Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő -testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/ (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország költségvetéséről szóló évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési ait: (1) ,- Ft (Egymilliárd-nyolcvanötmillió-ötszázharmincötezer-ötszázhárom forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, ,- Ft (Egymilliárd -nyolcvanötmillió-ötszázharmincötezer-ötszázhárom forint)kiadási FŐÖSSZEGGEL - ezen belül ,- Ft (Háromszázhetvennégy millió-hatszáznyolcvanegyezernégyszázhetvennyolc forint tartalékkal határozza meg. (2) A források körét ,- Ft (Egymilliárd-nyolcvanötmillió-ötszázharmincötezerötszázhárom forint) teljesíthető tal állapítja meg. 2.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák.

2 2 (3) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 3.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 6.. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét ,- Ft-ban, kiadási főösszegét Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét ,- Ft-ban, kiadási főösszegét ,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét ,- Ft-ban, kiadási főösszegét ,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 4.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép. 5.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Barna Károly polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének július hónap 28. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: július 30. napja. Szatymaz, július 28. Mákos Istvánné jegyző

3 1 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11./2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3. K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (= ) K123 K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 13,893,700 25,922, , , , , ,600 84,000 84, ,767 14,718,200 28,077,982 8,562,200 1,750,000 1,750,000 1,750,000 10,312,200 16,468,200 38,390,182 4,036,500 8,333, , ,000 5,354,500 5,354,500 5,459,500 5,459,500 50,000 50, , , , ,000 9,690,000 9,690,000 17,075,000 17,075, , , , ,000 6,760,500 10,717,000 34,693,300 38,649, , ,000 1,100,000 1,100,000 1,364,000 1,364,000 10,911,000 11,615,519 1,000,000 1,479,981 7,234,200 7,684,200 19,145,200 20,779,700 60,988,000 66,579,000

4 2 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11./2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K508 államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogaátsok az EU-nak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalék K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 70 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 76 Beruházások (= ) K6 77 Ingatlanok felújítása K71 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 80 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (= ) K7 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K504 K84 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 1,000,00 8,171,000 9,171,000 9,171,000 9,171, ,709 55,986,000 57,826,400 9,849,200 10,239,200 10,410, ,771,678 76,245, ,282,987 84,291,000 97,547, ,000 5,647,228 19,864,700 24,781, ,491, ,975, ,686, ,686,600 36,095,400 36,095, ,782, ,782,000

5 3 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11./2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 90 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 92 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K 441,183, ,514,273 4,509,600 4,509, ,721, ,161, ,231, ,671, ,414, ,185,723

6 1 02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11 /2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 Működési célú támogatások B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések 16 megnevezése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 05 Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 B15 B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 92,604,374 92,604, , ,600 12,897,881 13,211,270 5,576,880 6,043,191 1,150,100 1,541, , ,829, ,260,297 9,132,000 22,887, ,961, ,147,841 15,000,000 15,000, ,000, ,000,000 12,500,000 12,500, , , ,900, ,900, , ,000

7 2 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 60 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 168,270, ,270,000 9,801,265 9,801,265 1,580,000 1,580, , ,200 2,500,000 2,500, ,000 14,032,465 14,388,465 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000, ,000 10,100, ,000 10,100, ,550, ,492, ,550, ,492, ,786, ,414, ,185,723

8 1 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11/2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K355 45,680,300 47,498,776 2,802,500 2,652,400 2,652,400 3,158,600 3,158, , , , ,000 10, ,124 52,310,600 57,162,700 8,562,20 310, ,000 8,872, ,000 61,182,800 57,472,700 16,364,300 15,384, , ,100 1,070,000 1,070,000 1,806,100 1,806, , , , ,425 1,042,000 1,101,425 1,350,000 1,350,000 1,262, ,687 20,000 20, , ,300 3,033,800 3,033,800 6,660,100 6,394,787 1,090,000 1,015,332 1,090,000 1,015,332 1,603,600 1,105,706 80, , , ,000

9 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K82 K83 1,785,600 1,842,146 12,383,800 12,159,790 1,011, , ,285,231

10 3 Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 90 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K K85 89,930,900 86,302,199 89,930,900 86,302,199

11 1 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11 /2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 Működési célú támogatások (= ) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (= ) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 B13 B23

12 2 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 34 Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 50 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (= ) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 60 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=70+71) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 30,000 30,000 20,000 20,000 13,500 13,500 1,000 1, ,796 64, ,296 64, ,296 3,935,671 3,935,671 89,866,400 81,617,232 89,866,400 85,552,903

13 3 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 81 Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 89,866,400 85,552,903 89,930,900 86,302,199

14 1 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11. /2016. (VII.29.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K33 36 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K35 6,696,200 7,679, ,200 20, , , ,800 48,000 48,000 1, ,300 6,908,000 8,419,600 67, , , , ,160 7,095,500 8,674,760 1,850,300 2,151,432 1,343,000 1,787, , ,000 1,768,000 2,212, , , , , , ,938 1,525,000 1,525, , ,500 17,000 17, , , , ,800 2,994,000 3,004,800 10,000 10,000 10,000 10,000 1,238, ,206 95, ,559 7,902,000 7,834,340 9,235,000 9,255,105

15 2 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 45 Dologi kiadások (= ) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 K82 14,356,600 14,859,949 1,072,000 1,072, ,440 1,072,000 1,361,440

16 3 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 90 Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K 24,374,400 27,047,581 24,374,400 27,047,581

17 1 06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11. /2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B megnevezése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 Működési célú támogatások (= ) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (= ) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 B14 B15 1,194, ,194,640

18 2 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 60 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=69+70) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 12,000 12,000 2,061,000 2,061,000 30,000 30, , ,100 1,000 1,000 2,519,100 2,519,100 2,519,100 3,713, , ,229 21,855,300 22,544,612

19 3 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 77 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B81 78 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 84 Finanszírozási bevételek (= ) B8 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 21,855,300 23,333,841 21,855,300 23,333,841 24,374,400 27,047,581

20 07. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11../2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez. fejlesztési ai feladatonként és forrásonként (forint) Megnevezés átvett pénzeszköz Kiadás forrása saját forrás összesen Önkormányzat Beruházás ÖNO gépkocsi tároló, egészségház babkocsi tároló 0 2,540,000 2,540,000 Petőfi u. féltetős gk.beálló 0 470, ,000 Szatymaz, külterület 05/75.hrsz raktár vásárlás 0 11,055,000 11,055,000 Kerékpárút Kossuth u. - Temető "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" 90,000,00 90,000,000 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők mellszívó, egyéb szakmai eszköz) 426, ,700 Közfoglalkoztatási program keretében eszközvásárlás 1,293,15 1,293,150 Tatami szőnyegvásárlás (cselgáncs) 0 356, ,000 BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 10,942,803 5,892,278 16,835,081 támogatása (tornaterem) FM Tanyaprogram 5,000,00 5,000,000 Beruházások összesen 107,235,953 20,739, ,975,931 Felújítás Vízmű épület átalakítás 0 13,000,000 13,000,000 Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasznlás arányának növelése TOP 97,500,00 97,500,000 Templom kert I.világháborús emlékmű felújítás "Magyarságtudat erősítése a szatymazi I.vh.emlékmű 550, , ,000 felújítsásának köszönhetően" Óvoda bővítés "A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése" TOP 58,500,00 58,500,000 Felújítások összesen 156,550,000 13,232, ,782,000 Önkormányzat mindösszesen: 263,785,953 33,971, ,757,931

21 Polgármesteri Hivatal Beruházás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (számítógépek, függöny) 0 1,285,231 1,285,231 Beruházások összesen 0 1,285,231 1,285,231 Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 0 1,285,231 1,285,231 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Beruházás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (150 db szék, 20 db sör asztal) 0 1,361,440 1,361,440 Beruházások összesen 0 1,361,440 1,361,440 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár mindösszesen: 0 1,361,440 1,361,440