Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságára és az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Berzéki Kirendeltsége látja el az Áht. 27. (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének a) költségvetési bevételét ezer forintban, b) költségvetési kiadását ezer forintban, c) ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül ca) ezer működési hiánnyal, cb) ezer forint felhalmozási többlettel állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1.1., 1.2,.1.3., és 1.4 melléklete szerinti bontásban határozza meg. 4. A képviselő-testület a) a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.1. melléklete, b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2.2. melléklete szerint határozza meg. 5. A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet, felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint határozza meg. 6. A képviselő-testület az Ávr. 24. (1) bekezdés a) és bd) pontjában meghatározott európai uniós forrásból finanszírozott bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. 7. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6., 7., 7.1.,7.2. melléklete szerinti bontásban határozza meg. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. 1

2 8. Az Áht. 23. (2) bekezdés d) pontja szerinti előző évek működési célú költségvetési maradványa e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa e Ft. Igénybevételét a 8. melléklet szerint határozza meg. 9. A képviselő-testület az Áht. 23. (2) bekezdés f)-g) pontjaiban meghatározott, adósságot keletkeztető ügyeleteit a 9., 9.1., 9.2. melléklet szerint határozza meg. 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat a) általános tartalékát 500 ezer forint, b) céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá. (2) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 8. Az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat figyelemmel az Ávr ában foglaltakra az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be. 3. Előirányzatok módosítása 9. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 10. Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. (3)-(5) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. 4. A gazdálkodás szabályai 11. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 12. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 13. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 2

3 (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretén belül, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 6. Záró rendelkezések 15. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas László polgármester Sinai Bertalanné jegyző 3

4 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

5 1.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat) I. Önkormányzat működési bevételei ( ) I.1. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek I.2. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből:- EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

6 1.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) Ezer forintban 2. külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 12474

7 1.2. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat Kötelező feladat I. Önkormányzat működési bevételei ( ) I.1. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek I.2. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.4. Tulajdonosi bevételek 3.5. Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből:- EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

8 1.2. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

9 1.3. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat I. Önkormányzat működési bevételei ( ) I.1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) 2.3. Gépjárműadók 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 3. I.2. Működési bevételek ( ) 3.1. Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.4. Tulajdonosi bevételek 3.5. Ellátási díjak 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4.2. Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5. I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) 7. II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből:- EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 8. II.2. Felhalmozási bevételek ( ) 8.1. Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése 8.3. Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 3 492

10 1.3. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) V. Finanszírozási kiadások ( ) 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 4 343

11 1.4. melléklet a a/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban előirányzat Önként vállalt feladat I. Önkormányzat működési bevételei ( ) I.1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) 2.3. Gépjárműadók 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 3. I.2. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4.2. Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5. I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül 6. II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) 7. II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből:- EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 8. II.2. Felhalmozási bevételek ( ) 8.1. Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése 8.3. Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

12 1.4. melléklet a a/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) V. Finanszírozási kiadások ( ) 4.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 5. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

13 2.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belül Dologi kiadások ból : - önkormányzatok működési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről Egyéb működési célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 5.-ból: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tartalékok Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 667

14 2.2. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ból: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Felhalmozási bevételek ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ból: Immateriális javak értékesítése - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6. -Ingatlanok értékesítése Lakástámogatás 7. -Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8. - Részesedések értékesítése 9. - Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: 667 Tárgyévi többlet: -

15 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Peugeot Expert SP L évtől g Kisértékű tárgyieszközök beszerzése óvodai neveléshez év 190 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése élelmezés biztosításához év 127 Kistraktor pótkocsival év 896 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése Téli közfoglalkoztatáshoz év ÖSSZESEN:

16 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = /a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor #HIV! évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = /a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor #HIV!

17 4. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Művelődési ház felújítása évtől évig ÖSSZESEN:

18 5. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre EU-s projekt neve, azonosítója: igénybevehető támogatás ) Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Egészséges életmód Berzék településen ( TÁMOP / EU-s projekt neve, azonosítója: 1404 Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

19 Berzék Község Önkormányzat 6. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Sorszám Bevételi jogcím előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat 1. I. Önkormányzat működési bevételei ( ) I.1. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni tipusú adók 2.2. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó) Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj) Egyéb közhatalmi bevételek I.2. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 3.2. Szolgáltatások ellenértéke 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 4.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 7.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ből:- EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 8.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyieszköz értékesítése 8.4. Részesedések értékesítése 8.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) Sor-szám Kiadási jogcímek előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) előirányzat Önként vállalt feladat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.4. a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás 2.7. INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 37 37

20 7. melléklet a 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelethez rmányzati rendelethezrmányzati rendelethezrmányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda 04 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat Bevételek 1. I. Működési célú bevételek ( ) Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 1.3 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás 2. II. Felhalmozási bevételek ( ) 2.1 Felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU támogatás 3 Költségvetési bevételek összesen (1+2) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele 4.2 Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Finanszírozási kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21 7.1. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez rmányzati rendelethezrmányzati rendelethezrmányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda 04 Feladat megnevezése Óvodai nevelés Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat I. Működési célú bevételek ( ) 1.1 Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 1.2 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 1.3 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás 2. II. Felhalmozási bevételek ( ) Bevételek 2.1 Felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU támogatás 3 Költségvetési bevételek összesen (1+2) 4. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele 4.2 Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Finanszírozási kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22 7.2. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez rmányzati rendelethezrmányzati rendelethezrmányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Berzéki Perczel Mór Óvoda 04 Feladat megnevezése gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Összesen előirányzat Kötelező feladat előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat előirányzat Önként vállalt feladat Bevételek 1. I. Működési célú bevételek ( ) Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 1.3 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - ebből EU támogatás 2. II. Felhalmozási bevételek ( ) 2.1 Felhalmozási bevételek 2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - ebből EU támogatás 3 Költségvetési bevételek összesen (1+2) Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele 4.2 Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Finanszírozási kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23 8. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele e/ft 1. Szociális célú tüzifa Téli közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadásai Közfoglalkoztatási mintaprogram bér és járuléka TVK Alapítvány - ösztöndíja TÁMOP / kiadásai Kötelezettséggel terhelt ( ) Szabad felhasználás Összesen (6.+7.) Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 1. Téli közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése Peugeot Expert SP L1 2 vásárlása Művelődési ház felújítására felvett kölcsön visszafizetése 0 4. Kötelezettséggel terhelt ( ) Szabad felhasználás 0 6. Összesen (4.+5.) 4359

24 9. melléklet a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) /K/2013 kölcsön ( Művelődési ház felújítására megnyert támogatás előfinanszírozása) ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG