JJJ. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere JJJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének L-ll negyedévi végrehajtásáról L Tartalmi összefoglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a számvitelről szóló évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 2) Korm. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 201 évi költségvetésének 1.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A Il negyedéves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettem a Kőbányai Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, valamennyi önállóan működő intézmény, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont mérlegjelentését és költségvetési jelentését. Az Áht. előírásaszerint a polgármester a helyi önkormányzat 1.-III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Magyarország 201 évi központi költségvetéséről szóló T/765 számú törvényjavaslat következtében a koncepció és az 1.-III. negyedéves tájékoztató előterjesztése időben elvált egymástó A Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének 1.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés melléklete. II. Döntési javaslat A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének 1.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Budapest, 201 november j. ~~ Kovács Róbert fi-; 2

2 melléklet az előterjesztéshez KŐBÁNYA Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének negyedévi végrehajtásáról 3

3 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a számvitelről szóló évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 2) Korm. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 201 évi költségvetésének L-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 201 L-III. negyedéves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelőerr elkészítettem a Kőbányai Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a valamennyi önállóan működő intézmény, továbbá a Kőbányai Önkormányzat összevont mérlegjelentését és költségvetési jelentését, amelyet határidőben továbbítottam az elektronikus felületen a Magyar Államkincstár számára. A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 201 évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A nemzetiségi önkormányzatok a költségvetést és a beszámolót közvetlenül nyújtják be a Magyar Államkincstárnak, azzal, hogy a költségvetés és a beszámoló összeállításáról a Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodnia. A fentiek alapján valamennyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését és mérlegjelentését összeállítottam. A Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetési rendeletének táblázataiból az L-III. negyedéves tájékoztató tartalmazza a Kőbányai Önkormányzat 201 L-III. negyedévi bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az általános és céltartalékot A mellékletek sorszámozása megtartotta a 201 évi költségvetési rendelet eredeti sorszámozását az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek összességében a módosított hoz viszonyítva közel időarányosan 73,20%-ra, a kiadások visszafogottan 62,74 %-ra telj es ültek. Az összbevételek és összkiadások számszaki alakulását önkormányzati szinten a tájékoztató és melléklete tartalmazza. 4

4 BEVÉTELEK ALAKULÁSA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 L-III. negyedévi eft működési és felhalmozásibevételek megoszlása Felhalmozásibevételek 2% A költségvetési pénzforgalmi bevételek időarányoshoz képest elmaradva 69,61 %-ra teljesültek, a megoszlásukat ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát. ~ŰKÖDÉSIBEVÉTELEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 L-III. negyedévi eft működési bevételek megoszlása Műk. célú tám.érték. bevételek, pe. átv. ÁH-n kívülről eft 6% Intézményi működési bevételek eft 7% Önkormányzat normatív állami hozzájárulása eft 23% Önkormányzat sajátos működési bevételek eft 64% A működési bevételek teljesülése közel időarányos, a módosított hoz viszonyítva 71,69%. A Kőbányai Önkormányzat normatív állami hozzájárulásaiból származó bevetélek összességében 76,61 %-os teljesülést mutatnak a módosított hoz viszonyítva. 5

5 Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 82,16%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként folyamatosan lekötött betéte volt a Kőbányai Önkormányzatnak a számlavezető pénzintézetnél ADÓBEVÉTELEK A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparűzési adó az időarányostól kissé elmaradva 49,03%-ra teljesült szeptember végéig, a következő iparűzési adó utalása október hónapban várható. Az átengedett központi adókból az SZJA helyben maradó része az időarányost meghaladva 75,70%-ra teljesült. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedett helyi adók és az átengedett központi adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 201 évi terv Ft Ft %-a ( ig) Építményadó OOO OOO ,85 Telekadó 460 OOO OOO ,37 Gépjárműadó 590 OOO OOO ,17 Idegenforgalmi adó 19 OOO OOO ,04 Pótlék 33 OOO OOO ,51 Bírság 900 OOO l ,09 Összesen: OOO ,21 Az Adócsoport által beszedett adóbevételek összességében jelentős teljesültek az időarányoshoz viszonyítva. többlettel 96,21 %-ra A telekadóban a túlteljesítés indoka elsősorban a helyi adókról szóló évi C. törvény 201 január l-jétől hatályos módosítása, melynek értelmében szűkült a telekadóban az adómentességek köre, illetve a külterületi besorolású telkek is adókötelessé váltak. Mivel ezen adózók többsége 201 évben felderítés során került nyilvántartásba, a 201 évi tervezésnél még nem lehetett ezekkel a bevételi adatokkal számolni. A méltányossági kérelmek száma az idei évben is jelentős. Elmondható, hogy azok az adózók, akik fizetési könnyítésben részesülnek, legtöbb esetben betartják a határozatban foglalt feltételeket. A fizetési feltételek be nem tartása esetén megindításra kerül ellenük a végrehajtási eljárás. Az adóhatóság a felderítési tevékenység folytán 201 szeptember 30-áig 125 új adózót vett nyilvántartásba. A felderítésből adódó előírás ll O OOO OOO forint volt, amelyből l O forint került befizetésre, a meg nem fizetett adót behajtás útján kerül érvényesítésre. A behajtási eljárás során elsősorban azokat a végrehajtási cselekményeket foganatosítjuk, amelyek legeredményesebben biztosítják a bevételek teljesülését. Ilyen végrehajtási cselekmény az azonnalibeszedési megbízás, a letiltás, valamint a gépjármű forgalomból való kivonása. 6

6 FELHALMOZÁSIBEVÉTELEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 L-III. negyedévi eft felhalmozásibevételek megoszlása Tárgyi eszközök, immateriálisjavak..,. értékesítése ünkormányzal sajátos telbalmozás1 és tőke bev eft eft 4% Felhall11. célú kölcsönök visszatér. Ál-l-n kívülről cft 21% Felhalmozási célü támogatásértékü bevétel eft 61% A felhalmozási bevételek mindösszesen 29,65%-ra teljesültek az hoz viszonyítva, melyen belül a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítésének elmaradása jelentős. A felhalmozási bevételek elmaradása következtében, továbbá az államháztartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az első félévben ok visszarendezése vált szükségessé. November hónapban a felhalmozási bevételek elmaradása ismételt visszarendezést vont maga után. I KIADÁSOK ALAKULÁSA A Kőbányai Önkormányzat összkiadása 62,74%-ra teljesült, az alábbi grafikon a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, valamint a túlfinanszírozás átadása nélkül mutatja be a kiadások megoszlását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 L-III. negyedévi eft működési és felhalmozási kiadások megoszlása Felhalmozási kiadások eFt 8% Hosszú lejáratú hitelek törlesztése eft 2% űködési kiadások eft 90% 7

7 Az ábrát összevetve a felhalmozási bevételeket bemutató grafikonnal, megállapítható, hogy a felhalmozási kiadások nagy részét működési bevételből finanszírozta a Kőbányai Önkormányzat. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 L-III. negyedévi eft működési kiadás megoszlása Önállóan működők eft 37% Kőbányai Szent László Gimnázium eFt Kőrösi Csoma SándorKKK eft 3% Önkormányzat jogi személy eft 42% Kőbányai Egészségügyi Szolgálat eft 4% Polgármesteri Hivatal l eft 10% A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadása az időarányoshoz viszonyítva visszafogottan 66,53%-ra teljesült. FELHALMOZÁS! KIADÁSOK A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az L-III. negyedévben 39,77%-ra az időarányostól jelentősen elmaradva teljesültek, eft összegge A beruházási kiadások 24,86%-ra, a felújítások 40,36%-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 68,12%-ra teljesültek. A beruházási, felújítási kiadások- hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához-teljesítése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat. A beruházási és a felhalmozási kiadások pénzforgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a tájékoztató és, melléklete tartalmazza. TARTALÉKOK Az általános- és céltartalékok módosított a az L-III. negyedév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazzák, melyet részletesen a tájékoztató 1 és 1 melléklete mutat be. A céltartalékok felhasználása polgármesteri, bizottsági, illetve képviselő-testületi alapján történt. döntések 8

8 ÖSSZEFOGLALÁS A Kőbányai Önkormányzat 201 L-III. negyedévi gazdáikadását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek az időarányost kicsit alulteljesítve (73,20%), illetve a kiadások is az időarányostól elmaradva (62,74%) valósultak meg. A kiadások elmaradását a felhalmozási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte. A III. negyedévben a költségvetési, valamint a likviditási egyensúly biztosításához nem volt szükség likviditási hitel igénybevételére, az átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető banknál kerültek lekötésre. A felhalmozási bevételi ok jelentős elmaradásának következtében, továbbá az államháztartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az első félévben az ok visszarendezése vált szükségessé. A 201 év novemberében a felhalmozásibevételi ok további elmaradásamiatt ismét -visszarendezés történt a költségvetési egyensúly biztosításának érdekében. Mellékletek Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi bevételei Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi kiadásai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi kiadásai ki emelt feladatonként (beruházás) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi felhalmozás i kiadásai célonként (felújítás) 1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Általános tartalékok 201 I-III. negyedévi alakulása 1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Céltartalékok 201 I-III. negyedévi alakulása 9

9 o Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi bevételei J. melléklet a tájékoztatóhoz eft-ban J. l Eredeti Módosított '%-a Működési bevételek Közhatalmi bevételek ,39% l Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre Kamatbevételek Kiszámiázott tenn. és szolgált. Áfa-ja!26 528! Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ÁFA bevételek és visszatélülések Intézményi működési bevételek összesen l l Önkonnányzat sajátos működési bevételei - Építményadó OOO OOO -Telekadó 460 OOO 460 OOO ~ Iparűzési adó ~ Idegenforgalmi adó 19 OOO 19 OOO - Pótlékok, birságak - helyi adókból 33 OOO 33 OOO ~ iparűzési adóból ~ Bírságok - helyi adókból iparűzési adóból Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része 269 \ Gépjánnűadó 590 OOO 590 OOO l ,74% 75,43% 56,39% 68,00% 82,16% 66,83% 0,17% 34,58% 63,37"/., 95,86% 113,37% 49,03% 111,04% 70,51% 55,82% 211,11% 58,59% 68,87'% 75,70% 85,18% Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek ,21'% 66,98% Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen Nonnatív hozzájám1ás- lakosságszámhoz kötött ! Nonnatív hozzájámtás- feladatmutatóhoz kötött Nonnatív, kötött felhasználású támogatás l ,90'% 178,36% 67,58% 79,85% Önkormányzat normatív állami hozzájárulása Központosított és egyéb költségvetési támogatás o Működési c. támogatásértékű bevételek Müködési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről ]6 010 Működési célú kölcsönök v.té1ülése Áht-n kívülről ,61% 83,70% 97,00% Müködési bevétel mindösszesen Felhalmozásibevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l Önkonnányzat sajátos felhalmozási és tőke bev Felhalmozási célú támogatás éttékű bevétel Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről ,69% 2,07% 34,04% 79,64% Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Fclhnlmozási bevételek mindösszesen l Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány ,93% 29,65 /t, 69,61 o;;, Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 855 \31 99,81% Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmantdvány Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele l l Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel OOO Értékpapírok bevételei l OOO 99,67% 73,08'% Finanszírozás bevételei összesen OOO Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN OOO ,20%

10 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi kiadásai mef!éklel a u(jékoztatóhuz e Ft-ban Eredeti Módosított 0 A,-a Személyi juttatások összesen ,04'X Munkaadót terhelő járulékok összesen l l l ,07'X Dologi és egyéb folyó kiadások összesen ,60'X Szociálpolitikai ellátások és ellátottakjuttatásai ,89'X Müködési célú támogatásértékű kiadás 21 OOO ,37'X 6. Működési célú pénzeszközátadás ,37'X 7. Miíködési kiadások összesen ,53'!/o 8. Felújítások ,36'X 9. Beruházások l ,86'X 10. Pénzügyi befektetések l Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás! ! ,89'X 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás! , 16'X 1 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása OOO 35,03'X 1 Felhalmozási célú kölcsön törlesztése IS. Felhalmozási kiadások összesen ,77 1..!6. Pénzforgalmi kiadások összesen ,03'1., 17. Működési célú általános tartalék Felhalmozás i célú általános tartalék 15 OOO 93!9. Általános tartalék összesen Müködési célú céltartalék Fej lesztési célú céltartalék Céltartalék összesen Tarllllékok összesen Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása Költségvetési kiadások összesen ,89% 26. Költségvetési hiány/többlet 27. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 28. Idősek Otthona ,00'X 29. Kolozsvári u !OO,OO'X 30. Re finanszírozott beruházási hitel!58 835! ,00o/. 31. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,32% 3 Értékpapirok vásárlása 3 Finanszírozás kiadásai ,32% 3 Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ,74% ))

11 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat negyedévi Felhalmozási kiadásai feladatonként (Beruházás) meifék/et a lájélw=tatóhoz ef t-ban Eredeti Módosított 0 /o-a Polgármesteri Hivatal Vagyoni értékű jogok vásárlása Y"'D'_oni értékű jogok vásárlása!2 942!3 323 ll ,62% Vagyoni é11ékű jogok vásárlása (Kis-Pongrác) V"'D'oni értékű jogok vásárlása (Bölcsödék)!408 l ,93% Vagyoni é11ékű jogok vásárlása (Iskolák) Vagyon í értékii jogok vásárlása összesen ,34 A, 7. Szellemi termékek vásárlása 8. Honlapfejlesztés l OOO l 016 l 0!6 9. Szellemi termékek vásárlása összesen l OOO l 016 l Telkek vásárlása l Széchenyi Ált.Iskola - gumilap hinta alá Új köztemető előtti körforgalom kiépítése 210 OOO ,28% 1 Telkek vásárlása összesen 210 OOO ,47% 1 Épületek vásárlása, létesítése 1 Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítés Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése (Széchenyi Általános Iskola) ,75% 17. Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése (Önkormányzat) Szent László Általános Iskola címer (Szent László Általános Iskola) Szent László Általános Iskola címer (Önkormányzat) Okmányiroda átépítése Újheoyi sétány Közösségi Ház kialakítása Épiiletek vás~írhísa, létesítése összesen l ,18 ;;, 2 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 2 Harmat u. 88. Általános Iskola Széchenyi Általános Iskola faház vásárlás Földutak szilárd burkolattal való ellátása Bebek utca járműtároló vásárlása Csomópont kiépítése- Kőér utca-gergely utca Új köztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítése ,58% 30. Jégpálya építés (Ihász u. 2) Árkád bevásárló központnál kerékpártároló elhelyezése ! 3 Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása Kismarton i út átépítése Egyéb építmények vásárlúsa, létesítése összesen ,16% 3 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 36. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkormányzat) l 371 2! ,54% 37. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sportközpont) Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pongrác) ,27% 39. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék) 115 l 687 l ,36% 40. Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése 616 l 955 l ,07% 41. Pedao-ógiai Szog. számítástechnikai eszköz beszerzés ,71% 4 Üoyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen ,69%

12 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi Felhalmozási kiadásai feladatonként (Beruházás) me!lék/el a lt!jékozlalóhoz e Ft-ban Eredeti Módosított Teljesités 0 /o-a 4 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 4 Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkormányzat) l Kommunikációs eszközök beszerzése (Önkormányzat) 171!61 94,15% 46. Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde) ,42% 47. Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda) l ,55% 48. Géjo, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola) ,30% 49. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen ,94% 50. Képzőmíívészeti alkotások vásárlása 51. Képzőművészeti alkotás (bronz zászló) Képzőmíívészeti alkotások vásárlása összesen Hanoszerek vásárlása 5 Har1,g5zervásárlás (Önkormányzat) Hangszervásárlás (Zeneiskola) ,19% 56. Hanoszerek vásárlása összesen ,24% 57. Mindösszcsen ,72% 58. Kőbányai VaJD:'_onkezelő Zrt. 59. Telkek vásárlása 60. Szánkódomb növénytelepítés 40 OOO 40 OOO 61. Telkek vásárlása összesen 40 OOO 40 OOO 6 ÉQ_iiletck vásárlása, létesítése 6 Sörgyár telep beruházások ,95% 6 Állomás utca Alagsori helyiségek kialakítása ,96% 6 Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitáció Mádi utca 4-6. óvoda- tornaszaba kialakítása Halom u. bölcsőde építés 5 OOO ,33% 69. Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építése 150 OOO Intézményi beruházások összesen ,31% 71. Egyéb építmény beruházás Sportlíoet termálvízkutatás Földutak szilárd burkolattal való ellátása Közműépítés- Feltámadt Krisztus templom vízelvezetés 13 OOO 7 Máltai típusú játszótér építés OOO ,94% 76. Óhegy Park (elzárt terlilet vészhelyzet megszüntetése) 90 OOO 90 OOO ,43% 77. Forgalomtechnikai munkák El(yéb építmény beruházás összesen ISO ,40% 79. Épületek vásárlása, létesítése összesen ,91% 80. Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pongrác) ,62% 81. Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde TÁMOP 1.6) G~, berendezés, felszerelés beszerzés összesen ,11% 8 Kőbányai Vagyonkezelő beruházások összesen ,72% 4

13 1'1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi Felhalmozási kiadásai feladatonként (Beruházás) me!lék/el a tc{jékozlatóhoz eft~ban Eredeti Módosított Teljesités 0 /o-a 8 KŐKERT Nonprofit Kft. 8 E~yéb építmény vásárlása, létesítése 86. Játszóterek, közterületek lekerítése % 87. Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen ,21% 89. KŐKERT Nonprofit Kft. beruházási muukáí összesen ,21% 90. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN l , 74,.{, 91. Önállóan míiködő és ~azdálkodó intézmények 9 Szent László Gimnázium Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ l ,75% 9 9 Kőbányai Eaészséaügyi Szaigálat 850 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen ,94 ;., 50,75% 96. PÉNZÜGYIBEFEKTETÉSEK 97. MlNDÖSSZESEN l ,86%

14 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 l-ll negyedévi Felhalmozási kiadásai célonként (Felújítás) -1. me/lék/et a u!fékoztatóhoz efj-ban Eredeti Módosított 0 /o-a Polgármesteri Hivatal Épíiletek felújítása Füzér u. 3 - Helytörténeti Gyüjtemény tervezés l ,58% KEOP pályázat- Harmat iskola felújítás l ,48% KEOP pályázat- Gépmadár óvoda felújítás ,76% KEOP pályázat- Zsivaj óvoda felújítás ,57% 6. KEOP pályázat- Fecskefészek óvoda felújítás ,76% 7. KEOPpályázat- Aprók Háza óvoda felújítás ,84% 8. Épületek felújítása összesen ! ,90% Egyéb éijítmények felújítása l Bihari-Balkán lakótelepen sportpálya felújítás Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás Egyéb építmények felújítása összesen Felí!l_ít~ísok összesen ,90% Épíilet felüjítása Kőbányai Vagyonkezelő Z rt. 18. Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész Bihari u. 1 tető felú"ítás Feltámadt Krisztus templom felújítás Kápolna téri Általános Iskola felújítás 217 OOO 217 OOO Gyermekek Átmeneti Otthona- felújítás l l ,18% 2 Vaspálya u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése Zsivaj u. óvoda- magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése l 350 l 350 Gyöngyike óvoda fel új [tás SaJgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése Salgótmjáni út 47- orvosi rendelő felújítása KEOP pályázat- Kőbányai Zsiv~j Óvoda l KEOP pályázat- Aprók Háza Óvoda Salaótar"áni út 47. Idősek Klub tető felújítás Lélek-Pont program felújítási költségei Fokos u felújítás 21 OOO 21 OOO Bihari út 8/c pince felújítása ,00% 99,60% 3 Endre utca 10. felújítása Épület felújítása összesen ,70%

15 '' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 I-III. negyedévi Felhalmozási kiadásai célonként (Felújítás) mellék!et a tújélwzlatóhoz ef t-ban Eredeti Módosított Teljesités Teljesités 0 /o-a Egyéb építmények fclú_jítása 38. Újhegyi sétány- balesetveszélyes lépcsők felújítása ,75% 39. Járda felújítások!o OOO ,60% 40. Egyéb építmények felújítása összesen ll ,84% 41. Felí1jítások összesen ,62% 4 4 ÖnkormánYzat felújítás összesen ,35% 4 4 Önállóan mííködő intézmé~ek 46. Ügyvitel és számít:ístechnikai eszközök felújítása 47. Gém utcai Általános Iskola Szent László Általános Iskola Felí1jítások összesen SI. Önállóan míiködő és gazdálkodó intézmények 5 Körösi Csoma S:índor Kőbányai Kulturális Központ ,10% 5 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat l ,74% 5 Felí.iítások összesen !65 43,60% FELÚJÍT ÁS ÖSSZESEN ,36%

16 Budapest Főváros X.Ker.Kőbányai Önkormányzat Általános Tartalék negyedév 1 melléklet a tájékoztatóhoz ef t-ban Eredeti Módositott Működési célú általános tartalék Képviselő-testület 20 OOO o Polgármester Általános tartalék Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszsélyhelyzetek tartaléka Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjelkifizetésének tartaléka Különleges munkah.körülm.között végzett munka póttartaléka Intézményi továbbképzés tartaléka 10 OOO 100 OOO l Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka l 1 Tüz- és munkavédelmi, vm gyermekvédelmi pótlék tartaléka 201 évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka Információs táblák tartaléka OOO T ÁMOP 3.4 fenntartási költségeinek tartaléka KMOP 1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka Kőrösi Csoma Sándor KKK megbizási dijak tartaléka l l Bölcsödei álláshely 17. Kulturális Oktatási és Sport Bizottság 15 OOO 18. Általános tartalék l Kőbánya Számit Rád ösztöndij Kőbányai települési, nemzetiségi önkorm.müködésének támogatása támogatása 2 Sportegyesületek sportcélú támogatása 2 Egyházak támogatása l Müködési célu tartalékok összesen Felhalmozási célu általános tartalék 26. Képviselő-testület 15 OOO Felhalmozási célu általános tartalék összesen Mindösszesen 15 OOO

17 Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Céltalékok 201 I-III. negyedév 1 melléklet a tájékoztatóhoz eft-ban Eredeti Módosított Rendelkezési jogkör l Működési célú céltartalékok MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 50 OOO Képviselő-testület Köztisztviselők (felm. idő, végkie, jub. jut., norm. jut., bkv.) Képviselő-testület Intézményvezetőkjutalmazása (Humán terület) Képviselő-testület TÁMOP 4 fenntartási költsége ( ) 5 OOO Képviselő-testület T ÁMOP 3 fenntartási költsége ( ) 2 OOO Képviselő-testület Kőbányai Hiúsági S]Jortegyesület Képviselő-testület Kőbányai Diákok SE 6 OOO Képviselő-testület Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és já Képviselő-testület J anikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi Képviselő-testület DHK megállapodás 30 OOO 30 OOO Képviselő-testület Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Tám~ató Alapítvány 300 Képviselő-testület Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja ll Képviselő-testület Idősek üdültetése 4 OOO 20 Képviselő-testület Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése oktatási ágazat 5 OOO 5 OOO Képviselő-testület Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése szociális ágazat l 746 l 746 Képviselő-testület Szociális támogatás 25 OOO Képviselő-testület Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonás Képviselő-testület Bevételi kiesések ellensúlyozása Képviselő-testület DSK és DSE csoportok támogatása 20 OOO l 504 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Toleranciaprogram Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Iskolai táborok támogatása 8 OOO Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Ingyenes tankönyvtámogatás Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Úszástámogatás 3 OOO l 800 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Intézmények informatikai normatíva O Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Diáksport eredményesség 2 OOO OKulturális Oktatási és S]J_ort Bizottság Működési célú céltartalékok összesen Fejlesztési célú céltartalékok Pályázatok ömésze 20 OOO Képviselő-testület Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt) Képviselő-testület Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás l OOO Képviselő-testület Beruházások tervezése 45 OOO Képviselő-testület Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat 4 OOO 4 OOO Népjóléti Bizottság Védőnők eszközfej lesztése 2 OOO 2 OOO Népjóléti Bizottság Fejlesztési célú céltartalékok összesen Céltartalékok összesen if