Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója: 4/2011.(II.16.) (hatályon kívüli), 8/2011.(III.30.) (hatályon kívüli), 15/2011.(VII.27.) (hatályon kívüli), 20/2011.(IX.14.) (hatályon kívüli), 22/2011.(XI.30.) (hatályon kívüli), 8/2012.(III.02.) (hatályon kívüli), 12/2012.(III.28.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: április 25. Hatályba lépés dátuma: április 26. Dokumentum készült: április 24.

2 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete a i költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló i CXCV. törvény 91. -ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. -ában meghatározott hatáskörében eljárva a i költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Kunhegyes Város i költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően eft bevétellel, amelyből = eft intézményi működési bevétel, = eft önkormányzatok sajátos működési bevételei, = eft önkormányzatok költségvetési támogatása, = eft előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, = eft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, = eft támogatásértékű bevételek, = eft véglegesen átvett pénzeszközök, = eft előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, = eft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, és eft kiadással, amelyből = eft személyi juttatás, = eft munkaadót terhelő járulékok, = eft dologi kiadás, = eft önkormányzat által folyósított ellátások, = eft pénzeszköz átadások, = eft támogatásértékű kiadások, = eft ellátottak pénzbeli juttatása, = eft nyújtott kölcsönök, = eft felújítási kiadás, = eft beruházási kiadás, = eft hitel tőketörlesztések, = eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja. 2 / 2

3 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2. (1) Kunhegyes Város Önkormányzata i működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet foglalja magában. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata i bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2/a. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2/b. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2/c. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, és a 2/d. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. (3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként. A 3/a. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. A 3/b. számú melléklet a normatív, kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza jogcímenként és intézményenként. (4) Kunhegyes Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését címenként és alcímenként a 4. számú melléklet szemlélteti. A 4/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a 4/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 4/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (5) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak i előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 5/a. melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. Az 5/b. számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. Az 5/c. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat és felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat tartalmazza. Az 5/d. számú melléklet az általános tartalék, az 5/e. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. Az 5/f. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként. Az 5/g. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt. Az 5/h. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be. (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. (8) Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást. A 8/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 3 / 3

4 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszámkeretét, a 8/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét, a 8/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (9) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 9. számú melléklet szemlélteti. (10) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet foglalja magában. (11) A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11/a. számú melléklet tartalmazza. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit a 11/b. számú melléklet mutatja be. (12) A 12. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza. (13) A 13. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti. (14) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál. 3. (1) A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15/a. számú melléklet tartalmazza. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás bevételeit a 15/b. számú melléklet, i létszámkeretének alakulását a 15/c. számú melléklet mutatja be. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 15/d. számú melléklet tartalmazza. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i pénzmaradványát a 15/e. számú melléklet szemlélteti. (2) A 16. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét mutatja. (3) A 17. számú melléklet a 0-ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (4) A 18. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter adatai alapján. (5) A 19. számú melléklet az adósságállomány alakulását szemlélteti. (6) A 20. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be. 4 / 4

5 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (7) A 21. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata i pénzmaradványát tartalmazza. A 22/a. számú melléklet az általános iskolai közoktatási intézményi társulás, a 22/b. számú melléklet az óvodai közoktatási intézményi társulás, a 22/c. számú melléklet a közművelődési intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmát mutatja. (8) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 23/a. számú melléklet tartalmazza. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételeit a 23/b. számú melléklet mutatja be. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i pénzmaradványát a 23/c. számú melléklet szemlélteti. 4. (1) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása december 31-én megszűnt, pénzmaradvánnyal nem rendelkezik. (2) A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i pénzmaradványa 111 ezer Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként 24 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, ezer Ft-ot az előző év negatív működési pénzmaradványára kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra ezer Ft-ot kell elszámolni. (3) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei ezer Ft működési pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A közművelődési társulás tiszaroffi telephelye miatt 701 ezer Ft, nagyiváni telephelye miatt 372 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a tagintézmény, illetve telephely szerinti önkormányzat megfizet. A társulások a pozitív pénzmaradványukat a következők szerint használják fel: a. 143 ezer Ft-ot az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, mely a tomajmonostorai óvoda esetén: 143 ezer Ft, b. 223 ezer Ft-ot az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására, mely a tomajmonostorai óvoda esetén: 223 ezer Ft, c ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés: a tiszaroffi általános iskola esetén: ezer Ft, a tomajmonostorai óvoda esetén: ezer Ft, a tiszaroffi óvoda esetén: ezer Ft, a tiszaszentimrei óvoda esetén: ezer Ft, 5 / 5

6 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: 314 ezer Ft, a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: 215 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: 599 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 890 ezer Ft, d ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés: a tiszagyendai iskola esetén: ezer Ft, a tiszaszentimrei óvoda esetén: ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: 381 ezer Ft, a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 38 ezer Ft, e ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely: a tiszagyendai óvoda esetén: ezer Ft. 5. Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata i költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet, az azt módosító 8/2011. (III.30.), a 15/2011. (VII. 27.), a 20/2011. (IX.14.), a 22/2011. (XI. 30.), a 8/2012. (III.02.), és a 12/2012. (III. 28.) rendeletek. Kunhegyes, április 24. Szabó András polgármester Dr. Pénzes Tímea jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. (1)-(2) bekezdése alapján: április hó 25. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző 6 / 6

7 Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2011.évi beszámoló mellékletei (16).xls 7 / 7

8 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. 1. Intézményi működési bevételek ,20 1. Személyi juttatások ,67 2. Önkormányzatok sajátos működési ,89 bevételei Munkaadót terhelő járulékok ,48 3. Önkormányzatok költségvetési 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,00 támogatása (műk.hitel kamata) ,26 4. Előző évi központi költségvetési ,00 kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai ,87 5. Előző évi egyéb költségvetési 5. Önkormányzat által folyósított kiegészítések, visszatérülések ellátások, juttatások ,00 6. Működési célú, támogatásértékű 6. Működési célú, támogatásértékű ,54 bevételek kiadások ,94 7. Működési célú pénzeszközátvétel ,17 7. Működési célú pénzeszközátadások ,00 8. Működési célú támogatási 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése kölcsönök nyújtása ,00 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék ,00 A. Működési célú költségvetési G. Működési célú költségvetési , bevételek összesen (1+ +8) kiadások összesen ( ) 92,66 a. Működési hiány (ha A-G<0) ,00 g. Működési többlet (ha A-G>0) ,00 1. Felhalmozási és tőkejellegű ,11 bevételek 1. Beruházási kiadások ,37 2. Fejlesztési célú támogatások ,00 2. Felújítási kiadások ,79 3. Magánszemélyek kommunális Felhalmozási célú, támogatásértékű adója 3. kiadások ,00 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú ,97 bevételek 4. pénzeszközátadások ,71 5. Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatási ,00 pénzeszközátvétel 5. kölcsönök nyújtása 6. Felhalmozási célú támogatási Felhalmozási célú hitel, kibocsátott ,00 kölcsönök visszatérülése 6. kötvény kamata ,00 Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 1/156

9 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) ,00 8. Felhalmozási célú ÁFAvisszatérülés 8. immateriális javak áfa-befizetése Értékesített tárgyi eszközök, 9. Értékesített tárgyi eszközök, Fejlesztési célú követeléselengedés, immateriális javak áfája tartozásátvállalás kiadásai Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei B. Felhalmozási célú költségvetési H. Felhalmozási célú költségvetési , ,40 bevételek összesen (1+ +10) kiadások összesen (1+..+9) b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) ,27 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 0,00 I. Költségvetési bevételek ,32 IV. Költségvetési kiadások ,12 Hiány összesen (a+b) ,95 Többlet összesen (g+h) ,00 C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,26 D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,59 II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) ,03 1. Működési hitelfelvétel ,00 1. Működési hiteltörlesztés ,00 2. Egyéb finanszírozás bevételei ,00 2. Egyéb finanszírozás kiadásai ,00 E. Működési célú finanszírozási Működési célú finanszírozási , ,00 bevételek (1+2) I. kiadások (1+2) 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott ,40 kötvénybeváltás 2. Forgatási célú értékpapírok 2. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei vásárlása (fejlesztési bevételből (fejlesztési bevételből lekötött) lekötött) Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 2/156

10 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek III. összesen (E+F) Bevételek (I+II+III) összesen Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a ,45 V. Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. J. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) Finanszírozási kiadások összesen (I+J) Módosított elői. Telj. Telj. %-a , , ,51 Kiadások összesen (IV+V) , évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 3/156

11 Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tt elői. a Bevétel megnevezése Eredeti Módosíto Telj. Telj. %- I. Működési bevételek ,69 1. Működési bevételek ,20 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,89 A. Illetékek B. Helyi adók ,39 ba. Magánszemélyek kommunális adója ,72 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,86 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,32 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,33 be. Pótlékok, bírságok ,30 C. Átengedett központi adók ,74 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része ,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó ,19 cd. Föld bérbeadásának forrásadója ,14 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,73 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj ,76 dc. Egyéb sajátos bevételek ,78 3. Működési támogatások ,00 A. Normatív hozzájárulások ,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött ,00 B. Központosított előirányzat ,00 C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 4. Egyéb működési bevételek ,16 A. Támogatásértékű működési bevételek ,56 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,17 C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,00 II. Felhalmozási bevételek ,48 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,11 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,45 B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,22 C. Pénzügyi befektetések bevételei ,00 2. Felhalmozási támogatások , évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 4/156

12 Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosíto tt elői. Telj. Telj. %- a A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak ,00 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,97 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,97 B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,32 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele ,03 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,03 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,59 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,80 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei ,00 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra ,00 A Működési célú hitelfelvétel ,00 B Kötvénykibocsátás működési célra 0 0 0,00 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 5/156

13 Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tt elői. a Bevétel megnevezése Eredeti Módosíto Telj. Telj. %- B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,04 Települési önkormányzat bevételei összesen ,51 XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei ,00 XIII. Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása ,00 XIV. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás ,33 Önkormányzati bevételek mindösszesen: , évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 6/156

14 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a I. Működési bevételek ,90 1. Működési bevételek ,41 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,89 A. Illetékek B. Helyi adók ,39 ba. Magánszemélyek kommunális adója ,72 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,86 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,32 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,33 be. Pótlékok, bírságok ,30 C. Átengedett központi adók ,74 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része ,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó ,19 cd. Föld bérbeadásának forrásadója ,14 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,73 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj ,76 dc. Egyéb sajátos bevételek ,78 3. Működési támogatások ,00 A. Normatív hozzájárulások ,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött ,00 B. Központosított előirányzat ,00 Nyári gyermekétkeztetés támogatása ,00 Prémium éves foglalkoztatás támogatása ,00 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat ,00 Létszámcsökkentés támogatása ,00 Könyvtári támogatás ,00 Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása ,00 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása ,00 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi ,00 támogatása C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,00 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatása ,00 Vis maior tartalékból kapott támogatás ,00 Egyéb központi támogatás ,00 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 7/156

15 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a E. Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,00 4. Egyéb működési bevételek ,13 A. Támogatásértékű működési bevételek ,46 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres ,00 gyermekvédelmi támogatáshoz Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához ,88 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - i népszámlálás előlege Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Parlagfűmentesítési Alapból támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Roma fiatalok tanulmányi támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Ifjúságbarát önkormányzatok támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt , , , , , , , , , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 8/156

16 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb programokra -A kistelepülési iskolák támogatása (Tiszagyenda Általános Iskola) Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a , , , , , , , , , , , , , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 9/156

17 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszagyenda Önkormányzata Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a , , , , , ,00 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közép-tiszavidéki Települések ,00 Kistérségi Társulása számlamegszűntetés Működési célú támogatási értékű bevétel (Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megszűnése) ,00 Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel , , , , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 10/156

18 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,00 II. Felhalmozási bevételek ,48 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,11 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,45 Sorszám B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,22 C. Pénzügyi befektetések bevételei ,00 2. Felhalmozási támogatások ,00 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak ,00 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,97 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,97 Beruházási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől ,94 Otthonteremtési támogatás Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Árpád körút, Gyepszél utca építése" Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, ,12 programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 11/156

19 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató ,00 informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános ,00 Iskola (2009. évről húzódó elszámolás) Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "ZOUNOK I." projekt Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex ,04 támogatása" Tornaterem beruházás Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra ,00 "Szabadság tér Revitalizáció II." Beruházási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból - START ,00 közmunkaprogram B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0,00 Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ,00 visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) ,00 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) , évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 12/156

20 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Telj. %-a IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,45 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele ,13 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,13 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,59 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,07 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei ,00 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel ,00 B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,25 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen ,56 0, évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 13/156

21 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. Telj. %- a I. Működési bevételek ,03 1. Működési bevételek ,03 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,00 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,00 be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0,00 E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0,00 D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,00 C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2b. sz. melléklet 14/156

22 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. Telj. %- a 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0,00 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,03 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási ,00 maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,59 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei ,51 összesen intézményfinanszírozás évi beszámoló mellékletei (16)/2b. sz. melléklet 15/156

23 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a I. Működési bevételek ,01 1. Működési bevételek ,02 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bd. után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési be. tevékenység Pótlékok, bírságok után C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0,00 E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek ,00 Iskolagyümölcs program Kunhegyesi Tagintézmény ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi Tagintézmény 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi Tagintézmény 100,00 Nemzeti Sportintézet tanórai foglalkozáson kivüli iskolai labdarugás feladataira Kunhegyesi Tagintézmény 100,00 NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kossuth est támogatása Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény ,00 100,00 100,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 16/156

24 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a Iskolagyümölcs program Tiszagyendai Tagintézmény ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény ,00 Iskolagyümölcs program Tiszaroffi Tagintézmény ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény II. félév ,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény II. félév ,00 NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény (szeptember-nov hónapokra járó összeg) ,00 Iskolagyümölcs program hó Kunhegyesi Tagintézmény ,00 Iskolagyümölcs program hó Tiszagyendai Tagintézmény ,00 Iskolagyümölcs program hó Tiszaroffi Tagintézmény ,00 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100,00 Reál osztálykassza Kunhegyesi Tagintézmény ,00 Reál osztálykassza Tiszaroffi Tagintézmény ,00 Ökomat Kft - elektromos hulladékgyűjtésből származó támogatás - Kunhegyesi tagintézmény 100,00 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, D. Előző pénzmaradvány évi átvétel költségvetési kiegészítések, II. visszatérülések Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 0,00 C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0, évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 17/156

25 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0,00 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,01 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele ,00 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele 0,00 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,25 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola ,85 bevételei összesen Intézményfinanszírozás évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 18/156

26 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Eredeti Bevétel megnevezése elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a I. Működési bevételek ,47 1. Működési bevételek ,70 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek ,00 Nemzeti Kulturális Alap - alkotótábor támogatása ,00 Nemzeti Kulturális Alap- amatőr nap támogatása ,00 Nemzeti Kulturális Alap - Kiállítás és néprajzi előadások tartása ,00 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormnyzat- Idősek klubja kirándulás támogatása ,00 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormnyzat- Karácsonyi csillagok ,00 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 Nagykun Hagyományőrző Társulat - hagyományok ápolása , évi beszámoló mellékletei (16)/2.d. sz. melléklet 19/156

27 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Eredeti Bevétel megnevezése elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,47 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.d. sz. melléklet 20/156

28 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Eredeti Bevétel megnevezése elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei összesen , ,75 irányító szervtől kapott tám évi beszámoló mellékletei (16)/2.d. sz. melléklet 21/156

29 Sorszám Megnevezés Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként létszám/ mutató Eredeti ktvet.sz.norm. összege támogatás (eft) Módosított ktvet.sz.norm. létszám/ mutató összege támogatá s (eft) Teljesítés eft. Központilag számított hozzájárulások Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel Települési önkormányzatok feladatai a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ a.b.1. Okmányiroda működési kiad a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Körzeti igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos fel Lakossági tel.foly.hulladék ártalm Üdülőhelyi feladatok , , Pénzbeni szoc. juttatások sz. melléklet Központilag számított hozzájárulások összesen: Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások a. Bölcsödei ellátás c. Ingyenes intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellát a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2011./ b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2010./ b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2010./ b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010./ b Iskolai okt. /7-8.évf.,2010./ b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2011./ b.5.2. Iskolai okt. /3 évf.2011./ b.6.2. Iskolai okt. /4 évf.2011./ b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2011/ b Iskolai okt. /7-8 évf.2011./ évi beszámoló mellékletei (16)/3.sz. melléklet 22/156

30 Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként Megnevezés Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. létszám/ támogatás létszám/ összege összege támogatá Teljesítés eft. mutató (eft) mutató s (eft) c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2011/ d.1.1. Szakmai elm.képzés /2010./ d.1.2. Szakmai elm.képzés /2011./ e.2.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) e.1.2. Alapf.műv.oktatás (2011) g évf. napközis fog. /2010./ g évf. napközis fogl. /2010/ g évf. napközis fog. /2011/ g évf. napközis fogl. /2011/ Sorszám Közoktatási alap-hozzájárulások Iskolai gyak.okt. (szakisk ) a.a.1.. Iskolai gyak.okt. (szakisk ) b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2010) a.b.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2011) c. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2010) abc. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2011) c.1. Testi,érzéksz..ért.fogy.tan.(2010..) bac.1. Testi,érzéksz..ért.fogy.tan.(2011..) d.1. Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2010.) bad.1. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2011.) e.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) bae.1. Megism.f saj.nev.ig.gyermek(2011) Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010..) c.7. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2011.) a.Ped.módszerek tám.min.alapf.műv.okt. (2010.) ec. Szakmai informatikai fejl.fel.tám. (2011.) Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) f.1. Bejáró tan.tám. (szakisk.2011.) b.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010..) g.b.1.Int.társ.óv.,isk.járó tan.tám.(2011.) Közoktatási kiegész.hozzájárulások sz. melléklet 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/3.sz. melléklet 23/156

31 Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként Sorszám Megnevezés Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. létszám/ támogatás létszám/ összege összege támogatá Teljesítés eft. mutató (eft) mutató s (eft) a.1. Kedvezm.étkeztetés (2011 egész év) b. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2011 év) Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások: sz. melléklet Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások 57 I.2.1. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2010.) I.2.2. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2011.) Pedagógus szakvizsga,továbbképzés összesen: I.3.a.1. Osztályfőnöki pótlék (2010.) I.3.a.2. Osztályfőnöki pótlék (2010.) I.3.b.1.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2010.) I.3.b.2.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2011.) Támogatások egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez: II.1. Egyes jövedelempótló tám.kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Személyi jövedelemadó bevétel: SZJA átengedett rész 8 % a tel.önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/3.sz. melléklet 24/156

32 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ Eredeti előirányzat körzetközpont 1 1 összeg Támogatás összege (Ft.) a.b.1. Okmányiroda működési kiad. Eredeti előirányzat ügyiratszám összeg Támogatás összege (Ft.) a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Eredeti előirányzat döntés összeg Támogatás összege (Ft.) Lakott külterülettel kapcsolatos fel. Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. Eredeti előirányzat m összeg Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 25/156

33 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Üdülőhelyi feladatok Eredeti előirányzat idegenf.adóforint összeg 1,5 1,5 Támogatás összege (Ft.) Pénzbeni szoc. juttatások Eredeti előirányzat Támogatás összege (Ft.) a. Bölcsödei ellátás Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: fő -3-3 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: fő Támogatás összege (Ft.) c. Ingyenes intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat fő 5 5 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: fő -1-1 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: fő 4 4 Támogatás összege (Ft.) a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 35,7 35,7 35,7 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató -0,5-0,5-0,5 Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 26/156

34 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Októberi lemondás: létszám: teljesítménymutató -0,2-0,2-0,2 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2011./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 35,7 35,7 35,7 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató 1,8 1,8 1,8 Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: teljesítménymutató -2,3-2,3-2,3 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 35,2 35,2 35,2 Támogatás összege (Ft.) b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 7,4 7,4 7,4 összeg Támogatás összege (Ft.) b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2010./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 5,1 5,1 5,1 összeg Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 27/156

35 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2010./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 4,6 4,6 4,6 összeg Támogatás összege (Ft.) b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 12,5 12,5 12,5 összeg Támogatás összege (Ft.) b Iskolai okt. /7-8.évf.,2010./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 15,8 15,8 15,8 összeg Támogatás összege (Ft.) b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2011./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 7,2 7,2 7,2 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató 0,3 0,3 0,3 Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 7,5 7,5 7,5 Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 28/156

36 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen b.5.2. Iskolai okt. /3 évf.2011./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 4,2 4,2 4,2 összeg Támogatás összege (Ft.) b.6.2. Iskolai okt. /4 évf.2011./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 5,8 5,8 5,8 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató 0,3 0,3 0,3 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 6,1 6,1 6,1 Támogatás összege (Ft.) b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2011/ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 10,9 10,9 10,9 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató -0,5-0,5-0,5 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 10,4 10,4 10,4 Támogatás összege (Ft.) b Iskolai okt. /7-8 évf.2011./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 15,5 15,5 15,5 összeg Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 29/156

37 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató 0,4 0,4 0,4 Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 14,9 14,9 14,9 Támogatás összege (Ft.) c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 2,3 2,3 2,3 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató -0,1-0,1-0,1 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 2,2 2,2 2,2 Támogatás összege (Ft.) c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2011/ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 2,2 2,2 2,2 összeg Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: teljesítménymutató -2,2-2,2-2,2 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 30/156

38 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen d.1.1. Szakmai elm.képzés /2010./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 4,1 4,1 4,1 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató 0,2 0,2 0,2 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 4,3 4,3 4,3 Támogatás összege (Ft.) d.1.2. Szakmai elm.képzés /2011./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 5,3 5,3 5,3 összeg Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: teljesítménymutató -0,7-0,7-0,7 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 4,6 4,6 4,6 Támogatás összege (Ft.) e.2.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 0,8 0,8 0,8 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató -0,1-0,1-0,1 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 0,7 0,7 0,7 Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 31/156

39 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen e.1.2. Alapf.műv.oktatás (2011) Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 1,8 1,8 1,8 összeg Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: teljesítménymutató -0,3-0,3-0,3 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 1,5 1,5 1,5 Támogatás összege (Ft.) g évf. napközis fog. /2010./ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 2,2 2,2 2,2 összeg Támogatás összege (Ft.) Áprilisi lemondás: létszám: teljesítménymutató -0,2-0,2-0,2 Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató -0,5-0,5-0,5 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 1,5 1,5 1,5 Támogatás összege (Ft.) g évf. napközis fogl. /2010/ Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 0,3 0,3 0,3 összeg Támogatás összege (Ft.) Áprilisi lemondás: létszám: teljesítménymutató -0,2-0,2-0,2 Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 32/156

40 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: g évf. napközis fog. /2011/ teljesítménymutató 0,1 0,1 0,1 Támogatás összege (Ft.) Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 1,9 1,9 1,9 összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató -0,4-0,4-0,4 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: g évf. napközis fogl. /2011/ teljesítménymutató 1,5 1,5 1,5 Támogatás összege (Ft.) Eredeti előirányzat létszám: teljesítménymutató 0,3 0,3 0,3 összeg 0 Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: teljesítménymutató -0,2-0,2-0,2 Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: teljesítménymutató 0,1 0,1 0,1 Támogatás összege (Ft.) Iskolai gyak.okt. (szakisk ) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 33/156

41 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) a.a.1.. Iskolai gyak.okt. (szakisk ) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2010) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) a.b.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2011) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) c. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2010) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 34/156

42 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen abc. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2011) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) c.1. Testi,érzéksz..ért.fogy.tan.(2010..) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) bac.1. Testi,érzéksz..ért.fogy.tan.(2011..) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) d.1. Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2010.) 0 Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 35/156

43 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) bad.1. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2011.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) e.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) bae.1. Megism.f saj.nev.ig.gyermek(2011) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010..) 0 Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 36/156

44 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) c.7. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2011.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) a.Ped.módszerek tám.min.alapf.műv.okt. (2010.) 0 Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) ec. Szakmai informatikai fejl.fel.tám. (2011.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 37/156

45 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) f.1. Bejáró tan.tám. (szakisk.2011.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) b.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010..) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat: létszám: Támogatás összege (Ft.) g.b.1. Int. Társ.óv.,isk.járó tan.tám. (2011.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Kiegészítő felmérés létszám: Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 38/156

46 Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/a. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Módosított előirányzat létszám: Támogatás összege (Ft.) a.1. Kedvezm.étkeztetés (2011 egész év) 0 Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Áprilisi lemondás létszám: Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat létszám: Támogatás összege (Ft.) b. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2011 év) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat létszám: Támogatás összege (Ft.) Eredeti előirányzat: Kiegészítő felmérés: Áprilisi lemondás Júliusi lemondás-pótigény: Októberi lemondás: Módosított előirányzat: évi beszámoló mellékletei (16)/3a.sz. melléklet 39/156

47 Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/b. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen I.2.1. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2010.) Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) I.2.2. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2011.) Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Októberi lemondás: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat létszám: Támogatás összege (Ft.) I.3.a.1. Osztályfőnöki pótlék (2010.) Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) I.3.a.2. Osztályfőnöki pótlék (2011.) Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) I.3.b.1.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2010.) Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) évi beszámoló mellékletei (16)/3b.sz. melléklet 40/156

48 Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenként és költségvetési szervenként 3/b. sz. melléklet Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen 6 7 I.3.b.2.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2011.) Eredeti előirányzat fő összeg Támogatás összege (Ft.) Júliusi lem.-pótigény: létszám: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat létszám: Támogatás összege (Ft.) II.1. Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése Eredeti előirányzat Támogatás összege (Ft.) Évvégi előirányz.mód.: Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat Eredeti előirányzat: Kiegészítő felmérés: Áprilisi lemondás Júliusi lemondás-pótigény: Októberi lemondás: Évvégi előirányz.mód.: Módosított előirányzat: évi beszámoló mellékletei (16)/3b.sz. melléklet 41/156

49 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 4. számú melléklet Sorszám C í m 1 2 Alcím 1 2 Kunhegyesi Megnevezés Kunhegyes Ált. Iskola, Városi Oktatási Int. Város Óvodai Alapf. Könyvtár és összesen Intézménye Műv.okt. Int. Közműv. Int. és Szakiskola Önállóan működő költségvetési szervek összesen KIADÁSOK 1 Dologi kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 88,04 94,73 91,71 76,10 89,63 2 Személyi juttatások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 90,72 95,84 94,11 93,29 94,05 3 Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 91,02 93,77 92,86 93,57 92,91 4. Támogatásértékű működési kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Működési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 91,34 91,34 0,00 91,34 7. Működési kiadások: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,78 95,19 93,19 85,14 92, évi beszámoló mellékletei (16)/4. sz.melléklet 42/156

50 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 4. számú melléklet Sorszám C í m 1 2 Alcím 1 2 Kunhegyesi Megnevezés Kunhegyes Ált. Iskola, Oktatási Int. Város Óvodai Alapf. összesen Intézménye Műv.okt. Int. és Szakiskola Városi Könyvtár és Közműv. Int. Önállóan működő költségvetési szervek összesen 8. Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Felhalmozási kiadások összesen: (8) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 90,34 95,19 93,40 85,13 92,66 BEVÉTELEK 12. Intézményi működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 87,03 100,02 89,83 84,70 89, Támogatásértékű működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 100,00 100,00 100, Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 100,00 100,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/4. sz.melléklet 43/156

51 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 4. számú melléklet Sorszám C í m 1 2 Alcím 1 2 Kunhegyesi Megnevezés Kunhegyes Ált. Iskola, Oktatási Int. Város Óvodai Alapf. összesen Intézménye Műv.okt. Int. és Szakiskola Városi Könyvtár és Közműv. Int. Önállóan működő költségvetési szervek összesen 15. Működési pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 100,00 0,00 100, Önkormányzati támogatás működésre Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,93 95,05 93,25 84,97 92, Működési bevételek: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,78 95,19 93,19 85,14 92, Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/4. sz.melléklet 44/156

52 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 4. számú melléklet Sorszám C í m 1 2 Alcím 1 2 Kunhegyesi Megnevezés Kunhegyes Ált. Iskola, Oktatási Int. Város Óvodai Alapf. összesen Intézménye Műv.okt. Int. és Szakiskola Városi Könyvtár és Közműv. Int. Önállóan működő költségvetési szervek összesen 22. Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási bevételek összesen: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEV. MINDÖSSZESEN: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,88 95,49 93,42 85,09 92, évi beszámoló mellékletei (16)/4. sz.melléklet 45/156

53 Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként Alcím 2 Sorszám Ebből: Megnevezés Kunhegyesi Ált. Iskola Alternatív Szakiskola Alapfokú Művészetokt. Tiszagyendai Ált. Iskola Tiszaroffi Ált. Iskola KIADÁSOK 1 Dologi kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 98,91 97,71 98,18 81,27 92,12 94,73 2 Személyi juttatások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 95,56 94,75 90,71 96,93 96,07 95,84 3 Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 91,98 87,72 99,92 99,93 96,26 93,77 4. Támogatásértékű működési kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Működési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,16 81,52 0,00 100,00 96,03 91,34 7. Működési kiadások: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 95,70 93,36 92,54 93,31 94,73 95,19 4/a. számú melléklet Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Műv.okt. Int. és Szakiskola összesen 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/4a.sz. melléklet 46/156

54 Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként Alcím 2 Sorszám Ebből: Megnevezés Kunhegyesi Ált. Iskola Alternatív Szakiskola Alapfokú Művészetokt. Tiszagyendai Ált. Iskola Tiszaroffi Ált. Iskola 4/a. számú melléklet Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Műv.okt. Int. és Szakiskola összesen 8. Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Felhalmozási kiadások összesen: (8) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 95,70 93,36 92,54 93,31 94,73 95,19 BEVÉTELEK 12. Intézményi működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Támogatásértékű működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100, Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/4a.sz. melléklet 47/156

55 Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként Alcím 2 Sorszám Ebből: Megnevezés Kunhegyesi Ált. Iskola Alternatív Szakiskola Alapfokú Művészetokt. Tiszagyendai Ált. Iskola Tiszaroffi Ált. Iskola 4/a. számú melléklet Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Műv.okt. Int. és Szakiskola összesen 15. Működési pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Önkormányzati támogatás működésre Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 95,57 93,14 92,15 93,16 94,58 95, Működési bevételek: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 95,70 93,36 92,54 93,31 94,73 95, Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/4a.sz. melléklet 48/156

56 Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként Alcím 2 Sorszám Ebből: Megnevezés Kunhegyesi Ált. Iskola Alternatív Szakiskola Alapfokú Művészetokt. Tiszagyendai Ált. Iskola Tiszaroffi Ált. Iskola 4/a. számú melléklet Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Műv.okt. Int. és Szakiskola összesen 22. Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási bevételek összesen: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEV. MINDÖSSZESEN: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 96,16 93,36 92,54 93,31 94,73 95, évi beszámoló mellékletei (16)/4a.sz. melléklet 49/156

57 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 4/b. számú melléklet Sorszám Alcím 1 Sorszám Megnevezés Kunhegyesi Óvoda Tomajmonostorai Óvoda Tiszaszentimrei Óvoda Tiszagyendai Óvoda Tiszaroffi Óvoda Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen KIADÁSOK 1 Dologi kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 99,80 81,97 68,45 70,05 87,72 88,04 2 Személyi juttatások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,24 96,25 89,05 95,37 92,24 90,72 3 Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,57 92,11 92,10 95,31 92,96 91,02 4. Támogatásértékű működési kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Működési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Működési kiadások: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 92,87 89,47 80,16 85,05 90,95 89, évi beszámoló mellékletei (16)/4b.sz. melléklet 50/156

58 Sorszám Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 4/b. számú melléklet Alcím 1 Sorszám Megnevezés Kunhegyesi Óvoda Tomajmonostorai Óvoda Tiszaszentimrei Óvoda Tiszagyendai Óvoda Tiszaroffi Óvoda Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen 8. Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Felhalmozási kiadások összesen: (8) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 93,85 89,47 80,16 85,70 90,95 90,34 BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 84,80 97,98 100,08 100,39 100,00 87, Támogatásértékű működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/4b.sz. melléklet 51/156

59 Sorszám Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 4/b. számú melléklet Alcím 1 Sorszám Megnevezés Kunhegyesi Óvoda Tomajmonostorai Óvoda Tiszaszentimrei Óvoda Tiszagyendai Óvoda Tiszaroffi Óvoda Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen 15. Működési pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Önkormányzati támogatás működésre Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 94,24 87,89 79,32 84,74 90,79 89, Működési bevételek: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 92,87 89,47 80,16 85,05 90,95 89, Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/4b.sz. melléklet 52/156

60 Sorszám Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 4/b. számú melléklet Alcím 1 Sorszám Megnevezés Kunhegyesi Óvoda Tomajmonostorai Óvoda Tiszaszentimrei Óvoda Tiszagyendai Óvoda Tiszaroffi Óvoda Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen 22. Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási bevételek összesen: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei BEV. MINDÖSSZESEN: ( ) Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 93,08 89,47 80,16 85,05 90,95 89, évi beszámoló mellékletei (16)/4b.sz. melléklet 53/156

61 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 4/c. számú melléklet Alcím 1 Sorszám Megnevezés Tiszagyendai Telephely Tiszaroffi Telephely Sorszám Tomajmonostorai Telephely Tiszaszenti m-rei Telephely Tiszaigari Telephely Nagyiváni Telephely Kunhegyesi Telephely Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődé si Intézmény KIADÁSOK 1 Dologi kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 57,25 100,00 29,04 67,86 76,42 17,30 85,91 76,10 2 Személyi juttatások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 98,21 99,93 86,10 100,00 50,46 99,85 96,04 93,29 3 Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 89,76 100,00 86,40 99,79 65,37 100,00 95,56 93,57 4. Támogatásértékű működési kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Működési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Működési kiadások: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 78,16 99,97 56,63 81,02 59,25 81,11 91,06 85, évi beszámoló mellékletei (16)/4c. sz. melléklet 54/156

62 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 4/c. számú melléklet Alcím 1 Sorszám Megnevezés Tiszagyendai Telephely Tiszaroffi Telephely Sorszám Tomajmonostorai Telephely Tiszaszenti m-rei Telephely Tiszaigari Telephely Nagyiváni Telephely Kunhegyesi Telephely Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődé si Intézmény 8. Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Felhalmozási kiadások összesen: (8) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 78,16 99,97 56,63 81,02 59,25 81,11 91,04 85,13 BEVÉTELEK 12. Intézményi működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 90,70 100,00 0,00 31,58 66,67 100,00 86,32 84, Támogatásértékű működési bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/4c. sz. melléklet 55/156

63 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 4/c. számú melléklet Alcím 1 Sorszám Megnevezés Tiszagyendai Telephely Tiszaroffi Telephely Sorszám Tomajmonostorai Telephely Tiszaszenti m-rei Telephely Tiszaigari Telephely Nagyiváni Telephely Kunhegyesi Telephely Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődé si Intézmény 15. Működési pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Önkormányzati támogatás működésre Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 77,16 99,97 56,63 82,77 58,94 80,50 91,20 84, Működési bevételek: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 78,16 99,97 56,63 81,02 59,25 81,11 91,06 85, Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/4c. sz. melléklet 56/156

64 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 4/c. számú melléklet Alcím 1 Sorszám Megnevezés Tiszagyendai Telephely Tiszaroffi Telephely Sorszám Tomajmonostorai Telephely Tiszaszenti m-rei Telephely Tiszaigari Telephely Nagyiváni Telephely Kunhegyesi Telephely Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődé si Intézmény 22. Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Felhalmozási bevételek összesen: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEV. MINDÖSSZESEN: ( ) Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 78,36 99,97 56,63 81,02 59,25 81,11 90,96 85, évi beszámoló mellékletei (16)/4c. sz. melléklet 57/156

65 Alcím S.sz Igazgatás Feladat/tevékenység megnevezése Adó, illeték kiszabása, beszedése Közbeszerzési elj. lebony.összefüggő szolg. Polgármesteri Hivatal működése összesen: Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Szennyvíz gyűjt.,tisztít.,elhelyezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 148,12 87,59 82,89 80,38 99,86 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 54,64 53,29 52,24 70,46 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 9,22 55,84 80,66 91,20 27,43 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a ,11 81,15 79,07 95,59 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 109,53 99,95 0,00 0,00 99,95 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 127,43 99,97 0,00 0,00 99,97 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 58/156

66 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Köztemető-fenntartás és működtetés Város-,községgazd.szolgáltatások Közcélú foglalkoztatás 2010.évi Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás-Új típusú 2011 Közvilágítás Települési hulladék begyűjtése, szállítása Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 55,35 81,30 85,70 85,37 68,62 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 90,62 91,03 87,60 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 95,29 95,61 92,83 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 99,98 99,99 99,94 99,95 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 89,86 0,00 0,00 89,86 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 59/156

67 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Kommunális tevékenység összesen: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Könyvkiadás Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófah.elhárít. Önkormányzati jogalkotás Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rendezvény Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 101,37 93,98 95,31 92,70 92,55 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 73,81 99,90 100,00 100,00 99,88 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 99,82 99,94 99,95 42,11 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 78,75 0,00 0,00 78,75 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 78,92 100,00 116,67 78,05 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 60/156

68 Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése 7 Közműv.tevékenységek és támogatásuk Gyámhivatal Okmányiroda Építésügy Informatikai normatíva - Általános Iskola Informatikai normatíva - Óvoda Települ.kisebbs.önk.igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 99,99 100,00 100,00 99,95 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 122,83 75,70 72,70 65,41 100,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 82,88 81,21 81,84 99,69 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 99,30 0,00 0,00 99,30 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 61/156

69 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Önkormányzatok és többcélú kist.társ.igazgatási tevékenysége 15 Pedagógiai szakszolgált.tevékenység Idősek nappali ellátása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szakmai érdekképviseleti tevékenység támog. Éttermi mozgó vendéglátás - konyha Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 72,16 0,00 0,00 0,00 0,00 72,16 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 53,37 0,00 0,00 0,00 0,00 53,37 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 54,11 0,00 0,00 0,00 0,00 54,11 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 97,26 0,00 0,00 97,26 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 98,07 100,00 100,00 100,00 99,99 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 62,03 100,16 100,00 100,00 100,30 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 62/156

70 Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése 21 Területpolitikai támogatások és tevékenységük- Mihály Nap Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Vis Maior Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Esélyegyenlőségi pály.tomajmonostora Óvodai nevelés, ellátás Általános isk.tanulók nappali rendsz.nevelése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 99,95 81,37 0,00 0,00 81,74 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 54,88 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,62 99,44 99,08 100,05 99,96 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 78,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 96,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 63/156

71 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.- Tornaterem beruházás Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.- Felzárkóztató oktatás Központi költségvetési befizetések Országos,települési és területi kisebbségi önk.választ.kapcs.tevék Statisztikai tevékenység Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.- TÁMOP Önkorm.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 98,06 100,00 100,00 97,76 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,04 0,00 0,00 100,04 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 77,38 0,00 0,00 77,38 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 99,98 100,00 99,90 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 64/156

72 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Finanszírozási műveletek - Kötvénnyel kapcsolatos "TIOP" pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - TIOP. ZOUNOK I. projekt Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - TÁMOP. ZOUNOK II. projekt Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Könyvtári támogatás Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 24,88 20,00 99,40 91,11 5,10 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 84,28 36,14 36,13 36,15 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 95,11 93,10 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 60,68 0,00 0,00 60,68 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 65/156

73 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 3. Önkormányzati egyéb feladatok összesen: Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Ifjúság,- eü.gondozás OEP finanszírozású feladatok Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 101,83 95,86 91,29 89,96 94,19 0,00 68,61 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 83,18 88,60 87,89 23,02 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 98,62 95,87 93,26 99,94 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 99,97 0,00 0,00 99,97 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 88,50 97,84 96,36 53,84 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 94,48 96,11 94,37 93,40 0,00 0, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 66/156

74 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Rendszeres szociális segély Ápolási díj (alanyi) Ápolási díj (méltányossági) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres nevelési és szociális segély Átmeneti segély Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 99,88 0,00 99,37 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 99,99 100,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 67/156

75 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 93,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 68/156

76 Alcím S.sz Feladat/tevékenység megnevezése Szociális ösztöndíjak Óvodáztatási támogatás Egyéb speciális ellátások Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen (5+6 cím): Polgármesteri Hivatal saját bevétele és működési kiadásai összesen ( címek): Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 5. számú melléklet Spec.célú támogatás Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 58,62 0,00 0,00 0,00 58,62 0,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 101,06 99,32 0,00 0,00 0,00 58,62 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 101,06 99,93 0,00 99,99 100,00 58,62 100,00 Eredeti ei Mód. ei Telj Telj. %-a 101,84 95,89 89,07 87,63 94,23 58,62 97, évi beszámoló mellékletei (16)/5. sz. melléklet 69/156

77 Az egyéb szervek támogatása 5/a. sz. melléklet Cím Sorszám Támogatott szerv megnevezése Eredeti ei. Mód. ei. 3 Polgármesteri Hivatal 1 Sportegyesületek és feladatok ,00 2 Városi szervezetek ,00 3. Kunhegyes Városért Közalapítvány ,00 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ,00 Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszafüredi Kirendeltség 5. Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság ,00 Egyéb szervek támogatása összesen: ,00 Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/5a. melléklet 70/156

78 Támogatási kölcsönök nyújtása 5/b. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab) ,00 Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra 1. Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök ,00 nyújtása: Szociális kölcsön nyújtása működési célra 2. Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása: 3. Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2) ,00 Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra 4. Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása működési célra 5. Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása ,00 6. Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5) ,00 7. ÖSSZESEN (3+6): ,98 Telj. Telj. %- a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/5b. melléklet 71/156

79 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5/c. számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %- a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,70 Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás felé tagi ,63 hozzájárulás Közműfejlesztési támogatás háztartások részére ,00 Otthonteremtési támogatás ,94 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre ,00 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások ,00 infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken" Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred ,00 Kistérség településein"" Mindösszesen: , évi beszámoló mellékletei (16)/5c. melléklet 72/156

80 5/d. számú melléklet Általános tartalék Megnevezés Eredeti ei. (ezer Ft) Mód ei. (ezer Ft) Általános tartalék Általános tartalék összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/ 5d. melléklet 73/156

81 5/e. számú melléklet Céltartalék Megnevezés Eredeti ei. (ezer Ft) Mód. ei. (ezer Ft) Felhalmozási tartalék Céltartalék összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/ 5e. melléklet 74/156

82 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint intézményenként 5/f. sz. melléklet ezer Ft Cí m Sorszám Alcím Jogcím Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %- a 1 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 1 Oktatási Intézmények összesen 2 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 1 Öregek Napközi Otthona építése - Dózsa út ,00 2 Útépítési tervek ,00 3 "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komplex programmal segítő LHH kistérségekben" pályázat (piaccsarnok építése, part kialakítása, járdaépítés stb.) ,00 4 Többfunkciós tornaterem építése ,00 5 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társönkormányzatai által fizetendő önerő ,63 "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein" pályázat keretében buszvárók építése , Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata ,00 8 Lakásfelújítási alapra ,00 3 Polgármesteri Hivatal ,59 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,59 1 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye ,00 2 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola ,00 1 Oktatási Intézmények összesen ,00 2 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 1 "Zounok II." projekt ,00 2 "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" ,00 3 Intézményi társulások elszámolási különbözete ######## évi OEP finanszírozású feladatok , évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség , Polgármesteri Hivatal ,07 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat ,00 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,80 Összesen , évi beszámoló mellékletei (16)/5f. sz. melléklet 75/156

83 Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt 5/g. számú melléklet Sorszám Megnevezés Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezer Ft)- szennyvízcsatorna-hálózat építése Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezer Ft)- szennyvízcsatorna-hálózat építése Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezer Ft)-Stranfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében ( ezer Ft)-Stranfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Stranfürdő szociális épülete kivitelezése Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %- a , , , ,00 1. Fejlesztési hitelek törlesztése ,40 2. Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás 3. Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások A (1+2+3) ,40 Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel ,00 Rövid lejáratú hitel törlesztése ,00 1. Működési hitelek törlesztése ,00 2. Egyéb finanszírozás kiadásai ,00 B Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) ,00 I. Finanszírozási kiadások összesen (A+B) ,70 1. Fejlesztési hitelek kamatai ,00 2. Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata ,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz C kapcsolódó kamatkiadások (1+2) ,00 1. Működési hitelek kamata ,00 Működési célú finanszírozási kiadáshoz D kapcsolódó kamatkiadások (=1) ,00 Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó II. kamatkiadások összesen (C+D) ,00 Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.) , évi beszámoló mellékletei (16)/5g. sz. melléklet 76/156

84 Finanszírozási célú műveletek bevételei 5/h. számú melléklet Sorszám ei. a Eredeti Telj. %- Megnevezés Mód. ei. Telj. 1. Fejlesztési hitelek felvétele 2. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből 0, lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek A (1+2+3) Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel ,00 Rövid lejáratú hitel felvétele ,00 1. Működési hitelek felvétele ,00 2. Egyéb finanszírozás bevételei ,00 B Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) ,00 Finanszírozási bevételek összesen , évi beszámoló mellékletei (16)/5h. sz. melléklet 77/156

85 Felhalmozási kiadások feladatonként 6. számú melléklet So C r- Eredeti Módosít Telj. %- í Megnevezés Telj. sz előir. ott előir. a m á 3 Polgármesteri Hivatal 1 Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése , "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: ,.Ft/ ,00 Kunhegyes területén található lefedetlen utak szakaszainak szilárd burkolattal való ellátásához szükséges tervek ,00 4 Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) ,38 5 Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján) ,30 6 Skoda személygépkocsi lízingdíja , "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban" /elszámolható összktg: Ft/ ,00 "Szabadság tér revitalizáció II. " /elszámolh.összköltség: Ft/ ,00 Vásárhelyi Terv továbbfejleszt.kapcs.bel- és 9 csapadékvíz rendezés JNSZ Megyében I. ütem ,00 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - 10 Informatikai normatíva - Óvoda ,00 11 Többfunkciós tornaterem építése ,96 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - 12 Informatikai normatíva - Általános Iskola , "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" pályázat keretében lap-topok és programok vásárlása ,00 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - ZOUNOK I. pályázat ,00 "Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 15 céljából" ,00 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - 16 felzárkóztató oktatás - Általános Iskola ,00 17 Egyéb berendezések vásárlása Közművelődési érdekeltségi támogatásból- Kunhegyesi telephelynél ,00 18 Öregek Napközi Otthona beruházás - Dózsa út ,00 19 Telek beruházás, gázellátás hozzájárulás ,33 20 Közlekedés infrastrukturális fejlesztése ,00 21 Térfigyelő kamera ,00 22 Közfoglalkoztatás - START munkapr ,00 Fejlesztési kiadások mindösszesen , évi beszámoló mellékletei (16)/6.sz. melléklet 78/156

86 Felújítási kiadások feladatonként 7. számú melléklet C í m Sorszám Alcím Megnevezés Eredeti előir. Mód. előir. 3 Polgármesteri Hivatal ,79 1 Nyílt út 8. sz.alatti lakás felújítása ,31 2 Strandfürdő büfé felújítás ,00 3 "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: ,.Ft/ ,00 4 Lakásfelújítás bérlakás számláról ,00 5 Művelődési Ház büfé felújítása ,19 6 Bajcsy út 5.sz.alatti lakás felújítása ,00 Felújítási kiadások mindösszesen ,79 Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/7.sz. melléklet 79/156

87 i létszám-előirányzat 8.sz. melléklet C í m 1 2 Al cí m 1 2 Szá m Intézmény megnevezése I.Intézmények Kh. Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola Oktatási Intézmények összesen: Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény I. Intézmények összesen: 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Összese n Pedag ó-gus 2011.évi módosított létszám-előirányzat Ebből: Összese n Nem pedagógus Pedagógus Összese n Teljesítés: Ebből: Nem pedagógus Pedagógus Nem pedagógus 54,0 31,0 23,0 54,0 31,0 23,0 52,0 30,0 22,0 91,0 76,0 15,0 85,5 73,0 12,5 84,5 72,5 12,0 145,0 107,0 38,0 139,5 104,0 35,5 136,5 102,5 34,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 9,0 0,0 9,0 156,0 107,0 49,0 150,5 104,0 46,5 145,5 102,5 43, évi beszámoló mellékletei (16)/8. sz.melléklet 80/156

88 C í m Al cí m 2011.évi módosított létszámelőirányzat Ebből: Sorsz. 3 II. Polgármesteri Hivatal 1 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.* 1 2 Adó, illeték kiszab., beszedése 1 3 Önkorm.közbesz.elj. lebony.összef.szolg. 2 5 Város-községgazdálkodás mns. szolgáltatások köztisz tviselő i létszám-előirányzat 8.sz. melléklet Egyéb ir.hatály a alá köztisztv iselő Egyéb ir.hatály a alá köztiszt viselő közalkalmazott közalkalmazott közalkalmazott Egyéb ir.hatály a alá 38,8 29,1 0,1 9,6 39,7 30,1 9,6 33,4 26,5 6,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3 8 Gyámhivatal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3 9 Okmányiroda 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Építési Hivatal 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2, Éttermi mozgó vendéglátás - konyha 6,1 6,1 5,7 5,7 3,3 3, Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Bölcsödei ellátás 5,5 4,5 1,0 5,3 4,3 1,0 5,2 4,2 1, Könyvtári szolgálatások 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 4 1 Háziorvosi alapellátás 1,5 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 1,3 1,0 0,3 4 2 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3,7 0,2 3,5 3,5 3,5 3,2 3,2 4 4 Feladat megnevezése Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás II. Polgármesteri Hivatal összesen: Összese n 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Összese n Összes en Teljesítés: Ebből: 5,6 5,1 0,5 5,5 5,0 0,5 5,3 5,0 0,3 77,0 44,0 17,0 16,0 76,0 44,0 16,0 16,0 63,7 38,4 13,5 11,8 * Tartalmazza a polgármester létszámát is 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/8. sz.melléklet 81/156

89 i létszám-előirányzat 8.sz. melléklet C í m Al cí m 2011.évi módosított létszámelőirányzat Sorsz. Feladat megnevezése Intézmények és Polgármesteri Hivatal együtt köztisz tviselő köztisztv iselő köztiszt viselő Ebből: közalkalmazott ir.hatály Egyéb a alá tart. Ebből: közalkalmazott ir.hatály Egyéb a alá tart. Ebből: közalkalmazott ir.hatály Egyéb a alá tart. 233,0 44,0 173,0 16,0 226,5 44,0 166,5 16,0 209,2 38,4 159,0 11,8 2 6 Közfoglalkoztatás 12,0 12,0 73,0 73,0 123,3 123,3 2 7 Közcélú foglalkoztatás (2010. évről) 67,0 67,0 6,0 6,0 0,0 0,0 III. Közfoglalkoztatottak összesen Önkormányzat összesen Összese n 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Összese n Összes en Teljesítés: 79,0 0,0 0,0 79,0 79,0 0,0 0,0 79,0 123,3 0,0 0,0 123,3 312,0 44,0 173,0 95,0 305,5 44,0 166,5 95,0 332,5 38,4 159,0 135, évi beszámoló mellékletei (16)/8. sz.melléklet 82/156

90 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszám-előirányzata tagintézményenként 8/a. számú melléklet C í m Al cí m 2 Sz á m Intézmény megnevezése Nem pedagógus Nem pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus 1 Kunhegyesi Általános Iskola 60,0 50,0 10,0 57,5 49,0 8,5 57,5 49,5 8,0 Tiszagyendai Általános Iskola,Óvoda és 2 Könyvtár 14,0 11,0 3,0 11,0 9,0 2,0 10,0 8,0 2,0 3 Tiszaroffi Általános Iskola 17,0 15,0 2,0 17,0 15,0 2,0 17,0 15,0 2,0 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Összesen Ebből: 2011.évi módosított létszámelőirányzat Összesen Ebből: Összese n Teljesítés Ebből: Nem pedagóg us 91,0 76,0 15,0 85,5 73,0 12,5 84,5 72,5 12, évi beszámoló mellékletei (16)/8a. melléklet 83/156

91 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszám-előirányzata tagintézményenként 8/b. számú melléklet C í m Al cí m Sz á m Intézmény megnevezése Összesen 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Nem pedagógus Összesen 2011.évi módosított létszámelőirányzat Ebből: Nem pedagóg us Összese n Teljesítés Pedagógus Pedagógus Pedagógus Ebből: Nem pedagóg us 1 Kunhegyesi tagintézmények 30,0 16,0 14,0 30,0 16,0 14,0 28,0 15,0 13,0 2 Tiszaroff Óvodai tagintézmény 8,0 5,0 3,0 8,0 5,0 3,0 8,0 5,0 3,0 3 Tiszaszentimre Óvodai tagintézmény 8,0 5,0 3,0 8,0 5,0 3,0 8,0 5,0 3,0 1 4 Tomajmonostora Óvodai tagintézmény 4,0 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0 5 Tiszagyenda Óvodai tagintézmény 4,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 54,0 31,0 23,0 54,0 31,0 23,0 52,0 30,0 22, évi beszámoló mellékletei (16)/8b. melléklet 84/156

92 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámelőirányzata telephelyenként 8/c. számú melléklet C í m Al cí m Sz á m Intézmény megnevezése Pedagógus Nem pedagógus Pedagógus Nem pedagógus Pedagógus 1 Kunhegyesi telephely 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 4,0 0,0 4,0 2 Nagyiváni telephely 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3 Tiszagyendai telephely 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 4 Tiszaigari telephely 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 5 Tiszaroffi telephely 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 6 Tiszaszentimrei telephely 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 7 Tomajmonostorai telephely 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 2 Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Összesen Ebből: 2011.évi módosított létszámelőirányzat Összesen Ebből: Összesen Teljesítés: Ebből: Nem pedagógus 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 9,0 0,0 9, évi beszámoló mellékletei (16)/8c. melléklet 85/156

93 Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban 9.sz. melléklet Megnevezés év év év év év év év év év év év év Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Önkormányzati bérlakás ((Nyílt u ajtó) bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény büféjének bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Város Strandfürdő területén található büfék bérlő által elvégzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban történő elismerése Szennyvízcsatorna-építési beruházás kapcsán született perbeli egyezség Összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/9. számú melléklet 86/156

94 Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban 9.sz. melléklet Megnevezés év év év év év év 2030.év 2031.év Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Önkormányzati bérlakás ((Nyílt u ajtó) bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény büféjének bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Város Strandfürdő területén található büfék bérlő által elvégzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban történő elismerése Szennyvízcsatorna-építési beruházás kapcsán született perbeli egyezség Összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/9. számú melléklet 87/156

95 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg 10. sz. melléklet Ssz. Megnevezés 2011.év év 2013.év I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Céltartalék (működési) Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 26. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ( ) Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Kötvénybeváltás és kamata Felhalmozási célú kiadások ( ) Önkormányzat bevételei összesen: (11+38) Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49) évi beszámoló mellékletei (16)/10. számú melléklet 88/156

96 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 11/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési 2. bevételei Munkaadót terhelő járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési 3. Dologi és egyéb folyó kiadások támogatása (műk.hitel kamata) ,42 4. Előző évi központi költségvetési 4. kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Előző évi egyéb költségvetési 5. Önkormányzat által folyósított kiegészítések, visszatérülések ellátások, juttatások 6. Működési célú, támogatásértékű 6. Működési célú, támogatásértékű ,00 bevételek kiadások ,00 7. Működési célú pénzeszközátvétel 7. Működési célú pénzeszközátadások 8. Működési célú támogatási 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése kölcsönök nyújtása 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék A. Működési célú költségvetési G. Működési célú költségvetési ,00 bevételek összesen (1+ +8) kiadások összesen ( ) ,33 a. Működési hiány (ha A-G<0) ,00 g. Működési többlet (ha A-G>0) ,00 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Beruházási kiadások 2. Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások 3. Magánszemélyek kommunális Felhalmozási célú, támogatásértékű adója 3. kiadások 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú bevételek 4. pénzeszközátadások 5. Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatási pénzeszközátvétel 5. kölcsönök nyújtása 6. Felhalmozási célú támogatási Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kölcsönök visszatérülése 6. kötvény kamata Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/11a. számú melléklet 89/156

97 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 11/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) 8. Felhalmozási célú ÁFAvisszatérülés 8. immateriális javak áfa-befizetése Értékesített tárgyi eszközök, 9. Értékesített tárgyi eszközök, Fejlesztési célú követeléselengedés, immateriális javak áfája tartozásátvállalás kiadásai Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+ +10) H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (1+..+9) b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 0,00 I. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások ,00 összesen (A+B) IV ,33 összesen (G+H) Hiány összesen (a+b) ,00 Többlet összesen (g+h) ,00 C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) , ,00 1. Működési hitelfelvétel 1. Működési hiteltörlesztés 2. Egyéb finanszírozás bevételei 2. Egyéb finanszírozás kiadásai E. Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) I. Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/11a. számú melléklet 90/156

98 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 11/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek III. összesen (E+F) Bevételek (I+II+III) összesen 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás 2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből Felhalmozási célú finanszírozási J. kiadások (1+2) V. Finanszírozási kiadások összesen (I+J) ,00 Kiadások összesen (IV+V) , évi beszámoló mellékletei (16)/11a. számú melléklet 91/156

99 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 11/b. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Mód. elői. Telj. Telj. %- a I. Működési bevételek ,00 1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek ,00 Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtőlműködési támogatás ,00 Kunhegyes Város Önkormányzatától rendezvények támogatása ,00 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, II. Felhalmozási visszatérülésekbevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/11.b. sz. melléklet 92/156

100 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 11/b. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Mód. elői. Telj. Telj. %- a 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) ,00 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele ,00 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) ,00 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei , évi beszámoló mellékletei (16)/11.b. sz. melléklet 93/156

101 Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 12. számú melléklet S.sz. Szeptember Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusz-tus Október Novem-ber Decem-ber Össz Bevételek Előző havi záró pénzáll Int.-i működési bevételek Önk.-i sajátos működési bev Felh. és tőkejellegű bev Támogatás Műk.c.támogatásértékű bev Felh.c.támogatásértékű bev Működési célú p.e.- átvétel Felh. célú pénzeszközátvétel Műk.célú tám.-i kölcs. visszat Felh..célú tám.-i kölcs. visszat Hitel Kötvénykibocsájtás bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/12. számú melléklet 94/156

102 Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 12. számú melléklet S.sz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusz-tus Szeptember Október Novem-ber Decem-ber Össz Működési kiadások (tart.nélkül) Hiteltörlesztés (kamattal) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felhalmozási célú p.e.átadás Műk.- tartalékok Céltartalék Kötvénybeváltás és kamat Kiadások összesen: Egyenleg havi záró pénzáll.: ( ) évi beszámoló mellékletei (16)/12. számú melléklet 95/156

103 Közvetett támogatások 13. sz. melléklet Sorszám Jogcím Összeg Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő 1. elengedésének öszege 0 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 a. Kommunális adó 1624 b. Talajterhelési díj 216 c. Idegenforgalmi adó 3 d. Késedelmi pótlék Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (a+b) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Közvetett támogatások összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/13.számú melléklet 96/156

104 I. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 14. számú melléklet A. Polgármesteri Hivatal ÉAOP 4.1.1/2F-2f "Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése. feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése" 1. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás EU Önerő Alap Fejlesztés összesen Projekt kódszáma, megnevezése: TÁMOP / "Kompetencia alapú oktatás bevezetésének modellje a többcélú közoktatási intézményben a tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében" Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési 0 önkormányzatok hozzájárulása 4 EU forrás Hazai forrás évi beszámoló mellékletei (16)/14. sz. melléklet 97/156

105 Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Fejlesztés összesen számú melléklet 3. Projekt kódszáma, megnevezése: ÉAOP "Szabadság tér revitalizáció II." Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása 0 0 EU forrás Hazai forrás EU önerő Alap Fejlesztés összesen Projekt kódszáma, megnevezése: ÉAOP /G "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban" Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési 0 önkormányzatok hozzájárulása 0 EU forrás Hazai forrás EU önerő Alap Fejlesztés összesen évi beszámoló mellékletei (16)/14. sz. melléklet 98/156

106 Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 14. számú melléklet 5. Projekt kódszáma, megnevezése: ÉAOP /B "Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségekben" Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása 0 0 EU forrás Hazai forrás EU önerő Alap Fejlesztés összesen Projekt kódszáma, megnevezése: TIOP / "ZOUNOK I" projekt Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása 0 0 EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen évi beszámoló mellékletei (16)/14. sz. melléklet 99/156

107 Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 14. számú melléklet 7. Projekt kódszáma, megnevezése: TÁMOP / "ZOUNOK II" projekt Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása 0 0 EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen Projekt kódszáma, megnevezése: TIOP 1.1.1/09/ "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása 0 0 EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen évi beszámoló mellékletei (16)/14. sz. melléklet 100/156

108 Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 14. számú melléklet 9. Projekt kódszáma, megnevezése: ÉAOP "Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés céljából" Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen Projekt kódszáma, megnevezése: LEADER "Mihály Napi Sokadalom-2010" Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből évben elszámolt kiadás forrásösszetétele Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása 0 0 EU forrás Hazai forrás évi beszámoló mellékletei (16)/14. sz. melléklet 101/156

109 Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Fejlesztés összesen számú melléklet II. Önkormányzaton kívüli európai uniós projektekhez történő hozzájárulások Támogatott neve Támogatás jogcíme Támogatás összege () ÉAOP-4.1.3/C-2f "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó 0 szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken" Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása ÉAOP-3.1.4/B "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi Kistérség településein" 0 Összesen évi beszámoló mellékletei (16)/14. sz. melléklet 102/156

110 Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 15/a. számú melléklet Bevétel megnevezése Ered. elői. Mód. ei. Telj. Telj. %- a Sorszám Sorszám Kiadások megnevezése Ered. elői. Mód. ei. Telj. Telj. %- a 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék (működési célú) Általános tartalék A. Működési célú költségvetési bevételek összesen G. Működési célú költségvetési kiadások összesen ( ) (1+ +8) a. Működési hiány (ha A-G<0) g. Működési többlet (ha A-G>0) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások Fejlesztési célú támogatások Felújítási kiadások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata Felhalmozási célú hitel felvétel Céltartalék (felhalmozási célú) Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei 0.00 B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (1+..+9) (1+ +10) b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) I. Költségvetési bevételek összesen (A+B) IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) Hiány összesen (a+b) Többlet összesen (g+h) C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele évi beszámoló mellékletei (16)/15a. melléklet 103/156

111 Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 15/a. számú melléklet Bevétel megnevezése Ered. elői. Mód. ei. Telj. Telj. %- a Sorszám Sorszám Kiadások megnevezése Ered. elői. Mód. ei. Telj. Telj. %- a II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) Működési hitelfelvétel Működési hiteltörlesztés Egyéb finanszírozás bevételei Egyéb finanszírozás kiadásai E. Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) I. Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) 0.00 lekötött) F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) J. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) III. Finanszírozási bevételek összesen (E+F) V. Finanszírozási kiadások összesen (I+J) Bevételek összesen (I+II+III) Kiadások összesen (IV+V) évi beszámoló mellékletei (16)/15a. melléklet 104/156

112 Sorszám Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás bevételei 15/b. számú melléklet Bevétel megnevezése Ered. elői. Mód. ei. I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0.00 E. Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek i tagdíj-abádszalók i tagdíj-jászkisér i tagdíj-kunhegyes i tagdíj-tiszabura i tagdíj-tiszasüly i tagdíj-vezseny Abádszalók vízjogi eng Jászkisér vízjogi eng Kunhegyes vízjogi eng Tiszabura vízjogi eng Vezseny vízjogi eng B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, D. Előző pénzmaradvány évi költségvetési átvétel kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 0 Telj. Telj. %-a C. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 0 pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások évi beszámoló mellékletei (16)/15b. sz. melléklet 105/156

113 Sorszám Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás bevételei 15/b. számú melléklet Bevétel megnevezése Ered. elői. Mód. ei. Költségvetési bevételek (I+ +IV.) V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási 0 maradványának igénybe vétele Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra Felhalmozási célú hitelfelvétele és 0 kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Társulás bevételei összesen Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/15b. sz. melléklet 106/156

114 Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i létszám-előirányzata 15/c. számú melléklet C í m 1 Al cí m közalkalmazott Sorsz. 1 Feladat megnevezése 2011.évi létszám-eredeti előirányzat Összes en köztisztv iselő Egyéb ir.hatály Összesen köztisztv iselő Teljesítés Ebből: Ebből: közalkalmazott Egyéb ir.hatály Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - VTT fejlesztési 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 kiadások Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás összesen 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0, évi beszámoló mellékletei (16)/15c. sz. melléklet 107/156

115 Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 15/d. számú melléklet I. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek A. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás által megvalósított projektek 1. Projekt kódszáma, megnevezése: ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f "Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem" Bevétel jogcíme Teljes projekt Teljes projektből forrásösszetétele Teljes projektből ben évben tervezett elszámolt kiadás Saját erő ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen évi beszámoló mellékletei (16)/15d. sz. melléklet 108/156

116 Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Tárulás i pénzmaradványa 15/e. számú melléklet Sorszám M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 01. Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány ( ) A 12. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa évi beszámoló mellékletei (16)/15e. sz. melléklet 109/156

117 Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlege december 31-én 16. számú melléklet ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE E Ft FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE E Ft I. Immateriális javak D. Saját tőke II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalékok Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II. Vállalkozási tartalékok 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések E. Tartalékok összesen Járművek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Tenyészállatok 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Beruházások, felújítások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Beruházásra adott előlegek 0 F. Kötelezettségek összesen Állami készletek, tartalékok 0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 3. Tartósan adott kölcsön 0 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN: évi beszámoló mellékletei (16)/16. sz. melléklet 110/156

118 0-ra leírt eszközök állománya december 31-én 17. számú melléklet ESZKÖZCSOPORT Használatban lévő Használaton kívüli Főkönyvi Bruttó érték Bruttó érték Megnevezés darab szám E Ft E Ft darab ig leírt kor.forg.képes szellemi termékek aktivált áll.értéke ig leírt forgalomképes szellemi termékek aktivált áll.értéke Immateriális javak összesen ig leírt korl.forgalomképes épületek aktivált áll.értéke ig leírt forgalomképes épületek aktivált áll.értéke ig leírt korl.forg.képes egyéb építmények aktivált áll.értéke ig leírt forgalomképes egyéb építmények aktivált áll.értéke ig leírt korl.forg.képes ügyv.szám.tech.eszközök aktivált áll.ért ig leírt forg.képes ügyv.szám.tech.eszközök aktivált áll.ért ig leírt korl.forgalomképes egyéb gép, berendezés aktivált áll.értéke ig leírt forgalomképes egyéb gép, berendezés aktivált áll.értéke ig leírt forgalomképtelen járművek aktivált áll.ért ig leírt járművek aktivált áll.ért Tárgyi eszközök összesen ig leírt üzemeltetésre átadott ingatlan ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések ig leírt üzemeltetésre átadott járművek Üzemeltetésre átadott eszközök összesen IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN évi beszámoló mellékletei (16)/17. sz. melléklet 111/156

119 18. számú melléklet Kimutatás az Önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) 03/ 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / 3/ / Saját használatú út / 20/ / Saját használatú út / 33/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 41/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 48/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 49/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 3/ / SAJÁT HSZNÁALTÚ ÚT / / / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / / / Közterület MIRHÓ KÖZ / / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR / / / KÖZTERÜLET FEKETE-HEGY / / / KÖZTERÜLET KAZINCZY / / / KÖZTERÜLET FEKETE-HEGY / / / KÖZTERÜLET FEKETE-HEGY / / / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 3/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 9/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 1/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / / / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 1/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / / / Saját használatú út / / / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 4/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 5/ / Csatorna / 8/ / út / 9/ / Csatorna / 14/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / 17/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / 4/ / Saját használatú út / 12/ / Csatorna / 24/ / Saját használatú út / 27/ / Saját használatú út / 31/ / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Saját hasznáaltú út / 2/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú uta / 1/ / Saját használatú út / 4/ / Saját használatú út / 5/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Saját használatú út évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 112/156

120 18. számú melléklet 094/ / / Csatorna / / / KÖZTERÜLET VÖRÖSMARTY / / / KÖZTERÜLET FEKETE-HEGY / / / KÖZTERÜLET ARANY JÁNOS / 2/ / Csatorna / / / KÖZTERÜLET VÖRÖSMARTY / / / KÖZTERÜLET KAZINCZY / / / KÖZTERÜLET ARANY JÁNOS / / / KÖZTERÜLET ADY ENDRE / / / KÖZTERÜLET ARANY JÁNOS / / / KÖZTERÜLET MIRHÓ KÖZ / / / KÖZTERÜLET PETŐFI / / / KÖZTERÜLET KISKAKAT / / / KAKAT-ÉR / / / KÖZTERÜLET / 5/ / KÖZTERÜLET KUJKÓ KÖZ / 8/ / KÖZTERÜLET NAGYKAKATSZÉL / 10/ / MOCSÁR / 14/ / KAKAT-ÉR / / / KAKAT-ÉR / / / KÖZTERÜLET RÓNA KÖZ / / / KÖZTERÜLET KISKAKAT / / / KÖZTERÜLET PETŐFI / 1/ / KAKAT-ÉR / 6/ / KÖZTERÜLET MIRHÓ KÖZ / / / KAKAT-ÉR / / / KÖZTERÜLET ADY ENDRE / / / KÖZTERÜLET KOSSUTH / / / KÖZTERÜLET / / / KAKAT-ÉR / / / KAKAT-ÉR / / / Ilosvai Emléktábla KAZINCZY 0 483/ / / KAKAT-ÉR / / / ZUG / / / KÖZTERÜLET CSOKONAI / / / KÖZTERÜLET KÖLCSEY / / / KÖZTERÜLET KÖLCSEY / / / KÖZTERÜLET KOSSUTH / / / KÖZTERÜLET CSOKONAI / / / KÖZTERÜLET TOMPA / / / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET FEKETE-HEGY / / / KÖZTERÜLET LENIN / / / KAKAT-ÉR / / / KÖZTERÜLET JÓZSEF ATTILA / / / KÖZTERÜLET / / / Kun Emlékpark HÁMÁN K / / / KÖZTERÜLET HÁMÁN KATÓ / / / KÖZTERÜLET NAGY SÁNDOR / / / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET FÜLEKI S / / / KÖZTERÜLET SÁGVÁRI / / / KÖZTERÜLET DAMJANICH / / / KÖZTERÜLET MÓRICZ ZS évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 113/156

121 18. számú melléklet 897/ 1/ / KÖZTERÜLET BEM / / / KÖZTERÜLET ÚTTÖRŐ / / / KÖZTERÜLET BEM / 2/ / Saját használatú út / 4/ / Saját használatú út / 2/ / Sasját használatú út / 7/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / 13/ / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 2/ / Saját használatú út / 11/ / Saját használatú út / 14/ / Csatorna / 17/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 3/ / Csatorna / 4/ / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / 5/ / Saját használatú út / / / út / 12/ / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / 4/ / Saját használatú út / 5/ / Csatorna / / / árok / 5/ / Saját használatú út / 7/ / Saját használatú út / 7/ / Csatorna / 9/ / Saját használatú út / 12/ / Saját használatú út / 6/ / Csatorna / 4/ / Saját használatú út / 8/ / Saját használatú út / 9/ / Saját használatú út / 14/ / Saját használatú út / 34/ / Saját használatú út / 49/ / Saját használatú út / 50/ / Saját használatú út / 55/ / Saját használatú út / 71/ / Saját használatú út / 75/ / Saját használatú út / 25/ / Saját használatú út / 32/ / Saját hasznáaltú út évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 114/156

122 18. számú melléklet 0206/ 37/ / Saját használatú út / 42/ / út / 47/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / 10/ / Csatorna / 12/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / 3/ / árok / 2/ / Sjaát használatú út / 11/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 4/ / Saját használatú út / 6/ / árok / / / Saját használatú út / 2/ / Közút / / / Csatorna / 2/ / Saját használatú út / / / Csatorna / / / út / / / út / 4/ / Csatorna / / / Csatorna / / / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / 15/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Csatorna / 13/ / Csatorna / 4/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Saját használatú út / / / Csatorna / 1/ / Csatorna / 2/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / / / Saját használatú út / / / Csatorna / 34/ / Csatorna / / / Saját használatú út / / / Csatorna / 11/ / árok / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Csatorna / 14/ / Saját használatú út évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 115/156

123 18. számú melléklet 0400/ 15/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 11/ / Hulladéklerakó / / / Csatorna / / / Saját használatú út / 7/ / Saját használatú út / 9/ / Saját használatú út / 10/ / árok / / / Csatorna / 8/ / Csatorna / 10/ / CSATORNA / / / Saját használatú út / 2/ / út / / / Saját használatú út / 3/ / TANYA VILLAMOSÍTÁS PÉNZESKERT MELLETT / / / út / / / út / / / út / / / Csatorna / / / Csatorna / / / Csatorna / / / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / 4/ / Csatorna / / / Saját használatú út / 1/ / Csatorna / 2/ / Csatorna / / / Saját használatú út / / / út / 4/ / Csatorna / 6/ / Saját használatú út / 8/ / Csatorna / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / / / Saját használatú út / 5/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 13/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 22/ / Saját használatú út / 34/ / Saját használatú út / 44/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 116/156

124 18. számú melléklet 0683/ 25/ / Saját használatú út / 29/ / Saját használatú út / 23/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 8/ / Csatorna / 10/ / Saját használatú út / 19/ / árok / 2/ / út / 10/ / Saját használatú út / 13/ / Saját használatú út / 15/ / Saját használatú út / 25/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Saját használatú út / 3/ / Csatorna / 12/ / Csatorna / 2/ / út / 6/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 5/ / Csatorna / / / árok / / / Saját használatú út / 7/ / Saját használatú út / 9/ / Saját használatú út / 10/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 16/ / Csatorna / 21/ / út / 2/ / Csatorna / 2/ / Saját használatú út / 7/ / út / / / Csatorna / 5/ / Saját használatú út / 13/ / árok / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Saját használatú út / 3/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 117/156

125 18. számú melléklet 0995/ 2/ / Saját használatú út / / / KÖZTERÜLET KUTHEN VEZÉR / / / KÖZTERÜLET BEM / / / KÖZTERÜLET ÁRPÁD KÖRÚT / / / KÖZTERÜLET ÁRPÁD KÖRÚT / / / KÖZTERÜLET KOSSUTH / / / KÖZTERÜLET SÁNTA KÖZ / / / KÖZTERÜLET LEJTŐ / / / KÖZTERÜLET LEJTŐ / / / KÖZTERÜLET MAJAKOVSZKIJ / / / KÖZTERÜLET KUTHEN VEZÉR / / / KÖZTERÜLET MAJAKOVSZKIJ / / / KÖZTERÜLET KUTHEN VEZÉR / / / KÖZTERÜLET ÁRPÁD KÖRÚT / / / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET PURGÁNY / / / KÖZTERÜLET ÁRPÁD KÖRÚT / / / KÖZTERÜLET BOCSKAY / / / KÖZTERÜLET NYÍLT / / / KÖZTERÜLET LEJTŐ / / / KÖZTERÜLET CSETE KÖZ / / / KÖZTERÜLET LEJTŐ / / / KÖZTERÜLET KUTHEN VEZÉR / / / KÖZTERÜLET ZÁDOR / 1/ / KÖZTERÜLET PÓSA LAJOS / 2/ / KÖZTERÜLET DANKÓ P / / / KÖZTERÜLET ÚTTÖRŐ / / / KÖZTERÜLET PURGÁNY / 20/ / ÚT, JÁRDA MARGARÉTA / 11/ / Saját használatú út / 1/ / VÍZÁLLÁS / / / KÖZTERÜLET KAMILLA / / / KÖZTERÜLET BRÓDY / / / KÖZPARK / 1/ / PARK / 2/ / PARK / / / KÖZTERÜLET / / / PARK / 1/ / PARK / 83/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / KÖZTERÜLET / 15/ / KÖZTERÜLET GORKIJ / 32/ / KÖZTERÜLET / 33/ / KÖZTERÜLET VÁSÁRTÉR / 34/ / KÖZTERÜLET KHONONCSENKÓ / 36/ / KÖZTERÜLET MALOM / / / KÖZTERÜLET KHONONCSENKÓ / / / ÁROK / / / KÖZTERÜLET MALOM / / / KÖZTERÜLET NAGYKUN / / / KÖZTERÜLET MALOM / / / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET ZÁDOR / / / KÖZTERÜLET ZÁDOR / / / KÖZTERÜLET ÁRPÁD KÖRÚT / / / KÖZTERÜLET évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 118/156

126 18. számú melléklet 1697/ 2/ / Beépítetlen terület / / / KÖZTERÜLET KOLBÁSZ SZÉK / / / KÖZTERÜLET HÉTVEZÉR / / / KÖZTERÜLET ÁRPÁD KÖRÚT / / / KÖZTERÜLET ZRINYI / / / KÖZTERÜLET WESSELÉNYI / / / KÖZTERÜLET ÁRPÁD KÖRÚT / / / KÖZTERÜLET MIKES / / / KÖZTERÜLET BEZERÉDI / / / KÖZTERÜLET BERCSÉNYI / / / KÖZTERÜLET BÉKE / / / KÖZTERÜLET ZÁDOR / / / KÖZTERÜLET SZABADSÁG TÉR / / / KÖZTERÜLET SZABADSÁG TÉR / / / KÖZPARK SZABADSÁG TÉR / / / KÖZPARK / / / KÖZTERÜLET SZABADSÁG TÉR / / / KÖZPARK SZABADSÁG TÉR / / / KÖZPARK SZABADSÁG TÉR / / / KÖZPARK SZABADSÁG TÉR / / / KÖZTERÜLET BÉKE / / / KÖZTERÜLET RÁKÓCZI / / / KÖZTERÜLET MARTINOVICS / / / KÖZTERÜLET BETHLEN GÁBOR / / / KÖZTERÜLET TOLDI / / / KÖZTERÜLET TOLDI / / / KÖZTERÜLET BELOIANNISZ / / / KÖZTERÜLET MAGYAR / 13/ / KÖZTERÜLET BIHARI / 15/ / KÖZTERÜLET / 16/ / KÖZTERÜLET BIHARI / 19/ / KÖZTERÜLET MÁJUS / / / Holocaust emlékmű BIHARI / / / KÖZTERÜLET DÓZSA / / / KÖZTERÜLET VADÁSZ / / / KÖZTERÜLET MÁJUS / / / KÖZTERÜLET BELOIANNISZ / / / KÖZTERÜLET LEHEL / / / KÖZTERÜLET BETHLEN / / / KÖZTERÜLET BETHLEN GÁBOR / / / KÖZTERÜLET SZABADSÁG TÉR / 24/ / KÖZTERÜLET DÓZSA / 3/ / KÖZTERÜLET DÓZSA / / / KÖZTERÜLET DÓZSA / / / KÖZTERÜLET HAJNAL / / / KÖZTERÜLET CSEPREGI / / / KÖZTERÜLET KINIZSI / / / KÖZTERÜLET TOMAJ / 2/ / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET BELOIANNISZ / / / KÖZTERÜLET TOMAJ / / / KÖZTERÜLET VADÁSZ / / / KÖZTERÜLET VADÁSZ / / / KÖZTERÜLET SZIGLIGETI / / / KÖZTERÜLET SZIGLIGETI / / / KÖZTERÜLET KÜRT évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 119/156

127 18. számú melléklet 2577/ / / KÖZTERÜLET / 3/ / KÖZTERÜLET / 1/ / KÖZTERÜLET / 3/ / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET TISZASZENTIMREI / / / KÖZTERÜLET / / / KÖZTERÜLET BELOIANNISZ / / / KÖZTERÜLET KINIZSI / / / KÖZTERÜLET DOBÓ / / / KÖZTERÜLET HAJNAL / / / KÖZTERÜLET KELET / / / KÖZTERÜLET KELET / / / KÖZTERÜLET SZÉCHENYI / / / KÖZTERÜLET RAKAMAZ / / / KÖZTERÜLET VÉNKERT / / / KÖZTERÜLET VÉNKERT / / / KÖZTERÜLET SZÉCHENYI I / / / KÖZTERÜLET GYEPSZÉL / / / KÖZTERÜLET SZÉCHENYI / 20/ / KÖZTERÜLET SZÉCHENYI / 21/ / KÖZTERÜLET SZÉCHENYI / 5/ / KÖZTERÜLET / 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET ABÁDSZALÓKI / 7/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET ABÁDSZALÓKI / / / KÖZTERÜLET NAGYKAKATSZÉL / 2/ / KÖZTERÜLET VASÚT / 12/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT VASÚT / 12/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT VASÚT / / / KÖZTERÜLET GARAY / / / KÖZTERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / KÖZTERÜLET TISZABURAI / / / KÖZTERÜLET JOSIKA / / / KÖZTERÜLET MIKSZÁTH / / / ÚT, JÁRDA JÓKAI / / / KÖZTERÜLET BAJCSY ZS / / / KÖZTERÜLET BAJCSY ZS / / / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT / / / ÁROK / 1/ / ÁROK / 2/ / ÁROK / 2/ / KÖZTERÜLET KISFALUDY / 5/ / KÖZTERÜLET ÚT A RAVATALOZÓHOZ / 14/ / JÁRDA / 5/ / MOCSÁR TOMPA / 7/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET CSOKONAI / 10/ / KÖZTERÜLET KAZINCZY / 14/ / KÖZTERÜLET / 15/ / KÖZTERÜLET SZEGFŰ / 20/ / KÖZTERÜLET KIS-ÉR / 21/ / Közterület / 41/ / Saját használatú út / 47/ / KÖZÚT ARANY JÁNOS / / / Saját használatú út / 21/ / Vegyes / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 120/156

128 18. számú melléklet 3315/ 35/ / Saját használatú út / 36/ / Beépítetlen terület / / / KÖZTERÜLET NÉVTELEN / 1/ / KÖZTERÜLET NYÁR / 2/ / KÖZTERÜLET NÉVTELEN / / / Saját használatú út / 1/ / ÁROK / 3/ / ÁROK / 8/ / Csatorna / / / út / 2/ / Saját használatú út / / / Csatorna / / / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Csatorna / 3/ / Csatorna / 7/ / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 10/ / Csatorna / 11/ / Csatorna / 2/ / Csatorna / 3/ / Saját használatú út / 4/ / Saját használatú út / / / Csatorna / 2/ / Csatorna / 11/ / Saját használatú út / 8/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / 3/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 9/ / árok / / / Sjaát használatú út / / / Saját használatú út / 1/ / Sjaát használatú út / 7/ / Saját használatú út / 8/ / árok / / / Saját használatú út / 1/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / 24/ / Csatorna / 1/ / Saját használatú út / 2/ / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Saját használatú út / / / Beépítetlen terület NYÁR / / / Saját használatú út évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 121/156

129 18. számú melléklet Korlátozottan forgalomképes Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) 1497/ 58/ / Lakás KAMILLA / 1/ / Lakóház, udvar PÓSA LAJOS / / / Lkaóház, udvar VADÁSZ / / / Kunkapitányház TOMAJ / / / LAKÁS BIHARI / 10/ / Kivett, beépítetlen / / / ÓVODA GARAI / / / Családi napközi otth ARANY JÁNOS 26/A / / / LAKÁS ARANY JÁNOS / / / PIACTÉRI VÁSÁRCSARNO ADY ENDRE / / / OKMÁNYIRODA KOSSUTH / / / KÖNYVTÁR ADY ENDRE / / / ÁLTALÁNOS ISKOLA ADY ENDRE / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET ADY ENDRE / / / TÜDŐGONDOZÓ + FOGÁSZ KOSSUTH / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / EGÉSZSÉGÜGYI KHT KOSSUTH / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KOSSUTH / / / CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT KOSSUTH / / / ÓVODA KOSSUTH / / / LAKÓHÁZ UDVAR JÓZSEF ATTILA / 41/ / MÁZSAHÁZ - ÁLLATBESZ TISZAGYENDAI / / / LAKÁS KUTHEN VEZÉR / / / ÖREGEK NAPKÖZI OTTHO KOSSUTH / / / ÓVODA UDVARRAL ZÁDOR 8/A / 1/ / SZÉLMALOM / / / Mikrotérségi tornate KUNMADARASI / / / LAKÓHÁZ UDVAR RÁKÓCZI / / / ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH / / / VÁROSHÁZA SZABADSÁG TÉR / 1/ / TÁRSASHÁZ UDVARA RÁKÓCZI / 1/ / MŰVELŐDÉSI HÁZ SZABADSÁG TÉR / / / Lakóház KÁLVIN / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET BETHLEN / 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET BETHLEN / / / SPORTTELEP RÁKÓCZI / 30/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / ÁLTALÁNOS ISKOLA DÓZSA / / / LAKÓHÁZ, UDVAR, GAZD DÓZSA / 6/ / ORVOSI RENDELŐ DÓZSA / 6/ / UDVAR KÁLVIN / 1/ / MÚZEUM KOSSUTH / 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / ÓVODA HAJNAL / 1/ / LAKÁS DÓZSA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET BIHARI / 12/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 1/ / Lakóház, udvar, gazd BAJCSY ZS / 8/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / RAVATALOZÓ TISZAGYENDAI / 5/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 122/156

130 18. számú melléklet 3303/ 7/ / SPORTTELEP / 11/ / Kivett, beépítetlen / 12/ / Kivett, beépítetlen / 13/ / Beépítetlen terület / 14/ / Kivett sáv / 16/ / Kivett, beépítetlen / 17/ / Kivett, beépítetlen / 18/ / Kivett, beépítetlen / 19/ / Kivett, beépítetlen / 20/ / Kivett, beépítetlen Forgalomképes Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) 06/ 8/ / SZÁNTÓ ÉS ANYAGGÖDÖR / / / Lakóépület ARANY JÁNOS / / / LAKÓHÁZ UDVAR FEKETE-HEGY 2/A / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET ARANY JÁNOS / / / Kiskakat u. 29. SZABADSÁG TÉR / 7/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NAGYKAKATSZÉL / /A/ 2 LAKÓHÁZ ADY ENDRE / /A/ 3 LAKÁS ADY ENDRE / /A/ 5 LAKÓHÁZ ADY ENDRE / / / MŰHELY ADY ENDRE / / / IRODAHÁZ ADY ENDRE / 4/ / SPORTPÁLYA ÉPÜLETTEL / / / LAKÓHÁZ UDVAR JÓZSEF ATTILA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET MÓRICZ ZS / 2/ / VÍZÁLLÁS / 3/ / VÍZÁLLÁS / 2/ / ANYAGGÖDÖR / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÚTTÖRŐ / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET MAJAKOVSZKIJ / 2/ / VOLT IKVAI ISKOLA, T / 12/ / SZÁNTÓ / / / Beépítetlen terület PURGÁNY / / / Beépítetlen terület NYÍLT / / / Lakóház, udvar, gazd NYÍLT / 36/ / Beépítetlen terület MARGARÉTA / 42/ / Beépítetlen terület KAMILLA / 45/ / Beépítetlen terület KAMILLA / 46/ / Beépítetlen terület KAMILLA / 49/ / VÁSÁRTÉR / / / LAKÁS KOLBÁSZ SZÉK / 1/ / GAZDASÁGI ÉPÜLET KOLBÁSZ SZÉK 50/A / / / Autóbusz állomás BÉKE / 2/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KÁLVIN / / / UDVAR BETHLEN / / / SPORTTELEP VÁSÁRTÉR / 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 4/ / VÍZÁLLÁS / 6/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 14/ / VÍZÁLLÁS / 18/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 24/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 123/156

131 18. számú melléklet 2175/ 34/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 35/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / Lakás GYEPSZÉL / 8/A/ 3 LAKÁS BETHLEN / 4/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET DÓZSA / 2/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KÁLVIN / 5/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KÁLVIN / 14/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET DÓZSA / 16/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET DÓZSA / 17/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET DÓZSA / / / VÍZÁLLÁS / 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 17/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / 19/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / VASFELVÁSÁRLÓ TELEP TISZASZENTIMREI / 2/ / LAKÓHÁZ, UDVAR / 3/ / STRANDFÜRDŐ / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZIVÁRVÁNY / / / KERT / / / KERT / /A/ 47 Lakás NAGY IMRE KRT / 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET / / / KERT / / / KERT / / / KERT / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET ŐSZIKE / 28/ / SZÁNTÓ / 31/ / SZÁNTÓ évi beszámoló mellékletei (16)/18. sz. melléklet 124/156

132 Adósságállomány alakulása december 31-én 19. számú melléklet Megnevezés év év év év év év év év év év év év év év év év OTP Banknál: Hosszú lej.fejl.hitel Hosszú lej.fejl.hitel Hosszú lej.fejl.hitel Hosszú lej.fejl.hitel Raiffeissen Banknál Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (Stabilitási tv. 3. -a alapján: Kamat Kamat Kamat Kamat Adósságszolgálat Megnevezés év év év év OTP Banknál: Hosszú lej.fejl.hitel Hosszú lej.fejl.hitel Hosszú lej.fejl.hitel Hosszú lej.fejl.hitel Raiffeissen Banknál Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (Stabilitási tv. 3. -a alapján: Kamat Kamat Kamat Kamat Adósságszolgálat

133 Kunhegyes Város Önkormányzata által felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési üteme 20. számú melléklet Hitel felvevője 2011 Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat Összesen: évi beszámoló mellékletei (16)/20. sz. melléklet 126/156

134 Kunhegyes Város Önkormányzata i pénzmaradványa 21. számú melléklet Sorszá m M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Polgárm.Hiv., intézményei és intézményi társulások Helyi Cigány K.Ö. Közép- Tiszavidéki Tel. Kist. Társ. Tiszavölgyi Közműfejl. Beruh. Társ. 01. Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 12. Módosított pénzmaradvány ( ) A 12. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Tárgyévi adatból: évi beszámoló mellékletei (16)/21. sz. melléklet 127/156

135 KIMUTATÁS az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/a. számú melléklet Tiszagyenda-iskola Tiszaroff-iskola Sorszá m Jogcímek Eredeti ei. Módosított Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Teljesítés Telj.% -a ei. I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel (tagint-nél) , ,02 2. Támogatásértékű bevételek , ,55 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz , ,80 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e , ,00 c. Útravaló ösztöndíj-pályázat támogatása (tagint-nél) , ,00 d. Iskolatej program támogatása , ,04 Iskolagyümölcs-programra kapott támogatás (tagintnél) e , ,96 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel ,90 a. Reál osztálykassza (tagint-nél) ,90 4. Támogatások , ,99 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei) , ,00 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás , ,00 c. Bérkompenzáció támogatása , ,64 d. "Prémium Évek" Program támogatása , ,00 e. Létszámcsökkentés támogatása ,99 f. Kisiskolák támogatása ,00 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele , ,00 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél ,60 b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál , ,00 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22a. sz. melléklet 128/156

136 KIMUTATÁS az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/a. számú melléklet Tiszagyenda-iskola Tiszaroff-iskola Sorszá m Jogcímek Eredeti ei. Módosított Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Teljesítés Telj.% -a ei. a. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele önk.- nál 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,41 II. Kiadások 1. Dologi kiadások , ,10 a. Dologi kiadások tagint.-nél , ,12 d. Iskolatej-program kiadásai , ,32 e. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása-2010 (pénzmaradványból) ,00 2. Személyi juttatások , ,07 a. Személyi juttatások tagintézményeknél , ,07 b. Személyi juttatások önk.-nál 3. Munkaadót terhelő járulékok , ,26 a. Munkaadót terhelő járulékok tagintézményeknél , ,26 Munkaadókat terhelő járulékok önk-nál (TÁMOP el nem b. ismert kiadás) ,00 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása , ,95 6. Beruházások, felújítások 7. Közös költség , ,00 a. 1 fő arányos bére , ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások , ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,66 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció a. Iskolatej program kiadása Új tornaterem építése, feladat-ellátási helyek felújítása, b. bővítése évi támogatása évi beszámoló mellékletei (16)/22a. sz. melléklet 129/156

137 KIMUTATÁS az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/a. számú melléklet Tiszagyenda-iskola Tiszaroff-iskola Sorszá m Jogcímek Eredeti ei. Módosított Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Teljesítés Telj.% -a ei. IV. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) V. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e évi elszámolása alapján járó (+) ill befizetendő (-) támogatás VI. i normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás a. Normatív állami hozzájárulás b. Normatív, kötött felhasználású támogatás Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI) Ebből feladattal terhelt: 0 0 a. 0 0 b évi beszámoló mellékletei (16)/22a. sz. melléklet 130/156

138 KIMUTATÁS az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/a. számú melléklet Összesen Sorszá m Jogcímek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel ,03 2. Támogatásértékű bevételek ,40 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz ,52 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e ,00 c. Útravaló ösztöndíj-pályázat támogatása ,00 d. Iskolatej program támogatása ,01 e. Iskolagyümölcs-programra kapott támogatás ,12 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel ,90 a. Reál osztálykassza (tagint-nél) ,90 4. Támogatások ,85 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei) ,00 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás ,00 c. Bérkompenzáció támogatása ,88 d. "Prémium Évek" Program támogatása ,07 e. Létszámcsökkentés támogatása ,99 f. Kisiskolák támogatása ,00 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,44 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél ,60 b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál ,81 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22a. sz. melléklet 131/156

139 KIMUTATÁS az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/a. számú melléklet Összesen Sorszá m Jogcímek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a a. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele önk.- nál 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,96 II. Kiadások 1. Dologi kiadások ,02 a. Dologi kiadások tagint.-nél ,47 d. Iskolatej-program kiadásai ,72 e. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása-2010 (pénzmaradványból) ,00 2. Személyi juttatások ,44 a. Személyi juttatások tagintézményeknél ,44 b. Személyi juttatások önk.-nál 3. Munkaadót terhelő járulékok ,87 a. Munkaadót terhelő járulékok tagintézményeknél ,85 b. Munkaadókat terhelő járulékok önk-nál Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása ,99 6. Beruházások, felújítások 7. Közös költség ,00 a. 1 fő arányos bére ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,30 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció a. Iskolatej program kiadása Új tornaterem építése, feladat-ellátási helyek felújítása, b. bővítése évi támogatása évi beszámoló mellékletei (16)/22a. sz. melléklet 132/156

140 KIMUTATÁS az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/a. számú melléklet Összesen Sorszá m Jogcímek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a IV. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett V. p.e évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás i normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. VI. visszautalandó (-) támogatás a. Normatív állami hozzájárulás b. Normatív, kötött felhasználású támogatás Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI) Ebből feladattal terhelt: 0 a. 0 b évi beszámoló mellékletei (16)/22a. sz. melléklet 133/156

141 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Tomajmonostora-óvoda Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszaroff-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel , ,10 2. Támogatásértékű bevételek , ,29 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz ,36 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e , ,99 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Támogatások , ,00 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei) , ,00 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás , ,00 c. Bérkompenzáció támogatása , ,84 d. "Prémium Évek" Program támogatása , ,00 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi e. támogatása ,18 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések f. támogatása ,09 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele , ,01 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél ,02 b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál , ,01 Önkormányzati kiegészítés változás évi elsz. ba. alapján , ,01 bb évi közoktatás-fejlesztési célok támogatása , ,00 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési 8. támogatások 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,60 II. Kiadások 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 134/156

142 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Tomajmonostora-óvoda Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszaroff-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a 1. Dologi kiadások , ,86 a. Dologi kiadások tagint.-nél , ,72 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések b. támogatása ,00 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok c. támogatása évi pénzmaradvány felh , ,00 2. Személyi juttatások , ,24 3. Munkaadót terhelő járulékok , ,97 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Beruházások, felújítások a. Beruházások, felújítások tagint.-nél 7. Közös költség , ,00 a. 1 fő arányos bére , ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,38 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció évi normatíva felülvizsgálat alapján visszafizetendő a. tám. 0 0 IV. V. VI. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás i normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás a. Normatív állami hozzájárulás b. Normatív, kötött felhasználású támogatás Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI) évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 135/156

143 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Tomajmonostora-óvoda Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszaroff-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Ebből feladattal terhelt: Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi a. támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések b. támogatása évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 136/156

144 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Tiszaszentimre-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszagyenda-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel , ,36 2. Támogatásértékű bevételek , ,97 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz , ,85 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e , ,00 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Támogatások , ,01 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei) , ,00 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás , ,00 c. Bérkompenzáció támogatása , ,11 d. "Prémium Évek" Program támogatása Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi e. támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések f. támogatása 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele , ,00 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál , ,00 Önkormányzati kiegészítés változás évi elsz. ba. alapján , ,00 bb évi közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési 8. támogatások 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,45 II. Kiadások 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 137/156

145 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Tiszaszentimre-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszagyenda-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a 1. Dologi kiadások , ,05 a. Dologi kiadások tagint.-nél , ,05 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések b. támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok c. támogatása évi pénzmaradvány felh. 2. Személyi juttatások , ,38 3. Munkaadót terhelő járulékok , ,29 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Beruházások, felújítások a. Beruházások, felújítások tagint.-nél 0 0,00 7. Közös költség , ,00 a. 1 fő arányos bére , ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,38 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció évi normatíva felülvizsgálat alapján visszafizetendő a. tám IV. V. VI. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás i normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás a. Normatív állami hozzájárulás b. Normatív, kötött felhasználású támogatás Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI) évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 138/156

146 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Tiszaszentimre-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszagyenda-óvoda Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Ebből feladattal terhelt: 0 0 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi a. támogatása 0 0 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések b. támogatása évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 139/156

147 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Összesen Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel ,54 2. Támogatásértékű bevételek ,89 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz ,32 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e ,00 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Támogatások ,00 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei) ,00 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás ,00 c. Bérkompenzáció támogatása ,81 d. "Prémium Évek" Program támogatása ,00 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi e. támogatása ,18 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések f. támogatása ,09 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,14 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél ,02 b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál ,90 Önkormányzati kiegészítés változás évi elsz. ba. alapján ,22 bb évi közoktatás-fejlesztési célok támogatása ,00 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési 8. támogatások 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,73 II. Kiadások 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 140/156

148 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Összesen Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a 1. Dologi kiadások ,48 a. Dologi kiadások tagint.-nél ,78 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések b. támogatása ,00 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok c. támogatása évi pénzmaradvány felh ,00 2. Személyi juttatások ,54 3. Munkaadót terhelő járulékok ,82 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 6. Beruházások, felújítások a. Beruházások, felújítások tagint.-nél 7. Közös költség ,00 a. 1 fő arányos bére ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,52 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció évi normatíva felülvizsgálat alapján visszafizetendő a. tám IV. V. VI. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás i normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás a. Normatív állami hozzájárulás b. Normatív, kötött felhasználású támogatás Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI) évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 141/156

149 KIMUTATÁS az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról 22/b. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Összesen Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a a. b. Ebből feladattal terhelt: Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása évi beszámoló mellékletei (16)/22b. sz. melléklet 142/156

150 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel (tagint-nél) , ,70 2. Támogatásértékű bevételek , ,59 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz , ,88 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e , ,00 c. Érdekeltségnövelő támogatás , ,54 d. Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő , ,00 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Támogatások a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei). b. Normatív, kötött felhasználású támogatás c. Bérkompenzáció támogatása 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele , ,00 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál , ,00 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,64 II. Kiadások Jogcímek Eredeti ei. Tiszaroff-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszagyenda-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a 1. Dologi kiadások , ,55 a. Dologi kiadások , ,28 b. Érdekeltségnövelő támogatásból , ,95 2. Személyi juttatások , ,17 3. Munkaadót terhelő járulékok , ,73 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 143/156

151 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Tiszaroff-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszagyenda-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés 6. Beruházások, felújítások a. Beruházások, felújítások tagint.-nél b. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Közös költség , ,00 a. 1 fő arányos bére , ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,06 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció 0 0 IV. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) V évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás 0 0 a. Normatív állami hozzájárulás 0 0 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás 0 0 Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V) Ebből feladattal terhelt: 0 0 Telj.% -a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 144/156

152 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel (tagint-nél) ,58 2. Támogatásértékű bevételek , ,38 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz , ,27 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e , ,00 c. Érdekeltségnövelő támogatás d. Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Támogatások , ,33 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei). b. Normatív, kötött felhasználású támogatás c. Bérkompenzáció támogatása , ,33 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele , ,00 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál , ,00 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,71 II. Kiadások Jogcímek Eredeti ei. Tomajmonostora-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszaszentimre-közműv.int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a 1. Dologi kiadások , ,87 a. Dologi kiadások , ,87 b. Érdekeltségnövelő támogatásból 2. Személyi juttatások , ,99 3. Munkaadót terhelő járulékok , ,83 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 145/156

153 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Tomajmonostora-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Tiszaszentimre-közműv.int. Módosított ei. 6. Beruházások, felújítások a. Beruházások, felújítások tagint.-nél b. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Közös költség , ,00 a. 1 fő arányos bére , ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,14 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció 0 0 IV. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) V évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás 0 0 a. Normatív állami hozzájárulás 0 0 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás 0 0 Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V) Ebből feladattal terhelt: 0 0 Teljesítés Telj.% -a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 146/156

154 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel (tagint-nél) , ,00 2. Támogatásértékű bevételek , ,46 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz , ,93 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e , ,00 c. Érdekeltségnövelő támogatás d. Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Támogatások , ,26 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei). b. Normatív, kötött felhasználású támogatás c. Bérkompenzáció támogatása , ,26 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele , ,00 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál , ,00 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ,53 II. Kiadások Jogcímek Eredeti ei. Tiszaigar-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Nagyiván-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a 1. Dologi kiadások , ,28 a. Dologi kiadások tagint-nél , ,28 b. Érdekeltségnövelő támogatásból , ,00 2. Személyi juttatások tagint-nél , ,87 3. Munkaadót terhelő járulékok tagint-nél , ,97 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 147/156

155 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Tiszaigar-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a Eredeti ei. Nagyiván-közműv. int. Módosított ei. Teljesítés 6. Beruházások, felújítások a. Beruházások, felújítások tagint.-nél b. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Közös költség , ,00 a. 1 fő arányos bére , ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,58 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció IV. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) V évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás 0 0 a. Normatív állami hozzájárulás 0 0 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás 0 0 Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V) Ebből feladattal terhelt: 0 0 Telj.% -a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 148/156

156 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám Jogcímek Összesen Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel (tagint-nél) ,03 2. Támogatásértékű bevételek ,12 a. Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz ,79 b. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e ,00 c. Érdekeltségnövelő támogatás ,79 d. Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő ,00 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Támogatások ,37 a. Normatív állami hozzájárulás (mód. ei). b. Normatív, kötött felhasználású támogatás c. Bérpolitikai intézkedések támogatása (keresetkiegészítés) ,37 5. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,32 a. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél b. Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál ,32 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel a. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,05 II. Kiadások 1. Dologi kiadások ,20 a. Dologi kiadások ,97 b. Érdekeltségnövelő támogatásból ,06 2. Személyi juttatások ,50 3. Munkaadót terhelő járulékok ,79 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 149/156

157 KIMUTATÁS a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról 22/c. számú melléklet Sorszám Jogcímek Eredeti ei. Összesen Módosított ei. Teljesítés Telj.% -a 6. Beruházások, felújítások a. Beruházások, felújítások tagint.-nél b. Érdekeltségnövelő támogatásból 7. Közös költség ,00 a. 1 fő arányos bére ,00 8. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ,15 III. Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció 0 IV. Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) V évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás 0 a. Normatív állami hozzájárulás 0 b. Normatív, kötött felhasználású támogatás 0 Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V) Ebből feladattal terhelt: évi beszámoló mellékletei (16)/22c. sz. melléklet 150/156

158 Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 23/a. számú melléklet Bevétel megnevezése Eredeti elői. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m Sorszá m Kiadások megnevezése Eredeti elői. 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési 2. Munkaadót terhelő járulékok bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) ,00 4. Előző évi központi költségvetési 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiegészítések, visszatérülések 5. Előző évi egyéb költségvetési 5. Önkormányzat által folyósított ellátások, kiegészítések, visszatérülések juttatások 6. Működési célú, támogatásértékű bevételek 6. Működési célú, támogatásértékű kiadások ,00 7. Működési célú pénzeszközátvétel 7. Működési célú pénzeszközátadások 8. Működési célú támogatási kölcsönök 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nyújtása 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék A. Működési célú költségvetési bevételek G. Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+ +8) összesen ( ) ,00 a. Működési hiány (ha A-G<0) ,00 g. Működési többlet (ha A-G>0) 0 0 0,00 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Beruházási kiadások 2. Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás feladatai támogatásrésszel együtt) 2. Felújítási kiadások 3. Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű 3. kiadások 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú pénzeszközátadások bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 5. nyújtása 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény visszatérülése 6. kamata 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) Mód. ei. Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/23a. sz. melléklet 151/156

159 Bevétel megnevezése Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen Eredeti elői. Mód. ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m Sorszá m Kiadások megnevezése Eredeti elői. 23/a. számú melléklet 8. Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális 8. javak áfa-befizetése 9. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális Fejlesztési célú követeléselengedés, javak áfája 9. tartozásátvállalás kiadásai 10. Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei 0,00 B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (1+ +10) összesen (1+..+9) b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) I. Költségvetési bevételek összesen IV. Költségvetési kiadások összesen ,00 Hiány összesen (a+b) ,00 Többlet összesen (g+h) C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,00 D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) ,00 1. Működési hitelfelvétel 1. Működési hiteltörlesztés 2. Egyéb finanszírozás bevételei 2. Egyéb finanszírozás kiadásai Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások E. I. (1+2) (1+2) Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. célra kibocsátott kötvénybeváltás 2. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) 2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) Mód. ei. Telj. Telj. %-a 0 0 0,00 F. Felhalmozási célú finanszírozási Felhalmozási célú finanszírozási J. bevételek (1+2) kiadások (1+2) III. Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen V. (E+F) (I+J) 0 0 0,00 Bevételek összesen (I+II+III) ,00 Kiadások összesen (IV+V) , évi beszámoló mellékletei (16)/23a. sz. melléklet 152/156

160 Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételei 23/b. számú melléklet Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Mód. ei. Telj. Telj. %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/23b. sz. melléklet 153/156

161 Sorszám Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. 23/b. számú melléklet Mód. ei. Telj. Telj. %-a V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/23b. sz. melléklet 154/156

162 Sorszám Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. 23/b. számú melléklet Mód. ei. Telj. Telj. %-a XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételei , évi beszámoló mellékletei (16)/23b. sz. melléklet 155/156

163 Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulásaa i pénzmaradványa 23/c. számú melléklet Sorszám M e g n e v e z é s Előző év 01. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 0 záróegyenlege (+,-) 04. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány ( ) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására 0 felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány ( ) A 12. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított 0 pénzeszköz maradványa 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/23c. sz. melléklet 156/156