KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítása a Képviselő-testület munkatervében leg nem ütemezetten, azonban az év végéig még szükséges kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása érdekében kerül előterjesztésre. A testület jelen előterjesztés szerint 5. alkalommal tárgyalja a tárgyévi költségvetési rendelete módosítását. A Képviselő-testület november 5-én rendkívüli ülésen, 195/2015. (XI. 05.) sz. határozatával döntött a kötelező önkormányzati feladatként szükséges bölcsőde építés kiviteli terveinek többletforrása biztosításáról, a tárgyévi költségvetés tartaléka terhére. A bölcsőde építés kiviteli tervein felül - már a évi fejlesztések megvalósítására időben készülve és a jövő évi pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében - szükséges fedezetet biztosítani az intézményeink energetikai fejlesztése megvalósításához, azokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítéséhez. A rendelettervezet, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásainak megfelelő tartalommal kerül előterjesztésre, Magyarország központi költségvetéséről szóló évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel. Az költségvetés főösszege eft, a hatályos rendelet szerint a főösszeg eft. A jelen előterjesztés a költségvetés főösszegét nem érinti, a rendeletmódosítás a tartalék terhére történő átcsoportosítással teremti meg az említett fejlesztések szükséges forrását. A kiemelt kiadási ok közti átcsoportosítások hatása eft-ban a következő: Felhalmozási kiadások növekedése (Áfa-val) /Önkormányzat (Bölcsőde kiviteli tervezés többlet kiadása) Felhalmozási kiadás növekedése Áfa-val (energetikai fejlesztés kiviteli terve Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan) Felhalmozási kiadás növekedése Áfa-val (energetikai fejlesztés kiviteli terve Simándy József Általános Iskola épületére vonatkozóan) Kiadás változás összesen eFt

2 A fenti táblázatokban rögzített átcsoportosítások indokolva az alábbiak: A bölcsődei feladatellátás a tízezernél nagyobb állandó lakosú települési önkormányzatok számára kötelező feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. (3) a) bekezdése értelmében. A feladatellátás biztosítása pályázati forrás nélkül elérhetetlen az Önkormányzat saját forrásaiból ill. a rendszeres állami támogatásból. Szükséges tehát, hogy a jövőben várható pályázati források sikeréhez előkészített és kiviteli tervvel is biztosított fejlesztési célokkal rendelkezzen az Önkormányzat. Ezen indokkal döntött a testület 195/2015. (XI. 05.) sz. határozatával, a 6 csoportszobával történő új bölcsőde építés előkészítéséhez további eft átcsoportosításáról a tartalék terhére. Az energetikai fejlesztések jelentősége, azok szükségessége napjainkban megkérdőjelezhetetlen. A jelen előterjesztés előkészíti az Önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező feladatokat biztosító épületek energetikai fejlesztését, az azokra vonatkozó kiviteli tervek elkészítése fedezetének megteremtésével. Ezek az alábbiak: Polgármesteri Hivatal vonatkozásában ( eft +áfa) homlokzati hőszigetelés és tető hőszigetelés kiviteli tervezése (tűzvédelem, energetikai számítás,épület gépészeti leírás) Simándy József Általános Iskola vonatkozásában (4 028 eft +Áfa) lapos tetős és magas tetős szárny homlokzati hőszigetelés és tető hőszigetelés kiviteli tervezése (tűzvédelem, energetikai számítás, épület gépészeti leírás, kazánház felújítás épületgépészeti tervezéseengedélyeztetése, fűtési rendszer felújítás tervezése) A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. alapján, a 2015.évi költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti a 2015.év során ellátott feladatokhoz szükséges forrásokat, adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a tervezett kiadások teljesítése jogszerűen nem valósulhat meg a rendeletalkotás elmaradásával. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete módosítását! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja../2015.(..) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelete módosításáról. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, november 09. Solymosi Sándor polgármester

3 Kistarcsa Város Önkormányzata /2015. (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összevont kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege eft, melyből aa) személyi juttatások összege eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege eft, ac) dologi jellegű kiadások összege eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege eft, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 607eFt, ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék eft, b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás eft, c) a finanszírozási kiadások összege eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási ai eft, b) az önként vállalt feladatok ai eft, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) feladatok ai eft összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások. d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege eft. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az Önkormányzat költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési költségvetési ok vonatkozásában eft hiány, b) felhalmozási költségvetési ok vonatkozásában eft hiány, melynek belső finanszírozását eft összegű évi maradvány igénybevétele biztosítja.

4 3 A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont, költségvetésében - az egyéb működési célú ok között eft összegű tartalékok ából- az általános működési célú tartalék összege eft, a felhalmozási célú tartalék összege eft. 4. (1) A Rendelet az Önkormányzat összevont kiadásait és bevételeit -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban, mérlegszerűen bemutató 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe mely az Önkormányzat felhasználási tervét tartalmazza- e rendelet 6. számú melléklete lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

5 Kistarcsa Város Önkormányzata /2015. (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. 23. és 34. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összevont kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege eft, melyből aa) személyi juttatások összege eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege eft, ac) dologi jellegű kiadások összege eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege eft, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 4 607eFt, ae) alpontból felhalmozási jellegű tartalék eft, b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás eft, c) a finanszírozási kiadások összege eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből és kiadásaiból a) a kötelező feladatok bevételi-kiadási ai eft, b) az önként vállalt feladatok ai eft, c) kötelező feladatokon belül az állami (államigazgatási) feladatok ai eft összegűek, melyek az államigazgatási feladatokat végző közszolgálati tisztviselők személyi juttatásai, járuléka és dologi kiadások. d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege eft. 2. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: a) működési költségvetési ok vonatkozásában eft hiány, b) felhalmozási költségvetési ok vonatkozásában eft hiány,

6 melynek belső finanszírozását eft összegű évi maradvány igénybevétele biztosítja. 3 A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont, költségvetésében - az egyéb működési célú ok között eft összegű tartalékok ából- az általános működési célú tartalék összege eft, a felhalmozási célú tartalék összege eft. 4. (1) A Rendelet az Önkormányzat összevont kiadásait és bevételeit -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban, mérlegszerűen bemutató 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe mely az Önkormányzat felhasználási tervét tartalmazza- e rendelet 6. számú melléklete lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

7 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata./2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Eredeti Módosított 3.Módosított 4. előírányzat Eredeti 2.Módosított 3.Módosított 4.Módosított 5.Módosított Bevétel megnevezése : összege (eft) Kiadás megnevezése: összege eft Működés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Járulékok Működési saját bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működés Működés egyenlege Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások Beruházások Felhalmozási saját bevételek (ingatlan ért.) Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozás egyenlege Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás Belső maradványból Finanszírozási kiadás(hiteltörl.) Állami támogatás előző év decemberi megelőlegezésből Megelőlegezés visszafizetése Külső finanszírozás(hitel) Finanszírozás egyenlege ÖSSZESEN

8 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei tervezett kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Költségvetési szerv megnevezése ÖSSZES kiadási Személyi juttatás Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások évi évi évi évi 4. módosíto tt erede előirá zat Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadá

9 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat és költségvetési szervei tervezett kiadásai csoportonként és kiemelt onként Költségvetési szerv megnevezése Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Beruházás, felújítás Eg módo előirá Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai

10 3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) ai KIADÁSOK 2. tott tott 3. módosí- 4. módosí- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Készletbeszerzés (K31) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) ebből: egyházi jogi személyek ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek Elvonások és befizetések ( K502) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6)Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) adat 20 m el

11 3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2015.(.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított ok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 Szolgáltatások ellenértéke (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408) Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Ingatlanok értékesítése (B52) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ad 20 mód

12 Működési,felhalmozási 4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat.../2015..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosít Kiemelet kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként kötelező önkormányzati feladat önkormányzati ig. egyéb kötelező feladatai Településüzemeltetés/ KIVÜ Kft közvilágítás Működési ok III. IV. V. előírányzat III. IV. III. IV. m e Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok összesen: Beruházás/felújítás Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási öszszesen: Saját működési bev Állami támogatás önkormányzat működéséhez

13 4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelet kiadási ok Feladatok/kormányzati funkciónként kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati f közfoglalkoztatás iskola működtetés iskolaegészségügy civil szervezetek támogatása Önkorm Működési ok III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok összesen: Beruházás/felújítás Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási öszszesen: Saját működési bev Állami támogatás önkormányzat működéséhez Működési,felhalmozási célú támogatások

14 4. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat /2015.(..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelet kiadási ok Önként vállalt önkormányzati feladat Tartalékok Feladatok/kormányzati funkciónként Mezőőri feladatok Kulturális rendezvények, díjak elismerések jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tartalékok Működési ok III. IV. III. IV. III. IV. III. Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési kiadási ok összesen: Beruházás/felújítás Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás, Finanszírozási kiadás/2015. évi megelőlegezett támogatás Felhalmozási kiadási ok összesen: Kiadási öszszesen: Saját működési bev Állami támogatás önkormányzat működéséhez Működési,felhalmozási célú támogatások

15 Felhalmozási jellegű kiadások megnevezése célonként 5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat /2015. (...) önkormányzati rendeleté dosított előir Könyvtár és emlékhely (Deák F. u.tábor) tanulmányterv és engedélyezési terv készítése (2014.évi pénzmaradvány terhére) Hunyadi út építése (2014.évi pénzmaradvány támogatásból) Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje (részben támogatásból 22M) KT határozat szerint 2014 évi támogatásból és saját maradványból Közvilágítás bővítés 2014.évi maradvány terhére(mezsgye u.) Helyi Építési Szabályzat tervezési kiadásai évi pénzmaradványból KMOP 'ASP' pályázat' Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések (térfigyelő kamera rendszer) évben megítélt központi költségvetési (hazai) forrásból támogatásból Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Kistarcsán- KEOP-5.5.0/K/ Ifjúság tér területrendezés tervezése, fejlesztése Parancsnoki épület pincehelyiségének részleges felújítása Forgalmi rend változással összefüggő felhalmozási kiadások folytatása Buszváró telepítése katolikus templomhoz Meglevő játszóterek fejlesztése Járdaépítések (Thököly u, Aradi u, Szabadság u. Árpad vezér eleje, ) Rozmaring u. csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes és kiviteli terv készítése Csapadékvíz szikkasztó földárkok létesítése Közvilágítási lámpatestek számának bővítése Temető kerítés cseréje, felújítása Illés Bálint tér rekonstrukciója, térfigyelő kiépítése Magyar utca csapadékvíz elvezetés Kórházi gyalogos aluljáróba térfigyelő kamera telepítése Simándy József Általános Iskola zongoraterem, irodák klimatizálása, számítógép termekben levő klímaberendezések tisztítása, karbantartása Simándy Általános Iskola folyosó falburkolat Simándy József Általános Iskolában játszótér építés Simándy József Általános Iskola fedett kerékpár tároló építés Alapszolgáltatási Központ tetőhéjazat csere Gesztenyés Óvoda betáp vízvezeték csere Gesztenyés Óvoda 2 db emeleti gyermekmosdó melegvíz vezeték szerelési munkája Tölgyfa Óvoda gazdasági bejáró és főbejárati kapu cseréje Városi Óvoda költségvetésében tervezett egyéb tárgyi eszköz beszerzés Tölgyfa Óvoda udvari játék alá gumiburkolat készítése (Gumiburkolatot alapítvány adja hozzá Ft értékben) Irodai bútorok (székek) és takarítási eszköz, szőnyegek(phivatal) Laptop és mobiltelefon készülék beszerzés Kliens gépek felújítása ASP után Egyéb Intézményi beruházások, tárgyi eszköz beszerzések (Óvoda udvari padok, szemetesek beszerzése db, Simándy Iskola kulcsos doboz ajtók mellé,simándy Iskola 6 db keri pad beszerzése,uszoda pénztár roló ) Városi Óvoda konyha bővítés (pályázati önerő) Gesztenyés Óvoda csoportszobával való bővítése (pályázati önerő) csoportszobás Bölcsőde építés engedélyezési és kiviteli tervezése Közműfejlesztés viziközmű használati díjból Bartók B. u.2-14-ig és Telep u. szennyvízhálózat kiépítése (környezetvédelmi alapból) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrésze Önkormányzati feladatellátást szolg.fejlesztés, pályázat útján Gesztenyés Óvoda hőszigetelése Önkormányzat -kis értékű beszerzések( állványos vetítővászon, projektor, vezetékes telefon, kávéfőző) Zsófialiget, Rákóczi krt. buszváró lábazat felújítás Simándy Iskola kis értékű t.eszköz-cselló készlet

16 6. sz. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat /2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat felhasználási terve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szepte Bevételek 1. Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Állami támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú támogatás államháztartáson kivülről (EU-s forrásból) 8. Felhalmozási célú pénzeszköz,pénzügyi befektetés bevétele Kölcsön visszatérülés működésre Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel( maradvány) Állami támogatás megelőlegezés Bevételek összesen (1.-12.): Kiadások 14. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociáli hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, egyéb működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás (KIVÜ Kft.)