(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését: E Ft Költségvetési egyenleggel

Átírás

1 KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23.. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét (Ör) az alábbiak szerint módosítja: áról a következőket rendeli el: Az Ör. 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését: állapítja meg. ebből: E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési egyenleggel E Ft működési többlettel E Ft felhalmozási hiánnyal Az Ör. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a R. 3. melléklete helyébe lépő jelen Rendelet 3.1. sz melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a R. 4. melléklete helyébe lépő jelen Rendelet 3.2. sz. melléklete szerint részletezi. (3) A R. 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként a R. 5.1, 5.1.1, , 5.2., 5.3., 5.4, mellékletei helyébe lépő jelen Rendelet 4.1.; ; ; 4.2.; 4.3.; 4.4. szerint határozza meg. 3.

2 Az Ör. 8. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.1. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésének összevont mérlege A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.2. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésében a kötelező feladatok öszszevont mérlege A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1.3. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2.1. sz. melléklete lép Működési célú bevételek és kiadások mérlege A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2.2. sz. melléklete lép Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A R. 3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3.1. sz. melléklete lép Beruházási kiadások a beruházásonként A R. 4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3.2. sz. melléklete lép Felújítási kiadások a beruházásonként A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.1. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.2. sz. melléklete lép Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.3. sz. melléklete lép Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai A R sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4.4. sz. melléklete lép Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 4. Jelen rendelet november 27-én lép hatályba. Kunfehértó, november 20. polgármester jegyző

3 I n d o k o l ás a 11/2014.( ) önkormányzati rendelet-tervezethez Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével az alábbiak szerint módosítja az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét. Kunfehértó Község Önkormányzata Az Önkormányzat költségvetési főösszege E Ft-tal emelkedik, így a i E Ft-os E Ft-ra változik. Az Önkormányzat ainak változását a Rendelet-tervezet 4.1., az és az számú mellékletei tartalmazzák. BEVÉTELEK 1. Az Önkormányzat működési támogatásai összesen 2145 E Ft-tal csökkennek. Központosított támogatásként kaptunk 191 E Ft-ot E-útdíj támogatásra. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódóan E Ft-tal csökken. Belső átcsoportosítás szükséges a Kincstárral történt egyeztetés kapcsán, mivel az átmeneti ivóvíz ellátás támogatására kapott E Ft az I. sz. rendeletkor a központosított támogatások közé került. Ezt rendezni kell, hogy a kiegészítő támogatások között szerepeljen. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen kaptunk összesen E Ft-ot, melyből 749 E Ft a bérkompenzációra, 77 E Ft pedig ágazati pótlékra, 640 E Ft a szociális tűzifa támogatására érkezett. 2. Az Önkormányzat Működési célú támogatást kapott államháztartáson belülről E Ft összegben, melyből 877 E Ft a közfoglalkoztatás támogatására megkötött új szerződés alapján jár az Önkormányzatnak, valamint 557 E Ft-ot természetbeni gyermekvédelmi támogatásra kaptunk. 3. A közhatalmi bevételek a E Ft-tal kerül megemelésre a magasabb teljesítés miatt, mely a dolgozói jutalmazás, illetve a választással kapcsolatos megbízási díjak kifizetésének fedezetét biztosítja. 4. A felhalmozási bevételek összesen E Ft-tal emelkednek ingatlan értékesítés miatt 187 E Ft-tal, gépjármű értékesítések miatt E Ft-tal. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a E Ft-tal növekszik. Ebből 877 E Ft a közfoglalkoztatás támogatása, a bevételi többletből az önkormányzati dolgozók jutalmazása 889 E Ft, a bérkompenzációra az intézményekhez átcsoportosítandó 730 E Ft, mely az I. sz. rendeletban az Önkormányzathoz került osításra. 77 E Ft-tal emelkedik az az ágazati pótlék IV. negyedévi támogatása miatt, 880 E Ft-tal az egyes jövedelempótló támogatásokhoz kapcsolódó rendezéséhez kapcsolódóan, illetve E Ft-tal a a választás eredményéhez kapcsolódó személyi változások anyagi fedezetének biztosításához.

4 2. A dologi kiadások 549 E Ft-tal nőnek i szinten. Átcsoportosítással 481 E Ft kerül az egyéb működési célú kiadások közé Kincstári inkasszó miatt, 161 E Ft pedig az ellátottak át növeli. E-útdíjra kaptunk támogatást 191 E Ftot, illetve a tartalékból E Ft átcsoportosítását javasoljuk az adventi és karácsonyi díszkivilágítás költségeire. 3. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak a E Ft-tal emelkedik. A szociális tűzifa juttatása 686 E Ft-jába kerül az Önkormányzatnak (melyhez 640 E Ft támogatás kapcsolódik). Természetbeni gyermekvédelmi támogatás 557 E Ft-tal, a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással temetési segély illetve átmeneti segélyek kifizetése 161 E Ft-tal emeli az ot. 4. A beruházási kiadások át E Ft-tal javasoljuk emelni tekintettel arra, hogy az un. Kovács-féle, üdülőterületi ingatlan esetében valószínűsíthető, peren kívüli egyesség nyomán az Önkormányzat által fizetendő összeg ennyi lesz. szükségessé váló ingatlan vásárlása miatt. (A beruházási kiadások ának változását a Rendelet-tervezet 3.1. számú melléklete tartalmazza.) 5. A felújítási kiadások a E Ft-tal emelkedik a Sporttábor javasolt és reményeink szerint még az idei évben megvalósuló tetőfelújítása miatt. (A felújítási kiadások ának változását a Rendelet-tervezet 3.2. számú melléklete tartalmazza.) 6. Az egyéb működési célú kiadások a 481 E Ft-tal emelkedik, mely Kincstári inkasszóhoz kapcsolódik. Ezen belül belső átcsoportosítással 20 E Ft kerül át az államháztartáson belüli támogatásokról az államháztartáson kívüli támogatásokra a civil szervezetek támogatásához kapcsolódóan. 7. A tartalékok E Ft-ra csökken. A Sporttábor tetőfelújítására a tartalékból E Ft átcsoportosítása szükséges. A szociális tűzifa vásárlásának önerejéhez 46 E Ft-ot kell az Önkormányzatnak biztosítani a kapott támogatás arányában. A jelzett peres eljáráshoz kapcsolódó ingatlan vásárlásra E Ft, az adventi és karácsonyi díszkivilágítás költségeire E Ft, a választás eredményéhez kapcsolódó személyi változások anyagi fedezetére E Ft átcsoportosítása szükséges. 8. A finanszírozási kiadások E Ft-tal csökkennek. Jelentős a csökkenés a Polgármesteri Hivataltól történő visszavonás miatt, amely az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez kapcsolódik. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lényegesen kevesebb összeg mintegy fele került kifizetésre, mint azt terveztük. Ez a közfoglalkoztatás emelkedésével magyarázható. A szociális segélyeknél minimálisan több lesz a várható kifizetés, a lakásfenntartási támogatás azonban szintén a terven alul teljesül a vártnál. Az intézményeknek bérkompenzációra összesen E Ft, a Polgármesteri Hivatalnak dolgozói jutalomra 838 E Ft, a Sörfesztiválhoz kapcsolódó jutalom kifizetésére 289 E Ft a választásokhoz kapcsolódó megbízási díj kifizetésére 26 E Ft kerül átadásra. Polgármesteri Hivatal Az intézmény költségvetési főösszege E Ft-tal csökken, így a E Ft-os E Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal ainak változását a Rendelet-tervezet 4.2. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK 1. Az intézményi finanszírozás összege összesen E Ft-tal csökken. Az egyes jövedelempótló támogatások alacsonyabb arányú teljesítése miatt csökken (-4 682

5 E Ft). A bérkompenzáció támogatása (879 E Ft), a Sörfesztiválhoz kapcsolódó jutalom (289 E Ft) illetve a hivatali dolgozók esetében javasolt jutalom kifizetése (838 E Ft), valamint a választáshoz kapcsolódó, de annak támogatásából el nem számolható feladatok ellátására kifizetett megbízási díj (26 E Ft) miatt pedig nő az. 2. Működési célú támogatást kapott államháztartáson belülről a hivatal az önkormányzati képviselő választáshoz 829 E Ft összegben. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a E Ft-tal növekszik, ebből a bevételeknél jelzett jogcímeken jelzett kiadások a növelő tényezők. A választás lebonyolítására kapott támogatásból kifizetett megbízási díjakra, tiszteletdíjakra, jutalomra kifizetett összeg 731 E Ft. 2. A dologi kiadások 95 E Ft-tal nőnek i szinten, mely az Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások fedezete. 3. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak a E Ft-tal csökkentésre kerül párhuzamosan az állami támogatással együtt, mivel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lényegesen kevesebb összeg mintegy fele került kifizetésre, mint azt terveztük. Ez a közfoglalkoztatás emelkedésével magyarázható. A szociális segélyeknél minimálisan több lesz a várható kifizetés, a lakásfenntartási támogatás azonban szintén a terven alul teljesül a vártnál. 4. Az egyéb működési célú kiadások között a választáshoz kapott támogatásból viszszafizetendő 3 E Ft emeli az ot. Napközi Otthonos Óvoda Az intézmény költségvetési főösszege 522 E Ft-tal emelkedik, így az E Ft-os E Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda ainak változását a Rendelet-tervezet 4.3. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK 1. Az intézményi finanszírozás összege 522 E Ft-tal emelkedik bérkompenzáció támogatása miatt. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a 522 E Ft-tal növekszik a bérkompenzáció támogatása miatt. Művelődési Ház és Könyvtár Az intézmény költségvetési főösszege 78 E Ft-tal emelkedik, így a E Ft-os E Ft-ra változik. A Művelődési Ház ainak változását a Rendelet-tervezet 4.4. számú melléklete tartalmazza. BEVÉTELEK

6 1. Az intézményi finanszírozás összege 78 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció támogatása miatt. KIADÁSOK 1. A személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok a összesen 481 E Ft-tal csökken. 559 E Ft-tal csökken a dologi és felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás miatt, 78 E Ft-tal a bérkompenzáció támogatása miatt pedig nő. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a költségvetés tervezésénél a rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan megbízási díjakat terveztünk, melyek végül is nem merültek fel, azonban a dologi kiadásokra minimálisan több pénzt fordítottunk, mint azt leg terveztük. A fentiek miatt megtakarítás keletkezett, így lehetővé válik az intézmény költségvetésének terhére kettő db gázpalackról üzemeltethető oszlop fűtőtest, a Tájház kerítéséhez drótháló, az érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan négy db sörasztal garnitúra, illetve az intézmény munkáját segítendően egy ipod megvásárlása. 2. A dologi kiadások 41 E Ft-tal csökken i szinten. 159 E Ft-tal emelkedik a személyi juttatásoknál bemutatott változások, vagyis a drótháló megvásárlása illetve a rendezvényekhez kapcsolódó dologi kiadások emelkedése miatt. 200 E Fttal viszont csökken az, a beruházási kiadásokra történő átcsoportosítás kapcsán. 3. A beruházási kiadások a az előbbiekben említett változások miatt öszszesen 600 E Ft-tal emelkedik. Szükségessé vált 1 db fénymásoló beszerzése, mivel a régi újra meghibásodott, javítása gazdaságtalan. A rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan 2 db gázpalackról üzemeltethető oszlop fűtőtest, 4 sörasztal garnitúra beszerzését javasoljuk. A jelzett egy ipod megvásárlása is a jelzett összegből megvalósítható lenne. (A beruházási kiadások ának változását a Rendelet-tervezet 3.1. számú melléklete tartalmazza.). Az előbbiekben bemutatott változásokkal az Önkormányzat költségvetési főösszege E Ft-tal növekszik, a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege E Ft-tal csökken, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési főösszege 522 E Ft-tal növekszik, a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszege 78 E Ft-tal növekszik. Az összevont költségvetési főösszeg az intézményi finanszírozások miatti halmozódások korrekciója után e Ft-tal emelkedik. Kunfehértó, november 21. Huszár Zoltán polgármester Készítette: Bihari-Nagyné Bubrik Györgyi pü. üi.i.

7 1.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Ezer forintban 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) /27

8 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) /27

9 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K I A D Á S O K 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) /27

10 1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Ezer forintban 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) /27

11 1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) /27

12 1.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K I A D Á S O K 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) /27

13 1.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) 4.1. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Ezer forintban 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) /27

14 1.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) /27

15 1.3. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) /27

16 2.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: Kiadások

17 2.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: Kiadások

18 3.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig év utáni szükséglet 7 8 9=(2-8) Kunfehértó Község Önkormányzata Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben Tanyagondnoki szolgálatnak szgk. vásárlás Ifjúsági tábor tulajdonrész megvásárlása KEOP pályázat - szennyvízberuházás KEOP pályázat - szennyvízberuházás (nem támogatott műszaki tartalom) Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Faházak vásárlása (Bethlen Alap) Település rendezési terv Kamerarendszer bővítése Fa öltöző kabinok Tehergépkocsi vásárlása Kemping sütögető építése Mobil színpad vásárlása

19 3.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig év utáni szükséglet 7 8 9=(2-8) Pénztásgépek vásárlása Ingatlan vásárlás peres eljárás kapcsán Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Kunfehértó Község Önkormányzata összesen: Polgármesteri Hivatal Laptop beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen: Napközi Otthonos Óvoda Óvodánál 1 db számítógép vásárlása Óvodánál 1 db mosógép vásárlása Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Napközi Otthonos Óvoda összesen:

20 3.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Beruházás megnevezése Művelődési Ház és Könyvtár Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig év utáni szükséglet 7 8 9=(2-8) Sörpad garnitúra Gáz fűtőoszlop ipod Fénymásoló Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Művelődési Ház és Könyvtár összesen: MINDÖSSZESEN:

21 3.2. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig Konyha burkolat cseréje a kempingben év utáni szükséglet (9=2-8) Tópart II/2. sz. kút felújítása Parceli út szilárd burkolattal való ellátása Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása Sporttábor vizesblokk felújítása Tájház befejezése Térkőgyártás Sporttábor lapostető felújítása ÖSSZESEN:

22 4.1. melléklet az 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma -csoport, kiemelt megnevezése 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Bevételek 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) /27