Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Átírás

1 Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/ , Fax: 06/ , ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 394/2016/M Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 13.) rendeletében fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság Kátai-Varkoly Tímea pénzügyi előadó Majosháza, február 17. Kis Gábor polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 1

2 Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék eft 37 eft A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-7. számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet február napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

3 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség, illetve a évben elnyert pályázati pénzek, támogatások beérkezése végett.

4 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, illetve olyan pályázati pénzek, támogatások érkeztek be, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

5 2015. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Kossuth L. u Majosházai Napraforgó Óvoda Majosháza, Kossuth u H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_f1 1 / 13

6 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 1.sz melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. B f Felhalmozási bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 24 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_1.sz.melléklet 2 / 13

7 Ssz Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor ROVAT MEGNEVEZÉSE szám Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 49 f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_1.sz.melléklet 3 / 13

8 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 1.sz. melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE Eredeti EI Mód EI Változás Új EI szám száma 1 ü BEVÉTELEK 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. B f Felhalmozási bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 24 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 4 / 13

9 Ssz Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor ROVAT MEGNEVEZÉSE szám Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 49 f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_1.sz.mell.NETTÓ 5 / 13

10 KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei 2. sz. melléklet működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_2.sz.melléklet 6 / 13

11 KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI 3.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti EI Mód EI Változás Változás ö Szellemi termékek vásárlása Községrendezési terv Önk Szellemi termékek Óvoda ö Vagyoni értékű jogok vásárlása GovernSoft szoftver Önk I. EI módosítás Önk ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Server Dell PowerEdge Önk Informatikai eszköz Óvoda (Laptop Toshiba) ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kazáncsere Önk Nokia Lumia 635/SL telefon Önk Fűnyíró Óvoda Áfa jav. Önk ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek BERUHÁZÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ Új EI Új EI 7 / 13 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_3.sz.melléklet 7 / 13

12 KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei Felhalmozási Kiadások 4.sz. melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új EI Új EI ö Egyéb építmény felújítása Ivóvíz pályázat KEOP szennyvíz pályázat önerő Járda felújítás ö Felújítások összesen Egyéb építmények FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN BRUTTÓ / 13 H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_4.sz.melléklet 8 / 13

13 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.1. sz.melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalm.célú önkorm.támog. B Egyéb felhalm.c.támog.bev.áh-on bel. B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Vagyoni típusú adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékesít. B f Felhalmozási bevételek B Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök ÁH kív. B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K Családi támogatások K Betegséggel kapcs.(nem TB) ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K Egyéb nem intézményi ellátások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K Ingatlanok felújítása K Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Felújítás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_5.1.sz.melléklet 9 / 13

14 Ssz Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor ROVAT MEGNEVEZÉSE szám Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 51 h K h Központi, irányító szervi támog. K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_5.1.sz.melléklet 10 / 13

15 Ssz KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma 1 ü BEVÉTELEK 5.2.sz. melléklet Eredeti EI Mód EI Változás Új EI 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások K Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás K m Dologi kiadások K ö Működési kiadások K Immateriális javak beszerzése,létesítés K Informatikai eszközök beszerzése, létes. K Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. K Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA K f Beruházás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza_5.2.sz.melléklet 11 / 13

16 KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 6.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza 12 / 13

17 KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása Majosházai Napraforgó Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 7.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Timi\Költségvetés, beszámoló 2015\Előirányzat módosítás\5. EI módosítás testületi \5.EI módosítás Majosháza/Ovi mérl 13 / 13