Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv a alapján a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki. 2.. (1) Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat hivatala önálló címet alkot. (3) Az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások az 5.. szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3..A képviselőtestület az önkormányzat hivatala és azon belül az egyes feladatok együttes évi költségvetését eft bevétellel és eft kiadással állapítja meg. A költségvetés főösszegén belül - a költségvetési bevételeket eft, - a költségvetési kiadásokat eft, - a finanszírozási műveletek kiadásait eft összegben állapítja meg. A költségvetés főösszegén belül - a felhalmozási célú bevételeket eft, - a felhalmozási célú kiadásokat eft, - a működési célú bevételeket eft, - a működési célú kiadásokat eft összegben állapítja meg. A működési célú kiadásokon belül - a személyi juttatásokat eft, - a munkaadót terhelő járulékokat eft, - a dologi kiadásokat eft, - a működési célú pénzeszközátadásokat eft, - a támogatásértékű működési kiadásokat eft, - az általános tartalékot 982 eft összegben határozza meg. A költségvetési létszámkeret 3 fő.

2 2 Az önkormányzat bevételei 4.. A 3..-ban megállapított bevételi főösszeg megbontását az alábbiak szerint állapítja meg: BEVÉTELEK Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek 68 II. Támogatások 1. Költségvetési támogatás 1.1. Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatások 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítése 2. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek 70 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célu átvétel ÁHT-n kívülről 2. Felhalmozási célu átvétel ÁHT-n kívülről VI. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele- működési Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - fejlesztési BEVÉTELEK ÖSSZESEN Az önkormányzat kiadásai 5.. A képviselő-testület a évi költségvetés kiadási előirányzatait, az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő kiadásokat - ezen belül kiemelt előirányzatonként a következők szerint állapítja meg: KIADÁSOK Eredeti elői. Létszám elői.

3 3 1. Önkormányzat Hivatala Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú átadás államháztartáson kívülre 6 Fejlesztési kiadások Tartalékok 982 Összesen Községgazdálkodás 2 fő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 448 Dologi kiadások 516 Összesen Falugondnoki szolgálat 1 fő Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 410 Dologi kiadások Hiteltörlesztés Hitalkamatok 125 Összesen Közösségi Színtér Személyi juttatások 360 Munkaadót terhelő járulékok 117 Dologi kiadások Hiteltörlesztés 384 Hitalkamatok 400 Összesen Köztemető fenntartás Dologi kiadások 10 Fejlesztési kiadások Összesen Közvilágítás Dologi kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatások Munkaadót terhelő járulékok 107 Társadalom- és szoc. pol. juttatások Összesen Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 50 9.Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 390 Fejlesztési kiadások Összesen ÖSSZESEN fő 6.. A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a következők szerint állapítja meg:

4 4 1. Önkormányzat Hivatala - településrendezési terv eft 3. Falugondnoki szolgálat - hiteltörlesztés és kamatai eft 4. Közösségi Színtér - hiteltörlesztés és kamatai 784 eft 5. Köztemető fenntartás - ravatalozó felújítása eft 10. Háziorvosi rendelő - rendelő-felújítás eft Több éves kihatással járó feladatok 7.. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatként határozta meg a szennyvízelvezetési program megvalósulását, az orvosi rendelő és ravatalozó felújítását (a pályázati eredményektől függően). Az ehhez szükséges előirányzatokat a évi költségvetésében biztosította. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8.. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani. 9.. A képviselő-testület a 6..-ban meghatározott feladat megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel- a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről Az év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet az 1. sz. melléklet, a likviditási tervet a 2. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

5 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a évekre vonatkozóan a 3. sz. melléklet adja meg. Záró rendelkezések 14.. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban a rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Amennyiben az önkormányzatnak a következő év első napjáig nem lenne hatályos költségvetési rendelete, úgy az új év költségvetésének elfogadásáig a jelen rendeletben foglaltak szerint kell átmenetileg gazdálkodni. Jankovits Ferencné polgármester dr. Molnár Erika jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tárnokréti, február 20. dr. Molnár Erika jegyző

6 6 1. számú melléklet az 2/2009.(II.20.) sz. rendelethez/ Ezer Ft-ban! Az önkormányzat évi feladatainak finanszírozása és pénzeszközének változása Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet Várható bevételek összesen Ebből: Működési bevétel Felhalm. tőke j Támogatásért.b Ktv. támogatás Átvett pénze. ÁHT-n kívülről Hitel, kötvény Teljesítendő kiadások Ebből: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Támogatásértékű átadások ÁHT-n kívülre átadások Társadalom- és szoc.pol. juttatás Hiteltörlesztések, kamatok Záró pénzkészlet sz. melléklet a 2/2009.(II.20.) rendelethez eft-ban

7 7 Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Likviditási terv (I-VI. hó) Záró pénzállomány Likviditás milyensége Bevétel Kiadás Egyenleg Felvétel Adatok ezer Ft-ban Likviditási hitel Korrigált záró egyenleg Törlesztés Egyenleg I. II. III. IV. V. VI. havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó 5.839

8 8 Hónap Adat jellege Pénzforgalmi Likviditási terv (VII-XII. hó) Záró pénzállomány Nyitó pénzállomány Likviditás milyensége Bevétel Kiadás Egyenleg Felvétel 2. lap Adatok ezer Ft-ban Korrigált Likviditási hitel záró egyenleg Törlesztés Egyenleg VII. VIII. IX. X. XI. XII. havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó havi jó halmozott jó 1.600

9 9 3. sz. melléklet a 2/2009.(II.20.) rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg eft-ban Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevétek Sajátos működési bevételek Költségvetési tám., átengedett SZJA Működési célú átvétel ÁHT-n kívül Támogatásértékű működési bevétel Rövid lejáratú hitel Működési c. előző évi pénzmaradv Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk. c. pénze.átadás ÁHT-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Tartalékok 982 Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bev. Sajátos felhalmozási és tőke j. bev Fejlesztési célú támogatások Felhalm.c.átvétel ÁHT-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bev Felhalm.c. előző évi pénzmaradvány Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiad. Fejl. célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel kamata Felhalm. célú kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN