Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről

Átírás

1 Adorjánháza Község Önkormányzata 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének 216. évi költségvetéséről Adorjánháza község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 216. évi költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket ft-ban, b) felhalmozási bevételeket ft-ban, c) finanszírozási bevételeket ft-ban határozza meg. (2) A (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit, valamint a bevételek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület a 216. évi költségvetési kiadási főösszegét ft-ban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat ft-ban, b) felhalmozási kiadásokat ft-ban határozza meg. (2) Az önkormányzat (1) bekezdésében részletezett kiadásainak összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontását, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 2. melléklet tartalmazza. 3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési céltartalék egyenlegét ezer ft-ban határozza meg. Ezen belül a: a) működési célú céltartalékot ft-ban, b) pályázati önerő céltartalék összegét 3.5. ft-ban határozza meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybe vételét ft-ban határozza meg. 4. Az önkormányzat Stabilitási törvény 1. (3) bekezdése szerint saját bevételeinek 5%- át 3. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó 2. ft összegben határozza meg. (2) 1 A képviselő- testület a felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére 216. évre 1% illetménykiegészítést állapít meg. (3) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselői részére havi 1 ft bankszámlahozzájárulást és jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére 216. évre képzettségi pótlékot állapít meg. 6. A képviselő- testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 1 Módosította Adorjánháza község Képviselő-testületének 4/216.(IV.15.) önkormányzati rendelete. Hatályos 216. április 2-tól.

2 ft-al járul hozzá. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát 12 főben határozza meg. 7. A képviselő- testület a Csöglei Intézményirányító Társulás fenntartásához ft-al járul hozzá. 8. Felhívja a képviselő testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2. (2) bekezdésében meghatározott előirányzatokat- a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 9. Ez a rendelet 216. március 1. napján lép hatályba. Marton Dezső polgármester dr. Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző

3 1. melléklet a 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános B támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési B feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B támogatása Működési célú központosított B előirányzatok Helyi önkormányzatok B kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési B11 1. támogatásai Elvonások és befizetések B bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei B államháztartáson belülről Működési célú támogatások B1 2. államháztartáson belülről Magánszemélyek B jövedelemadói Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és B járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz B kapcsolódó adók

4 Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok B nyereségét terhelő adók Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és B szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások B adói Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés B ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások B értéke Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános B forgalmi adó Általános forgalmi adó B visszatérítése Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek B bevételei Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett B pénzeszközök Működési célú átvett B6 4. pénzeszközök Működési költségvetés 5. előirányzat csoport Felhalmozási célú B önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B megtérülések

5 3 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése B23 B24 B25 B2 B Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök B értékesítése 7.4. Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez B kapcsolódó bevételek 7. Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett B pénzeszközök Felhalmozási célú átvett B7 8. pénzeszközök Felhalmozási költségvetés 9. előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, B8111 kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, B8112 kölcsönök felvétele pénzügyi

6 4 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, B kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel B államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B értékesítése Forgatási célú belföldi B értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B értékesítése Befektetési célú belföldi B értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok B bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B FELHALMOZÁSRA 15. Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli B megelőlegezések Államháztartáson belüli B megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi B támogatás Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos B finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás B bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, B értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, B értékesítése Külföldi értékpapírok B kibocsátása

7 5 Külföldi hitelek, kölcsönök B felvétele Külföldi finanszírozás B bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek B bevételei 19. Finanszírozási bevételek B8 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

8 2. melléklet a 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F Rovatszám önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Rovat megnevezése kötelező feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, K munkabérek Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési K díj, túlóra, túlszolgálat 1.5. Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi K juttatásai Foglalkoztatottak személyi K11 1. juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett K juttatások Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok K2 4. és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások K igénybevétele Egyéb kommunikációs K szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K

9 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő K szolgáltatások 7.7. Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és K34 8. propagandakiadások Működési célú előzetesen 9.1. felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek K kiadásai Egyéb szolgáltatás K Különféle befizetések és egyéb K35 9. szolgáltatási kiadások Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem K társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak természetbeli K juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K államháztartáson belülre

10 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K belülre Egyéb működési célú támogatások K államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások K államháztartáson kívülre Tartalékok-általános működésre K Tartalékok-cél: Pályázati önerőre K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, K létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, K létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, K létesítése Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések K növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K államháztartáson belülre

11 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K kívülre Egyéb felhalmozási célú K8 16. kiadások Felhalmozási költségvetés 17. előirányzat csoport 45 Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök K törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök K törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés K államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi K értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi K értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi K értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi K értékpapírok beváltása 2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli K megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli K megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi K támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként K elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai K917

12 5 Központi költségvetés sajátos K finanszírozási kiadásai 22. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi K értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi K értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök K törlesztése 23. Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó K származékos ügyletek kiadásai 25. Finanszírozási kiadások K9 26. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

13 3. melléklet a 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Rovat megnevezése adósságot adósságot adósságot keletkeztető keletkeztető keletkeztető saját saját saját Rovatszám kezességvállalásokból ügyletekből és ügylet ügylet bevételek bevételek bevételek kezdő lejárati fennálló időpontja időpontja kötelezettségek 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B ebből: pénzügyi vállalkozás B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele B pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B ebből: pénzügyi vállalkozás B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B értékesítése ebből: befektetési jegyek B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B ebből: kárpótlási jegyek B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok B kibocsátása 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, B értékesítése

14 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, B értékesítése 3.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B ebből: más kormányok B ebből: külföldi pénzintézetek B Külföldi finanszírozás bevételei B82 Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül Rovatszám a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 5.2. bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a 5.3. hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 5. ÖSSZESEN:

15 Indokolás 1. -hoz Az Adorjánháza község 216. évi költségvetés bevételeit nagy részét a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott 216. évi megalapozó felmérés adatai teszik ki. Település - üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására, valamint Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására jelentős összegeket fog folyósítani. A bevételek másik részét a közhatalmi bevételek, szociális étkezés, közterület foglalás, lakásbérlet és haszonbérlet teszi ki, amely az előző évi teljesítés adatokból tevődik össze. A jogcímekre kapott támogatási összegek között a kormány engedélyezi az átjárhatóságot hoz A kiadások a tavalyi év teljesítés adataiból kiindult értékek. Az Kormány erre az évre is tervezi, ahogy a tavalyi évben is, hogy közmunka programot indít. A kiadások működési kiadásokból állnak, amely a kötelező feladat teljesítésből adódnak és az önkormányzatnak már nem jut felhalmozási célú kiadásokra. Önként vállalt feladatként az étkeztetés és a BURSA és Arany János ösztöndíjat vállalja hoz A képviselő testület a tartalék egyenlegét 131 ft-ban határozza meg, a bevételek és a kiadások összegének különbségeként. Ezen belül a működési célú céltartalékot ft-ban, pályázati önerő céltartalék összegét 3 5 ft-ban határozza meg hoz A stabilitási törvény szerinti saját bevételeket a paragrafushoz tartozó 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat nem tervez, melyhez a Stabilitás törvény 3 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, illetve ilyen fennálló kötelezettségei nincsenek hoz A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, és létszámadatait az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A hivatal működéséhez a központi költségvetésből járó támogatást az önkormányzat, mint gesztor kapja és adja át a hivatalnak, kiegészítve azt a lakosságarányosan járó kiegészítő támogatással. A képviselő-testület a hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvény szerint 2 forint cafetéria juttatást, és 13% illetménykiegészítést, 1 forint bankszámla-hozzájárulást és képzettségi pótlékot állapít meg 216. évre vonatkozóan hoz Az önkormányzat a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá hoz

16 2 Az önkormányzat a Csöglei Intézményirányító Társulás működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá hoz A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzatokat e rendelkezés szerint lépheti túl.