- 1-10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés teljesítéséről

Átírás

1 - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete a i költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az évi XXXVIII. törvény alapján i költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Kunhegyes Város i költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően eft bevétellel, amelyből = eft intézményi működési bevétel, = eft önkormányzatok sajátos működési bevételei, = eft önkormányzatok költségvetési támogatása, = eft előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, = eft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, = eft támogatásértékű bevételek, = eft véglegesen átvett pénzeszközök, = eft előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, = eft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, és eft kiadással, amelyből = eft személyi juttatás, = eft munkaadót terhelő járulékok, = eft dologi kiadás, = eft önkormányzat által folyósított ellátások, = eft pénzeszköz átadások, = eft támogatásértékű kiadások, = eft ellátottak pénzbeli juttatása, = eft nyújtott kölcsönök, = eft felújítási kiadás, = eft beruházási kiadás, = eft hitel tőketörlesztések, = eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja. 2. G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\ i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc

2 - 2 - (1) Kunhegyes Város Önkormányzata i működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet foglalja magában. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata i bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2/a. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2/b. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2/c. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, és a 2/d. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. (3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként. A 3/a. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. (4) Kunhegyes Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését címenként és alcímenként a 4. számú melléklet szemlélteti. A 4/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a 4/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 4/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (5) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak i előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 5/a. melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. Az 5/b. számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. Az 5/c. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat és felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat tartalmazza. Az 5/d. számú melléklet az általános tartalék, az 5/e. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. Az 5/f. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként. Az 5/g. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt. Az 5/h. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be. (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. (8) Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást. A 8/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszámkeretét, a 8/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét, a 8/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (9) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 9. számú melléklet szemlélteti. G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\ i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc

3 - 3 - (10) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet foglalja magában. (11) A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11/a. számú melléklet tartalmazza. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit a 11/b. számú melléklet mutatja be. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i pénzmaradványát a 11/c. számú melléklet szemlélteti. (12) A 12. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza. (13) A 13. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti. (14) A 12. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét, a 13. számú melléklet a 0 -ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (15) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál. (1) A 15. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét mutatja. 3. (2) A 16. számú melléklet a 0-ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (3) A 17. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter adatai alapján. (4) A 18. számú melléklet a hitelállomány és hiteltörlesztés alakulását szemlélteti. (5) A 19. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be. (6) A 20. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata i pénzmaradványát, a 21. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és intézményei i pénzmaradványát, előirányzat-maradványát tartalmazza. A 22/a. számú melléklet az általános iskolai közoktatási intézményi társulás, a 22/b. számú melléklet az óvodai közoktatási intézményi társulás, a 22/c. számú melléklet a közművelődési intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmát mutatja. (7) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 23/a. számú melléklet tartalmazza. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételeit a 23/b. számú melléklet mutatja be. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i pénzmaradványát a 23/c. számú melléklet szemlélteti. G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\ i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc

4 (1) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása pénzmaradványa negatív (18 ezer Ft), mely kiadás pénzkészletéből kerül fedezésre. (2) A Polgármesteri Hivatal ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, ezer Ft-ot az előző év negatív működési pénzmaradványára kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra ezer Ft-ot kell elszámolni. A Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban pályázat kiadásaira ezer Ft, A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikro-térségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése pályázat kiadásaira ezer Ft, Zounok projekt II Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak olvasás-, könyvtár-népszerűsítő projektje, az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva pályázat megvalósítására ezer Ft, a Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken pályázat fejlesztési kiadásaira ezer Ft, a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás felé fizetendő fejlesztési célú hozzájárulásra ezer Ft kerül felhasználásra. (3) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei 921 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal rendelkeznek. Az iskolai társulás tiszagyendai tagintézménye miatt ezer Ft, az óvodai társulás tiszaszentimrei tagintézménye miatt ezer Ft, közművelődési társulás tiszagyendai telephelye miatt 381 ezer Ft, tomajmonostorai telephelye miatt ezer Ft, tiszaszentimrei telephelye miatt ezer Ft, tiszaigari telephelye miatt 38 ezer Ft, nagyiváni telephelye miatt 496 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a tagintézmény, illetve telephely szerinti önkormányzat megfizet. A társulások a pozitív pénzmaradványukat a következők szerint használják fel: a. 16 ezer Ft-ot az Új Tudás-Műveltség Program keretében osztályfőnöki pótlék kifizetésére, mely a tiszaroffi általános iskola esetén: 16 ezer Ft, b. 639 ezer Ft-ot a közoktatás-fejlesztési célok megvalósítására, mely a tiszaroffi általános iskola esetén: 415 ezer Ft, a tomajmonostorai óvoda esetén: 112 ezer Ft, a tiszaroffi óvoda esetén: 112 ezer Ft, c ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés: G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\ i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc

5 - 5 - a tiszaroffi általános iskola esetén: a tomajmonostorai óvoda esetén: a tiszaroffi óvoda esetén: a tiszagyendai óvoda esetén: a közművelődési feladatok tiszaroffi telephelye esetén: ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft, 765 ezer Ft, 129 ezer Ft, d. 966 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés: a tiszagyendai óvoda esetén: 966 ezer Ft, e ezer Ft-ot a tagintézmény ill. telephely dologi kiadásaink a növelésére, mely növekedés: a tomajmonostorai óvoda esetén: ezer Ft, 5. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata i költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) rendelet, az azt módosító 7/2010. (IV. 01.), a 12/2010. (V. 11.), a 16/2010. (VII. 07.), a 18/2010. (VIII. 09.), a 19/2010. (IX. 15.), a 20/2010. (IX. 15.), a 25/2010. (XII. 16.), és a 7/2011. (III. 11.) rendeletek. Kunhegyes, április 19. Dr. Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Szabó András polgármester Barta Ferenc aljegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 23. (1)-(2) bekezdése alapján: április 20. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Barta Ferenc aljegyző G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\ i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc

6 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.melléket ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. 1. Intézményi működési bevételek ,18 1. Személyi juttatások ,30 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,77 2. Munkaadót terhelő járulékok ,17 3. Önkormányzatok költségvetési Dologi és egyéb folyó kiadások ,00 3. támogatása (műk.hitel kamata) ,65 4. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,59 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,20 5. Előző évi egyéb költségvetési Önkormányzat által folyósított 5. kiegészítések, visszatérülések ellátások, juttatások ,54 6. Működési célú, támogatásértékű Működési célú, támogatásértékű ,29 6. bevételek kiadások ,03 7. Működési célú pénzeszközátvétel ,00 7. Működési célú pénzeszközátadások ,31 8. Működési célú támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsönök 8. visszatérülése nyújtása ,00 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék ,00 A. Működési célú költségvetési Működési célú költségvetési ,56 G. bevételek összesen (1+ +8) kiadások összesen ( ) ,44 a. Működési hiány (ha A-G<0) ,00 g. Működési többlet (ha A-G>0) ,00 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,23 1. Beruházási kiadások ,22 Fejlesztési célú támogatások 2. (lakáshoz jutás feladatai ,00 2. Felújítási kiadások ,82 támogatásrésszel együtt) 3. Magánszemélyek kommunális adója ,67 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások ,00 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú ,24 4. bevételek pénzeszközátadások ,00 5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,00 5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Telj. Telj. %-a i beszámoló mellékletei (10)/1. sz. melléklet 1/154

7 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.melléket ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. 6. Felhalmozási célú támogatási Felhalmozási célú hitel, kibocsátott ,00 6. kölcsönök visszatérülése kötvény kamata ,64 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) ,00 8. Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei 9. Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai Telj. Telj. %-a B. Felhalmozási célú költségvetési Felhalmozási célú költségvetési ,80 H. bevételek összesen (1+ +10) kiadások összesen (1+..+9) ,68 b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) ,34 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) I. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások ,60 IV. összesen (A+B) összesen (G+H) ,71 Hiány összesen (a+b) ,55 Többlet összesen (g+h) ,00 C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,28 D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,71 II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) ,17 1. Működési hitelfelvétel ,00 1. Működési hiteltörlesztés ,00 2. Egyéb finanszírozás bevételei ,00 2. Egyéb finanszírozás kiadásai ,00 E. Működési célú finanszírozási Működési célú finanszírozási ,00 I. bevételek (1+2) kiadások (1+2) ,00 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás ,25 i beszámoló mellékletei (10)/1. sz. melléklet 2/154

8 Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.melléket ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Forgatási célú értékpapírok 2. beváltása, értékesítése bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási F. bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek III. összesen (E+F) Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m 2. Kiadások megnevezése Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) J. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) ,00 V. Finanszírozási kiadások összesen (I+J) Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a , ,00 Bevételek összesen (I+II+III) ,37 Kiadások összesen (IV+V) ,40 i beszámoló mellékletei (10)/1. sz. melléklet 3/154

9 Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. I. Működési bevételek ,85 1. Intézményi működési bevételek ,18 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,45 A. Illetékek B. Helyi adók ,78 ba. Magánszemélyek kommunális adója ,67 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,64 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési bc. tevékenység után ,08 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési bd. tevékenység után ,80 be. Pótlékok, bírságok ,52 C. Átengedett központi adók ,26 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része ,00 Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás cb. mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó ,06 cd. Föld bérbeadásának forrásadója ,00 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,22 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság ,00 db. Talajterhelési díj ,74 dc. Egyéb sajátos bevételek ,06 II. Támogatások ,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00 A. Normatív hozzájárulások ,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött ,00 B. Központosított előirányzat ,00 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve C. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 Működésképtelen önkormányzatok egyéb E. támogatása ,00 F. Fejlesztési célú támogatások ,00 G. Vis maior tartalékból kapott támogatás ,00 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,23 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,60 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,82 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel ,35 1. Támogatásértékű működési bevételek ,96 Támogatásértékű működési bevételek A. társadalombiztosítási alaptól ,31 B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek ,25 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, C. visszatérülések ,59 i beszámoló mellékletei (10)/2. sz. melléklet 4/154

10 Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,24 Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek ,24 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,00 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) ,60 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,18 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,18 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,71 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,29 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása i beszámoló mellékletei (10)/2. sz. melléklet 5/154

11 Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: ,00 1. Működési célú hitel felvétele ,00 A Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00 B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Települési önkormányzat bevételei összesen ,36 XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei ,00 Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi XIII. Társulása bevételei ,00 Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,37 i beszámoló mellékletei (10)/2. sz. melléklet 6/154

12 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. I. Működési bevételek ,44 1. Intézményi működési bevételek ,51 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,45 A. Illetékek B. Helyi adók ,78 ba. Magánszemélyek kommunális adója ,67 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,64 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,08 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,80 be. Pótlékok, bírságok ,52 C. Átengedett központi adók ,26 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része ,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt ,00 cc. Gépjárműadó ,06 cd. Föld bérbeadásának forrásadója ,00 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,22 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság ,00 db. Talajterhelési díj ,74 dc. Egyéb sajátos bevételek ,06 II. Támogatások ,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00 A. Normatív hozzájárulások ,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött ,00 B. Központosított előirányzat ,00 C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00 E. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása ,00 F. Fejlesztési célú támogatások ,00 G. Vis maior tartalékból kapott támogatás ,00 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,23 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,60 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,82 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel ,07 1. Támogatásértékű működési bevételek ,97 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól ,31 B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek ,09 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 7/154

13 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZ-KÖZ-CÉL pályázatra ,00 Műk.c.tám.ért.bevétel JNSZ Megyei Önkormányzattól - Cigány tanulók támogatására ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Óvodai Intézmény működtetésére ,86 Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - Óvodai Intézmény működtetésére ,35 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - TÁMOP pályázatra ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - TIOP pályázatra ,91 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Általános Iskola működtetésére ,35 Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - Általános Iskola működtetésére ,30 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési ,00 támogatására Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ellátásra ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól - Kieg.gyermekvéd.támogatásra ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra - ZOUNOK II. projekt ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra - Tornaterem ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól - Közhasznú foglalkoztatás támogatására ,04 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Közművelődési Intézmény ,65 működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - Közművelődési Intézmény működtetésére ,30 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Érdekeltségnövelő pályázat önerő ,00 Országgyűlési Képviselőválasztás támogatása ,00 Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás támogatása ,00 Önkormányzati Képviselőválasztás támogatása ,00 Parlagfű Alapból folyósított támogatás Iskolatej program támogatása ,00 Strandsportágak infrastruktúrális fejlesztésének támogatása 2.rész ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől-om érettségi központi jegyzői támogatás ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől-bursa ösztöndíj visszautalása ,00 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 8/154

14 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Taneszköz pályázathoz önerő, ,00 bírálati díj Működési célú támogatás értékű bevétel JNSZ Megyei Önkormányzattól - Fogathajtó Verseny támogatása ,00 Kríziskezelő program támogatása ,00 C. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,59 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,24 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek ,24 Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZ-KÖZ-CÉL pályázatra Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Otthonteremtési támogatás Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Parlagfű mentesítési alapból támogatás Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Szabadság tér revitalizációja 2." pályázatra /támogatás összege: Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban" pályázatra /támogatás összege: Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségekben)" pályázatra /támogatás összege: Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Szabadság tér revitalizáció I.ütem 2009.év" /támogatás összege: Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Kunhegyesi Általános Iskola, AMI, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése" Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "ZOUNOK I." , , , , , , , ,00 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 9/154

15 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "TÁMOP" Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Vásárhelyi Terv önerő Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Többfunkciós Tornaterem építéséhez önerő Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a , , ,70 Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Érdekeltségnövelő pályázat önerő 24 Felújítási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól - Tomajmonostora Óvoda felújítás önereje ,00 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,00 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,00 államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól- Kalendárium kiadásához 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , ,00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) ,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) ,69 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,06 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,06 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,72 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,36 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 10/154

16 Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: ,00 1. Működési célú hitel felvétele ,00 A Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00 B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen ,03 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 11/154

17 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a I. Működési bevételek ,74 1. Intézményi működési bevételek ,74 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel ,00 1. Támogatásértékű működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek ,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzattól a Hajnal Úti Óvoda május 29-i gyermeknapi rendezvényének támogatása ,00 (Kunhegyesi tagintézmény) TÁMOP pályázat (Tiszagyendai tagintézmény) ,00

18 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) ,26 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,89 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,89 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,89 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele

19 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei összesen ,19

20 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft Módosított Telj. Sorszám elői. a Eredeti Telj. %- Bevétel megnevezése előir. I. Működési bevételek ,98 1. Intézményi működési bevételek ,98 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel ,00 1. Támogatásértékű működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszaroffi tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszagyendai tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Kunhegyesi tagintézmény) ,00

21 Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Módosított Telj. Eredeti Bevétel megnevezése elői. előir. Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Útravaló Ösztöndíjprogram támogatása (Kunhegyesi tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Útravaló Ösztöndíjprogram támogatása (Tiszagyendai 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a , ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Útravaló Ösztöndíjprogram támogatása (Tiszaroffi ,00 tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel fejezeti kez. ei.-tól-"utánpótlásnevelési feladatok" támogatása (Kunhegyesi tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel elkülönített állami pénzalapokból-szakiskola tanulmányi ösztöndíj (Kunhegyesi ,00 tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszaroffi tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszagyendai tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Kunhegyesi tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj ,00 (Kunhegyesi tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszaroffi tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszagyendai tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Kunhegyesi tagintézmény) ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj ,00 (Kunhegyesi tagintézmény) TÁMOP pályázat menedzsment intézményi kiadásai (Kunhegyesi tagintézmény) ,00 TÁMOP pályázat Kossuth tagintézmény kiadásai (Kunhegyesi tagintézmény) ,00 TÁMOP pályázat Dózsa tagintézmény kiadásai (Kunhegyesi tagintézmény) ,00 TÁMOP pályázat kiadásai (Tiszaroff tagintézmény) ,00 TÁMOP pályázat kiadásai (Tiszagyendai tagintézmény) ,00 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,00 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től- Apáczai Alapítvány pályázati támogatás ,00

22 Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Módosított Telj. Eredeti Bevétel megnevezése elői. előir. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től- Tiszaroff Gyermekeiért Alapítvány tanulók kirándulásának támogatása ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szerv.-től Közoktatási Közalapítvány - könyvtárfejlsztési támogatás ,00 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) ,46 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,44 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,44 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele

23 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Módosított Telj. Sorszám elői. a Eredeti Telj. %- Bevétel megnevezése előir. B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2/c. sz. melléklet ezer Ft ,08

24 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft

25 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft

26 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft

27 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft

28 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 2/d. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %- a I. Működési bevételek ,13 1. Intézményi működési bevételek ,13 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel ,00 1. Támogatásértékű működési bevételek ,00 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek ,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől-okm- TENGERTÁNC I. pályázat támogatása (Kunhegyesi telephely) ,00

29 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat - Nyugdíjas Klub támogatása ,00 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) ,65 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele ,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

30 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei összesen ,96