Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i soros ülésére

Átírás

1 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Magyar Judit költségvetési előadó 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2015.(II.02.) Önkormányzati rendeletével eft bevételi és kiadási főösszeggel, január 29-i ülésén fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését. Az elfogadott költségvetést a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosította: - a május 28-i ülésén a 10./2015.(V.29.). Önkormányzati rendeletével, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét eft-ra módosította, az Óvoda bevételi és kiadási főösszege nem került módosításra. Az újabb módosítást követően az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege eft-ra módosul, az Óvoda bevételi és kiadási főösszege nem változik. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása, illetve a testületi döntések és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását az alábbiak szerint: eft Csabdi Község Sportegyesület támogatása, eft közfoglalkoztatás törvény szerinti illetménye, eft közfoglalkoztatás illetménye után fizetendő szoc. hozzájárulás, eft egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, eft tartalék, eft működési célú központosított támogatás, eft egyéb működési célú támogatások Áht-n belül. A költségvetési rendelet 9. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési rendelet módosítását követően az alább felsorolt előirányzat átcsoportosítások, módosítások történtek: Közfoglalkoztatás eft közfoglalkoztatás támogatása, eft törvény szerinti illetmény, eft szociális hozzájárulási adó, + 70 eft táppénz hozzájárulás, eft egyéb sajátos juttatás, 1701 Önkormányzati jogalkotás eft elszámolásból származó bevétel, eFt egyéb üzemben-tartási fenntartási szolgáltatás, +100 eft egyéb dologi kiadás, eft tartalék, 1708 Város és községgazdálkodás eft egyéb gép berendezés beszerzés, eft egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés, eft egyéb különféle külső személyi juttatás, 1713 Közművelődési tevékenység eft egyéb különféle dologi kiadás, 2

3 1715 Iskolai gyermekétkeztetés eft törvény szerinti illetmény, eft szociális hozzájárulási adó, 1728 Önkormányzatok elszámolásai eft rendkívüli önkormányzati támogatás, eft gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása. Az előirányzat változásokat összevontan, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az alábbi táblázat mutatja: Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni. Csabdi, szeptember 16. Tisztelettel: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Önkormányzat Óvoda Összesen Önkormányzat Óvoda Összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Huszárovics Antal polgármester

4 Rendelet-tervezet: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel eft, a működési célú bevétel eft, finanszírozási bevétel eft. b) az önkormányzat összes kiadását eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás eft, a működési célú kiadások összege eft, finanszírozási kiadás eft. c) a Csabdi Napraforgó Óvoda évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eft, a működési célú bevétel eft, finanszírozási bevétel eft. d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 30 eft, a működési célú kiadások összege eft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: eft c) a hiány pénzmaradvány) összege: eft d) intézményfinanszírozás: eft e) finanszírozási kiadás: eft. (3) A Csabdi Napraforgó Óvod tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: eft c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 0 eft d) intézményfinanszírozás: eft 4

5 (4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol. (2) A R.) 1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,5.,7.,9.,10.,11.,mellékletei helyébe jelen rendelet 1.,2/a.,2/b.,2/c.,3/a.,3/b.,3/c.,4.,5.,6.,7.,8., mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. P.H. Dr. Sisa András jegyző Huszárovics Antal polgármester 5