PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K"

Orsolya Horváthné
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat A B C D I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett bevételek ( ) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Gépjárműadó III. Támogatások, kiegészítések ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele ##### ##### Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

1.1.+.+2.1.5.) 891 998 509 962 959 000 4. 2.1. Építményadó 118 482 123 131 120 440 5. 2.1. Telekadó 6. 2.1. Kommunális adó 8 015 9 095 8 000 7. 2.1. Idegenforgalmi adó 8. 2.1. Helyi iparűzési adó 765 501 377 736 830 560 9.

2 Ezer forintban K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat A B C B I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Részesedések III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1.5. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) 21 128 24 623 30 959 7. 1.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 978 2 436 2 596 8. 1.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 19 150 22 187 28 363 9.

3 Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 1. Bevételi előirányzatok 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett bevételek Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek 0 8. Kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Bevételi előir.összesen Kummulált bevétel Kiadások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi előirányzat-felhasználási ütemterve 28/2015. számú előterjesztés 2. melléklete 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Általános tartalék Céltartalék Kiadási előir.összesen Kummulált kiadás Havi egyenleg ezer Ft-ban

Támogatások, kiegészítések 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13655 13651 163856 6. Átvett pénzeszközök 2973 3015 3015 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 1908 26175 7.

4 28/2015. számú előterjesztés 3. melléklete Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban ezer forintban Kötelezett Kiadás vonzata évenként Összesen Sor Kötelezettség ség vállalás előtti szám jogcíme éve kifizetés után (C+D+E+F+G) A B C D E F G H 1. Működési célú hiteltörl Felhalmozási célú hiteltörl Beruházás célonként Felújítás feladatonként Összesen ( )

Kötelezett- 2015. Kiadás vonzata évenként Összesen Sor Kötelezettség ség vállalás előtti 2015. 2016. 2017.

5 28/2015. számú előterjesztés 4. melléklete Az önkományzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer forintban Sorszám Hitel jellege Felvétel Lejárat előtti kifizetés Hitelállomány január 1-jén éve A B C D E F G F 1. Működési célú Felhalmozási célú Összesen (1+6)

bontásban ezer forintban Sorszám Hitel jellege Felvétel Lejárat 2015.

6 28/2015. számú előterjesztés 5. melléklete Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer forintban Kölcsön- Lejárat Sor Hitel, kölcsön nyújtás Hitel, kölcsön állomány január 1-jén szám éve A B C D E F G 1. Rövid lejáratú PMTE Márkus György Hosszú lejáratú Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület PMTE Márkus György PMTE Összesen (1+6)

Hitel, kölcsön nyújtás Hitel, kölcsön állomány január 1-jén szám éve 2015. 2016. 2017. 2018. A B C D E F G 1. Rövid lejáratú 1100 0 0 0 2.

7 28/2015. számú előterjesztés 6. melléklete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) ezer forintban Sorszám Megnevezés évi közvetett támogatás 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó 0 3. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó 0 5. Méltányosság címén elengedett adó 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Polgárőrségnek üzemeltetésre átadott személygépkocsi Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Közvetett támogatások összege mindösszesen ( ) 1 951

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 1 845 1.

8 28/2015. számú előterjesztés 7. melléklete A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN Sorszá m B E V É T E L E K Bevételi jogcím év év év A B C D 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek II. Átengedett bevételek III. Támogatások, kiegészítések IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) Sorszá m K I A D Á S O K Kiadási jogcímek év év év A B C B 1. I. Működési költségvetés kiadásai (2+ +7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Egyéb működési célú kiadások 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+ +12) Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. III. Tartalékok IV. Kölcsön nyújtása 15. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)

II. Átengedett bevételek 12 000 12 000 12 000 5. III. Támogatások, kiegészítések 190 000 190 000 190 000 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 20 000 20 000 20 000 7. V.

Hasonló dokumentumok

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat