3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület szeptember 20-i nyilvános ülésére

Átírás

1 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil Adócsoport vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkatársai Minden Bizottság Intézményvezetők TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a évi költségvetés ait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A költségvetési rendeletünket a félév során egy alkalommal módosítottuk, a 19/2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelettel. Az Önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan, az első félévi beszámolót érintő, de a költségvetés I. féléves módosítását követően, különböző jogcímeken az Önkormányzat részére biztosított központosított pótok a Magyar Állam Kincstárral történt egyeztetetés után beépítésre kerültek az I. félévi beszámolóba. Ezeket a változásokat a következő költségvetés módosítása során beépítjük. Az Önkormányzat féléves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés ai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a köznevelés, a művelődés, a szociális gondoskodás, az intézményi működtetés, az egészségügy és a városüzemeltetés területén egyaránt. Az intézmények és Tapolca Város Önkormányzata eft-ot fordítottak feladataik ellátására. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak. Az Önkormányzat számvitelében az Európai Uniós forrásokból származó kiadások a pályázati kiírásnak megfelelő elszámolásig, illetve jóváhagyásáig függő kiadásként szerepelnek. Amennyiben a projekt befogadja a beruházások számláit és a támogatás kiutalásra kerül, az Önkormányzat könyveiben is megtörténik a kiadások végleges elszámolása. Összességében elmondható, hogy a év első félévének gazdálkodása során a város és

2 intézményei működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése érdekében. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására. Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata első félévében költségvetési bevételeit 57 %-ban teljesítette a tervezetthez képes, a pénzmaradványunk fejlesztési célra szolgáló (kötvényből származó) részét az első félévben kismértékben használtuk fel. Bevételeink a közhatalmi bevételekből (helyi adókból), a normatív támogatásokból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak. Működési, folyó bevételek alakulása: (eft) Eredeti Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 64 % a módosított hoz képest. A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal folyó bevételei alkotják. Az Önkormányzatnál a folyó bevételek összességében időarányosan alakultak. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat, amely magasabb a tervezettnél, mert hosszabb ideig lehetett lekötni a rendelkezésre álló pénzeszközöket a beruházás elhúzódása miatt. A parkolás bérleti díja időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa bruttó elszámolásából, stb. Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Önkormányzat közhatalmi bevételei: (eft) Eredeti : Módosított : Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft eft 45 % a módosított hoz képest. H E L Y I A D Ó K A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Város Önkormányzata évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette. A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében évben Ft/100kg/év, útkímélő tengelyes gépjármű esetében Ft/100kg/év, amely adómérték az e-útdíj 2

3 bevezetése miatt től 850 Ft/100kg/év mértékre csökkent. Újabb jelentős változás, hogy 2013-ban a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé. A magánszemély kommunális adójának mértéke Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 450 Ft/éjszaka/fő, és a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke sávosan került kialakításra az alábbiak szerint. 2. (2) Az adó évi mértéke: a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete: aa) m2 között van: 700 Ft/ m2, ab) m2 között van: Ft/ m2, ac) m2 között van: Ft/ m2, ad) m2 felett van: Ft/ m2. b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m2 c) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárusítás céljára használt építmény esetén: Ft/ m2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN Adózók/adótárgyak (db) Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforg. adó Helyi iparűzési adó eft-ban Gépjárműadó Befolyt összeg évi fennálló összes hátralék * 2013.évi eredeti * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a nem esedékes II. félévi előírást is 1.sz. tábla 2.sz. tábla 3

4 BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK) Ft-ban ADÓNEM BEVÉTELEK Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Föld bérbeadásból szár. bev Gépjárműadó (helyben maradó rész) Pótlék Bírság Egyéb önk.-nál maradó bev Idegen (helyben maradó rész) Talajterhelési díj Összes bevétel: sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) Ft került behajtásra, amelyből Ft az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírási alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a II. negyedéves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel). VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban APEH köztartozás behajtás Építményadó 0 Magánsz. komm. a. 558 Idegenforgalmi adó 0 Helyi iparűzési adó 227 Gépjárműadó Késedelmi pótlék 2 Bírság 369 Köztartozás (pl. csatorna) 0 Talajterhelés 0 Inkasszó benyújtott Jelzálog Letiltás Ingó foglalás (gjmű.) Összesen: Összes indított behajtás: Sikeres: sz. tábla 4

5 FELDERÍTÉS, ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan db) Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan db) Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan db) Felszólítás eredménye (eft) Építményadó * Magánszemély kommunális adója * Helyi iparűzési adó ** Összes eredmény: 6259 * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5.sz. tábla PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS EREDMÉNYE Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja december 1-től a 6/2008. sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2013-ban Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (15 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK ezer Ft-ban ig DB 38 ÖSSZEG sz. tábla Felhalmozási célú bevételek (eft) Eredeti : Módosított : Teljesítés: Teljesítés %-a: eft eft 887 eft 2 %, a módosított hoz képest. Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat. Bérlakások törlesztő részletéből és eszközvásárlásból áll. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlan értékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 12. melléklete mutatja be. A Tapolca Jövőjéért elnevezésű kötvényünk felhalmozási célú kiadásaink forrásául szolgál, melyet elsősorban pályázati önerő céljára, illetve egyéb képviselő-testületi döntések alapján városfejlesztési kiadásokra használtunk fel, illetve vállaltunk kötelezettséget. 5

6 Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 58 %-ban teljesült az hoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb.) finanszírozását szolgálja. A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított okat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja az Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár. Átvett pénzeszközeink pályázatokból, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származott. II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt ok alakulását összevontan a 2. számú melléklet adatai mutatják be. Az költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást. Költségvetési kiadásaink önkormányzati szinten 40 %-os alakulást mutatnak, az intézmények teljesítése időarányos. Finanszírozási kiadásaink között szerepel a hosszú lejáratú hitelek törlesztése, amely már tartalmazza az adósságkonszolidáció azon részét, melyet az állam a bankok részére egy összegben folyósított és így visszafizetésre került. Ez eft volt. Kötvényállományunk is csökkentésre került, a KELER Zrt. a korábbi állományról szóló értékpapírt érvénytelenítette és a megmaradó kötvényértéket szerepelteti a nyilvántartásában. Ez ,04 CHF tőke. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények és az Önkormányzat (városüzemeltetés) zavartalan működése biztosított volt. Támogatások alakulása Tapolca Város Képviselő-testülete évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A támogatási szerződések megkötése folyamatos, a közművelődési támogatásokat a bizottság felosztotta, ezek utólagos elszámolás keretében kerülnek utalásra. A városi tömeg-és versenysport támogatására a szerződések szintén megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása folyamatosan történik. A Tapolca Kft. részére az év elején megkötött megállapodás alapján időarányosan (a szerződésben megjelölt időpontokban) került utalásra a működési támogatás. Felújítások, beruházások alakulása Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási munkákról a beszámoló 5. és 6. mellékletei tartalmazzák a teljesítési adatokat. Felújítások teljesítése 1.1. Az utak, járdák felújítása, korszerűsítése szerződés alapján folyamatosan, a felmerült igény szerint történik A Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztése hazai pályázat keretében tervezett felújítási munkák a pályázat szerinti megvalósítási határidőre elkészültek. A költségek elszámolása folyamatban van A Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása év augusztusában elkészült. 6

7 1.4. A Nagyköz utca és a Petőfi utca kereszteződésében lévő parkoló felújítása folyamatban van, a térkő megrendelésre került, a kivitelezés hamarosan megkezdődik A Wesselényi utcai parkoló felújítása folyamatban van, a térkő megrendelésre került, a kivitelezés hamarosan megkezdődik A Tapolca, Posta előtti parkoló felújítása december 17-i teljesítéssel megvalósult. A pénzügyi teljesítés megtörtént Az Új temetőben lévő halotthűtő felújítása év februárjában elkészült. A felújítás egyes fém elemek cseréjét tartalmazza A Csermák József Rendezvénycsarnok épületében a vizesblokk felújítása év elején megvalósult A Tapolca, Fő tér 6-8. szám alatt található épület homlokzatának felújítása folyamatban van, a műszaki átadás év szeptemberében várható A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének felújítása év februárjában elkészült A Csermák József Rendezvénycsarnok fatartóinak megerősítése év februárjában elkészült A Tapolca-Diszel városrészben lévő orvosi rendelő burkolatának felújítása év első félévében megvalósult A szennyvíztelepen található szivattyú és levegőztető berendezések felújítása év januárjában befejeződött A Szász Márton Általános Iskola részére tervezett gázkazán beszerzése és beszerelése év végén megtörtént. Beruházások teljesítése 1.1. A KEOP-7.1.0/ azonosítószámú, Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. pályázat keretében a projektjavaslat előkészítésére vonatkozó Támogatói okirat a Közreműködő Szervezet részéről megküldésre került. A projekt során együttműködő partnerek kiválasztása folyamatban van A KDOP azonosítószámú, Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. pályázat a megvalósítás szakaszában van. A projekthez kapcsolódó kivitelezés 60%-os készültségi szinten tart. A Támogatási szerződés módosítása folyamatban van, mely a projekt fizikai teljesítési határidejének december 31. dátumra való módosítását tartalmazza. A nyomvonal módosításával kapcsolatos engedélyezési eljárás folyamatban van. A kivitelezés az engedély megszerzését követően, várhatóan októberben folytatódhat A Tapolcai Gyógyhely minősítési program keretében elkészült a 2. immissziós légszennyezési vizsgálat. Folyamatban van az éghajlati szakvélemény elkészítése, valamint folynak a minősítés megszerzéséhez szükséges környezetvédelmi vizsgálatok. A projekt előrehaladása terv szerint történik. 7

8 1.4. A TÁMOP / azonosítószámú, Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében c. projekt megvalósítási szakaszában folynak a tervezett programok. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan történik. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad A TÁMOP / azonosítószámú, Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében c. projekt megvalósítási szakaszában folynak a tervezett programok. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan történik. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad A TÁMOP / azonosítószámú, Tapolcai Óvodák fejlesztése c. projekt megvalósítása során a tervezett tanfolyamok megvalósultak. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján támogatásra ítélt Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán c. pályázat megvalósítása során a térfigyelő kamerarendszer kivitelezése június 30-i határidővel elkészült. Az előfinanszírozású projekt költségeinek elszámolása folyamatban van A KDOP azonosítószámú, Közösségi közlekedés fejlesztés c. pályázat a Közreműködő szervezet július 5. napján kelt tájékoztató levele alapján forráshiány miatt nem részesült támogatásban, illetve tartaléklistára került. A támogatás forrásának biztosítására és megítélésére vonatkozóan a támogató részéről nem történt intézkedés A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján támogatásra ítélt Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése c. pályázat keretében tervezett eszközbeszerzés június 30-i határidővel megvalósult. Az előfinanszírozású projekt költségeinek elszámolása folyamatban van A KDOP-3.1.1/B-2f azonosítószámú, A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitáció című pályázat megvalósítás határidejét a Közreműködő Szervezet augusztus 31-ig meghosszabbította. A 2013-as évre maradt kivitelezési munkálatok június végéig befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások, a konferenciával egybekötött záró-rendezvény és az elszámolások áttolódtak a második félévre. Befejeződtek a SOFT rendezvénysorozatok. A projekt fizikai megvalósítása megtörtént, a konzorciumi partnerek részéről is megérkeztek az elszámoláshoz szükséges dokumentumok, a pályázat az elszámolási szakaszba lépett. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje szeptember A KDOP-4.2.1/B azonosítószámú Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1 u. korszerűsítése c. projekt keretében a tervezett kivitelezés július 12-én elkészült, a projekt fizikai megvalósítása július 31. napjával befejeződött. A záró elszámolási csomag a Közreműködő szervezet részére benyújtásra került. A projekt költségeinek önerő része teljes mértékben rendezésre került, a támogatás folyósítása folyamatban van. 8

9 1.12. A KEOP /A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (4 db) elutasításra kerültek. Az elutasítás ellen az Önkormányzat mind a négy pályázat esetében élt a kifogás lehetőségével. A Közreműködő szervezet kifogásra adott válaszára várunk A KEOP /A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában c. pályázat hiánypótlása megtörtént. A pályázat értékelése befejeződött. Az Irányító Hatóság döntése még nem született meg A KEOP /A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése c. pályázat elutasításra került. Az elutasítás ellen az Önkormányzat élt a kifogás lehetőségével. A Közreműködő szervezet hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot A Tapolca, Déli Városkapu közparkban tervezett fénykereszt felállítása a szükséges szerelvényezési munkákkal augusztus 15. napi teljesítéssel elkészült Az még nem került felhasználásra Két darab netbook beszerzése történt a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye részére pályázati pénzeszköz terhére A Csermák József Rendezvénycsarnok fatartóinak évről áthúzódó megerősítési munkálatai február 14-i teljesítéssel elkészültek. A pénzügyi teljesítés is megtörtént A Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőterének és a vizesblokk fejlesztésének I. üteme év végén elkészült A Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének fedése és megerősítése év márciusában elkészült A Szász Márton Általános Iskola részére tervezett gázkazán beszerzése és beszerelése év végén megtörtént A Csermák József Rendezvénycsarnokba tervezett mobil levegőztető rendszer beszerzése folyamatban van, a kosárlabda palánkokat mozgató szerkezet átépítése várhatóan év szeptemberében megvalósul Az energia hatékonysági tanulmányterv elkészítésére szerződést kötöttünk, melyben feltételként szerepelt a nyertes pályázat elérése. Jelenleg a kifizetés felfüggesztés alatt áll, mert a pályázat eredményéről nincs ismeretünk A Tapolca, 4507 hrsz.-ú ingatlan terepfelmérése megvalósult, a kapcsolódó telekalakítási eljárás lezajlott A Belügyminisztérium pályázati felhívására benyújtott Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés pályázat elbírálás alatt van A Szennyvíztelepre tervezett szivattyú beszerzése folyamatban van, várhatóan év végéig teljesül.

10 1.27. A Déli laktanya környezetvédelmi értékelése a rendezési tervhez kapcsolódóan megvalósult. A rendezési tervet év áprilisában fogadta el a Képviselő-testület. A módosított terv hatályba lépet Tapolca város településrendezési tervének felülvizsgálata megtörtént, a Képviselőtestület elfogadta, hatályba lépett A Csermák József Rendezvénycsarnok világításának átalakítása év elején befejeződött A Csermák József Rendezvénycsarnok villámhárító szerkezetének helyreállítási munkái év elején megtörténtek A Tapolca-Diszel városrészben tervezett korlát év első negyedévében elkészült A Tapolca, 4504/2 és 4505 hrsz. területeken az útépítési engedély meghosszabbításra került A Tapolca-Diszel városrészben található falukemencéhez tervezett paraván elkészült. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet első féléves végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja. Tapolca, szeptember 9. Császár László sk. polgármester 2

11 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.1.melléklet Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belül Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Tartalékok működési célú 7. Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása 8. Egyéb bevételek Betét elhelyezés Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek (ÁFA visszaigénylés) 887 Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) Felújítások Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre 18. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 20. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 780 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Korrigált pénzkészlet Pénzkészlet án BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet Ezer forintban! Sorszám Működési Bevételek Működési Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson belül Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül Tartalékok működési célú 7. Kölcsön visszatérülés Kölcsönök nyújtása Költségvetési szervek finanszírozási bevétele Költségvetési szervek finanszírozása Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Likvidhitel törlesztése 11. Működési célú, finanszírozási célú bevételek Működési célú, finanszírozási célú kiadások 12. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozási célú bevételek 887 Beruházások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási célú) Felújítások Egyéb központi támogatások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek ebből: -EU-s forrásból finansz. felhalmozási kiadások 17. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási célú pe. atadás államháztartáson belülre 18. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre ebből: EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok 20. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 780 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Korrigált pénzkészlet Pénzkészlet án BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir I. Önkormányzat működési bevételei , I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei , Helyi adók , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek , I/2. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel , II. Átengedett központi adók , III. Támogatások, kiegészítések , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított ok , Kiegészítő támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció , IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) , Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz , EU támogatás , Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir V. Felhalmozási célú bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) ,0 8. VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , VIII. Finanszírozási bevételek , Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele , Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev , Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások , az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások , Pénzforgalom nélküli kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai , EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 4.oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) , IV. Tartalékok , Általános tartalék , Céltartalék ,0 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , V. Finanszírozási kiadások , Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , ből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása 0 0, Finanszírozási kiadások , ből: Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir I. Önkormányzat működési bevételei , I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei , Helyi adók , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek , I/2. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel , Működési célú hozam- és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel , II. Átengedett központi adók , III. Támogatások, kiegészítések , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított ok , Kiegészítő támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, bérkompenzáció , IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) , Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcfélú társulástól átvett pénzeszköz , EU támogatás , Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel oldal

17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir V. Felhalmozási célú bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) ,0 8. VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , VIII. Finanszírozási bevételek , Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvetési maradvány igénybevétele , Hiány belső finanszírozása: felhalmozáci célú költségvet. mar. igénybev , Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozási bevétele , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , K I A D Á S O K 14. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.5 Egyéb működési célú kiadások , az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások , Pénzforgalom nélküli kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai , EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7.oldal

18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet Kiemelt száma Bevételi/ Kiadási jogcím évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) előir. Önként vállalt fel.előir EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön) , IV. Tartalékok , Általános tartalék , Céltartalék ,0 19. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , V. Finanszírozási kiadások , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 19. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , ből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása , Finanszírozási kiadások , ből: Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.1.melléklet Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei , I/1. Önkormányzatok közhatalmi bevételei , Helyi adók , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Bírságok, díjak, pótlékok , Egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek , I/2. Intézményi működési bevételek , Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke , Bérleti díj , Intézményi ellátási díjak , Alkalmazottak térítése , Általános forgalmi adó bevétel , Működési célú hozam és kamatbevételek , Egyéb működési célú bevétel , II. Átengedett központi adók , III. Támogatások, kiegészítések , Normatív hozzájárulások , Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás , Központosított ok , Kiegészítő támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció) , IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről , Működési célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz , Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz , EU támogatás , Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről , Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 9. oldal

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.1.melléklet Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pe EU támogatás , Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek , Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) , Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel ,0 8. VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , VIII. Finanszírozási bevételek , Hiány belső finanszírozása: működési célú költségvet. mar. igénybevétele , Hiány belső finanszírozása: felhalmozási célú költségvet. mar. igénybevétele , Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN , oldal

21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer forintban! 3.1.melléklet Cím Alcím Kiemelt Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi módosított Teljesítés %-a Kötelező a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 01 ÖNKORMÁNYZAT Kiadások 14. I. Működési költségvetés kiadásai , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások , az ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre , Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások , Pénzforgalom nélküli kiadások , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási célú kiadások , a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai , EU-s forrásból finansz. tám. megvalósuló programok, projektek kiad. - EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm hozzájár. kiad. 16. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) , IV. Tartalékok , Általános tartalék , Céltartalék , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai , Költségvetési szervek finanszírozása , Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai , KIADÁSOK ÖSSZESEN: , oldal