Az előterjesztés száma:49/2019.

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma:49/2019. Decs nagyközség képviselő-testületének április 17. napján 15,00 órakor megtartandó RENDES ülésére A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének IV. módosítása Előterjesztő: Dr. Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető és Takácsné Gehring Mária jegyző A törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző Tárgyalja: Humán Bizottság: PF Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Decs Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését a 4/2018.(III.5.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az elsőnegyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Lényegében e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. Az önkormányzat költségvetésének előirányzata Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetése Ft-tal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda évi előirányzata Fttal módosul, az alábbiak miatt: 1

2 Bevételek: Decs Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatának módosítása a következők miatt szükséges: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása : Ft, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: Ft, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Ft, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ft, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: központi költségvetési szervektől kapott támogatás Ft (gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli és természetbeni támogatás, mezőőri szolgálat támogatása), fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Ft, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Ft (orvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat támogatása), elkülönített állami pénzalapok FT (közfoglalkoztatás bértámogatása) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: Ft, Önkormányzati fejlesztések évi pályázat Ete utca felújítása, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Ft (KEHOP ) Közhatalmi bevételek: Értékesítési és forgalmi adók előirányzatának emelése (teljesítés adat alapján): Ft Működési bevételek: Egyéb működési bevételek: Ft, (előző évi közműdíj visszatérítés) Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítés Ft Működési célú átvett pénzeszköz: Ft Decs nagyközség településrendezési tervének módosításával kapcsolatos költségek megtérítése. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Ft előirányzat emelés. Kiadások: A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint: Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok: A rovat előirányzatát Ft-tal növeltük: közfoglalkoztatottak bére, jutalom, választott tisztségviselők juttatásai, kompenzáció és megbízási díjak és ezek járuléka. 2

3 Dologi kiadások: üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, egyéb szolgáltatások és dologi kiadások, fizetendő általános forgalmi adó (Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújításának fordított áfa megfizetése), valamint ezek áfa vonzata miatti előirányzat emelés. Ellátottak pénzbeli juttatásai: egyéb nem intézményi ellátások rovaton összesen Ft, valamit családi támogatások rovaton Ft előirányzat emelés (gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli és természetbeni támogatás). Egyéb működési célú kiadások: tartalékok előirányzat növelése (2018-ban megkapott támogatások, amelyek kifizetése 2019-ban teljesül), ill. egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat emelése központi ügyeleti és szakosított ellátás előző és adott évi elszámolások alapján. Beruházások: Decs nagyközség településrendezési tervének módosítása Ft, temetőkerítés építése Ft, játszótér kialakítása Ft, eszközbeszerzése, ill. TOP-pályázat áfa rovatának javítása. Felújítások: ingatlanok felújítása rovaton KEHOP Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása Ft, Ete utca útburkolat felújítása Ft, ill. előirányzat átcsoportosítása áfa rovatra. A Decsi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének módosításáról Bevételek: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Ft előirányzat emelés, a évi Országgyűlési képviselő választás átlagbér támogatása. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Ft előirányzat emelés. Központi irányítószervi támogatás: Ft előirányzat emelés. Kiadások: Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok: jutalom rovaton az előirányzatot Ft-tal emeltük, a többi rovaton a teljesítés adatoknak megfelelőn más rovatokra átcsoportosítottuk, így összesen Ft-tal csökkent az előirányzat. Dologi kiadások: üzemeltetési anyagok, karbantartási szolgáltatások és egyéb szolgáltatási kiadások előirányzatának emelése, valamint ezek áfa vonzata miatti előirányzat emelés. 3

4 A Decsi Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde évi költségvetésének módosításáról Bevételek: Működési bevételek: egyéb működési beételek rovaton emeltük az előirányzatot Fttal, ami előző évi gázdíj visszatérítések bevétele. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Ft-tal csökkent az előirányzat a évi beszámoló végleges adata alapján. Kiadások: Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok: az előirányzatot Ft-tal emeltük (betegszabadság, fogl.egyéb személyi juttatásai). Dologi kiadások: a dologi kiadások összesen Ft-tal csökkent, átcsoportosításra került, valamint személyi juttatás és dologi kiadás rovaton is csökkentve lett a Kincstári előirányzat közlőnek megfelelően. A fentiekre figyelemmel az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolom a képviselőtestületnek: 4

5 DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2018.( ) önkormányzati r e n d e l e t - tervezete Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.5.) önkormányzati rendeletének IV. számú módosításáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, továbbá a Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2018kvr.) a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit ,- Ft, b) költségvetési kiadásai ,-Ft, c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét ,- Ft, ca) működési hiány: ,- Ft, cb) felhalmozási hiány: ,- Ft, d) bevételi főösszegét ,-Ft, e) kiadási főösszegét ,-Ft állapítja meg. (2) A hiány finanszírozása: a) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: b) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú: ,- Ft, ,- Ft. 0,- Ft, 0,- Ft. 3. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai ,- Ft. a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,- Ft, b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ,- Ft, c) Közhatalmi bevételek ,- Ft, ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) ,- Ft, cb) Átengedett központi adók (gépjármű) ,- Ft, 1 a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a november 28-i ülésén fogadta el 5

6 cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,- Ft, d) Működési bevételek ,- Ft, e) Felhalmozási bevételek ,- Ft, f) Működési célú átvett pénzeszközök ,- Ft, g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,- Ft, h) Finanszírozási bevételek ,- Ft. (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei ,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: ,- Ft. 4. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai ,- Ft. a) Működési költségvetés ,- Ft, aa) Személyi juttatás ,- Ft, ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft, ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft, ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ,- Ft, ae) Egyéb működési kiadások ,- Ft, af) Finanszírozási kiadások ,- Ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft, ba) Intézményi beruházások ,- Ft, bb) Intézményi felújítási kiadások ,- Ft, bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 1.275,- Ft. (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai ,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft, c) finanszírozási kiadások ,- Ft, d) tartalék ,- Ft, 5. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai ,- Ft. a) Kapott támogatások ,- Ft, b) Működési és felhalmozási célú bevételek ,- Ft, c) Közhatalmi bevételek ,- Ft, ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) ,- Ft, 6

7 cb) Átengedett központi adók (gépjármű) ,- Ft, cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,- Ft, d) Működési bevételek ,- Ft, e) Felhalmozási bevételek ,- Ft, f) Működési célú átvett pénzeszközök ,- Ft, g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,- Ft, h) Finanszírozási bevételek ,- Ft. (2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei ,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft. (3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: ,- Ft. 6. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai ,- Ft. a) Működési költségvetés ,- Ft, aa) Személyi juttatás ,- Ft, ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft, ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft, ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ,- Ft, ae) Egyéb működési kiadások ,- Ft, af) Finanszírozási kiadások ,- Ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft, ba) Intézményi beruházások ,- Ft, bb) Intézményi felújítási kiadások ,- Ft, bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 1.275,- Ft. (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai ,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft. (3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft, c) tartalék: ,- Ft. 7. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai ,- Ft, a) Költségvetési bevételek ,- Ft, 7

8 b) Finanszírozási bevételek ,- Ft. (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0,- Ft. (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 0, - Ft. 8. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai Ft, a) Működési költségvetés ,- Ft, aa) Személyi juttatás ,- Ft, ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft, ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft, ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft, ae) Egyéb működési kiadások 0,- Ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft, ba) Intézményi beruházások ,- Ft, bb) Intézményi felújítási kiadások 0,- Ft. (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft. (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft. 9. (1) A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai ,- Ft a) Működési bevételek ,- Ft b) finanszírozási bevételek ,- Ft (2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei ,- Ft b) Önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft 8

9 (3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft, c) finanszírozási bevételek: ,-Ft 10. (1) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai ,- Ft a) Működési költségvetés ,- Ft aa) Személyi juttatás ,- Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft ae) Egyéb működési kiadások 0,- Ft b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft ba) Intézményi beruházások ,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások,- Ft (2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása ,- Ft b) Önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft (3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft. 2. A 2018kvr a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: ,- Ft. 3. (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2018kvr melléklete helyébe e rendelet melléklete, míg a melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. D e c s, április 17. Dr. A n t a l Zsolt polgármester Takácsné Gehring Mária jegyző 9

10 A rendelet kihirdetésének napja: Takácsné Gehring Mária jegyző 10