(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet). (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi mérleg fő összegét ,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet) (3) A képviselő testület Gyömrő Város Önkormányzat 214. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 214.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 2. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft helyi önkormányzatok működésének általános támogatása e Ft települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33.9 e Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása e Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása e Ft működési célű központosított előirányzat e Ft települési önkormányzat kiegészítő támogatása e Ft b) működési célú támogatásértékű bevétel e Ft c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási támogatás e Ft f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft g) hitel felvétel 25.3 e Ft h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ e Ft 1

2 3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft bb) felújítások e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások e Ft c) tartalék, óvadék e Ft d) hiteltörlesztés e Ft da)fejlesztési e Ft db)működési e Ft (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) önkormányzati jogkör e Ft b) jegyzői jogkör e Ft c) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 e Ft 4. A rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 214. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 5. A rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft helyi önkormányzatok működésének általános támogatása e Ft települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33.9 e Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása e Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása e Ft működési célű központosított előirányzat e Ft települési önkormányzat kiegészítő támogatása e Ft b) működési célú támogatásértékű bevétel c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási támogatás e Ft f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft 1

3 g) hitel felvétel 25.3 e Ft 6. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:... 2 e Ft ae) előző évi pénzmaradvány:... e Ft af) speciális és működési célú támogatások: e Ft ag) közvetlen támogatások e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) beruházások összesen e Ft bb) felújítások e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft c) tartalékok e Ft ca) általános tartalék:... e Ft cb) céltartalék e Ft d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása e Ft hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre e Ft A rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 214. évi ainak költségvetési főösszegét forintban állapítja meg. 8. A rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési bevétel... e Ft b) támogatásértékű bevétel e Ft c) előző évi pénzmaradvány e Ft 7. 2

4 9. A rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 59.4 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) működési célú pénzeszköz átadás eft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) egyéb felhalmozási kiadások e Ft 1. A rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 214. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 11. A rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás eft b) támogatásértékű bevétel e Ft c) előző évi pénzmaradvány e Ft 12. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft Gyömrő Város Önkormányzatának 214. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza. 13. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 214. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. A rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel 1.18 e Ft 1

5 c) közhatalmi bevétel e Ft d) előző évi pénzmaradvány 653 e Ft e) működési célú támogatások e Ft 15. A rendelet 24. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft bb) beruházás: e Ft 16. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 214. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 17. A rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft 18. A rendelet 32. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft 19. A rendelet 34. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 214. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza. 2. A rendelet 35. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 21. A rendelet 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2

6 A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel, e Ft c) előző évi pénzmaradvány e Ft 22. A rendelet 37. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ac) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 23. A rendelet 39. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 24. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel, e Ft c) előző évi pénzmaradvány e Ft 25. A rendelet 41. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza. 3

7 26. A rendelet 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 27. A rendelet 44. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel... 4 e Ft c) intézményi működési bevétel, e Ft d) előző évi pénzmaradvány e Ft 28. A rendelet 45. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft Bölcsőde és Gyermekközpont 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. 29. A rendelet 47. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. A rendelet 48. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 48. A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel...1. e Ft b) intézményi működési bevétel, e Ft c) előző évi pénzmaradvány e Ft 31. A rendelet 49. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft 4

8 ac) dologi jellegű kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft Hankó István Művészeti Központ 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 1. számú melléklet tartalmazza. 32. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyömrő, 215.március 12. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 215. március 17. Varga Ernő jegyző 5

9 1. sz. melléklet A 4/215 (III. 17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi bevételei és kiadásai Sor-sz. BEVÉTELEK Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 4. ezer Ft-ban mód/eredeti előirányzat (%) I. Működési bevételek ,45% 1. Intézményi működési bevételek ,82% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,8% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók ,2% Építmény adó ,66% Iparűzési adó ,3% 2.3. Átengedett központi adók ,87% Talajterhelési díj ,33% Gépjármű adó ,54% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,13% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása ,98% 3.1. Helyi önk-ok működésének ált. tám ,55% 3.2. Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám ,72% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ,% 3.4. Települési önk. kiegészítő támogatása ,87% 3.5. Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk ,49% 3.6 Működési célú központosított előirányzat ,43% 4. Egyéb működési bevételek ,35% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,2% ebből OEP ,2% 4.2 Működési célú pe. átvétel lakosságtól Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül ,96% 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek ,16% 1. Felhalmozási és tőke bevételek ,14% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak ért. 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek ,% 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,71% 2.1 Központosított előirányzatokból fejl.célú Fejlesztési célú támogatások ,55% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,66% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,66% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT B Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) ,42% C V. Előző évek pm.igénybevétele ,% Müködési célra ,% Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel ,% intézményi beruházás ,% víz, csatorna- közmű ,% talajterhelési díj ,% VI. Értékpapír értékesítés bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás Hitel felvétel müködési célú 2. fejlesztési célú D Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) Mindösszesen: ,47%

10 Sor-sz. 1. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,13% 1. Személyi juttatások ,94% kötelező feladat ,86% ,% államigazgatási feladat ,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,11% kötelező feladat ,67% ,% államigazgatási feladat ,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% kötelező feladat ,32% ,49% államigazgatási feladat 4. Egyéb működési kiadások ,76% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások ,9% kötelező feladat ,13% ,% államigazgatási feladat 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre ,17% kötelező feladat ,82% ,% államigazgatási feladat 4.3 Társadalom és szoc.pol.kiadások kötelező feladat államigazgatási feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. átadás ,39% kötelező feladat ,39% államigazgatási feladat 5. Ellátottak pénzbeli juttatása ,77% kötelező feladat ,% államigazgatási feladat ,74% II. Felhalmozási célú kiadások ,52% 1. Beruházások ,33% kötelező feladat ,33% államigazgatási feladat 2. Felújítások kötelező feladat államigazgatási feladat 3. Egyéb felhalmozási kiadások ,99% 3.1 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre ,36% kötelező feladat ,36% államigazgatási feladat 3.3 Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás A Működési és felhalm. kiadások összesen ,25% III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok ,% 1. Általános tartalék 2. Céltartalék ,% ,% környezetvédelmi alap Kiadások összesen ,2% V. Hitelek törlesztése Működési clú hitel törlesztése/rövid Hosszúlejáratú hitel törlesztés Úthitel óvadéki letét Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 4. E Finanszírozási Kiadások összesen mód/eredeti előirányzat (%) Kiadások mindösszesen ,47%

11 2. sz. melléklet A 4/215 (III.17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sorsz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Adott kölcsönök IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 3 84 Általános tartalék VII. Adott kölcsönök visszatérülése Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek 25 3 Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

12 3. sz. melléklet A 4/215 (III. 17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzatának 214. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 4. mód/eredeti előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek ,82% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,8% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj 1 1,% 2.2. Helyi adók ,2% 2.3. Átengedett központi adók ,87% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,13% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,98% 3.1. Normatív hozzájárulás ,55% 3.2. Helyi önk.kieg. Támogatása ,49% Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhasználású támogatások ,22% 4. Támogatásértékű bevételek ,35% 4.1. Működési célú ,35% - ebből OEP ,2% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek ,% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele ,% 8.2. Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen ,89%

13 Sor-sz. Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 4. mód/eredeti előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,94% kötelező feladat ,86% ,% államigazgatási feladat ,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,11% kötelező feladat ,67% ,% államigazgatási feladat ,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% kötelező feladat államigazgatási feladat ,32% ,49% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,77% 5. Speciális célú támogatások kötelező feladat államigazgatási feladat 6. Támogatás értékű mük.célú pe.átadás ,9% kötelező feladat államigazgatási feladat ,13% ,% 6. Működési célú pénzeszköz átadás ,23% kötelező feladat ,23% államigazgatási feladat 7. Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,1%

14 4 sz. melléklet A 4/215 (III. 17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Önkormányzat 214.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sor-sz. Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 4. ezer Ft-ban mód/ eredeti előirány. (%) BEVÉTELEK ,14% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,14% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (áfa visszaig.) 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek ,22% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,66% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,66% Finanszírozási bevételek Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény ,% Bevételek összesen ,4% KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások ,12% kötelező feladat államigazgatási feladat ,12% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ,36% kötelező feladat ,36% 3. államigazgatási feladat Finanszírozási kiadások kötelező feladat államigazgatási feladat Felhalmozási célú tartalék ,% kötelező feladat ,% államigazgatási feladat Kiadások összesen ,11%

15 A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány )

16 11.sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmény finanszírozás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Közhatalmi bevétel Államháztartáson kívülről 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Ellátottak pénzbeni juttatásai Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 2 és 27 különbsége)

17 11 57

18 12. sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi Önkormányzatok működési sajátos bevételek működési bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16)

19 13. sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi Önkormányzatok működési sajátos bevételek működési bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16)

20 14. sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi Önkormányzatok működési sajátos bevételek működési bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16)