3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

Átírás

1 Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a) eft bevétellel, b) eft kiadással jóváhagyja. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak ét 144 eft főösszegben fogadja el, mely a látványtó villany-közmű kialakításából áll. (2) Az önkormányzat évi kiadásait feladatonként, kiemelt onként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott. 3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak 0 Saját tőke Tárgyi eszközök Tartalékok Befektetett pénzügyi eszközök 10 Rövid lejáratú kötelezettségek 19 Vagyonkezelésbe adott eszközök Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 53 Követelések 151 Készletek 0 Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 212 Összesen Összesen (1) Az önkormányzat pénzmaradványát eft értékben állapítja meg, melyből eft felhalmozási maradvány, míg eft működési pénzmaradvány. (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 189 eft bevételi elmaradásból és eft kiadási megtakarításból tevődik össze.

2 2 (3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból 528 eft kötelezettséggel terhelt, az adótúlfizetések, valamint a szociális tűzifa és az ÖNHIKI támogatás elszámolása miatt. 5.. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas Miklósné polgármester dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Maglóca, április 30. dr. Horváth Rita jegyző

3 3 1. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Bevételi jogcím mód. évi I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 24 II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

4 4 Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 5 2. sz. táblázat Kiadási jogcím mód. évi I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebbőll: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 6 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0

7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 2.1. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bevételek évi mód. évi Megnevezés Kiadások évi mód. évi Önkormányzatok intézményi működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet 244

8 Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) évi mód. évi 2.2. sz. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások évi mód. évi Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított okból támogatás EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet

9 3. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadásai feladatonként, kiemelt onként KIADÁSOK - CÍM évi évi módosított évi 1. Községgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre Tartalékok Összesen Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 58 Összesen Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen Közösségi Színtér, könyvtár Személyi juttatások 111 Dologi kiadások Összesen Köztemető fenntartás Dologi kiadások Közvilágítás Dologi kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatások Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Összesen Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás Háziorvosi rendelő Dologi kiadások Összesen