TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően: a) ezer Ft költségvetési bevétellel b) ezer Ft költségvetési kiadással c) 0 ezer Ft költségvetési hiánnyal d) ezer Ft költségvetési maradvánnyal e) ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal f) ezer Ft működési célú költségvetési maradvánnyal g) ezer Ft finanszírozási célú bevétellel h) ezer Ft finanszírozási célú kiadással i) ezer Ft bevételi főösszeggel j) ezer Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét összevontan önkormányzati szinten - az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2.1 és a 2.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát eft összegben, felhasználását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi. (5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni. (6) A jegyző a költségvetési maradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3.1 mellékletekben foglaltak szerint, az intézményekét a mellékletek szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését ezer Ft összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (3) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja.

2 (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 3. (1) Az Önkormányzat polgármesteri keretének felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat működési feladatait részletesen a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 10. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat hitelének december 31-i állományát lejárat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 13. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. és 18. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Tapolca Város évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 12/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet. (3) Hatályát veszti a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Tapolca, április 29. Dobó Zoltán sk. polgármester Ughy Jenőné sk. jegyző Kihirdetve: május 2. Ughy Jenőné sk. jegyző

3 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a 8/2016.(V.2.) Ezer forintban! Sorszá m Megnevezés Működési Bevételek Rovat teljesítés Megnevezés Rovat teljesítés 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési Kiadások 8. Államháztaráson belüli megelőlegezés Állami támogatások előlegének visszafiz Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 13. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 8/2016.(V.2.) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat teljesítés Megnevezés Rovat teljesítés 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek összesen: Működési költségvetési kiadások összesen: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Működési Kiadások Áh-n belüli megelőlegezés Állami támogatások előlegének visszafiz Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 10. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) B E V É T E L E K Önként vállalt 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B , Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , Ebből EU-s támogatások bevétele III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , oldal

6 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 25. Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezések , Költségvetési szervek finanszírozási bevétele , Lekötött bankbetétek megszhűntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások K , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , oldal

7 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 15. IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Állami támogatások megelőlegezett összege , Betét elhelyezése0 21. Költségvetési szervek finanszírozása , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,0 24. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel visszaf Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 26. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 28. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 30. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Költségvetési szervek finanszírozása , Lekötött betétek megszűntetése Finanszírozási kiadások , Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások , Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

8 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) B E V É T E L E K Önként vállalt 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B , Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , oldal

9 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 25. Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B , Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezés , Lekötött bankbetétek megszhűntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

10 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) K I A D Á S O K Önként vállalt 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások K , KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 18. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Állami támogatások megelőlegezett összege Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,0 23. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lej. Hitel visszafiz Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 25. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , oldal

11 TAPOLCA VÁROSÖNKORMÁNYZATA ÉVI NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. mell. a 8/2016.(V.2.) önk. rendelethez Kiemelt Jogcímek Rovat eredeti módosított december 31- ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Önként vállalt 28. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE , Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege , Finanszírozási bevételek , Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek , Felhalmozási célú finanszírozási bevételek , Finanszírozási kiadások , Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , oldal

12 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti módosított december 31-ig I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , I/1. Önkormányzat működési támogatásai B , %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B , Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B , B , Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B , Működési célú központosított ok B , Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B , Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B , III. Közhatalmi bevételek B , Vagyoni típusú adók B , Ebből: - Építményadó , Magánszemélyek kommunális adója , Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B , Gépjárműadó B , Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj B , Egyéb közhatalmi bevételek B , IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B , oldal

13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT Közvetített szolgáltatások értéke B , Tulajdonosi bevételek B , Ellátási díjak B , Kiszámlázott általános forgalmi adó B , Általános forgalmi adó visszatérítése B , Kamatbevételek B , Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B , V. Felhalmozási bevételek B , Ingatlanok értékesítése B , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B , VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B , KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány , Államháztartáson belüli megelőlegezések , Lekötött bankbetétek megszűntetése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K , Egyéb működési célú kiadások K , Ebből: Támogatások (4. melléklet) K506, , Általános tartalék K ,0 Céltartalék K ,0 Elvonások és állami befizetési köt. K , II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K , Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt) K , Ebből: Támogatások (4. melléklet) K84, , Általános tartalék Céltartalék ,0 Munkáltatói kölcsön kifizetése K ,2 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K , Működési célú finanszírozási kiadások , Likviditási hitelek törlesztése Költségvetési szervek finanszírozása K , Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése K , Betét elhelyezése 12. oldal

15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.1. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított december 31-ig %-a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt 01 ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási célú finanszírozási kiadások , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön, rövid lejáratú hitel K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése K Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

16 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B ,0 282 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B ,4 207 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

17 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.2. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 15. oldal

18 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B ,0 197 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B ,0 60 Közvetített szolgáltatások értéke B ,5 128 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B410 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B ,4 377 VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

19 TAPOLCAI ÓVODA ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.3. melléklet a 8/2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI ÓVODA Rovat eredeti módosított december 31-ig %- a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K , Beruházások K , Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 17. oldal

20 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 8 /2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt B E V É T E L E K 1 I. Működési célú támogatások államházt.belülről B , II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B , Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B , Közvetített szolgáltatások értéke B ,0 168 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési célú bevétel B410 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , VIII. Finanszírozási bevételek B , Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány , Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány Irányító szerv költségvetési támogatása , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B , oldal

21 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3.4. melléklet a 8 /2016.(V.2.) Cím Alcím Kiemelt Cím Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Rovat eredeti módosított %- december 31-ig a Kötelező Állami (áll.ig.) Önként vállalt WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM K I A D Á S O K I. Működési költségvetés kiadásai K1-K , Személyi juttatások K , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K , Dologi kiadások K , Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 5 Egyéb működési célú kiadások K5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 III. Tartalékok 9 Általános tartalék 10 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K , Éves engedélyezett eredeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) Engedélyezett létszám október 10-től (fő) oldal

22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2015.évi eredeti módosított december 31- ig %-a Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,9 1 Háziorvosi ügyeleti támogatására (58 Ft/lakosságszám) ,0 2 Tapolca Környéki Önkorányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége) ,1 3 Tapolcai Szoc.Alapszolg. Intézm. Társulás részésre átadott pénzeszközök ,5 4 Polgármesteri keretből áh-n belülre tám. (Wass Albert Könyvtár, Csermák József Rendezvénycsarnok,Német Nemzetiségi Önkormányzat) ,0 5 Bejáró tanulók után fizetett étkezési hozzájárulás ,8 6 Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei 50 7 Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Óvoda Tagintézménye Óvoda születésnapja 80 9 Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken 100 Egyéb működési célú támogatások ,9 1 Tapolca Kft általános működési célú támogatása ,0 2 Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat ,0 3 Városi tömeg- és versenysport támogatása ,0 - Balaton Vívóklub Tapolca ,0 - Diszeli Sportegyesület ,0 - TIAC VSE ,0 - Tapolcai Honvéd SE ,0 - Tapolcai Diáksport Bizottság ,0 - Tapolca Városi Sportegyesület ,0 - HE-PA Fallabda Sportegyesület ,0 - Tapolcai Sportakadémia (atlétika) ,0 4 Közművelődési támogatása ,7 - Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XIV. Veszprém Megyei Négykezes Találkozó ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyai kurzus ,0 - Boldog Özséb Szerzetesrendek bemutatása ,0 - Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknapra urgálóvár, lufibohóc ,0 - Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószenekar működési feltételeinek javítása ,0 - Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) ,0 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei ,0 - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Óvoda születésnapja ,0 - Gyermek-kert Alapítvány Kirándulás, Veszprém ZOO ,0 - Tapolai Könyvtárpártoló Alapítvány Várostörténeti füzet kiadása ,0 - Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása ,0 - Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Idősek Világn ,0 - Tapolca és Körny.Kistérségi Nyugd.Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Nagysz.és unokák nap ,0 - Klebelsberg/Tapolcai Általános Iskola Batsányi J. Tagint. Batsányi-hét programsor.tám ,0 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel "TIED ez a nap" ,0 - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Adventtől Karácsonyig ,0 20. oldal

23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2015.évi eredeti módosított december 31- ig %-a - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel Vacsora fehérben ,0 - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Óvoda Tagintézménye Óvoda születésnapja ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Néptáncegyüttesek baráti találkozója ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Közp. Adventi kórustalálkozó ,0 - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai harckocsizók találkozója ,0 - Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete Családi nap ,0 - Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egyesülete Műk.kiadások ,0 - Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Szünidei rendezvények támogatása ,0 - Vakok és Gyengénlátók Vp. Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs. Csop. rend. tám ,0 - Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. Gyermekhét ,0 - Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Ált.Isk. Tapolcai diákok tanulm. kiránd. Felvidéken ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok majálisa ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Batsányi Táncegyüttes viselet megújítása ,0 - VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Közp. Rock-inger együttes technikai fejlesztés ,0 - Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások ,0 - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület működési kiadások ,0 - Tapolcai Finn Barátok Köre Finn egyesület és énekkar köszöntése, megvendégelése ,0 Fel nem osztott támogatás 50 0,0 - Rozsdamarók Egyesület támogatása ,0 5 Tapolcai Média Közalapítvány támogatása ,0 6 Tapolcai Média Kft. Támogatása ,0 7 Szent Anna Óvoda támogatása (Aknaszlatina) ,0 8 Polgármesteri keretből támogatás (7. melléklet szerint) ,3 Működési célú támogatások összesen ,4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ,0 9 Dr. Deák Jenő Kórház pályázathoz tám.nyújtása (178/2015. XI.06. Kt. Határozat alapján) ,0 10 Dr. Deák Jenő Kórház részére Video-kolonoszkóp beszerzéséhez tám.nyújtása(179/2015. XI.06.Kt. Határozat alapján) ,0 11 Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyomtató vásárlásra támogatás (polgármesteri keretből) ,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,1 12 Strandfelújítás céljából Városgazdálkodási Kft. részére átadott ázsió ,0 13 Tapolcai Média Közalapítvány támogatása eszközbeszerzés céljára ,0 14 Csermák József Rendezvénycsarnok parketta felújítás pályázati önrésze ,0 15 TIAC VSE pályázati önrész átadása felújítási céljra ,0 Felhalmozási célú támogatások összesen ,3 Támogatások mindösszesen ,9 21. oldal

24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti módosított december 31-ig %-a K7 FELÚJÍTÁSOK TIAC VSE labdarúgó létesítmény felújítása-önrész (18/2014. (II.14.) Kt. Hat.) ,0 Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti orvosi rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő felúj ,0 Közös Hivatal "A" és "B" épület folyosói iránylámpáinak cseréje ,0 "Tapolca és térsége utánpótlás sport infrastrukt. fejlesztése, felújítása" című pályázat ,0 Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti rendelő felúj. (befolyt adományok terhére) ,0 Tapolca, Batsányi u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése ,0 Tapolca Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint. radiátorok cseréje ,0 8. Piac lapostető szigetelése ,0 9. Alkotmány u. 16. helyiség lakássá alakításának felújítási munkálatai ,0 10. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézményében tornaszoba kialakítása ,8 11. Bárdos Lajos Általános Iskolában nyílászárók cseréje (Bárdos L. Tagint. Tornaterem, Batsányi J. Tagint. Étkező) ,0 12. Széchenyi István Szakképző Iskola nyílászáró cseréje ,0 22. oldal

25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA felújítási kiadásai 5. melléklet a 8/2016. (V.2.) ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti módosított december 31-ig %-a Tapolca, Fő tér 12. sz. alatti épület homlokzat és tetőfelújítása ,0 Új temető ravatalozó műanyag nyílászárók beépítése ,0 Villanymotor rekonstrukció szennyvíztelepre ,9 Udvari épület irodahelyiségek felújítása ,0 Önkormányzati bérlemények felújítása (bérbeszámítással) ,0 Kiskirálylány szobor felújítás ,0 Kazinczy tér 5. háziorvosi rendelő nyílászáró csere ,0 20. Akácfa utca felőjítása járdalappal 128 0,0 Tapolca, HM szennyvízátemelő tervezési és kivitelezési 21. munkái ,0 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN ,9 23. oldal

26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA beruházásai 6. melléklet a 8/2016.(V.2.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés eredeti módosított december 31- ig K6 Beruházások %-a "A tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése" című KEOP-7.1.0/ /0055 kódszámú projekt támogatási szerződés alapján ,3 KDOP Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése önerő felhasználása a 153/N/2011. (VII.22.) Kt. Határozat alapján ,4 3. "Tapolca közösségi területek-városközponti pihenőpark II. ütem és a Malom tó zöldterületeinek fejlesztése" című Balaton Fejlesztési Tanács SZ-60-/2014. Kódszámú projekt támogatási szerződése alapján ,0 "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című HU A kódszámú Norvág Alap pályázat 4. (önerő) ,0 5. KEOP-5.5.0/A/ Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése (önrész) ,8 6. "Napelem rendszer kiépítése a Tapolca Bárdos Lajos Általános Iskola épületén" című KEOP /N/ kódsz. Projekt Támogatói Okirata alapján ,4 7. Napelem-erőmű létesítése pályázat előkészítése, tervezés (196/2013. XII. 20.) ,0 8. Volt laktanyák területén villamos tervezés előkészítés ( XII. 20.) ,6 9. Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (194/2013. XII. 20.) ,0 10. Rendezési terv müdosítása (Cellkomp Kft. Kezdeményezésére 156/2014. (XI.28.) határozat alapján ,0 11. ComunusGimnázium világítástechnikai eszközök vásárlása (173/2014.IX.28.) ,0 12. Laktanya területén út-, és csapadékcsatorna tervezése ,3 13. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szellemi termékek beszerzése ,3 14. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számtech. eszközök beszerzése ,4 15. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal irattári helyiségéekben világításkorszerűsítés ,0 16. Személygépkocsi vásárlás (Önkormányzat) ,0 17. Kórház mentő be-, és kijáratának kialakítása, forgalomtechnikai megoldása ,3 18. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (városüzemeltetés igénye) Kötelezettségvállalások miatti beruházási ei. Mérlegből: -Tp., Sümegi út-liszt F. utcától dobó ltp.-ig kerékpárút megvilágítási munkái ,0 20. Óvodák, városháza enrgetikai korszerűsítés (nyilvánosság biztosítása) ,0 21. Tapolca, Alkotmány u. 16. lévő helyiség munkálatai ,0 22. Tapolca, nyugati városrész kerékpárút növények gallyazása (pályázat miatt) ,0 23. Sírhelyek kialakítása temetőben ,0 24. Hulladékgyűjtő edényzet temetőbe ,0 25. Esélyegyenlőségi pályázat informatikai eszközök. szofver beszerzése ,8 26. Fő téri nyilvános illemhely felújítása ,9 27. Belvárosi irodaház kazán korszerűsítés ,0 28. Teleszkópos szárú magassági vágó közcélú munkavégzéshez , /2 járda térkövezés bérbeszámítással ,0 30. Fő tér 6. támfalhoz kerítés építés ,0 31. Ford személygépkocsira 4 db kerék vásárlása ,0 32. Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítése ,0 33. Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása ,6 34. Wass Albert Könyvtár és Múzeum "Új állandó kiállítás létrehozása I. ütem" ,0 35. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból Csobánc Műv. Házba mikrofonok vásárlása ,0 36. Nyárfa u hrsz-ú út területén védőkorlát elhelyezése ,0 37. Önkormányzati ingatlanok bérbeszámítása beruházás miatt ,0 38. Teherautó vásárlás közcélú munkavégzéshez ,0 39. DRV. Szivattyú beszerzés ,0 40. Biztonságtechnikai eszközök beszerzése és térfigyelő kamerarendszer bővítése ,0 41. Városi strand vízelvezetés tervezési munkái ,0 42. Piaci melegedőbe kémény építése ,0 43. Videokamerás megfigyelőrenszer telepítése Hajléktalan Szállóba 540 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ,4 44. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 45. Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Részére ázsió megfizetése strandfejlesztés céljából (I. részlet) Eurocell Tapolca Kft. Alapítói befizetésének II. részlete Tapolcai Városfejlesztési Kft. Törzstőke emelés ,0 K6 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,5 48. Intézményi beruházások 1690 K6 ÖNORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN ,1 Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai: 24.oldal