2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat működési tartaléka ezer Ft. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 1

2 (2) Az irányító szerv a Kerekegyházi Bóbita Óvoda bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 2. (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete, valamint a R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (2) Jelen rendelet február 28. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet február 28. napján kihirdetésre került. Kerekegyháza, február 28. Vincze Miklós jegyző 2

3 1. melléklet az 6/2014. (II. 28.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet 2/2013. (II. 28) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eft Bevételek 2013.évi Változás Központi támogatások Normatív kötöttfelhasználású támogatások Fejlesztési célú állami támogatás Átengedett központi adók Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei, osztalék Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások 2013.évi Változás Működési költségvetés

4 személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások ebből intézményi finanszírozás tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása előző évek pénzmaradványának igénybevétele előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása működési hitel 0 0 felhalmozási hitel Engedélyezett létszám(fő) 12,55 12, ,55 - ebből alapfeladat ebből közfoglalkoztatott 8,55 8, ,55 4

5 2. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi Változás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások 2013.évi Változás Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó

6 dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) 57,50 57,50 3,00 60,50 - ebből alapfeladat 49,50 49, ,50 - ebből közfoglalkoztatott

7 3. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Bevételek 2013.évi Változás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások 2013.évi Változás Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások eft

8 ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) 8,50 6,50 0,00 6,50 - ebből alapfeladat 6,5 6,5 6,5 - ebből közfoglalkoztatott 2 8

9 4. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi Változás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási műveletek Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen Kiadások 2013.évi Változás Működési költségvetés

10 személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen Engedélyezett létszám(fő) 13,00 13,00 0,00 13,00 - ebből alapfeladat ebből közfoglalkoztatott

11 5. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Intézmény Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2013.évben Engedélyzett létszámkeret fő szakmai üzemeltetési összesen Önkormányzati feladatok 3,00 17,55 20,55 Köztisztaság 1,00 1,00 Mezőőr 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 Közmunka 16,55 16,55 Hivatal 31,00 29,50 60,50 Igazgatás 26,00 2,50 28,50 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 Labor 2,00 2,00 Iskola működtetése 19,00 19,00 Közmunka 8,00 8,00 Kerekegyházi Bóbita Óvoda 28,00 4,00 32,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 Közmunka 3,00 3,00 Katona József Művelődési Ház 5,50 3,00 8,50 Művelődési Ház 3,00 1,00 4,00 Könyvtár 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 Közmunka 2,00 2,00 Bölcsőde 9,00 4,00 13,00 Bölcsőde 9,00 2,00 11,00 Közmunka 2,00 2,00 Mindösszesen 76,50 58,05 134,55 11

12 6. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet 2/2013. (II. 18.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások pénzügyi finanszírozása Megnevezés ezer Ft 2013.évi eredeti előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb9 Felújítás Játszótér felújítás Hivatal gépek felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) Hivatal költségvetésében fénymásoló beszerzés kirendeltség részére TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés Iskola konyha mosogató beépítés HSZK számítástechnikai eszk. Beszerzés Hangosító berendezés beszerzés Új óvoda pályázat előkész. Kiadások Bérlakás kazán beszerzés KEOP pályázat előkészítés iskola napelemes rsz Izsák Kom Kft. Részesedés vásárlás Óvoda kazán beszerzés Óvoda öntözőrendszer Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen

13 7. melléklet az 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai ezer Ft Megnevezés 2013.évi Változás Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Rendszeres szoc.segély egészs.kár Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés nyári étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Segélyezési kiadások összesen