SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Átírás

1 SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 9 (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az, 3., 4. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a és a melléklet szerint fogadja el. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 1

2 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Likai-Tóth Adél sk. jegyző Nagy Imre sk. polgármester A rendelet kihirdetésének dátuma: április 30. napja Likai- Tóth Adél jegyző 2

3 melléklet a 8/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Ezer forintban évi Sor- Bevételi jogcím Eredeti Módosított szám Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/ Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/ Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 13. Betét visszavonásából származó bevétel 14. Értékpapír értékesítése

4 15. Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 13. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 14. Értékpapírok kibocsátása 15. Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K sz. táblázat Ezer forintban évi Sor- Kiadási jogcím Eredeti Módosított szám Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások 1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás Lakásépítés 9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( )

5 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

6 Sajóbábony Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K sz. táblázat Ezer forintban évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/ Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/ Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 13. Betét visszavonásából származó bevétel 14. Értékpapír értékesítése 15. Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

7 13. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 14. Értékpapírok kibocsátása 15. Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K sz. táblázat Ezer forintban évi Sor- Kiadási jogcím Eredeti Módosított szám Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások 1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás 8. - Lakásépítés 9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) 3. Általános tartalék 3. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások sor) (+/-) melléklet a 8/2014. (IV.30) önkormányzati rendelethez

9 Sajóbábony Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/ Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek ( ) 3. Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5. Normatív hozzájárulások 5. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

10 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 1 3. Betét visszavonásából származó bevétel 1 4. Értékpapír értékesítése 1 5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1 3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 4. Értékpapírok kibocsátása 1 5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím Eredeti évi Módosított Ezer forintban Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások

11 1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

12 4. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Sajóbábony Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti évi Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/ Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek ( ) 3. Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+6.) 6. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

13 Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) 1 Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

14 K I A D Á S O K Ezer sz. táblázat forintban évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások 1 - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás 8. - Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.) 3. Általános tartalék 3. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.) 6. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15 Betét elhelyezése 6.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban 8 494

16 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sor- Bevételek Kiadások szám Megnevezés évi évi évi Megnevezés évi eredeti évi évi 1 2 eredeti 3 módosított 4 teljesítés módosított 8 teljesítés 9 Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és Átengedett központi adók szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Ellátottak pénzbeli juttatásai (működési célú) 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson Egyéb működési célú kiadások belülről ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson Kölcsön nyújtása kívülről 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen ( ) ( ) 14. Hiány belső finanszírozásának Értékpapír vásárlása, bevételei ( ) visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány Likviditási hitelek törlesztése igénybevétele 16. Vállalkozási maradvány Rövid lejáratú hitelek törlesztése igénybevétele 17. Betét visszavonásából származó Hosszú lejáratú hitelek törlesztése bevétel 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának Forgatási célú belföldi, külföldi 20. bevételei ( ) Hitelek, kölcsönök felvétele értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 2 Egyéb külső finanszírozási bevételek 2 Működési célú finanszírozási Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási Költségvetési és bevételek Függő, átfutó, összesen kiegyenlítő (13+22) bevételek -40 finanszírozási Függő, átfutó, kiadások kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

17 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi eredeti évi módosított évi teljesítés Megnevezés évi eredeti évi módosított Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása évi teljesítés Beruházások Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson 8. belülről Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek Eu-s forrásból megvalósuló Átvett pénzeszköz államháztartáson programok, projektek kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 1 Kölcsön visszatérülés Tartalékok 1 Kölcsön nyújtás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

18 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei 20. ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 2 felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök 2 felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 23. felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási 26. bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási 27. bevételek összesen (13+26) Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

19 Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 201 XII.31-ig évi módosított év teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Hulladékudvar kialakítása Térfigyelőrendszer bővítése Óvoda pelletraktár kialakítása Szín kialakítása Bocskai u. 1-3.sz Szociális Étkeztető - gáztűzhely, robotgép Református temetőhöz út építése Temetőbe padok beszerzése Felszíni csapadékvíz elvezetés Rendezési terv Általános Iskola pályázat önerő Felszíni csapadékvíz (saját kivitelezés) Óvoda TÁMOP eszközbeszerzés Polgármesteri Hivatal (számítógépek, e-iktató program) Város és községgazdálkodás (bozótvágó) Jegyzett tőke emelés ÖSSZESEN:

20 4. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 201 XII.31-ig évi módosított év teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Tájház felújítása es épület felújítása Református temetőbe vezető út betonozása Iskola KEOP pályázat Műhely felújítása ÖSSZESEN:

21 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Óvoda TÁMOP / Óvodafejlesztés Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi 2013.után előtt Teljesítés évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a XII. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű ,00 Beruházások, beszerzések ,00 Szolgáltatások igénybe vétele ,00 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés

22 5.1.melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások ÉMOP-3.1/D Belterületi vízrendezés Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés előtt évi 2013.után előtt évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a XII. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés

23 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 5. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója:* KEOP-4.9.0/ Napközi otthonos Óvoda épületenergetika Ezer forintban! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Források Teljesítés Összes bevétel, %-a előtt évi 2013.után előtt évi Összesen kiadás XII. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

24 6. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkormányzat elszámolása Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/ Közhatalmi bevételek (+ +4.) Helyi adók Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási köttöttségű támogatás Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.+ 6.) 6. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6. ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.+7.) 7. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9)

25 1 VIII. Finanszírozási bevételek (1+1) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1 - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. - Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások (7.+7.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26 Költségvetési szerv megnevezése 7. melléklet a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel 7. Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) 3. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek Teljesítés 5. V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) 7. Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások

27 Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

28 7. melléklet a 8/2014. IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Szociális Étkeztető - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Teljesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) 7. Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3)

29 Beruházások Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6 6 6

30 7. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Védőnői Szolgálat - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel 7. Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

31 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1 1 1

32 7.3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Város és községgazdálkodás - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel 7. Osztalék, hozambevétel 8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4. - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.+3.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.+7.) 7. Költségvetési maradvány igénybevétele 7. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +3) Beruházások Felújítások 3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 7 7 7