DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Átírás

1 DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal és E Ft összbevétellel E Ft összkiadással hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. 1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 mellékletek szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 1

2 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 11. melléklet, az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 14. melléklet, a pénzkészlet alakulását a 15. melléklet, a részesedések alakulását a 16. melléklet, a vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. Ez a rendelet április 25. napján lép hatályba. D o b o z, április 24.. Simon István Tamás polgármester Hrabovszkiné Dandé Szidónia j e g y z ő Ezen rendelet kihirdetése április hó 25. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia j e g y z ő 2

3 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

4 1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata 1 A B C D E F G H I J K L M N a) 1. sz. táblázat 2 Bevételi jogcím államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot módosított 1 2 eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 3 t ei. ei I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek (felhalmozási) Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolg Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő Fenntartott, támogatás illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások 0 0 Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett Helyi, pénzeszköz nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 37 EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű Felhalmozási bevétel célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett Helyi, pénzeszköz nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

5 1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A B C 0 77 b) 2. sz. táblázat 0 78 A B C D E F G H I J K L M N a) 1. sz. táblázat Bevételi jogcím államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot módosított 1 2 eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés t ei. ei VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási célú kívülről pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 72 Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Kiadási jogcímek államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot módosított 1 2 eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 79 t ei. ei I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás 0 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás 0

6 1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata Kiadási jogcímek 1 2 eredeti ei. államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot t ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Garancia és 91. kezességvállalásból származó Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli 93. kiadások 0 94 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés 0 99 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló EU-s forrásból programok, finanszírozott projektek támogatással kiadásai 2.6. megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 0 vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 0 8. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön( felhalmozási) Befektetési célú belföldi, külföldi 0 értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

7 1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata

8 2.1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 280 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

9 2.2. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 170 Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

10 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor #HIV! évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor #HIV! évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor #HIV! évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor #HIV! évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor #HIV! évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor #HIV!

11 3. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31- ig évi módosított előirányzat év teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) komp beruházás HURO/0802 "Határtalanul két keréken" kerékpárút kiépítése "Piacfejlesztés Dobozon a helyi termelőkért DAOP "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" KEOP "KÖZÖS-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító program (aradi vízátv.) eszközvásárlás KEOP-1.2.0/ "Doboz Nagyközség csatornázásának és szennyvíztiszt. kiépítése" Startmunka-programos mezőgazdasági projekt komp beruházás tenyészállat vásárlás traktor vásárlás pótkocsi beszerzés juhhodály létesítése kazánvásárlás ÖSSZESEN:

12 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat év teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Vízmű rekonstrukció Szanazug köteles komp felújítása "KEOP /A"Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" ÖSSZESEN:

13 EU-s projekt neve, azonosítója:* 5.1 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen Teljesítés %- a XII. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,00 - saját erőből központi támogatás ,00 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Ivóvízminőségjavító program "Ellátórendszer" KEOP-1.3.0/ Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,00 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

14 EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő - saját erőből központi támogatás 5. 2 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen Teljesítés %- a XII. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Határtalanul két keréken" HURO/0802/146 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,90 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,90 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

15 EU-s projekt neve, azonosítója:* 5.3 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen Teljesítés %- a XII. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,40 - saját erőből központi támogatás ,10 EU-s forrás ,90 Társfinanszírozás Hitel Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Szennyvízelvezetés és tisztítás" KEOP-1.2.0/B/ Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi 2013.után Teljesítés Egyéb forrás Ezer forintban! Források összesen: ,70 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,00 Szolgáltatások igénybe vétele ,80 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,40 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

16 EU-s projekt neve, azonosítója:* 5.4 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen Teljesítés %- a XII. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,10 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,30 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Belvízrendezés az élhetőbb településekért"daop-5.2.1/d Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: ,50 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,50 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,50 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

17 EU-s projekt neve, azonosítója:* 5. 5 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen Teljesítés %- a XII. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,10 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Piacfejlesztés Dobozon a helyi termelőkért"(leader) Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: ,60 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,60 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,60 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

18 EU-s projekt neve, azonosítója:* 5. 6 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen Teljesítés %- a XII. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,50 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "KEOP /A" Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme előtt évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,00 Szolgáltatások igénybe vétele ,70 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

19 A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek 2 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevétel Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 35 EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 41 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

20 A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

21 A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 72 - Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 74 - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Költségvetési szervek finanszírozása VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22 A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése "

23 7. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 Költségvetési szerv Költségvetési szerv III. államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok összesen: megnevezése 3 Feladat megneve Dobozi Polgármesteri Hivatal eredeti ei. módosított e. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 4 Ezer forintban! 5 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 8 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolg Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb saját bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön 45 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24 8.1 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 Költségvetési szerv Költségvetési szerv III. államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok összesen: megnevezése 3 Feladat megneve Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár eredeti ei. módosított e. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 4 Ezer forintban! 5 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 8 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb saját bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön 45 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)