ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére Hiv. szám: 942-4/2016. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2016. (II. 9.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A módosítás az alább felsorolt Képviselő-testületi határozatokat, valamint a polgármesteri tartalék felhasználását is tartalmazza. Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján 3/2016. (I. 14.) Kt. határozat önrész biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programhoz való csatlakozás önrészének biztosítására Város és községgazdálkodás egyéb feladatok K513 Tartalékok előirányzata Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai K71/33 Épület felújítás K74/2 ÁFA /2016. (IV. 12.), 119/2016. (VI. 9.) Kt. határozattal a Képviselő-testület a II. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítő orvosa lakhatásának biztosítására Város és községgazdálkodás egyéb feladatok K513 Tartalékok előirányzata K123/9 Egyéb külső személyi juttatás /2016. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat a Bajcsy Zsilinszky utcai szennyvíz- és ivóvíz-hálózat teljes állapot felmérési és fejlesztési létesítési dokumentáció elkészítésére, valamint az Epres-köz ivóvíz hálózat bővítés tervezésének engedélyezési és kivitelezési eljárására fedezet biztosítására Város és községgazdálkodás egyéb feladatok K513 Tartalékok előirányzata Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és igazgatási tevékenység K336/2 Számlázott szellemi tevékenység K351/2 ÁFA

2 100/2016. (V. 19.) Képviselő-testületi határozatában a Dunavarsány Város közterületeinek felújítására kiírt közbeszerzés fedezetéül tervezett eft előirányzathoz további nettó eft-ot biztosít a DISCO kert sétány előirányzatból Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai K71/4 Építmény felújítás (361) K74/2 ÁFA (361) K71/4 Építmény felújítás (334) játszóterek K74/2 ÁFA K71/4 Építmény felújítás (362) grundfoci pálya K74/2 Áfa (362) K71/4 Építmény felújítás (363) Duna-parti sétány K74/2 ÁFA (363) /2016. (VI. 19.) Képviselő-testületi határozat a rendszeres gyermekkedvezményben részesülő gyermekek részére nyári szünidei gyermekétkezés kereteiben egyszeri déli meleg étel biztosítására Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás K42/21 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás K332 Vásárolt élelmezés K351/2 Áfa /2016. (VII. 14.) Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány 035. hrsz-ú út rendkívüli vis major felújításáról Közutak üzemeltetése, fenntartása K334 Karbantartás K351/2 Áfa Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai K71/4 Építmény felújítás (377) K74/2 ÁFA Polgármesteri tartalék felhasználása Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és igazgatási tevékenység K513 Polgármesteri tartalék K123/8 Reprezentációs kiadások K/2 EHO K2/7 Munkáltatói SZJA K312/9 Egyéb üzemeltetési ag K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg K351/2 ÁFA Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások K48/22 Átmeneti segély A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. részére a fejlesztési célú pénzeszköz átadása Város és községgazdálkodás egyéb feladatok K513 Tartalékok előirányzata Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és igazgatási tevékenység K89/22 Önk. többségi tul.nem pü. váll. felh.célú támogatás A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 2

3 Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, augusztus 10. Gergőné Varga Tünde polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 3

4 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék eft eft eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet számú mellékletei lépnek. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gergőné Varga Tünde polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet augusztus... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

5 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének a költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség, valamint a Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre.

6 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 13

7 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 1 ü BEVÉTELEK 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 13

8 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 1.sz melléklet NETTÓ Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 1 ü BEVÉTELEK 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 13

9 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ Működési bevételek Működési kiadások 2. sz. módosítás 3.sz melléklet Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3 4 / 13

10 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 7.sz melléklet BERUHÁZÁSOK nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA részl Korm funkc Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI sum Szellemi termékek vásárlása Globamax szoftver sum Egyéb épület beszerzése ingatlan vásárlás Plébánia ingatlan vásárlás TSZ Iroda ingatlan vásárlás Disco sum Egyéb építmény vásárlása, létesítése szobor sum Informatikai gép, berendezés laptop 14db Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés számtechn. eszk. orvosi rendelőbe ügyfélhívó rendszer inform. eszk. gyermelorvosi rendelőbe Informatikai gép, berendezés informatiaki gép sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása MűvHáz hangosítás térfigyelő kamera tornacsarnok bojler napelem telepítés (Iskola) hangszertároló szekrény (Zeneiskolának) bútorcsere (Városháza) köztemető hűtő Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása kisértékű egyéb gép, berendezés kisértékű egyéb gép, berendezés H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 5 / 13

11 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 7.sz melléklet BERUHÁZÁSOK nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA részl Korm funkc Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI telefonkészülék telefonkészülék kisért. teszk házasságköt kisértékű tárgyi eszköz sum Járművek vásárlása, létesítés kisbusz sum Beruházások összesen sum Immateriális javak beszerzése sum Ingatlanok beszerzése sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó Főlap H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 6 / 13

12 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 8.sz melléklet FELÚJÍTÁSOK nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA részl Korm funkc Jogcím megnevezés Eredeti EI Eredeti EI Mód EI Mód EI Változás Változás Új Mód EI Új Mód EI sum Egyéb épületek felújítása Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés ivókút, bejáró tető) tornaterem felújítás ÖNRÉSZ sum Egyéb építmény felújítása útburkolat felújítása járdafelújítás "Disco" kert sétány kialakítás grundfoci pálya Dunaparti sétány (kikötő) Rendőrörs térkő db kandeláber (Iskolaudvar) Játszóterek felújítása Temető parkoló kandeláber 4db Erőspusztai elágazás közvilágítás GYEJÓ padló felújítás GYEJÓ padló felújítás DV 035.hrsz. út felújítás sum Felújítások összesen Ingatlanok felújítása BRUTTÓ K7 FŐLAP H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 7 / 13

13 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Önkormányzat 10.1 melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Vagyoni típusú adók B m Termékek és szolg. adói B m Egyéb közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B f Felh. C visszatér. tám. kölcsön B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B ; ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 20 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások K m Lakásfenntartási támogatás K m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K m Egyéb Működési Célú kiadások K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül K m TARTALÉKOK K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Ingatlan beszerzés, létesítés K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K f Felújítás K f Ingatlanok felújítása K f felújítási C ÁFA K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 8 / 13

14 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Önkormányzat 10.1 melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 51 f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív K f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 9 / 13

15 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal 10.2 melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 1 ü BEVÉTELEK 2 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 12 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 10 / 13

16 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Weöres Sándor Óvoda 10.3 melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 10 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 11 / 13

17 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Petőfi Művelődési Ház 10.4 melléklet Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor Rovat ROVAT MEGNEVEZÉSE szám száma Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek B m Egyéb műk. C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 0 11 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 12 / 13

18 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások 2. sz. módosítás tájékoztató 1. Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Jogcím megnevezés Eredeti EI Mód EI Változás Új Mód EI Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1 13 / 13

19 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosításához A Jat a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása. Környezeti és egészségügyi következményei: Nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendelet alkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felügyeleti intézkedést vonhat maga után. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendeletalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.