Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Átírás

1 Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési módosítása

2 Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/2017. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2017.(III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja. 1.. A módosítással a R. 2. -a módosul: Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosul ezen belül a működési célú bevételek összege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosul a felhalmozási célú bevételek összege Ft ról Ft-ra, majd Ft-ra módosult a működési célú kiadások összege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosul a felhalmozási célú kiadások összege Ft-ról Ft-ra, majd Ft-ra módosul (1) a bevételeken belül települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása Ft-tal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül Ft-tal csökken, működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások Ft-tal működési célú támogatás visszatérülése Ft-tal

3 felhalmozási célú támogatás Ft-tal emelkedik. (2) a működési célú kiadásokon belül dologi kiadások egyéb nem intézményi ellátások családi támogatások személyi juttatások tartalékok Ft-tal Ft-tal Ft-tal Ft-tal Ft-tal emelkedik. (3) a felhalmozási célú kiadásokon belül immateriális javak beszerzése Ft-tal ingatlan beszerzése, létesítése Ft-tal beruházási célú előzetesen felszámított Áfa Fttal egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Fttal ingatlanok felújítása Ft-tal felújítási áfa Ft-tal emelkedik. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egeraracsa, április 25. Dancs László polgármester Kovács Katalin jegyző Záradék: A rendelet április 27. napján kihirdetésre került. Kovács Katalin jegyző

4 EgeraracsaKözségi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület április 25. ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2017.évi jóváhagyott költségvetési ában bekövetkezett változások a módosítást indokolják. Az eredeti Ft volt, melyaz év közbeni változások miatt Ft-ra módosult az év végére. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Ft-tal csökkent. A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások a Ft-tal nőtt a polgármesteri béremelés és egyéb önkormányzati támogatásnak köszönhetően. Az egyéb működési célú támogatások Ft-tal csökkent, a közfoglalkoztatás támogatásának átcsoportosítás miatt. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft-tal emelkedett az arculati kézikönyv miatt. Más önkormányzatnak előző években adott működési célú Ft visszatérítendő támogatás megtérült, így emelkedett az is. A bevételi ok változásának hatására a költségvetés kiadási a isnövekedett az I. félévhez viszonyítva. Ezen belül adologi kiadások Ft-tal, az egyéb nem intézményi ellátások Ft-tal,a családtámogatások Ft-tal, aszemélyi juttatások a Ft-tal, a tartalékok Ft-tal növekedett. A felhalmozási kiadások án belül az az arculati kézikönyv miatta a szellemi termékek a Ft-tal, ingatlanok beszerzése, létesítése Ft-tal, az egyéb tárgyi eszköz beszerzése Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Ft-tal emelkedett. Az ingatlan felújítás Ft-tal az Áfa-ja pedig Ft-tal emelkedett a tervezetthez képest, az egészségház felújítási project miatt Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Egeraracsa, április 25. Dancs László polgármester

5 Önkormányzat évi módosítás Kiadások Ft Megnevezés Eredeti Évközi módosított Módosított Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) % Béren kívüli juttatások (K1107) % Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) % Választott tisztségviselők juttatásai (K121) % Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) % Személyi juttatások (=15+19) (K1) % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) % ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) % Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) % Készletbeszerzés (= ) (K31) % Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) % Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) % Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) % Közüzemi díjak (K331) % Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) % Egyéb szolgáltatások (K337) % Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) % Kiküldetések kiadásai (K341) % Reklám- és propagandakiadások (K342) % Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) % Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) % Kamatkiadások (>=53+54) (K353) % Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) % Egyéb dologi kiadások (K355) % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) % Dologi kiadások (= ) (K3) % Családi támogatások (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) % Mód. %-a

6 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) % A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Elvonások és befizetések (= ) (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) % ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) ebből: háztartások (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) % ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) % Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) % Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) % Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) % Beruházások (= ) (K6) % Ingatlanok felújítása (K71) % Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) % Felújítások (= ) (K7) % Költségvetési kiadások (= ) (K1- K8) %

7 Önkormányzat évi módosítás Bevételek Ft Megnevezés Eredeti Évközi módosított Módosított Mód. %-a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) % Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) % Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) % Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) % Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) % ebből: központi kezelésű ok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) % Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) % ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok (B25) 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) % Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) % ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) % ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) % ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) % Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) % ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) % Készletértékesítés ellenértéke (B401) % Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) % ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408)

8 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) % ebből: kiadások visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B64) % ebből: háztartások (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) % Költségvetési bevételek (= ) (B1- B7) %

9 Önkormányzat évi módosítás - Finanszírozási kiadások Ft Megnevezés Eredeti Évközi módosított Módosított Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) % Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) (K911) % Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) % Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) % Finanszírozási kiadások (= ) (K9) % Mód. %-a

10 Önkormányzat évi módosítás - Finanszírozási bevételek Megnevezés Eredeti Évközi módosított Módosított Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) % Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (= ) (B811) % Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) % Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) % Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) % Finanszírozási bevételek (= ) (B8) % Mód. %-a