Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás 7 Elszámolásból származó bevételek 8 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 24 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 32 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 34 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 36 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 37 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 41 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 43 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 44 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 45 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 48 Ingatlanok értékesítése 49 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 50 Részesedésekből származó pénzügyi bevételek 51 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 54 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 57 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 74 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 76 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 77 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 Külföldi értékpapírok kibocsátása 79 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 10 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 30 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 48 Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 56 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 58 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

3 1/1. sz. melléklet Tolna Város Önkormányzat évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1 Önkormányzatok működési támogatása Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés Ebből:Kommunális adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 6 Tartalékok Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési működési kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen 0 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Beruházások Kommunális adó Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés 0 6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 0 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

4 2/1.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzata évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1 1. Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás 0 7 Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei 0 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 24 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 0 28 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 30 Kamatbevételek 0 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 32 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 0 36 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 37 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 0 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 41 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 0 42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 43 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 44 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 45 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 0 48 Ingatlanok értékesítése 0 49 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 50 Részesedésekből származó pénzügyi bevételek 0 51 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 54 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 0 57 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 74 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 76 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 77 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 Külföldi értékpapírok kibocsátása 79 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 58 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

6 2/2.sz.melléklet Tolnai Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak 0 13 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 15 Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások 0 13 Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

7 2/3.sz.melléklet Tolnai Intézményműködtető Központ évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele 39 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 40 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

8 2/4.sz.melléklet Wosinsky Mór Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

9 2/5.sz.melléklet Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként Forintban Kötelező Önként vállalt Állami Bevételi jogcímek 1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 0 11 Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak 0 13 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 14 Általános forgalmi adó visszatérítése 15 Kamatbevételek 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kötelező Önként vállalt Állami Kiadási jogcímek 1 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 0 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 26 Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)

10 3.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 1 Tanuszoda kisérő beruházási elemei Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.) Közvilágítás tervezés (tender + kiviteli) Közvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db) Előző évről áthúzódó beruházások összesen: Beruházások 10 Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök PH 0 12 Kisértékű tárgyi eszközök TOKKK Kisértékű tárgyi eszközök WMO Kisértékű tárgyi eszközök TIK 0 15 Takarítógép TIK Tolna, Szamos utca útépítés Beruházások összesen: Előző évről áthúzódó felújítások: Felújítások 22 Alkotmány utcai orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés Aprajafalva Óvoda épület energetikai rekonstrukciója (Tolna, Alkotmány utca 2893/93 hrsz.) Felújítások összesen: Beruházások önkormányzat összesen: Felújítások önkormányzat összesen: Önkormányzat összesen:

11 Tolna Város Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban 4.sz.melléklet Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként után Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvény visszaváltás és kamatfizetés Beruházás célonként Tanuszoda kisérő beruházási elemei Szennyvízbekötés (Bajcsy-Zs. u. 106.) Közvilágítás tervezés (tender + kiviteli) Közvilágítás bővítés (Fáy A. lakótelep parkoló 2 db) Felújítás feladatonként

12 5. melléklet Tolna Város Önkormányzat Bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszk.immat.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Saját bevételek összesen

13 6.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Kötvény :

14 7.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemterv Bevételi előirányzatok Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételi előirányzat összesen: Kiadási előirányzatok 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat összesen:

15 8.sz.melléklet Tolna Várös Önkormányzat által évben nyújtani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Helység bérleti díj Nyújtott kölcsön /működési/ 7. Nyújtott kölcsön /felhalmozási/ :

16 9. sz. melléklet Tolna Város Önkormányzat által folyósítandó ellátások Természetben nyújtott szociális ellátás Köztemetés Települési támogatások Rendívüli támogatás Gyermekek részére Temetési célra Lakhatási célra Gyógyszervásárlásra Ápolás céljára Ellátások összesen:

17 10. sz melléklet Kimutatás Tolna Város Önkormányzat EU-s támogatásairól év Megnevezés Előirányzat TOP TL (Kossuth utca fejlesztése) ÖSSZESEN:

18 11. sz. melléklet Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve évekre I. Működési bevételek és kiadások Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Ebből:Kommunális adó Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési működési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Működési célú finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN II. Felhalmozási bevételek és kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kommunális adó Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

19 1 Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása CSSK Társulásnak költségvetési működési támogatás átadás CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Működési hozzájárulás átadás Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre Önkormányzati Tűzoltóság évi áthúzódó Családi bölcsödei szolgáltatást igénybevevők támogatása Polgárőrség Önkormányzati Tűzoltóság évi Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre CSSK Társulásnak költségvetési felhalmozási támogatás átadás 0 12 CSSK Társulásnak Tolna Város Önk. Felhalmozási hozzájárulás átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre Tolna Városi Futball Club fejlesztési támogatás Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat áthúzódó/ Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2017./ Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre Végleges pénzeszközátadás összesen:

20 Tájékoztató Tolna Város Önkormányzat évi Tartalékainak összegéről Tartalékok megnevezése évi terv Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret /bármely célra/ Polgármesteri keret /önkormányzati végrehajtására/ Sportegyesületek támogatása (támogatás és fenntartás) Gyermek és tömegsport támogatás Közművelődési pályázatokra Felhalmozási célú tartalékok Általános tartalék Céltartalék Fejlesztések TOP TL (Kossuth utca fejlesztése) :

21 Hónap január február március április május június július augusztus szeptember okltóber november december Tolna Város Önkormányzat Likviditási terve Adat Nyitó Előirányzat Záró Hitel Korrigált záró jellege pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg pénzállomány Felvétel Törlesztés Egyenleg egyenleg Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott