B E V É T E L E K évi előirányzat

Átírás

1 1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek (2.1,2.2,2.4,2.5,2.6 tétel alatt szerepelnek) 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

2 1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

3 2. sz. táblázat 1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek évi előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

5 2.1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: ----

6 2.2. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: ----

7 3. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (7= ) után Petőfi Művelődési Ház felújítása Renault teherautó lízing díja KLAMK iskola épületének felújítása KLAMK óvoda épületének felújítása ben tervezett felvétel ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

8 4. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

9 5. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) Hivatal energetikai pályázat "Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása "Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

10 6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Megnevezés Fő Fajlagos összeg Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Mucsony L/5000* Bánhorváti L/5000* Nagybarca 939 L/5000* Otthonközeli ellátás szociális étkező Házi segítségnyújtás Mucsony Nagybarca Bánhorváti Óvodai nevelés alaphozzájárulás / tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év 79 6, Mucsony tanév vegyes 101 8, Mucsony egységes bölcsödei 5 alaphozzájárulás / tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év 79 6, Mucsony tanév vegyes 101 8, Mucsony egységes bölcsödei 5 0

11 6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Iskolai oktatás 1-8.évfolyamon alaphozzájárulás tanév Izsófalva 1.évfolyam 17 0, Izsófalva 2.évfolyam 21 1, Izsófalva 3.évfolyam 18 1, Izsófalva 4.évfolyam 18 1, Izsófalva5.évfolyam 22 1, Izsófalva6.évfolyam 14 0, Izsófalva 7.évfolyam 22 1, Izsófalva 8.évfolyam 16 1, Mucsony 1.évfolyam 27 1, Mucsony 2.évfolyam 23 1, Mucsony 3.évfolyam 26 1, Mucsony 4.évfolyam 21 1, Mucsony 5.évfolyam 23 1, Mucsony-6.évfolyam 20 1, Mucsony 7-.évfolyam 23 1, Mucsony 8.évfolyam 15 1, alaphozzájárulás tanév Izsófalva 1.évfolyam 16 0, Izsófalva 2.évfolyam 17 0, Izsófalva 3.évfolyam 21 1, Izsófalva 4.évfolyam 18 1, Izsófalva5.évfolyam 18 1, Izsófalva6.évfolyam 22 1, Izsófalva 7.évfolyam 14 1, Izsófalva 8.évfolyam 22 1, Mucsony 1.évfolyam 24 1, Mucsony 2.évfolyam 27 1, Mucsony 3.évfolyam 23 1, Mucsony 4.évfolyam 26 1, Mucsony 5.évfolyam 21 1, Mucsony-6.évfolyam 23 1, Mucsony 7-.évfolyam 20 1, Mucsony 8.évfolyam 23 1, Alapellátás összesen Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Általános iskolai napközi foglalkozás tanév Mucsony 1-4 osztály 41 0, Mucsony 5-8 osztály 25 0,

12 6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Izsófalva 1-4 osztály 30 0, Izsófalva 5-8 osztály 27 0, tanév Mucsony 1-4 osztály 41 0, Mucsony 5-8 osztály 25 0, Izsófalva 1-4 osztály 30 0, Izsófalva 5-8 osztály 27 0,

13 6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Iskolaotthonos napközi foglalkozás tanév Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály tanév Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály Testi,érzékszervi középsúlyos értelmi fogy. Gyermekek Mucsony óvoda Izsófalva Iskola Mucsony óvoda Izsófalva Iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., viselkedési Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony óvoda Izsófalva Óvoda Megismerési funkció vagy Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás Mucsony Iskola Izsófalva Iskola 0 0 Mucsony Iskola Izsófalva Iskola 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás Mucsony Óvoda

14 6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Izsófalva Óvoda Mucsony Óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Intézményi tásulás óvodába, iskolaba járók után Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam Iskola5-8. évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam Iskola5-8. évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam Kedvezményes Iskolai, óvodai étkezés 2011 év Mucsony Óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Mucsony Ingyenes tankönyvellátás , Izsófalva Ingyenes tankönyvellátás , Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása Mucsony , Izsófalva , Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének+ osztályfőnöki pótlék Mucsony ( oszt.f 8fő*26000) Izsófalva (oszt.fő8*26000) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

15 6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése SZJA helybenmaradó rész SZJA kiegészítés Mindösszesen Oktatási társulási kimutatás Mucsony Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola Szociális és Gyermekjóléti társulási kimutatás MUCSONY BÁNHORVÁTI NAGYBARCA Egyéb támogatások

16 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat évi célonkénti felhalmozási kiadásairól 7. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez B E R U H Á Z Á S O K Önkormányzat hivatala Informatikai eszk, számlázó program, digitális térkép Önkormányzat teherautó lízingdíja, fejlesztési hitelek tőke törlesztése Tervezési díjak Beruházás összesen: Önkormányzat F E L Ú J Í T Á S O K Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben Hivatal energetikai pályázata Közvilágítás bővítése Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben Innovatív Iskola "Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása "Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek Kalász László Általános Műv.Közp. Komposzt pályázat KEOP Felújítás összesen: Mindösszesen felhalmozási kiadások

17 K I M U T A T Á S Mucsony Nagyközségi Önkormányzat évi EU-s projektjeiről 8. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez A mellékletben tájékozató jelleggel bemutatásra kerülnek az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások. Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben Településrekonstrukció az árvíz súlytotta Mucsony Nagyközségben Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) Hivatal energetikai pályázat Komposzt pályázat KEOP Megnevezés Innovatív iskola ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek "Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása Bevételi Előirányzatok Kiadási "Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása Összesen

18 K I M U T A T Á S Mucsony Nagyközségi Önkormányzat évi EU-s projektjeiről 8. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez A mellékletben tájékozató jelleggel bemutatásra kerülnek az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

19 9. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

20 9. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkormányzat Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 76

21 10. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 02 Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése I. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel Bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! Előirányzat 7. VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 11

22 11. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. 03 Feladat megnevezése Száma Kalász László Álatlános Művelődési Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 66 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 22

23 12. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv III. 04 Feladat megnevezése Száma Szociális Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6

24 Sorszám melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások bevételei Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök 8. Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 10. Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, elvonások 18. Támogatásértékű kiadások Bevételek Kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. 20. Tartalékok Hitelek kamatai Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási célú kiadások 24. Kiadások összesen: Egyenleg Előirányzat-felhasználási terv évre

25 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat14. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez évi önkormányzati támogatások részletes kimutatása Sorsz. Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 1. Rendszeres szoc.ell Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb Önkormányazti eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Szemétszállítási díj 20% átvállalása Szemétszállítási díj mentességből adódó

26 15. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi módosított évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

27 15. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek évi tény évi módosított évi előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

28 Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 16. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Hitelintézet Szerződés szerinti hitel összeg Felvétel időpontja Fennálló hitelösszeg : Lejárat évet terhelő tőke összege évet terhelő kamat összege Petőfi Művelődési Ház felújítása OTP BANK Nyrt AMK iskola épület felújítása Raiffeisen Bank Zrt AMK Óvoda épület felújítása Raiffeisen Bank Zrt Renault Teherautó lízingelése Unikredit Bank Összesen