KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Átírás

1 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.2.) (továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg. (2) Az Ör. 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Tartalékkal 2.. (2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 2. Az Ör. 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a jelen Rendelet 1. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege Az Ör. 2. melléklete helyébe a jelen Rendelet 2. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege feladatbontással Az Ör melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. melléklete lép Működési célú bevételek és kiadások évi mérlege Az Ör melléklete helyébe a jelen Rendelet 5. melléklete lép Felhalmozási célú bevételek és kiadások évi mérlege - 1 -

2 Az Ör. 3. melléklete helyébe a jelen Rendelet 3. melléklete lép Beruházási kiadások évi előirányzata beruházásonként Az Ör. 4. melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. melléklete lép Felújítási kiadások évi előirányzata felújításonként Az Ör melléklete helyébe a jelen Rendelet 5.1. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás Az Ör melléklete helyébe a jelen Rendelet 5.2. melléklete lép Polgármesteri Hivatal évi bevételei, kiadásai Az Ör melléklete helyébe a jelen Rendelet 5.3. melléklete lép Napközi Otthonos Óvoda évi bevételei, kiadásai 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kunfehértó, május 24. (: Huszár Zoltán :) (: Kristóf Andrea :) polgármester jegyző ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. Kunfehértó, május Kristóf Andrea jegyző

3 Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Forintban Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat Módosítás Mód. Előir Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 1/16

4 Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) /16

5 1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat Módosítás Mód. Előir Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG 3. sz. táblázat Forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) 3/16

6 Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) /16

7 2. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Forintban Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Kötelező feladat Önként váll. feladat Államig. feladat Önkormányzat működési támogatásai ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Egyéb működési célú támogatások bevételei Elvonások és befizetések bevételei Közfoglalkoztatási támogatás OEP támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) szociális étkeztetés térítési díja haszonbérleti díjak Önkormányzat működési bevétele Mosolyvár Óvoda Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 K I A D Á S O K Forintban Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Kötelező feladat Önként váll. feladat Államig. feladat Működési költségvetés kiadásai ( ) Önkormányzat működése Önkorányzati társulásban ellátott feladatai Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Közvilágítás Temetőfenntartás Vagyonműködtetés Könyvtári szolgáltatás Települési szociális támogatások CIVIL támogatások Közfoglalkoztatás Önkormányzat működési kiadásai Mosolyvár Óvoda Polgármesteri Hivatal Intézményi kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Önkormányzat Ingatlan beruházás Mosolyvár Óvoda eszközbeszerzés Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Felújítások Önkormányzat Fehértó Non-Profit Kft. Irodahelyiség fűtéskorszerűsítés Iskola ebédlől Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Pénzügyi lízing kiadásai Államháztartási megelőlegezés Intézményfinanszrozás FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

10 2.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások évi mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Megnevezés Kiadások évi előirányzat Módosítás Mód. Előir Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

11 Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások évi mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Módosítás Mód. Előir melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások Forintban! évi előirányzat Módosítás Mód. Előir Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - - -

12 Beruházás megnevezése 3. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások évi előirányzata beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat Módosítás Mód. Előir. Forintban! év utáni szükséglet =(2-5) Kunfehértó Község Önkormányzata Kerékpárút tervezés Kunfehértó Község Önkormányzata összesen: Polgármetseri Hivatal Kis értékű tárgyi eszközök Polgármesteri Hivatal összesen: Napközi Otthonos Óvoda Kis értékű tárgyi eszközök Napközi Otthonos Óvoda összesen: Önkormányzat mindösszesen:

13 4. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások évi előirányzata felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat Módosítás Mód. Előir év utáni szükséglet Fehértó Nonprofit Kft. székhely fűtés felújítás Iskola ebédlő ÖSSZESEN:

14 5.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megneve zés Kunfehértó Község Önkormányzat dat megnev évi összes bevétel, kiadás Eredeti Módosítás Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12/16 Előirányzat Forintban!

15 5.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megneve zés Kunfehértó Község Önkormányzat dat megnev évi összes bevétel, kiadás Eredeti Módosítás Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Forintban! Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) /16

16 5.1. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megneve zés Kunfehértó Község Önkormányzat dat megnev évi összes bevétel, kiadás Eredeti Módosítás Módosított Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Forintban! Kiadások Eredeti Módosítás Módosított 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) /16

17 5.2. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala Feladat megnevezése évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai Eredeti Módosítás Módosított Forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások Eredeti Módosítás Módosított 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

18 5.3. melléklet az 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda Feladat megnevezése évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai Eredeti Módosítás Módosított Forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások Eredeti Módosítás Módosított 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

19 Kunfehértó Község Önkormányzata évi I. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása (a Képviselő-testület i ülésére) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével június 29-i hatállyal módosítja a 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások Az Önkormányzat költségvetési fő összege Ft-tal nő, így a módosított előirányzat Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8., 9. és a 10. számú mellékletei tartalmazzák. 1. A pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzatmódosítások Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadásában megállapított Ft pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel: Működési kiadásokra Ft ASP pályázat Ft Szociális tűzifa támogatás Ft Állami támogatás megelőlegezés Ft Felhalmozási kiadások Ft Kerékpárút tervezés Ft Felújítási kiadások Iskola ebédlő felújítás Ft Működési célú támogatások Államháztartáson Kívülre Kft. Támogatás Ft Ft Ft A Képviselő-testület Ft-ot az általános tartalékba rendel helyezni. A jelzett döntések alapján az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Dologi kiadások: Ft-tal Beruházás: Ft-tal Felújítás: Ft-tal Egyéb működési célú kiadások: Ft-tal Tartalékok: Ft-tal Finanszírozási kiadások: Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Elvonások és befizetések bevételei: Ft-tal Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Ft-tal 1

20 2. Egyéb előirányzat módosítások között Tanyafejlesztési pályázat i támogatás elszámolása után megérkezett támogatás részlet Közvilágítási karbantartási díj csökkenése szerződésmódosítás után Ft Ft Az egyéb előirányzat módosítások körében a változás a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Tartalék Ft-tal Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen Ft-tal Dologi kiadás Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Felhalmozási célú támogatások Ft-tal 3. Pótlólagos állami támogatások előirányzatosítása a következők szerint: bérkompenzációra Ft Szociális ágazati pótlékra Ft Minősített Óvodapedagógusok bértámogatása Ft (Az eredeti költségvetésben az intézményi előirányzatok tartalmazzák) Kulturális ágazati bérkieg Ft Az állami támogatások beépítéséhez kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Személyi juttatások: Ft-tal Munkaadót terhelő járulékok: Ft-tal Tartalék Ft-tal Finanszírozási kiadások: Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Önkormányzatok működési támogatásai: Ft-tal A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások Az intézmény költségvetési fő összege Ft-tal változik, így a módosított előirányzat Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 11. számú melléklete tartalmazza. 1. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület által márciusban elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a évi költségvetési rendeleten. Az előbbiek alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt Ft, a szabad pénzmaradvány Ft. A szabad pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében visszafizetendő az Önkormányzat részére. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Dologi kiadások: Ft-tal Beruházási kiadások Ft-tal Egyéb működési célú kiadások: Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Költségvetési maradvány igénybevétele: Ft-tal 2

21 2. Bérkompenzációra összesen Ft támogatást ad át az Önkormányzat, mely a hivatali dolgozók bére után jár. A bérkompenzáció alapján az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Személyi juttatások: Ft-tal Munkaadót terhelő járulékok: Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Irányító szervi támogatás: Ft-tal A Napközi Otthonos Óvoda költségvetését érintő módosítások Az intézmény költségvetési fő összege Ft-tal változik, így a módosított előirányzat Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 12. számú melléklete tartalmazza. 1. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület által márciusban elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a évi költségvetési rendeleten. Az előbbiek alapján az intézményi pénzmaradvány Ft, melyből kötelezettséggel terhelt Ft, a szabad pénzmaradvány Ft. A szabad pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében visszafizetendő az Önkormányzat részére. A pénzmaradványhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Dologi kiadások: Ft-tal Egyéb működési célú kiadások: Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Költségvetési maradvány igénybevétele: Ft-tal 2. Bérkompenzációra összesen Ft támogatást ad át az Önkormányzat, mely az óvodai dolgozók bére után jár. A bérkompenzáció alapján az előirányzatok változása a következő: Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Személyi juttatások: Ft-tal Munkaadót terhelő járulékok: Ft-tal Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen Ft-tal Irányító szervi támogatás: Ft-tal Kunfehértó, május 19. Huszár Zoltán polgármester 3

22 HATÁSVIZSGÁLAT A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Környezet- és egészségügyi hatása Adminisztratív terheket befolyásoló hatás Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. Környezet- és egészségügyi hatása: A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alábbi előírásai alapján: 23.. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak. 4