Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Átírás

1 Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - II. Rákóczi Ferenc Informatika és Matematika Tagozatos Általános Iskola - Gondozási Központ 2.. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások külön címet alkotnak. (4) A címrendet az önkormányzat 5/2004. (III.1.) számú évi költségvetéséről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének 3.. a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg.

2 I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: speciális célú támogatások: (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások teljesített előirányzata: ezer forint, - a felújítások teljesített előirányzata: ezer forint, - egyéb felhalmozási kiadások 260 ezer forint, - felhalmozási célú pénzeszköz átadás ezer forint 6.. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 3.számú melléklet tartalmazza

3 (3) Az önkormányzat egyéb a. 5.. (1) és a 6.. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásainak teljesítése ezer forint. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatainak teljesítését részletezve az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek A Polgármesteri Hivatal év közben fel nem használt általános és céltartalék előirányzatai: - cél tartalék: 0 ezer forint, Az év közben felhasznált általános és céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: 0 ezer forint, A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.. A községi önkormányzat finanszírozását a 6. számú melléklet mutatja be A pénzkészlet változását a 7. számú melléklet mutatja be. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel. V. Egyéb rendelkezések 12.. Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4 13.. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 14.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth István sk. polgármester Bodnár Jánosné sk. jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: május 1. Bodnár Jánosné sk. jegyző Másolat hiteléül: Bekecs, június 6. Pipicz Sándorné leíró

5 1.számú Melléklet Az önkormányzat és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint JOGCÍM e/ft I. Működési bevételek: l. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Hitelek: l. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Pénzforgalom nélküli bevételek l. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Egyéb átfutó bevételek

6 2. számú Melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként (az 5.. (2) bekezdéshez) Cím Költségvetési szerv Működési és fenntartási Összesen száma: neve: kiadás kiemelt előirányzat e Ft-ban 1. Polgármesteri Hiv. Személyi jell. kiadások Védőnő Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Általános Iskola Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Gondozási Központ Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Költségvetési szervekhez nem tartozó Személyi jell. Kiadások Munkaadókat terh.járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 2004. évi költségvetési beszámoló Dologi kiadások adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Közutak, hidak ,4 Óvodai étkeztetés ,6 Napközi étkeztetés ,0 Önkorm. igazgatási tevékenység ,5 Intézményi vagyongazdálkodás ,4 Város és községgazdálkodás ,0 Vízellátás ,0 Közvilágítás ,8 Óvodai nevelés ,4 Diáksport ,0 Általános Iskola ,7 Védőnői szolgálat ,9 Házi segítségnyújtás ,0 Szociális étkeztetés ,1 ÖNO ,2 Telep. Hulladék ,5 Művelődési Ház ,7 Könyvtár ,8 Temetkezés ,0 EU-s népszavazás ,5 Normatíva visszafizetés ÖSSZESEN ,6

8 2004. évi költségvetési beszámoló Bér + TB járulék BÉR adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés ,3 Iskolai étkeztetés ,5 Igazgatási tevékenység ,7 Intézményi vagyon ,0 Város és községgazdálkodás ,3 Óvoda ,0 Iskola ,8 Napközi ,3 Védőnői szolgálat ,7 Házi segítségnyújtás ,7 Családsegítő szolgálat ,7 ÖNO ,4 Országgyűlési választás (Népszavazás) ,0 ÖSSZESEN ,8 Szakfeladat TB járulék Eredeti Módosíto tt adatok eft-ban Teljesített % Óvodai étkeztetés ,1 Iskolai étkeztetés ,8 Igazgatási tevékenység ,- 96,8 Intézményi vagyon ,1 Város és községgazdálkodás ,7 Óvoda ,1 Iskola ,7 Napközi ,7 Védőnői szolgálat ,0 Házi segítségnyújtás ,2 Családsegítő szolgálat ,7 ÖNO ,0 Munkanélküliek EÜ ,0 Országgyűlési választás (Népszavazás) ,4 ÖSSZESEN ,0

9 2004. évi felújítási és felhalmozási kiadások alakulása 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Ei Módosított Ei Teljesítés % 1.Polgármesteri Hivatal: Szennyvíz Áfa Rendezési terv Áfa Villanyhálózat bővítés ,33 Áfa Falufejlesztés, felújítás ,9 Részvények EHP törlesztés Képzőművészeti alkotások Tűzoltó fecskendő átadott pe ,0 2. Általános Iskola: Iskola bővítés Áfa Számítógép (iskola) HACCP edények beszerzése Áfa Gondozási Központ: HACCP edények beszerzése Áfa Egyéb KV-i Kívüli szervek: Telek Fűkasza Lakásfelújítási támogatás ,0 Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN: ,35

10 4.sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Önkormányzat által nyújtott támogatás adatok eft-ban Rendszeres pénzellátás, ebből: Eredeti Módosított Teljesített % -AKNEFO Rendszeres szoc. segély ,2 -Időskorúak járadéka ,2 -Lakásfenntartási támogatás ,1 -Gyermekvédelmi támogatás ,9 -Ápolási dij ,8 -Közgyógyellátás ,0 -Tankönyvtámogatás ,4 -Étkezési támogatás ,3 -Idősek Napja ,2 -Főiskolások támogatása ,8 -Közlekedési támogatás ,2 ÖSSZESEN ,7 -Átmeneti segély ,0 MINDÖSSZESEN ,8 Átfutó kiadások Átadott, átengedett pénzeszközök összesen Eredeti Módosított Teljesített % Lakásfelújítás Közmű támogatás ,0 Tartalékok Összesen ,0 Kiadások összesen Eredeti Módosított Teljesített % Bér ,8 TB ,9 Dologi ,6 Felhalmozási ,4 Támogatás ,8 Átadott pénzeszköz ,0 Átfutó kiadások Összesen ,3

11 7.sz. melléklet Pénzkészlet én adatok eft-ban Költségvetési számla évi nyitó Bevételek Kiadások Költségvetési számla Pénzkészlet Pénztár 0.- Pénzkészlet összesen

12 8.sz. melléklet 2004.évi jóváhagyott Pénzmaradvány felosztása Bekecs Község Önkormányzat képviselő-testülete a évi pénzmaradvány összegét eft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 1, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: eft Normatíva visszafizetése eft Szállítói kötelezettség 942 eft 2, ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány eft, amelynek összege a évi költségvetésben bevételként és kiadásként megjelenik: Fejlesztési célú pénzmaradvány eft, amelyből eft-ot szennyvízhálózat bővítésére fordít az önkormányzat, eft-ot az általános iskola bővítésére. Működési célú pénzmaradvány eft, amelyet a Polgármesteri Hivatal és Intézményei dologi kiadásaira fordít az önkormányzat.