I. Általános rendelkezések

Átírás

1 Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről alkotott évi CXXVII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. Tv ban foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. Tv. 8. -ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint a fenntartásában működő intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése Gazdálkodási jogkör 1. Marcalgergelyi Község Önkormányzata önállóan gazdálkodó 2. Napköziotthonos Óvoda Marcalgergelyi részben önállóan gazdálkodó 3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan gazdálkodó II. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéseinek bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 3/A.. 2 a Képviselő-testület a évi önkormányzati költségvetésben a tartalék összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4.. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti részletezését e rendelet 1-3 számú melléklete tartalmazza. 5.. Az 1 -ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4-5. számú melléklete tartalmazza. 6.. Az önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 7.. Az önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza. 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel a költségvetési évet követő két év várható előirányzataival együtt e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 9.. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 1 Módosította a 3/2008. (IV.04.) rendelet 1..-a 2 Beiktatta a 9/2007. (XI.27.) rendelet 1..-a

2 III. Az önkormányzat költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 10.. (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Körjegyzőség. (2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szerv vezetője felelősek. (3) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a körjegyző közreműködésével a módosított évi XXXVIII. tv. és a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet és a 249/2000. (XII.24.) korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően köteles beszámolni. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (5) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletnek ennek megfelelő módosításáról. (6) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. (8) A képviselő-testület a köztisztviselőinek illetményapját a Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. tv. alapján Ft-ban állapítja meg. IV. Záró rendelkezések 11.. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (3) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat költségvetési rendeletébe beillesztette. Léránt Károlyné polgármester Vadas László körjegyző

3 1. számú melléklet Ezer forintban Cím Előirányzat Kiadások évi név csoportnév Kiemelt előirányzat neve előirányzat I. MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú pe.átadás Körjegyzőség támogatása Óvoda támogatása 200 PKÖSZ támogatás 6 Területfejlesztés támogatása 27 Gyermekjóléti és családsegítő 36 Sportkör 239 Sportigazgatási Társulás 70 Vizitársulat érdekeltségi hozzáj. 43 Óvoda támogatás 20 Közoktatási alapítvány támogatása 10 Szövőszakkör támogatása 20 Gyermeknap támogatása 15 Evangélikus Egyház támogatása 20 Felhalmozási kiadások Beruházás Orvosi rendelő Csatorna beruházás Lakóház vásárlás 650 Számítástechnikai eszköz beszerzés 250 Tartalék Felhalmozási célú pe.átadás ISPA 699 Első lakáshoz jutók támogatása 180 Központi ügyelet kialakítása 194 Csatornaérdekeltségi hozzájárulás Közműfejlesztési hozzájárulás 34 Általános tartalék I. cím kiadásai összesen:

4 II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Működési költségvetés Személy juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás II. Cím kiadásai öszesen: _ III. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési költségvetés Személyi juttatás 100 Munkaadókat terhelő járulékok 11 Dologi kiadás 515 Működési célú pénzeszköz átadás 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 37 III. Cím kiadásai összsen: 683

5 4. számú melléklet Marcalgergelyi Önkormányzat bevételeinek részletezése jogcím-csoportonkénti rendezettségben Ezer forintban Cím Jogcím évi név csoportnév jogcímnév előirányzat I. MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Késedelmi pótlék 33 - Átengedett központi adók Szabálysértési bírság 20 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzat Egyéb központi támogatás 69 - Céltámogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, értékpapírok bevétele VI. Hitelek Rövidlejáratú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételei Előző évi pénzmaradvány I. cím bevételei összesen:

6 II. NAPKÖZIOTHONOS ÓVODA I. Működési költségvetés 1. Finanszírozás fenntartótól Intézményi ellátás díja Közoktatási Alapítvány támogatása 80 II. cím bevételei öszesen: III. CIGÁNY KISEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési költségvetés 1. Központosított előirányzat Pénzmaradvány 43 III. cím bevételei összesen: 683

7 5. számú melléklet Marcalgergelyi Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése jogcímenként Ezer forintban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: Bérleti díj Intézményi ellátási díj Kamat Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel 7 - Igazgatási szolgáltatási díj 2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó 5 - Pótlék, bírság 33 - Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérleti díj 58 - Szabálysértési bírság 20 I. működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások Település igazg. Sport Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Tömegközlekedés Társadalmi gazd. Szemp. elmaradt tel. tám Pénzbeni és természetbeni szoc. feladatok tám Lakáshoz jutás, lakásfenntartás tám Óvodai nevelés Ped. Szakszolgálat 9 - Bejáró óvodások támogatása 70 -Intézményi társulás támogatása Kistelepülés támogatása % óvodai étkeztetés támogatása % óvodai étkeztetés Helyi közművelődési feladatok 518

8 - Közcélú támogatás Egyes jövedelempótló támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 16 - Önkor. által szerv. közcélú fogl. Tám Egyes jövedelempótló támogatások és kieg Központosított előirányzat Kisebbségi önkormányzat támogatása havi illtmény kiegészítés Közműfejlesztési hozzájárulás 34 - Egyéb központi támogatás 69 - Nyári étkeztetés támogatása 69 - Céltámogatás Szennyvízcsatorna beruházás II. támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszköz Vinár Önkormányzat óvoda támogatás Mozgáskorlátozott támogatás 91 - Kistérségi támogatás Közoktatási Alapítvány 80 - Munkaügyi alap Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Megyei önkormányzat támogatása egészségházhoz Régiós támogatás egészségházhoz Társulattól átvett pénzeszköz Megyei önkormányzat támogatása lakóház vásárlása Kistérség támogatás számítástechn. eszköz beszerzés 250 IV. Végelegesen átvett pénzeszköz összesen: VI. Hitelek 1. Rövid lejáratú hitel felvétele VI. hitelek összesen: VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: _ Bevételek összesen

9 6. számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása Ssz. Megnevezés Összeg 1. Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei 3. Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Hitel Működési bevételek összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Céltámogatás Közműfejlesztés Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek összesen Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Egyéb működési célú pénzeszköz átadás Tartalék 19. Működési kiadások összesen: Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: ezer Ft-ben

10 8. számú melléklet I. Működési bevételek - kiadások Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos műk.bevétele Önkormányzatok kv.tám. SZJA bevétel Műk.célú pénzeszk. átvétel Működési célú pénzmaradvány Hitel Működési bevétel összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénesz.átad, egyéb támogatás Támogatás értékű mük.kiadás Pénzmaradvány Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhlamozási célra átvett pénz Felhalmozási célú pénzsz. átv. Áh-kívűl Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen : Bevételek összesen: Kiadások összesen:

11 Marcalgergelyi önkormányzat évi kiadási szakfeladatonként 2. számú melléklet Szakfeladat megnevezése Létszám-keret Személyi juttatás Munkaadó-kat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szoc.pol. juttatás Műk.célú pénzeszk. átadás Felhalmozási célú pénzeszk. átadás Beruházás Felújítás Tartalék Adatok e Ft-ban Összesen: Önkormányzati igazgatás Községszolgálat Közvilágítás Óvodai ellátás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Családsegítés Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Munkanélküli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi Rendszeres szociális ellátás Települési hulladékkezelés Művelődési ház feladatai Könyvtár Temető Sportfeladatok Szennyvizelvezetés Összesen:

12 Bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv 7. számú melléklet adatok e Ft-ban Jogcím Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Kvetési támogatás SZJA bevételek Helyi adó Átengedett adók Egyéb sajátos bev Müködési bevétel Kamat bevétel Átvett pénzeszköz Hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh Dologi Társadalmi és szoc. Mük.célu pénzeszk. Felhalm. célú átad. Beruházás,felújí tás Tartalék Kiadások összesen

13 2007. évi kiadások 3.számú melléklet adatok e Ft-ban Intézmény Létszám Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Társadalmi és Mük.célú Felhalmozási Beruházás összesen kiadások terhelő kiad. szoc.pol. kiadás pénzeszk átad. célú pénzeszk átadás Önkormányzat Tartalék Napköziotthonos óvoda Cigány kisebbségi önkormányzat Összesen:

14 9. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok Megnevezés év év Csatorna beruházás ISPA Adatok ezer Ft-ban