Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Átírás

1

2

3 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Igazgatási szolgáltatási díj 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Gépjárműadók I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Támogatások, kiegészítések ( ) Települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 5. III. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatás EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Egyéb felhalmozási bevétel 8. VI. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) VII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Központi irányító szervi támogatás 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)

4 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékü kiadás Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése K I A D Á S O K Ezer forintban Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

5 RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÉVI TELJESÍTÉSE 1.2. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Igazgatási szolgáltatási díj 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Átengedett központi adók I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Támogatások, kiegészítések ( ) Települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 5. III. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 6.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VII. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)

6 RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÉVI TELJESÍTÉSE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékü kiadás Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

7 1.3. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata évi költségvetés önként vállalt feladatainak éves teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 5.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 5.3. Óvodaműködtetési támogatás 5.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 5.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 5.7. Működési célú központosított ok 5.8. Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Egyéb felhalmozási bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

8 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékü kiadás Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

9 2.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Ezer forint Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Irányító szervtől kapott támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési bevétel Egyéb folyó kiadás 5. Önkormányzat ktgvetési támogatása Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről Támogatásértékű műk.kiadás Közhatalmi bevételek Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Tartalékok Elvonások és befizetések 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések Befektetési célú finanszírozási kiadás 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: 289 Költségvetési többlet: 8 910

10 2.2. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forint Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Egyéb felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre 4. Cél-, címzett támogatás Felhalmozási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre 5. Intézményi felhalmozási bevétel Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Befektetési célú finanszírozási bevétel Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finanszírozási célú bev. ( ) Finanszírozási célú kiad. ( ) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

11 3. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások évi teljesítése Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve ekőirányzat Falubusz vásárlás ÁFÁ-val ÖSSZESEN:

12 4. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi év utáni szükséglet (6= ) Útfelújítás ÖSSZESEN:

13 5. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezés Rábcakapi Község Önkormányzata Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Igazgatási szolgáltatási díj 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Átengedett központi adók I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb saját bevétel III. Támogatások, kiegészítések ( ) Települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 5. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Felhalmozási bevétel háztartástól Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VII. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +8) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

14 megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezés Rábcakapi Község Önkormányzata Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban! Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékü kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 2 2

15 6. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG év ezer forintban E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek 8. ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke Halmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény E)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Költségvet.évben esedékes kötelezettségek II. Költségvet.évet követően esedékes köt III. Kötelezettség jellegű saját0s elszámolások 22. F) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 7. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS 2015.év 1.sz.táblázat ezer forintban állományi ESZKÖZÖK érték Szellemi termékek 1. I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások 6. II. Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés Tartósan adott kölcsön 9. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZK.ÖSSZESEN Vásárolt készletek 13. I. Készletek összesen B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN állományi FORRÁSOK érték Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kapott előlegek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11. FORRÁSOK ÖSSZESEN Sorszá Sorszá

17 8. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Költségvetési szerv neve Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Helyesbített pénzmaradvány pénzmaradvány ezer forintban pénzmaradványból Kötelezettséggel Szabad terhelt Rábcakapi Község Önkormányzata Összesen: