2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

Átírás

1 Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor számú melléklet 3. oszlop 26. sor évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei ( OEP támogatás ) bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjármőadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Mőködési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( )

3 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjármőadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Mőködési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( )

6 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

7 1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

8 1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjármőadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Mőködési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( )

9 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

11 1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi elıirányzat 1. Önkormányzat mőködési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Mőködési célú központosított elıirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjármőadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Mőködési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 7.3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( )

12 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 128

13 1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban évi elıirányzat 1. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

14 2.1. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat Önkormányzatok mőködési támogatásai Személyi juttatások Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési célú átvett pénzeszközök Egyéb mőködési célú kiadások bıl EU-s támogatás Tartalékok Egyéb mőködési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belsı finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Mőködési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

15 2.2. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Beruházások bıl EU-s támogatás 1.-bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás bıl EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: ( ) 193 Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belsı finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külsı finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

16 Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = számú melléklet 3. oszlop 13. sor számú melléklet 3. oszlop 12. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = számú melléklet 3. oszlop 22. sor számú melléklet 3. oszlop 25. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = számú melléklet 3. oszlop 23. sor számú melléklet 3. oszlop 26. sor évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 12. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = számú melléklet 5. oszlop 22. sor számú melléklet 5. oszlop 25. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 23. sor számú melléklet 5. oszlop 26. sor

17 3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) NEMLEGES ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

18 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek évi elıirányzat 1. Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

19 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása NEMLEGES 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

20 6. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi elıirányzat év utáni szükséglet 4 5 6=(2-4-5) Konyha, könyvtár garanciális visszatartás Vadvirág útépítés Ördöglovas lejtı útépítés Boróka út tervek Pillangó köz tervek Térfigyelı kamera Klima szerelése (egészségügy, hivatal Játszótér ovi kazáncsere Fogászat sterilizátor Informatikai eszközökés szofverek beszerzése (minden int.) Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése KEK érdekeltségnövelı támogatás ÖSSZESEN:

21 7. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi elıirányzat év utáni szükséglet (6= ) ÉTV víziközmő vagyon felújítáa ÖSSZESEN:

22 EU-s projekt neve, azonosítója: 8. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások NEMLEGES Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás évi elıirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

23 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat Bevételek 1. Önkormányzat mőködési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjármőadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( Idegenforgalmi adó ) Egyéb közhatalmi bevételek ( kegyeleti közszolg., bírságok, behajtási eng Mőködési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díjak, hirdetés, közterület foglalás ) Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétel

24 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

25 9.1. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat Kiadások 1. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások bıl EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások bıl - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Költségvetési szervek finanszírozása (intézményfinanszírozás) Polgármesteri Hivatal finanszírozása Csicsergı Óvoda finanszírozása Könyvtár finanszírozása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 7

26 melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelezı feladatok bevételei, kiadása 2 Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat Bevételek 1. Önkormányzat mőködési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 2. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei bıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjármőadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Mőködési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Mőködési célú átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 7.2. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrıl 8.2. Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétel