A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 24., szerda 5. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 24., szerda 5. szám TARTALOMJEGYZÉK 5/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 62/2018.(VI.8.) közgyűlési határozat 63/2018.(VI.8.) közgyűlési határozat 64/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 65/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 66/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 67/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 68/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 69/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 70/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 71/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat 72/2018.(IX.28.) közgyűlési határozat Oldal Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról 792 A napirendi javaslat elfogadásáról 835 A területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP azonosítószámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével felhívásra benyújtott támogatási kérelem elbírálására irányuló döntési javaslat elfogadásáról 835 A napirendi javaslat elfogadásáról 835 A Somogy megyei TOP Projekt Bizottságba közgyűlési bizottsági tag megválasztásáról 835 A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 835 Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról (Pannon ETT) 835 A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány alapító okiratának módosításáról 835 A Kaposvári Vigasságok tere fenntartási kötelezettségének végrehajtásáról 851 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról 851 A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 851 A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak és cím adományozásáról 851

3 792 Somogyi Közlöny 2018/5. I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: I. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra. II. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2. (1) A Közgyűlés, a megyei önkormányzat évi költségvetésének Bevételi fő összegét Kiadási fő összegét Bevételi és kiadási fő összegeinek egyenlegét megállapítja Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja ebből: A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül A működési célú bevételek összegét A működési célú kiadások összegét Működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja Ft-ban Ft-ban 0 Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban

4 793 Somogyi Közlöny 2018/5. Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja Felhalmozási célú bevételét Felhalmozási célú kiadását Felhalmozási egyenlegét megállapítja Kötelező működési feladatok kiadásait: ebből: a személyi juttatások összegét a szociális hozzájárulási adó összegét a dologi kiadások összegét Az általános tartalék összegét A céltartalék összegét Projekt kockázati tartalék összegét Önként vállalt feladatok kiadásait: A működési célú visszatérítendő támogatás összegét: Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Költségvetési létszámkeretét 40 főben állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi. (3) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszámlán és pénztárban Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege Ft, a kötelező feladatok esetében Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, Ft-ot is magában foglalja. (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A Rendelet 1/A. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A. sz. melléklete lép. (3) A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép. (4) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. megyei jegyző a közgyűlés elnöke

5 794 Somogyi Közlöny 2018/5. Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok BEVÉTELEK 1. melléklet az 5/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez Ft Módosított Módosított előirányzat előirányzat a Sor- Rovat Eredeti Módosítás Módosítás Rovat megnevezése i i szám száma előirányzat összege összege közgyűlést közgyűlést követően követően Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B B B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B

6 795 Somogyi Közlöny 2018/5. 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B

7 796 Somogyi Közlöny 2018/5. 22 Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B B

8 797 Somogyi Közlöny 2018/5. 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B

9 798 Somogyi Közlöny 2018/5. 61 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B B B B B

10 799 Somogyi Közlöny 2018/5. 06 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B

11 800 Somogyi Közlöny 2018/5. 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek (= ) B Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K

12 801 Somogyi Közlöny 2018/5. 18 Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K

13 802 Somogyi Közlöny 2018/5. 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (= ) K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K K

14 803 Somogyi Közlöny 2018/ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K K K K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K lekötött tartalék céltartalék általános tartalék Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K

15 804 Somogyi Közlöny 2018/5. 79 Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K K K K K K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K

16 805 Somogyi Közlöny 2018/ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K K K K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K

17 806 Somogyi Közlöny 2018/5. 20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Váltókiadások K Finanszírozási kiadások (= ) K Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

18 807 Somogyi Közlöny 2018/5. Somogy Megyei Önkormányzat BEVÉTELEK 1/A. melléklet az 5/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Rovat száma Eredeti előirányzat Módosítás összesen Módosított előirányzat i közgyűlést követően Módosítás összesen Módosított előirányzat a i közgyűlést követően B B Ft Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B B B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B

19 808 Somogyi Közlöny 2018/ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B B B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B

20 809 Somogyi Közlöny 2018/5. 29 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B

21 810 Somogyi Közlöny 2018/5. 53 Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B

22 811 Somogyi Közlöny 2018/5. 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) B B B B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B

23 812 Somogyi Közlöny 2018/5. 15 Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek (= ) B Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

24 813 Somogyi Közlöny 2018/5. KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K

25 814 Somogyi Közlöny 2018/5. 24 Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K

26 815 Somogyi Közlöny 2018/5. 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások, befizetések K Elvonások és befizetések (= ) K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K K K K K K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K

27 816 Somogyi Közlöny 2018/5. 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok, mely felosztva: K lekötött tartalék céltartalék általános tartalék Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K

28 817 Somogyi Közlöny 2018/ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K K K K K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K1-K K9111 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9113 vállalkozásnak Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K

29 818 Somogyi Közlöny 2018/5. 06 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K

30 819 Somogyi Közlöny 2018/5. 27 Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K Váltókiadások K Finanszírozási kiadások (= ) K Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

31 820 Somogyi Közlöny 2018/5. Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK 1/B. melléklet az 5/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám 01 Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Rovat száma Eredeti előirányzat Módosítás összege Módosított előirányzat i közgyűlést követően Módosítás összege Ft Módosított előirányzat a i közgyűlést követően B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B B B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B

32 821 Somogyi Közlöny 2018/5. 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B

33 822 Somogyi Közlöny 2018/5. 22 Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B

34 823 Somogyi Közlöny 2018/5. 44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B

35 824 Somogyi Közlöny 2018/5. 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) B B B B

36 825 Somogyi Közlöny 2018/5. 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B

37 826 Somogyi Közlöny 2018/5. 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek (= ) B Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: KIADÁSOK 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K