Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének

Átírás

1 81 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 április 30-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 2 példányban Kapják: 2 példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: 6-7/2014(IV30) önkormányzati rendelet Határozat: 45-48/2014(IV30) határozat Nyilvános ülés: Tárgysorozat 1 tsp: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2 tsp: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3 tsp: Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013 évi ellenőrzésekről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 4 tsp: Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 5 tsp: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Jármi, 2014 április 30 Győrfiné Papp Judit polgármester

2 82 Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014 április 30-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége /Jármi, Kölcsey F u 14/ Jelen vannak: Győrfiné Papp Judit Koós Csaba Levente Borbás Krisztián Sarka Attila Varga Lajos polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Összesen: 5 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin jegyző Meghívottak: ---fő Lakosság részéről: 1 fő A polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van Győrfiné Papp Judit polgármester javasolja a képviselő-testületből Koós Csaba Levente alpolgármestert és Varga Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek A képviselő testület a jegyzőkönyv hitelesítőket 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester ismerteti a meghívó napirendi tervezetét Napirend 1 tsp: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2 tsp: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3 tsp: Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013 évi ellenőrzésekről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 4 tsp: Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 5 tsp: Egyebek

3 83 Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 1 tsp: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták Az előterjesztést a Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta Megkérem a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról Varga Lajos Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítását és elfogadásra javasolja A módosítás az állami támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár által közölt módosított előirányzatával történő egyezőség miatt szükséges Győrfiné Papp Judit polgármester névszerinti szavazásra teszi, az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítását Mindák Katalin jegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Borbás Krisztián képviselő Sarka Attila képviselő Varga Lajos képviselő igen igen igen igen igen A képviselőtestület - névszerinti szavazással- 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014(IV30) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013évi költségvetéséről szóló 1/2013(II13) önkormányzati rendelet módosításáról

4 84 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013évi költségvetéséről szóló 1/2013(II13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja : 1 A R 2 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi költségvetését: állapítja meg E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési hiánnyal E Ft -ebből működési E Ft felhalmozási 2 (1) A R 11 melléklete helyébe a rendelet 11 melléklete lép (2) A R 12 melléklete helyébe a rendelet 12 melléklete lép (3) A R 21 melléklete helyébe a rendelet 21 melléklete lép (4) A R 7 melléklete helyébe a rendelet 3 melléklete lép 3 A rendelet 2014 május 1 napján lép hatályba,rendelkezéseit 2013 december 31 napjával kell alkalmazni

5 85 B E V É T E L E K 11 melléklet a 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013 évi előirányzat I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel II Átengedett központi adók III Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás szerkezetátalakítási tartalék Címzett és céltámogatások 57 egyéb működési célú központi támogatás egyes jövedelempótló támogatás IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos) Műkcélú EU-s pr elkülállami pénzalapoktól átvett Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(papos óvodához) Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI Felhalmozási célú bevételek ( ) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 1113 Betét visszavonásából származó bevétel 1114 Értékpapír értékesítése 1115 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1123 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1124 Értékpapírok kibocsátása 1125 Egyéb külső finanszírozási bevételek

6 86 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013 évi előirányzat I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) Általános tartalék Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások ) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

7 87 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4 sz táblázat Ezer forintban évi külső forrásból fedezhető működési hiány (21 melléklet 3 oszlop 27 sor) évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (22 melléklet 3 oszlop 30 sor) #HIV! évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) #HIV! B E V É T E L E K 12melléklet 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013 évi előirányzat I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel II Átengedett központi adók III Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzését szolgáló szerkezetátalakítási tartalék 56 Címzett és céltámogatások egyéb központi támogatás Egyéb támogatás(jövedelempótló IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos)

8 Műkcélú EU-s pr elkülállami pénzalapoktól átvett Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI Felhalmozási célú bevételek ( ) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013 évi előirányzat I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások

9 89 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 210 projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) Általános tartalék Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások ) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

10 Sorszám 90 I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 13 melléklet 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez Bevételek Kiadások Megnevezés 2013 évi előirányzat Megnevezés Ezer forintban! 2013 évi előirányzat Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 800 Kölcsön nyújtása 8 Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9 Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen (1++12) Költségvetési kiadások összesen (1++12) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21 Egyéb külső finanszírozási bevételek 22 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14++21) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) 21 melléklet az 1/2013 (II13) önkormányzati rendelethez 23 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25 BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 27 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

11 91 7 melléklet az 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Bevételek Előirányzat 1 I Önkormányzatok működési bevételei I/1 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók III Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzését szolgáló szerkezetátalakítási tartalék 56 Címzett és céltámogatások egyéb központi támogatás Egyéb támogatás(jövedelempótló IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+ 62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) 61 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 61 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos) 61 Műkcélú EU-s pr elkülállami pénzalapoktól átvett Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 62 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 1 pénzeszköz 62 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 62 Társulástól átvett pénzeszköz 3 62 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson 5 belülről V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 800 (71+72) 71 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 800 államháztartáson kívülről

12 92 8 VI Felhalmozási célú bevételek ( ) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre(társulásnak) 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 - Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból 1 származó kifizetés 11 - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 3 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) Általános tartalék Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása V Költségvetési szervek finanszírozása

13 93 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 7 V Finanszírozási kiadások (71+72) 71 Működési célú finanszírozási kiadások 72 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) tsp: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták Az előterjesztést a Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta Megkérem a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról Varga Lajos Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013 évi zárszámadását és megállapította, hogy takarékos és megfontolt gazdálkodás folyt az önkormányzatnál A beruházásokkal tovább gazdagodott a település, most került aktiválásra a kerékpárút A Pénzügyi Gazdasági Bizottság javasolja a 2013 évi zárszámadás elfogadását Győrfiné Papp Judit polgármester név szerinti szavazásra teszi az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet elfogadását Mindák Katalin jegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Borbás Krisztián képviselő Sarka Attila képviselő Varga Lajos képviselő igen igen igen igen igen A képviselőtestület -névszerinti szavazással- 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014(IV30) önkormányzati rendelete a 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról

14 94 Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013 évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 11 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 12, 13, mellékletek szerint fogadja el Az önkormányzat önként vállalt feladatot nem lát el (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2013 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (4) A közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7 mellékletekben foglaltak szerint fogadja el 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2014 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet 2014 május 1-én lép hatályba

15 95 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t 11mellékelt a7/2014(iv30)önkormányz ati rendelethez 2013 évi Teljesítés 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Igazgatási szolgdíj Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 27 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Egyéb saját bevétel, kártérítés Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Átengedett központi adók III Támogatások, kiegészítések ( ) Feladatalapú finanszírozás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Egyéb működési célú központi támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb támogatás (egyes jövedelempótló támkieg) IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bev EU-s programokra Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Működési célú támogatásértékű bev Kp-i kv-i szervtől Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

16 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek ( ) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t 2013 évi Teljesítés 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

17 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) Általános tartalék Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások ( ) 61 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 61 2 Likviditási hitelek törlesztése 61 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 61 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 61 5 Kölcsön törlesztése 61 6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 61 7 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) 62 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 62 2 Hitelek törlesztése 62 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 62 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 62 5 Kölcsön törlesztése 62 6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 62 7 Betét elhelyezése 62 8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban

18 1 98 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) sz táblázat B E V É T E L E K 12melléklt a 7/2014(IV30)önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányza t Módosított előirányza t 2013 évi Teljesítés 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatás Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Felhalmozási kiadásokhoz kapcsfordáfa miatti bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Átengedett központi adók III Támogatások, kiegészítések ( ) Feladatalapú finanszírozás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Egyéb működési célú központi támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb támogatás(egyes jövedelempótló támkieg) IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bev EU-s programokra Elkülönített állami pénzalapoktól átvett Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek ( ) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

19 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím Eredeti Módosított szám előirányza előirányza Teljesítés t t I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások

20 100 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások ( ) 61 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 61 2 Likviditási hitelek törlesztése 61 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 61 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 61 5 Kölcsön törlesztése 61 6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 61 7 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) 62 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 62 2 Hitelek törlesztése 62 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 62 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 62 5 Kölcsön törlesztése 62 6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 62 7 Betét elhelyezése 62 8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-)

21 101 B E V É T E L E K 1 sz táblázat 13melléklt a 7/2014(IV30)önkormányzati rendelethez 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Közhatalmi bevételek ( ) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések ( ) 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek ( ) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( )

22 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek irányítószervi támogatás Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés

23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-)

24 Kiadások 104 Ezer forintban! 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat évi teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Kölcsön nyújtása Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (1++12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

25 105 II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3-ból: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül 5 Vis maior támogatás - Felhalmozási célú peátadás államháztartáson kívül 6 Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés 9 - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11 Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12 Kölcsön nyújtás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24 Értékpapírok kibocsátása 25 Egyéb külső finanszírozási bevételek 22 melléklet a 7/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez

26 26 27 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14++25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

27 107 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3melléklet a 7/2014(IV30)önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig =(4+6) Kerékpárút KÖZOP 320/C Körjegyzőség tárgyi eszköz beszerzése Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés ÖSSZESEN:

28 108 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4melléklet a 7/2014 (IV30)önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig =(4+6) Jármi-Papos Játéksziget Óvoda Paposi Tagintézmények felújítása Jármi-Papos Játéksziget Óvoda székhely intézmény felújítása Jármi ivóvízhálózat felújítása ÖSSZESEN: