FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: évi költségvetés

Átírás

1 FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés (választással kapcsolatos költségek is benne vannak) K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények 23 fő Törvény szerinti illetmények összesen K112 K113 Normatív jutalom Céljuttatás alapilletmény 8%-a ( *8%)*12 Normatív jutalom összesen Céljuttatás összesen (választás miatt) K114 Túlóra,helyettesítés 2 Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen

2 K117 Béren kivüli juttatások előző évről áthúzódó: 2 fő* cafetéria (23 fő* ) Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen K111 Egyéb költségtérítések Szemüvegtérítés előző évről áthúzódó: tárgyévi 3 fő * Egyéb költségtérítések K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott Eseti megbízás alapján informatikus 6 hó *86 Ft 516 Megbízási díj esküvők miatt Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott K123 Egyéb külső személyi juttatások jegyző: 2. reprezentáció, szabályzat szerint aljegyző: 1. 3 Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás Cafetéria és cégtelefon után Egészségügyi hozzájárulás repr.után Munkáltatót terhelő SZJA Cafetéria és cégtelefon után Munkáltatót terhelő SZJA repr.után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN

3 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés Szakkönyvek 36 folyóirat beszerzés Magyar Közlöny éves díja Menedzser Praxis/Tudástár ( ) egyéb információ hordozó Céginfo ( ) 11 Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír (tértivevény+számla+bélyegző) 4 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet 19 szoftver használati jog Iktatóprogram: WINIKSZ: ig 18 3 VisualRegiszter 12 e-kata rendszerkövetés 199 Polisz bérleti díja 12* honlap üzemeltetés,rendszergazdai feladatok től, havi rendszergazdai feladatok weblap karbantartás 12*7. Ft 84 Informatikai szolgáltatások összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 35 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás karbantartás ei összesen

4 K335 K336 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak 23 főre, éves díj 125 belső ellenőrzés díja 71.*12hó 852 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások pénzforgalmi jutalék (114.*4) 456 szállítás Erzsébet utalvány szálítási, kezelési díja 3 tűz és munkavédelem tulajdoni lap másolat díja 1 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések Belföldi kiküldetések 1 5 Kiküldetések K342 Reklám-és propagandakiadások Reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 27% Áfa ei összesen K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kamatkiadások összesen egyéb dologi továbbképzések, kötelező mérlegképes,adóügyi 298 továbbképzési hozzájárulás NKE felé, 2 fő* Ft Eszter 4 Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K 52 Munkahelyvéd.akcióterv miatti befizetés

5 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyszeri támogatás terhére eszközbeszerzés Alcsútdoboz Önkormányzat tám.terhére Csabdi Önkormányzat tám.terhére Vértesacsa Önkormányzat tám.terhére Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 K67 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházás Áfa Felcsút Önkormányzat tám.terhére Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházás Áfa BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről (választás) Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett havi 24 órára eső alapill és járulék: Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B4.Működési bevételek B43 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások B48 Kamatbevétel 245 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás Felcsút hozzájárulása beruházáshoz 3 3 Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz Csabdi hozzájárulása beruházáshoz Vértesacsa hozzájárulása beruházáshoz Felcsút hozzájárulása Alcsútdoboz hozzájárulása Csabdi hozzájárulása Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Felcsút Önkormányzat beruházásra adja a 3.. Ft-ot. Irattározás bruttó költsége Hozzájárulás felosztása lakosságszám, jei Alcsútdoboz: 29. Ft Felcsút Ft Vértesacsa:35. Ft Alcsútdoboz Ft Tabajd:35. Ft Csabdi Ft Tabajd Ft Vértesacsa Ft összesen

6 Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút Ft Ft Ft Alcsútdoboz Ft Ft Ft Csabdi Ft Ft Ft Tabajd Ft Ft Ft Vértesacsa Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft

7 Sorszám Bevételek Rovat megnevezése 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B Működési célú támogatások (=7+ +12) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (= ) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 B13 B14 B15 B22 B23 B24

8 Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 #HIV! 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (= ) B4 #HIV! 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 #HIV! 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=6) B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B BEVÉTEL ÖSSZESEN #HIV!

9 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K

10 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K53 K54 K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66

11 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 91 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K81 K82 K83 K85 K86 K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Finanszírozási kiadások (=91+92) K KIADÁSOK ÖSSZESEN