3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

Átírás

1 Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a) eft bevétellel, b) eft kiadással jóváhagyja. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak ét eft főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el: a) Szenyvízprogram eft b) Községgazdálkodás gépbeszerzés 158 eft c) Közösségi Ház gépbeszerzés 356 eft d) Falumúzeum felújítása eft e) Ravatalozó felújítása eft f) MFB hitel törlesztése kamatokkal eft (2) Az önkormányzat évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott. 3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak 321 Saját tőke Tárgyi eszközök Tartalékok Befektetett pénzügyi eszközök 659 Rövid lejáratú kötelezettségek 208 Követelések 349 Egyéb passzív pénzügyi elszám. Készletek Pénzeszközök Egyéb aktív pü. elsz. 711 Összesen Összesen

2 2 4. (1) Az önkormányzat pénzmaradványát eft értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű. (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 904 eft bevételi elmaradásból és eft kiadási megtakarításból tevődik össze. (3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt. 5.. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Molnárné Boros Katalin polgármester dr. Molnár Erika jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tárnokréti, május 22. dr. Molnár Erika jegyző

3 3 1. melléklet a 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Bevételi jogcím eredeti mód. évi előir. előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 15 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szerv. t. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 686 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

4 4 Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 5 2. sz. táblázat Kiadási jogcím eredeti mód. évi előirányzat előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 6 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 2.1. melléklet a 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bevételek évi eredeti elői. mód. évi Megnevezés Kiadások évi eredeti mód. évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet

8 Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) évi eredeti elői. mód. előirány. évi 2.2. sz. melléklet 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások évi eredeti mód. évi Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb felhalm. bev. (ÁFA) 690 EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét elhelyezése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet

9 3. sz. melléklet a 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK - CÍM évi eredeti elői. évi mód. elői. évi 1. Önkormányzat Hivatala Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Tartalékok Összesen Községgazdálkodás, közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen Közösségi Színtér Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Hiteltörlesztés Hitelkamatok Összesen Köztemető fenntartás Dologi kiadások 83 Fejlesztési kiadások Összesen Közvilágítás Dologi kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatások Munkaadót terhelő járulékok Társadalom- és szoc. pol. juttatások Összesen Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Összesen Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás Háziorvosi rendelő Dologi kiadások Szennyvízprogram Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen Utak, járdák fenntartása Dologi kiadás Falumúzeum Fejlesztési kiadások, dologi Ingatlanhasznosítás Dologi kiadások 114 Összesen