B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

Átírás

1 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított Teljesítés (ezer forint) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24

2 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62

3 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

4 2. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 215. évi kiadási ai A Ssz. Rovat megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek B Rovat száma C Eredeti K D Módosított (ezer forint) E Teljesítés (ezer forint) Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 K Szakmai anyagok beszerzése K

5 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K34 5 K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K Egyéb elvonások és befizetések K Elvonások és befizetések (55+56) K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55

6 61 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 64 Árkiegészítések, ártámogatások K59 65 Kamattámogatások K51 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (ebből: önkormányzati K kezességvállalás összege 5 e Ft (Nyimi Faluszépítő Egyesület) Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 7 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84

7 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 88 Lakástámogatás K87 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 9 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 91 Költségvetési kiadások (= ) K1-K

8 3. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B8. Finanszírozási bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi finanszírozási bevételei Ssz. A B C Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti D Módosított E Teljesítés 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=1+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (= ) B

9 4. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 215. évi finanszírozási kiadásai Ssz A B C D Megnevezés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Eredeti Módosított Teljesítés

10 5. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 215. évi létszám a A B C Ssz. Megnevezés Létszám (fő) Létszám (fő) 1. Fizikai alkalmazott átlagos statisztikai állományi létszám Közfoglalkoztatotti átlaglétszám Polgármester 1 4. Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja 3 5. Alpolgármester 1

11 6. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen A B C D Ssz. Kiemelt kiadási és bevételi ok Eredeti Módosított Teljesítés (ezer forint) 1. Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3. Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 12. Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) 15. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 18. Finanszírozási kiadások (K9) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2. Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8)

12 7. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 215. évi felújítási kiadásai ezer forint A B C D E F Ssz. K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma Kiemelt megnevezése Rovatszám Eredeti Módodított Teljesítés Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K

13 Nyim Község Önkormányzatának 215. évi felhalmozási kiadásai 8. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez ezer forint A B C D E F Ssz. K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma Kiemelt megnevezése Rovatszám Eredeti Módodított Teljesítés Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K

14 9. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 215. évi vagyonkimutatása A B C D E F G H Ssz. Megnevezés Immateriális javak Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ezer forint Összesen (= ) Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Összes növekedés (=2+ +7) Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=9+ +13) Bruttó érték összesen (=1+8-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24)

15 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 215. évi pénzmaradvány kimutatása ezer forint Ssz. A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 9 885

16 11. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 215. évi -felhasználási ütemterve A B C D E F G H I J K L M N Hónap Előirányzat Ssz. Kiemelt kiadási és bevételi ok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) 15. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Finanszírozási kiadások (K9) Központi, irányító szervi támogatás 19. (B816) Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B kivételével) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8)

17 Ssz. A 12. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának várható kiadásai és bevételei években Kiemelt kiadási és bevételi ok ezer forint B C D E 215. teljesítés 216. évi teljesítés 217. évi teljesítés 218. évi teljesítés 1. Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) 15. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 17. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( Finanszírozási kiadások (K9) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2. Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+2)=(B8)