KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Átírás

1 Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92.. (13) bekezdésének a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. Az önkormányzat évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.16.) számú rendelet (továbbiakban: R) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi a) költségvetési bevételi előirányzatát b) költségvetési kiadási előirányzatát E Ft-ban c) költségvetési hiányát E Ft-ban d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát E Ft-ban ebből: működési célú pénzmaradványt E Ft-ban felhalmozási célú pénzmaradványt E Ft-ban e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit a felhalmozási célú műveletek bevételeit finanszírozási célú műveletek kiadásait ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait a felhalmozási célú műveletek kiadásait f) költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban f) költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg.

2 2 2.. A R.1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. módosított melléklete, R.2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.sz. módosított melléklete, R.9.sz. melléklete helyébe e rendelet 3.sz. módosított melléklete, R.10.sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. módosított melléklete, R.9/a.sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. módosított melléklete lép. 3.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Tengelic, január 29. Gáncs István polgármester Tolnai Lászlóné Kihirdetve: január 31. Tolnai Lászlóné

3 3 A 1./2013. ( I.31. ) számú önkormányzati rendelet indoklása MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke előirányzat e Ft-tal csökken. A TEIT-től kapott támogatást utolsó részlete áthúzódott évre, ez e Ft csökkenést jelent. AZ étkeztetési szolgáltatás összege 639 e Ft-tal nő. Bérleti díjak e Ft az előirányzat emelkedése. Intézményi ellátási díjak: a szociális étkeztetésből befolyt összeg 370 e Ft-tal nőtt. Általános forgalmi adó bevétel előirányzat e Ft-tal csökken. Az Egyéb sajátos működési bevétel előirányzat 240 e Ft-tal nő. A Működési célú kamat bevétel előirányzat e Ft-tal nő, ez a szabad pénzeszközeink lekötéséből származó kamatbevétel. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A Helyi adók előirányzata e Ft-tal emelkedik. Ez részben a magánszemélyek kommunális adójának csökkenése (-125 e Ft), valamint az idegenforgalmi adó (175 e Ft) és az iparűzési adó előirányzatának növekedése ( e Ft ) miatt alakul így. Az Átengedett központi adók előirányzata összességében e Ft-tal emelkedik. Két adónemnél, a gépjárműadónál és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadónál is nő az előirányzat ( 543 e Ft ), valamint az egyéb sajátos bevételeknél is ( e Ft ). A Pótlékok, bírságok előirányzata 209 e Ft-tal emelkedik. Egyéb fizetési kötelezettségek jogcímhez a talajterhelési díj tartozik, előirányzata 260 e Ft-tal nő. A Közhatalmi bevételek előirányzat 46 e Ft-tal nő, ez az előirányzat az igazgatási szolgáltatási díjakat tartalmazza ( föld kifüggesztési díj ). Működési támogatások A Működési támogatásának előirányzata e Ft-tal nő. Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata 956 e Ft-tal nő. A megnövekedett ellátotti létszám miatt nőtt a támogatás összege is: a rendszeres szociális segély előirányzata 61 e Ft-tal nő, a lakásfenntartási támogatás 151 e Ft-tal csökken, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata 579 e Ft-tal nő, az ápolási díj előirányzata pedig 357 e Ft-tal emelkedik.

4 4 A Egyéb központi támogatás előirányzata 598 e Ft-tal nő, ami a jövedelem kompenzációra kapott állami támogatás összege. Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek előirányzata összesen e Ft-tal nő. Ezen belül a Központi költségvetési szervtől kapott bevétel a mezőőri szolgálat kiadásainak támogatását 300 e Ft-ot tartalmazza. A Fejezeti kezelésű előirányzat e Ft-tal nő, ami a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott 21 e Ft-ot, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kifizetésére kapott 90 e Ft-ot, MVH pályázati támogatást 872 e Ft-ot, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás II. féléves kifizetésére igényelt támogatást tartalmazza, ez e Ft. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 475 e Ft-ot kaptunk ez a mozgókönyvtári támogatás. Elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás előirányzata e Ft-tal nő. Ebből 903 e Ft TEIT-től, e Ft-ot közfoglalkoztatás támogatására kaptunk. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről előirányzatunk e Ft-tal emelkedik. Bevételi főösszeg e Ft-tal nő. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Az előirányzat e Ft-tal nő. A mozgókönyvtári normatíva, a mezőőri támogatás, a jövedelem kompenzáció kifizetése, valamint a közcélúak bére emelte az előirányzatot. Munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások vonzataként az előirányzat 239 e Ft-tal nő. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Az előirányzat e Ft tal nőtt. A növekedést a következő tételek adják: az MVH pályázat eszköz beszerzése (872 e Ft), rendezvényeink költségei (665 e Ft), az étkezéshez beszerzendő élelmiszerek beszerzése (370 e Ft), valamint a polgármesteri hivatal dologi kiadásának növekedése. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Az előirányzat 2 134e Ft-tal nő. A befolyt bevételek miatt a következő támogatási formák előirányzata változik: a rendszeres szociális segély előirányzata 61 e Ft-tal, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata 579 e Ft-tal, a lakásfenntartási támogatás 151 e Ft-tal csökken, az ápolási díj előirányzata pedig 357 e Ft-tal emelkedik. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e Ft-tal, az óvodáztatási támogatás 110 e Ft-tal, mozgáskorlátozottak támogatása 21 e Ft-tal, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 90 e Fttal emelkedik a befolyt támogatásoknak megfelelően.

5 5 Beruházási kiadások: az előirányzat e Ft-tal nő. Felújítási kiadások: az előirányzat e Ft-tal nő. Ezen előirányzatok emelkedésével együtt csökken a felhalmozási támogatási kiadások előirányzata ( e Ft), valamint a felhalmozási tartalék előirányzata ( e Ft). Általános tartalék: Az előirányzat e Ft-tal emelkedik. Felhalmozási tartalék előirányzata e Ft-tal csökken. Tengelic, január 29. Gáncs István sk. polgármester Tolnai Lászlóné sk.