ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Átírás

1 ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6,7,8,9,10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány- 1

2 kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., 11.3., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet április 24.-én lép hatályba..farkas Lászlóné sk jegyző Madzin Tibor sk polgármester Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet április 24. napján kihirdettem. Onga, április 24. Madzin Tibor Polgármester Farkas Lászlóné Jegyző 2

3 1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcím évi előirányzat Módosított előirányzat 2012 évi teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Gépjármű adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelm kül. mérséklésére Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Közoktatáshoz Szociális feladatokhoz Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkorm támogatása Címzett és céltámogatások 5.6 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Fenntartott, illetve tám előadó-művészeti szervezetek tám Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társ, jogi szem társ átvett pénzeszköz Egyéb működési célú tám. bevétel - Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Tb. pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)

4 1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társ.tól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkorm megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalm célú pénzm, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pü műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalm fin célú bev/ ÁRFOLYAMNYERESÉG/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

5 1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi előirányzat Módosított előirányzat 2012 évi teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pe átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek kiadásai EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai 2.2. Felújítások EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6 1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 6.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl

7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/1 melléklet Megnevezés Bevételek Kiadások évi teljesítés Módosított ei évi teljesítés Megnevezés évi teljesítés Módosított ei évi teljesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Normatív állami támogatások Tartalékok Központosított előirányzatból Előző évi maradvány visszafizetése Normatív kötött felhasználású támogatás Működési c. kamat kiadás 60 Működésképtelen önk támoatása Vis maior működésre Kiegészítő támogatás (központi) Támogatásértékű bevételek ebből EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel Kiegészítések visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 12. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 13. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 15. Forgatási célú belf., külf. ért.papírok kibocs.ért. Befektetési célú belf., külf. ért.papírok vás. 16. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külf. ért.papírok vás. 17. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Egyéb 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

8 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/2.melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés évi telj Módosított ei évi teljesítés Megnevezés évi teljesítés Módosított ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13 Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (dolgozók lakásépítési kölcsöne) Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások (CÉDE) Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás (BM Önerő, TEKI) EU-s fin. tám.megv. progr., projektek kiadásai Támogatások, kiegészítések EU-s forrásból, önkorm. hozzájáurlásának kiad. Normatív állami támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Központosított előirányzatból Tartalékok Normatív kötött felhasználású támogatás Felhalmozási célú hitelek kamata Működésképtelen önkorm támoatása Vis maior felhalmozásra Kiegészítő támogatás (központi) Támogatásértékű bevételek ebből EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Önkorm egyéb sajátos felhelm.bev Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 12. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 15. Befektetési c.belf, külf értpapírok kibocs.érték. Befektetési c.belföldi, külf. értpapírok vás. 16. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 17. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+20) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

9 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat Teljesítés 2012.XII.31.. Összes teljesítés 2012.XII.31.ig =(4+6) Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejl. (KEOP-2.1.2) Felzárkóztató pályázat /út javításhoz eszköz/ Fénykepezőgép (iskola informatikai normatíva) Taninform szoftver (iskola informatiaki normatíva) Ref.templomkert kerti eszközök /EMVA pályázat/ ÖSSZESEN:

10 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4 melléklet Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított ei. Teljesítés 2012.XII.31.. Összes teljesítés 2012.XII.31.ig =(4+6) Ref.templomkert felújítás /EMVA pályázat/ Belterületi közúthálózat fejlesztése (ÉMOP-3.1.2) Szociális épület felújítás Rákóczi u. (ÉMOP-4.2.1) Szociális épület felújítás József A. u. (ÉMOP-4.2.1) Kisléptékű településfejlesztés (ÉMOP-3.1.3) ÖSSZESEN: A templomkert felújítása a 27%-os ÁFA miatt változik.

11 EU-s projekt neve, azonosítója: Református templomkert felújítás Onga EMVA 5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Teljesítés Eredeti Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás előtt évi után előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,00 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások ,00 Kiadások összesen: ,00

12 5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ongai általános iskolában TIOP / Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után Teljesítés előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű ,00 Beruházások, beszerzések ,00 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások ,00 Kiadások összesen: ,00

13 EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP-2.1.2/2F/ melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után Teljesítés előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,40 Társfinanszírozás ,40 Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,40 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,40 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások Kiadások összesen: ,40

14 5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése ÉMOP-3.1.2/E Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után Teljesítés előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,20 - saját erőből központi támogatás ,10 EU-s forrás ,20 Társfinanszírozás ,20 Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,20 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,20 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások Kiadások összesen: ,20

15 5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Kisléptékű településfejlesztés Onga nagyközségben ÉMOP Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után Teljesítés előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,60 - saját erőből központi támogatás ,00 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ,60 Források összesen: ,60 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,20 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások ,00 Kiadások összesen: ,60

16 5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán ÉMOP-4.2.1/A Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi után Teljesítés előtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás ,00 Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,90 Szolgáltatások igénybe vétele, Adminisztratív költségek Dologi kiadások ,00 Kiadások összesen: ,00 Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés - - Összesen:

17 6. melléklet a (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása Címzett és céltámogatások / központosított, felhalmozási/ 5.6. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 X.. Függő átfutó bevétel

18 6. melléklet a (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

19 6. melléklet a (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai IV: Függő átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 34 34

20 7. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzati hivatal Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérs társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombizt pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Függő átfutó bevétel 8. VIII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21 7. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzati hivatal Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

22 8. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel 2 II. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VII. Függő átfutó bevétel 7. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 2

23 9. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérsi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kieg, visszatérülések 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombizt pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kisi társtól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VII. Függő átfutó bevétel 7. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2.1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból fint táml megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3

24 10. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Szociális Szolgáltató Központ Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérs társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Társadalombizt pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VII. Függő átfutó bevétel 7. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból fin. támogatással megv programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 7 7

25 ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV melléklet a 7.//2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN

26 11.2. melléklet a7./2013. (.IV.24.)önkormányzati rendelethez ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47 Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Megnevezés Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] előirányzat Teljesítés Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) - 779