Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K"

Kristóf Balázs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím évi előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+..+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Maradvány igénybevétele 57 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei 14. Működési célú támogatások államháztarátson belülről Külföndi finanszírozás bevételei 15. Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 437 K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 6. Belföldi értékpapírok kiadásai 7. Belföldi finanszírozás kiadásai 8. Külföldifinanaszírozás kiadásai 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN 437

2 1.2. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 380 Személyi juttatások 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) 380 Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) 57 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 57 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) 57 Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) 437 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

4 2. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 02 Települési önkormányzat 01 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 437 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 437 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

5 Sorszám 1. Bevételek Előirányzat-felhasználási terv évre 3. mellklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési bevételek 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások 14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 17. Egyéb működési célú kiadások Beruházások 19. Felújítások 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Finanszírozási kiadások 22. Kiadások összesen: Egyenleg

6 4. melléklet az 1/2015.(II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám év Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Részvények, részesedések értékesítése Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (08. sor) 50%-a Adott váltó B C D E F Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Saját bevételek ( ) Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

7 5. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015.évi költségvetése Bevételek Orsz.és helyi nemzetis. önkorm. igazg. tevékenysége 380 Helyi nemzetiségi önkorm.működési támogatása Pénzmaradvány felhasználása december 31-i pénzkészlet 57 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 437 Kiadások Orsz.és helyi nemzetis. önkorm. igazg. tevékenysége 437 Gyógyszerbeszerzés Irodaszerbeszerzés Élelmiszer 42 Egyéb anyag 115 Szállítási szolgáltatás 75 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 31 Bank költség 30 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN 437 Pápateszér, február 11. Birkás Kálmán elnök Fehér Mária címzetes főjegyző

Hasonló dokumentumok

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E