3.. (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Engedélyezett létszám

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a) eft bevétellel, b) eft kiadással jóváhagyja. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak ét eft főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el: a) buszforduló kialakítása eft b) fogászat légkondicionáló berendezés 190 eft c) parkoló kialakítása katolikus faluház mögött eft d) térfigyelő kamerarendszer tervezési díj 178 eft e) ravatalozó felújítás eft f) műfüves pálya használati jog eft g) művelődési ház felújítása eft h) Pannon-Víz Zrt. kölcsön rendezése eft i) sportöltöző felújításhoz, hangosításhoz átadás eft j) első lakáshoz jutók végleges támogatása 300 eft k) Szennyvízkezelési Társulásnak átadás 300 eft fordított áfa összege nélkül (2) A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatainak bevételeit és kiadásait a 3.2. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): CÍM Engedélyezett létszám Átl. statisztikai létszám

2 Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 9 9 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Egészségügyi feladatok - háziorvosi szolgálat - védőnői szolgálat Községgazdálkodás 3 3 Közfoglalkoztatott 4 5 Összesen (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a következők szerint állapítja meg: ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak Saját tőke Tárgyi eszközök Kötelezettségek Befektetett pénzügyi eszközök 134 Egyéb sajátos forrásoldali elszám. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe Passzív időbeli elhatárolások a.e. Követelések Készletek Pénzeszközök Egyéb sajátos eszközoldali elszám. Aktív időbeli elhatárolások Összesen Összesen (1) Az önkormányzat összevont maradványát eft értékben állapítja meg, melyből az önkormányzat maradványa eft, a közös hivatal maradványa eft. A költségvetési kiutalatlan támogatás összege 33 eft. (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési maradvány működési jellegű, továbbá teljes egészében kötelezettséggel terhelt. 6.. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, április 24. dr. Horváth Rita jegyző

3 3 1. melléklet a 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 1.sz. táblázat Bevételi jogcímek eredeti elői. mód. elői. I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 82 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás Központosított előirányzatok Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 80 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

4 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 5 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek eredeti elői. mód. elői. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 6 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 2.1. melléklet a 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek eredeti elői. mód. előirányzat évi Megnevezés Kiadások eredeti elői. mód. előirányzat évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel 80 Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. ért. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezések Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet 2.943

8 sz. melléklet a 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek eredeti elői. mód. előirányzat évi Megnevezés Kiadások eredeti elői. mód. előirányzat évi Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Egyéb központi támogatás, vis maior Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét elhelyezése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet

9 3.1. melléklet a 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal) Bősárkány Maglóca Tárnokréti ig., gazd. feladatainak ellátása Bevételek eredeti elői. mód. elői. I. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás (intézményfin.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások mód. előirányzat elői. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból fin. támogatással megval. pr. Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 10 Bevételi jogcímek 3.2. melléklet a 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok eredeti előir. mód. elői. I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 82 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó kötött támogatás Központosított előirányzatok Vis maior támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 80 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 11 Kiadási jogcímek eredeti mód. előir. elői. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: