TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően: a) ezer Ft költségvetési bevétellel b) ezer Ft költségvetési kiadással c) a évi helyesbített pénzmaradványt ezer Ft tal d) a évi módosított pénzmaradványt ezer Ft tal fogadja el. (2) Az Önkormányzat a évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül ezer Ft hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el. (3) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány felhasználását a mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. (6) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni. (7) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2014.évi okon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a mellékletek szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 1

2 (1) Az Önkormányzat évi polgármesteri keret felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. 3. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat hiteleinek és kötvény kibocsátásának december 31-i állományát a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat december 31-én fennálló adósságállományát a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 15. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16.A.-B. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. (11) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16.3 melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat évi költségvetési ainak és teljesítésének adatait a 17. melléklet tartalmazza. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és hatályát veszti április 30-án. Tapolca, április 25. Császár László sk. polgármester Ughy Jenőné sk. jegyző Kihirdetve: április 28. Ughy Jenőné sk. jegyző 2

3 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belül Ellátottak pénzbeni juttatása Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Tartalékok működési célú 7. Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Egyéb bevételek Betét elhelyezés 9. Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés) Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) Felújítások Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 20. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Korrigált pénzkészlet Pénzkészlet december 31-én BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belül Ellátottak pénzbeni juttatása Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Tartalékok működési célú 7. Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Költségvetési szervek finanszírozási bevétele Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési maradvány igénybevétele Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú bevételek Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) Felújítások Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 20. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Korrigált pénzkészlet Pénzkészlet én BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban! Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir I. Önkormányzat működési bevételei , I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei , Helyi adók , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek , I/2. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel , II. Átengedett központi adók , III. Támogatások, kiegészítések , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított ok , Kiegészítő támogatás , Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció , IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) , Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz , EU támogatás , Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , oldal

6 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir V. Felhalmozási célú bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) , VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről , VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , VIII. Finanszírozási bevételek , Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele , Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev , Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások , az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása , Kamatkiadások , Pénzforgalom nélküli kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai , oldal

7 2013. ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir kiadásai -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) , IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , V. Finanszírozási kiadások , Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) , FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , ből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások , ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

8 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban! Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir I. Önkormányzat működési bevételei , I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei , Helyi adók , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek , I/2. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel , II. Átengedett központi adók , III. Támogatások, kiegészítések , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított ok , Kiegészítő támogatás , Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció , IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) , Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz , EU támogatás , Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , oldal

9 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir V. Felhalmozási célú bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) , VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről , VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , VIII. Finanszírozási bevételek , Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele , Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev , Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások , az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása , Kamatkiadások , Pénzforgalom nélküli kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Pénzügyi befektetések kiadásai , EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai oldal

10 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) , IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , V. Finanszírozási kiadások , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , ből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása , Finanszírozási kiadások , ből: Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

11 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei , I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei , Helyi adók , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek , I/2. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel , Működési célú hozam és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel , II. Átengedett központi adók , III. Támogatások, kiegészítések , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított ok , Kiegészítő támogatás , Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció) , IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz , Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz , EU támogatás , Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe. 9. oldal

12 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT EU támogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , V. Felhalmozási célú bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel , VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről , VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , VIII. Finanszírozási bevételek , Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele , Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele , Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN , oldal

13 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1.melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások , az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása , Kamatkiadások , Pénzforgalom nélküli kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai , EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad. - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) , IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai , Költségvetési szervek finanszírozása , Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ,0 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Éves engedélyezett létszám (fő) április 1-jétől oldal

14 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.2. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel , Kamatbevétel , II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek , Költségvetési pénzmaradvány , Működési célú költségvetési maradvány , Önkormányzati támogatás , BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.5. Egyéb működési célú kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

15 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Tapolcai Óvoda évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek , Költségvetési pénzmaradvány , Működési célú költségvetési maradvány , Önkormányzati támogatás , BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 13. oldal

16 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Tapolcai Óvoda évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Egyéb működési célú kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások 7.3. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

17 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Wass Albert Könyvtár és Múzeum évi eredeti évi módosított Teljesítés decedmber 31-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek Költségvetési pénzmaradvány , Működési célú költségvetési maradvány , Önkormányzati támogatás , BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. oldal

18 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Wass Albert Könyvtár és Múzeum évi eredeti évi módosított Teljesítés decedmber 31-ig Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Egyéb működési célú kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások 7.3. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

19 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.5. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ebből: EU-s forrásból származó bevételek 3. III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. IV. Felhalmozási célú bevételek 5. V. Finanszírozási bevételek Költségvetési pénzmaradvány , Működési célú költségvetési maradvány , Önkormányzati támogatás , BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Kiadások 6. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.5. Egyéb működési célú kiadások , oldal

20 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.5. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez Ezer forintban! Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások 7.3. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai 7.4 Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: , Éves engedélyezett létszám (fő) ,5 5,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) oldal

21 2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre önkorm, étk. hozzájárulás tám. Működési célra Önkormányzat étkezési hozzájárulás támogatás ,7 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bértámogatás Intézmények előző évi pénzmaradványa Tapolcai Szociális Alapszolg. Intézményi Társulás részére hozzájárulás ,1 Előző évi pénzmaradvány kiutalása Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás ,8 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen ,4 Felhalmozási célra Szász Márton Iskola és EGYMI pénzeszköz felosztás ,0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül összesen ,0 1 CÍM PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE ÖSSZESEN ,4 2. Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Közművelődési támogatása összesen: ,5 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ (kórustalálkozó, vetélkedő) ,0 - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est 20 0,0 - Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek tám ,0 - Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása ,0 - Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása ,0 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása ,0 - Zeneoktatást támogató alapítvány - Jub. Hangv.,műk.felt.javítás, archiválás) ,0 - Gyermek-kert Alapítvány (Kirándulás az erdei óvodába, homokozó árny.) ,5 - Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola (Szent Márton köpenye családi nap) ,0 - "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása ,0 - Zenés Színházért Alapítvány ( Rendezvény tám.,technikai felt.jav., ,0 - Ovisokért Alapítvány - rendezvények tám.,műk.felt.jav ,0 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény tám.,műk.felt.jav ,0 - Tapolcai Óvoda Szivárvány Int.Egys. ( "Lóci óriás lesz", Gyermekhét, műk.feltétel) ,0 - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. (Családi nap) ,0 - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint. (Kirándulás az erdei óvodába,műk.felt.jav.) ,0 - Tapolca Kft évi rendezvény támogatása 100 0,0 - Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola Batsányi Tagint. Batsányi hét programsor. tám ,0 - Klebelsberg/Tapolcai Ált. Iskola (Tanulmányi kirándulás Felvidékre) ,0 - Wass Albert Könyvtár és Múzeum ( Batsányi-füzet kiadása) ,0 - Tapolcai Média Közalapítvány ( Eszközpótlás, újság és televízió) ,3 - Új Idők Zenekar (eszközfejlesztés) 50 - Fel nem osztott támogatás 50 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat ,0 Városi tömeg- és versenysport támogatása összesen: ,5 Tapolca Városi Sportegyesület ,0 - Sakk Szakosztály ,0 19.oldal

22 2013. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 6/2014. (IV.28.) önkorm. rendelethez ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím Megnevezés évi eredeti évi módosított Teljesítés Teljesítés %-a - Női Kézilabda Szakosztály ,0 - Férfi Kézilabda Szakosztály ,0 - Karate Szakosztály ,0 - Futó Szakosztály ,0 - Tenisz Szakosztály ,0 - Természetjáró Szakosztály ,0 - Labdarúgó Szakosztály - női ,0 - Labdarúgó Szakosztály - férfi ,0 - Lovas Szakosztály ,0 - Hegymászó Szakosztály ,0 - Teke Szakosztály ,0 - Extrém Sportok Szakosztálya ,0 TIAC-HONVÉD Sport Egyesület ,0 Diszel Sportegyesület ,0 SZL Bau Balaton Vívó Klub Tapolca ,0 Városi Diáksport Bizottság ,0 Tapolcai Honvéd Sportegyesület ,0 Tapolcai Sportakadémia (atlétika) 50 HE-PA Fallabda Sportegyesület 50 Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület ,0 Tapolca Kft általános működési célú támogatása ,0 -ebből: Csermák J. Rend.csarnok és sportszervezés működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások: 7536 eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft Tapolcai ünnepi napok fesztivál (pályázati önrész) Tapolca Média Kft. Működésének támogatása ,0 E. ON Energiaszolgáltató Kft. (karbantartási költségek) Tanulmányi támogatás (Arany János tehetséggondozás) ,0 Polgármesteri keretből nyújtott támogatások ,8 Támogatás árvizi védekezésre Református egyház működésének támogatása Evangélikus egyház működésének támogatása Működési célra átadott pénzeszköz összesen: ,6 0,0 2. VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 20.oldal