Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

Átírás

1 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 14-ei rendes, együttes ülésére Hiv. szám: 923-2/2017. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Megállapodás pontja szerint A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- együttes ülésen, képviselőtestületenként külön-külön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a tisztelt Képviselő-testületek elé: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a évi költségvetési évben is Dunavarsány Város Önkormányzata, illetve Majosháza Község Önkormányzata működési támogatásából áll össze. A támogatás a megállapodás szerint külön tartalmazza a személyi, illetve a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást. Majosháza Község Önkormányzata 6 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásaira vállalt fedezetet, ezen kívül lakosságszám arányosan járul hozzá a jegyző, aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány 30 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, illetve a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők lakosságszám arányosan rá eső részét. A Közös Önkormányzati Hivatal Majosházai kirendeltségén státuszok közötti átszervezés történt, így a kirendeltséghez is tartozni fog egy fő műszaki ügyintéző. A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosságszámuk arányában terhelik. (Összlakosságszám: 9447 fő, melyből Dunavarsány: 7805 fő, Majosháza: 1642 fő) Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunkat Ft-os illetményalappal készítettük elő. A Cafeteria juttatás a költségvetési törvényben maximált Ft/fő/év lett tervezve úgy, hogy az összeg a munkáltatói járulékokra is fedezetet nyújt. 1

2 A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük, a szociális hozzájárulás adó mértéke től 22 %-ra csökkent. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. A belső ellenőr díját illetve a munkavédelem költségeit is számba vettük. Az egyéb üzemeltetés rovaton terveztünk a posta, a takarítás, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költségeivel. Szintén ezen a rovaton terveztünk a fénymásoló gépek üzemeltetési költségeivel. Fedezetet biztosítottunk a kötelező továbbképzésekre is. Itt kerültek megtervezésre a hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra évben már csatlakoznunk kell az ASP rendszerhez, melynek informatikai előírásai is vannak ezek fedezete szintén megtervezésre került. Az ASP csatlakozás követelményeihez való megfeleléshez pályázatot szeretnénk benyújtani. Amennyiben sikeres lesz a pályázat a hivatal költségvetése rendelkezik minimális tartalékkal. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslatok: 1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti eft bevételi főösszeggel és eft kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetésébe beépítse. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 2. Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti eft bevételi főösszeggel és eft kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Majosháza Község Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetésébe beépítse. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, február 2. dr. Szilágyi Ákos jegyző Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 2

3 Ssz 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 2 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 12 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M

4 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Kossuth L. u Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 24

5 Ssz Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 1.sz melléklet 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 18 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 24

6 Ssz Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 1.sz melléklet NETTÓ 2 ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 21 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 24

7 Ssz Kötelező felad Önként vállalt feladat Államig feladatok finanszírozás Összesen Összesen Kötelező-Vállalt f g h i 2.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 01 Alapilletmények K Illetménykiegészítések K Nyelvpótlék K Egyéb kötelező pótlék K Egyéb feltételtől függő pótlék K Egyéb juttatások K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, helyettesít díj K Túlóra, túlszolgálat K Jubileumi jutalom K Széchenyi pihenőkártya K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalk. szem. juttat. K Önkorm. képv. polg.mest juttat K Állom.-ba nem tart. megbízás díj K Reprezentáció K Egyéb klf. külső szem. juttat. K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Szociális hozzájárulás K EHO K Rehab hzj. K Kifiz. adó K Munkaad terh jár. és szoc. hzj. K2 ö Gyógyszer K Könyv K Folyóirat K Egyéb információ hordozó K Egyéb szakmai anyag K Irodaszer K Tüzelő anyag K Hajtó és kenő anyag K Munkaruha, védőruha K Egyéb üzemeltetési anyag K Készletbeszerzés K Adatátviteli távközlési díjak K Egyéb klf. inform. szolgáltatás K Nem adatátviteli C távközlési díj K Egyéb klf. kommunikációs szolg K Kommunikációs szolg K Villany K Gáz K Víz, csatorna K Vásárolt élelmezés K Egyéb bérleti és lízingdíjak K Karbantartási, kisjavítási szolg K ÁHT-on belül közv. szolg K ÁHT-on kívül közv. szolg K Vásárolt közszolgáltatások K Számlázott szellemi tev. K Egyéb szakmai szolgáltatások K Biztosítási szolgáltatás K Pü-i befektetési szolg. díjai K Szállítási szolgáltatások K Közig alapvizsga K Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K Szolgáltatási kiadások K Belföldi kiküldetés K Külföldi kiküldetés K Reklám- és propagandakiad K Kiküld. reklám- és prop kiad K M.C előz felsz.le nem v. ÁFA K AHT-on k egyéb kamatkiad K K Díjak, egyéb befizetések K Egyéb klf. dologi kiadások K Klf befiz. és egyéb dologi kiad K / 24 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK - Kötelező-Vállalt :58 4 / 24

8 Ssz Kötelező felad Önként vállalt feladat Államig feladatok finanszírozás Összesen Összesen Kötelező-Vállalt f g h i 2.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 45 Dologi kiadások K Helyi megáll pb. rendk GYV tám K Egyéb önk. pénzbeli családi tám K Lakásfenntartási támogatás K Felsőf. okt. résztv. pénzb. jutt K Temetési pénzbeli segély K Ápolási díj K Közgyógyellátás K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Helyi Önk. tv-e előír.bef K Társulások működ. C támogat K Gyejó tagdíj K Gyejó norm K Civil szervezetek műk. C tám K Egyéb nonprofit K Egyházak működ. C támogatása K Tartalékok EI céltartalék K Tartalékok EI PM keret K Egyéb működési célú kiad. K Szellemi termékek beszerzése K Ingatlanok beszerzése K Egyéb építmény beszerzés K Informatikai gép berend K Egyéb gép, berend (bútor) K egy.ért. nem csökk. eszk. besz. K Beruh. C le nem vonható ÁFA K Beruházások K Egyéb épület felújítás K Egyéb építmény felújítás K Felújít. C előz.felsz nem levonh 79 ÁFA K Felújítások K Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási C kiadások K Költségvetési kiadások K1-K Önkorm egyes köznev felad tám B Önk szoc és gyermekj felad tám B Önkorm kulturális felad tám B Önkorm működési támogat B KP. kv-i szerv műk. C tám. B TB. pü alap műk. C tám. bev. B Önk. műk C tám ért bev B Társ-tól műk. C tám. B Műk C tám ÁHT bel B Építményadó B Vagyoni tipusú adók B Állandó jell. iparűzési adó B Önkorm. megill gépjárm adó B Idegenforgalmi adó tart. után B Termékek és szolgáltat adói B Igazgatási szolg. díj B Késedelmi pótlék B Egyéb pótlék B Talajterhelési díj B Egyéb közhatalmi bevételek B36 ö Közhatalmi bevételek B Egyéb bérleti és lízing bevétel B Egyéb szolg. miatti bevétel B ÁHT-on belül továbbszáml B ÁHT-on kívülre továbbszáml B Vagyonkez.adásból bevétel B Önkorm lakások lakbérbevétele B Önkorm egyéb helyis bérbead B Egyéb Önkorm vagyon bérb. B Egyéb tulajdonosi bev. B Intézményi ellátási díjak B Tanulók, hallgatók ellátási díjai B Kiszámlázott ÁFA B ÁFA visszatérítése B / 24 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK - Kötelező-Vállalt :58 5 / 24

9 Ssz Kötelező felad Önként vállalt feladat Államig feladatok finanszírozás Összesen Összesen Kötelező-Vállalt f g h i 2.sz melléklet Rovat megnevezése Rovat száma R alá 43 Egyéb klf. műk. bevételek B Működési bevételek B Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs. B Felhalmozási célú átvett PE B Költségvetési bevételek B1-B Közp. ir.szerv felhalm. C tám. K Közp. ir.szerv Műk. C tám. K Központi, irányító szervi támog. K915 ö Belföldi finanszírozás kiad K Finanszírozási kiadások K Előző év KV-i maradv B Maradvány igénybevétele B Központi, irányító szervi felh. C 15 támogatás B Központi, irányító szervi Műk. C 15 támogatás B Központi, irányító szervi 15 támogatás B816 ö Belföldi finansz bevételei B Finanszírozási bevételek B Bevétel Kiadás / 24 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK - Kötelező-Vállalt :58 6 / 24

10 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ Működési bevételek Működési kiadások 3.sz melléklet Jogcím megnevezés Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3 7 / 24

11 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4.sz melléklet Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) A B C D E F ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_M4 8 / 24

12 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Sorszám Bevételi jogcímek 5. sz melléklet évi előirányzat A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_M5 9 / 24

13 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. sz melléklet Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE - H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_M6 10 / 24

14 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK 7.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Korm részl Jogcím megnevezés funkc sum Szellemi termékek vásárlása szellemi tremékek sum Egyéb épület beszerzése pályaház Kussuth u sum Egyéb építmény vásárlása, létesítése sportpark kerékpárúthoz sum Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés szobor sum Informatikai gép, berendezés informatikai gép informatikai gép informatikai gép sum Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása bútor (hivatal, ig.félkör sz.gép asztal) kamerák (2db) épületenergetika mikrovoks asztal+szavazó kultúr hangosítás labdafogó háló szivattyú Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 11 / 24

15 BERUHÁZÁSOK részl Korm funkc Jogcím megnevezés nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA sum Beruházások összesen sum Immateriális javak beszerzése sum Ingatlanok beszerzése sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 12 / 24

16 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei FELÚJÍTÁSOK 8.sz melléklet nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Korm részl Jogcím megnevezés funkc sum Épületek felújítása zárható kukatároló (Hiv) Óvoda kukatároló sum Egyéb építmény felújítása játszóterek felújítása szennyvíz felújítás (Műv.Ház, Bajcsy) szennyvíz szolgálati lakás (Sport u) szolgálati lakás (Petőfi S) Gyejó padló csere Nagyvarsányi óvoda lábazat útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor, Elemi iskola parkoló csapadékvíz elvezetés Tornacsarnok MKSZ felújítás sum Felújítások összesen Ingatlanok felújítása BRUTTÓ H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 13 / 24

17 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata EU-s projekt neve, azonosítója: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.sz melléklet Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_M9 14 / 24

18 Ssz 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.1 melléklet 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Vagyoni típusú adók B m Termékek és szolg. adói B m Egyéb közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B f Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs. B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 22 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Családi támogatások K m Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások K m Lakásfenntartási támogatás K m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb intézményi ellátások K m Egyéb Működési Célú kiadások K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül K m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül K m TARTALÉKOK Céltartalék K m TARTALÉKOK PM keret K m TARTALÉKOK Egyéb K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Ingatlan beszerzés, létesítés K H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 15 / 24

19 Ssz 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.1 melléklet 48 f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K f Felújítás K f Ingatlanok felújítása K f felújítási C ÁFA K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív K f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 16 / 24

20 Ssz 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.2 melléklet 2 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 12 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 17 / 24

21 Ssz 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.3 melléklet 2 m Működési bevételek B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 10 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 18 / 24

22 Ssz 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 10.4 melléklet 2 m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B m Működési bevételek B m Egyéb műk. C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Maradvány igénybevétele B h Központi, irányító szervi támogatás B ö Belföldi finanszírozás bevételei B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 13 m Személyi juttatások K m Foglalk. szem. juttat. K m Külső szem. juttat. K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Készlet beszerzés K m Kommunikációs szolgáltatás K m Szolgáltatási kiadások K m Kiküldetés reklám, propaganda K m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. K ö Működési kiadások K f Beruházás K f immateriális javak beszerzése K f Informatikai eszköz beszerzése K f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K f Beruházás célú ÁFA K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 19 / 24

23 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások tájékoztató 1. Jogcím megnevezés Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési C átvett pénzeszköz B Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb Működési Célú kiadások K Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B Beruházás K Felhalmozási bevételek B Felújítás K Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Egyéb felhalmozási Célú kiadás K Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási Bevételek Finanszírozási Kiadások Finanszírozási bevételek B Finanszírozási kiadások K Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1 20 / 24

24 Rovat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata tájékoztató 2. Előirányzat felhasználási ütemterv Ssz. Jogcím megnevezés Összesen Nyitó pénzkészlet Működési C támogatások ÁHT-on belülről B Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2 0 4 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B5 0 7 Működési C átvett pénzeszköz B6 0 8 Felhalmozási C átvett pénzeszköz B Finanszírozási bevételek B Költségvetési bevételek összesen: PÉNZMARADVÁNY 0 3 BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN Működési kiadások K Felhalmozási kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN K Záró pénzkészlet H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK/Nett_ütem_T2 21 / 24

25 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Tájékoztató 3. Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_T3 22 / 24

26 Ssz évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei tájékoztató 4. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben sor szám 1 ü BEVÉTELEK ROVAT MEGNEVEZÉSE Rovat száma 2016 év EREDETI év év 2 m Önkormányzatok működési támogatásai B m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről B ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről B f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B m Közhatalmi bevételek B m Működési bevételek B f Felhalmozási bevételek B m Működési C átvett pénzeszköz B f Felhalmozási C átvett pénzeszköz B ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN B h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről B h Belföldi értékpapírok bevételei B h Maradvány igénybevétele B h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei B k Központi, irányító szervi támogatás B h Belföldi finanszírozás bevételei B h Külföldi finanszírozás bevételei B h adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad B ö Finanszírozási bevételek B ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK 23 m Személyi juttatások K m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K m Dologi kiadások K m Ellátottak pénzbeli juttatásai K m Egyéb Működési Célú kiadások K ö Működési kiadások K f Beruházás K f Felújítás K f Egyéb felhalmozási Célú kiadás K ö Felhalmozási kiadások K ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre K h Belföldi értékpapírok kiadásai K h K h Központi, irányító szervi támog. K h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K ö Belföldi finanszírozás kiadásai K h Külföldi finanszírozás kiadásai K h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K ö Finanszírozási kiadások K ö KIADÁSOK ÖSSZESEN K ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_görd_T4 23 / 24

27 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat tájékoztató 5. Támogatások eft MISA Alapítvány 300 Református Egyház Katolikus Egyház DV Polgárőr Egyesület Hospice 700 Iskola a gyermekekért Zeneiskola Alapítványa 300 Bóbita OVI alapítvány 500 Műv. Okt. és Sport Alapítvány 500 DV Önként. Tűzoltók 500 Máltai Szeretetszolgálat DTE Sport Sport Alap Civil Szervezetek Német Nemz 200 DTE önrész Rákóczi Szövetség 100 Dunaharaszti Környvéd. és Kulturális Szöv. 100 Összesen H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2017\EREDETI\KV_2017_rend_form_ÖNK_Tám_T5 24 / 24