tiszaalpár Önkormányzatának évi felhalmozási bevételei és kiadásai Felhalmozási bevételek EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ re tervezett támogatása Szennyvízberuházásra visszaigényelhető ÁFA Szennyvízberuházáshoz a Víziközmű Társulattól átvételre tervezett összeg KEOP-5.5.0/B/ Épületenergetika KEOP /N/ Napelem Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadások EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés Szennyvízberuházás KEOP /2F/ KEOP-5.5.0/B/ Épületenergetika KEOP /N/ Napelem Bársony 100 emlékszobor Klímaberendezés térfigyelő rendszerhez 200 Növénytermesztéshez berendezések Parkokhoz berendezés, vízhálózat 700 Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök 920 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 felhalmozási tartalék 0 2/2015.(II.17.) Ör. 3. sz. melléklet adatok eft-ban Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal évi költségvetése Működési bevételek 0 Intézményi működési bevételek 0 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások 200 Intézmény kiadása összesen: Intézmény bevételek összesen: 0 Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből 0

11 Gondozási Központ évi költségvetése 2/2015.(II.17.) Ör. 4. sz. melléklet Kötelező feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel házi segítségnyújtás 260 szociális étkezés Működési kiadások Személyi juttatások házi segítségnyújtás szociális étkeztetés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 929 házi segítségnyújtás 457 szociális étkeztetés 472 Dologi kiadások házi segítségnyújtás 71 szociális étkeztetés Működési bevételek Működési kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás szociális étkezetés házi segítségnyújtás önkormányzati egyéb bevétel Önként vállalt feladatok Működési bevételek térítési díj bevétel idősek bentlakásos ellátása Működési kiadások Személyi juttatások idősek bentlakásos ellátása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó idősek bentlakásos ellátása Dologi kiadások idősek bentlakásos ellátása Működési bevételek Működési kiadások Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzati egyéb bevétel 3 670

12 2/2015.(II.17.) Ör. 5. sz. melléklet adatok eft-ban Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése Kötelező feladatok Bevételek Működési bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: Intézmény saját bevétele összesen: Intézmény finanszírozás ebből állami támogatás óvodapedagógusok bér támogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása óvoda-működtetési támogatás ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés önkormányzati egyéb bevétel /2015.(II.17.) Ör. 6. sz. melléklet adatok eft-ban Könyvtár évi költségvetése Működési bevételek 100 Intézményi működési bevételek Működési kiadások 315 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézmény kiadása összesen: 315 Intézmény bevételek összesen: Intézmény finanszírozás 215 ebből állami támogatás önkormányzati egyéb bevételeiből 8 300

13 Tiszaalpár Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulás kimutatása 2/2015.(II.17.) Ör. 7. sz. melléklet adatok Ft-ban jogcím év mutató 2. számú melléklet évi támogatás (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján 16,17 fő I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása V. Beszámítási összeg 0 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma 15,3 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint 10 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 14,4 fő II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint 10 fő II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 14,4 fő II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 170 fő II.2.(7) 1 Óvoda-működtetési támogatás összesen 160 fő II.5.(1) Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 4 fő III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása III.3.a (1) családsegítés III.3.a (2) gyermekjólét III.3.c (1) szociális étkeztetés 69 fő III.3.d (1) házi segítségnyújtás 7 fő III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolodó bértámogatás 7 fő III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás 6, III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás I + II + III Támogatás összesen IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz számú melléklet Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kiegészítő támogatás Szociális ágazati pótlék Költségvetési kapcsolatból összesen:

14 Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 2/2015.(II.17.) Ör. 8. sz. melléklet adatok eft-ban INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV Hónap Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Pejtsik Béla Könyvtár Összesen 2015 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

15 Tiszaalpár Önkormányzat költségvetési mérlege 2/2015.(II.17.) Ör. 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK évi tervezett előirányzat Megnevezés évi tervezett előirányzat Működési célú tám ogatások állam háztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Felhalmozási bevételek Ellátottak pénzbeli juttatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Egyéb m űködési célú kiadás Önkorm EU és egyéb támogatás Beruházási kiadások Viziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz Felújítás 0 ÁFA visszaigénylés Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célra átvett pénzeszközök Általános tartalék Támogatásértékű bevételek Céltartalékok (Pejtsik hagyaték) OEP-től átvett pénzeszköz Működési kölcsönök megtérülése 0 Kft-től kölcsön megtérülés Finanszírozási bevételek KIADÁSOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési hiány Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási hiány

16 Tiszaalpár Önkormányzata 2/2015.(II.17.) Ör. 10. sz. melléklet év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv e Ft Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú központi támogatások Közhatalmi bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési bevételek cofog alapján Finanszírozási bevételek Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Szennyvízberuházás 2014-ra tervezett tám Szennyvízberuhásra visszaigényelhatő ÁFA Szennyvízb.r. V. T. végl. átvett felhalm.c. p.e Energetikai és Napelemes pályázatok Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Önkormányzat működési kiadásai Működési tartalékok Költségvetési szervek működési kiadásai Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

17 11. sz. melléklet a 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként: 1. gépjármű adóból 570 e Ft 3. idegenforgalmi adóból 0 e Ft 4. iparűzési adóból 0 e Ft Összesen: 570 e Ft Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv (1) alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.