Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez

Átírás

1 Sóly Község Önkormányzat Polgármesterétől Szám: /2017. Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 14. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló. XC. törvény előírásai alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetet és a kormányzati funkciók szerinti, részletes, költségvetési tervezetét a képviselő- testület részére megtárgyalásra előterjesztem. Sóly Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése: a) költségvetési bevételi főösszege: eft b) költségvetési kiadási főösszege: eft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: eft, melyből: ca) működési célú hiány: eft cb) felhalmozási célú hiány: eft d) finanszírozási bevétele: eft tal e) finanszírozási kiadása: 564 eft tal f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: eft melyből: fa) működési célú többlet: eft fb) felhalmozási célú többlet: eft Sóly Község Önkormányzat hiányának fedezetéül az előző évi maradványból származó többlet szolgál. A tervezés eredményeképpen Sóly Község Önkormányzat költségvetési főösszege eft, mely a költségvetési és finanszírozási ok együttes összege, eft bevételi tal, és eft kiadási tal. A kiadási főösszegen belül a kiemelt okra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

2 Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai: Egyéb működési célú kiadások: Beruházások: Felítások: Finanszírozási kiadások: eft 454 eft 1085 eft 450 eft eft eft eft 564 eft A tervezésnél fontos szempont mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az óvatosság elve. A bevételek tervezése során irányadóak a Magyarország központi költségvetéséről szóló XC. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályai, mely rendelkezik a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegéről. A működési bevételek tervezése az előzetes felmérések alapján megadottak szerint került meghatározásra. Tervezéskor számításba vett pénzmaradvány összege: eft. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 2.2. mellékletek tartalmazzák. A koncepcióban elfogadottak szerint terveztünk, figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat, valamint a várható áremelkedéseket, az infláció mértékét, a képviselő testület fejlesztési szándékát, törekedve a hatékony költséggazdálkodásra. A működési kiadások az önkormányzat és intézményei működtetési kiadásait-, a felhalmozási kiadások a tervezett fejlesztéseket tartalmazzák. Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a költségvetés tárgyában. Hajmáskér, február 16. Kaptur József sk polgármester 2

3 sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B % feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B % 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B % - 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok B % 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B % Tulajdonosi bevételek (>= ) B % ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel B ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból B % származó bevétel Kamatbevételek (>= ) B % Működési bevételek (= ) B % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) B ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B ebből: egyéb külföldiek B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) B % ebből: egyházi jogi személyek B ebből: egyéb civil szervezetek B ebből: háztartások B ebből: pénzügyi vállalkozások B ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások B ebből: egyéb vállalkozások B % Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B % Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B BEVÉTELEK 2016 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B % Államháztartáson belüli megelőlegezések B % Finanszírozási bevételek B % 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 0 Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K % ebből:biztosítási díjak K /28.oldal

4 BEVÉTELEK Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % Választott tisztségviselők juttatásai K % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K % 18 Egyéb külső személyi juttatások K % Külső személyi juttatások (= ) K % Személyi juttatások összesen (=15+19) K % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % ebből: szociális hozzájárulási adó K % ebből: rehabilitációs hozzájárulás K ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K ebből: egészségügyi hozzájárulás K % ebből: táppénz hozzájárulás K ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K % 5 29 Szakmai anyagok beszerzése K % Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Informatikai szolgáltatások igénybevétele K % Egyéb kommunikációs szolgáltatások K % Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K % Közüzemi díjak K % Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K % ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K % ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K % Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K % Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások (>=53+54) K ebből: államháztartáson belül K ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) K ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K Egyéb dologi kiadások K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) K % ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K ebből: társulások és költségvetési szerveik K % Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) K % ebből: egyházi jogi személyek K ebből: egyéb civil szervezetek K ebből: háztartások K ebből: pénzügyi vállalkozások K ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások K /28.oldal

5 BEVÉTELEK 2016 ebből: egyéb vállalkozások K % 50 Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások K % 350 (= ) Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Beruházások (= ) K % - Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K % K % Költségvetési kiadások (= ) K1-K % Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K % 89 Finanszírozási kiadások K % 89 Kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 3/28.oldal

6 2.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Adó-, vám- és jövedéki igazgatás BEVÉTELEK Vagyoni tipusú adók (= ) B % ebből: építményadó B % ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó B ebből: magánszemélyek kommunális adója B % 1400 ebből: telekadó B % 800 Értékesítési és forgalmi adók (= ) B % ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után B % fizetett helyi iparűzési adó 1500 Gépjárműadók (= ) B % ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot B % megillető része 1400 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) B % 7 ebből: talajterhelési díj B % 7 Termékek és szolgáltatások adói (= ) B % Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) B % 250 ebből: egyéb bírság B % 250 Közhatalmi bevételek (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Tartalékok K % Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások (= ) K6 Ingatlanok felítása K71 Informatikai eszközök felítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felítása K73 Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felítások (= ) K7 Költségvetési kiadások (= ) K1-K Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott Rovat megnevezése /28.oldal

7 3.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Köztemető-fenntartás és működtetés BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 564 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 564 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke (>= ) B % 50 Működési bevételek (= ) B % 50 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 614 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés (= ) K Közüzemi díjak K % 20 Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % 200 ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % 235 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % 63 Dologi kiadások (= ) K % 348 Tartalékok K % Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) % 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felítása K Informatikai eszközök felítása K Egyéb tárgyi eszközök felítása K Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felítások (= ) K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 0 0 Költségvetési kiadások (= ) K1-K % 1546 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK 5/28.oldal

8 4.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények KIADÁSOK Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B % Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K foglalkoztatottnak fizetett juttatások 100 Egyéb külső személyi juttatások K % 100 Külső személyi juttatások (= ) K % 200 Személyi juttatások összesen (=15+19) K % 200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 94 ebből: szociális hozzájárulási adó K ebből: egészségügyi hozzájárulás K % 32 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K % 18 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K % ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Egyéb dologi kiadások K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 6/28.oldal

9 7/28.oldal

10 5.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről (= ) % ebből: elkülönített állami pénzalapok B % 1098 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B % Államháztartáson belüli megelőlegezések B % 475 Finanszírozási bevételek B % 475 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 865 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K % ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % 865 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások összesen (=15+19) K % 865 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 233 ebből: szociális hozzájárulási adó K % 233 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 - - ebből: táppénz hozzájárulás K % ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 - - kötelezettségek ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 - - Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % - Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % - Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % - Dologi kiadások (= ) K % - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Beruházások (= ) K % - Költségvetési kiadások (= ) K1-K % /28.oldal

11 Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése K % 475 Finanszírozási kiadások K % 475 Kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott /28.oldal

12 6.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Sorszászám Rovat- KIADÁSOK Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % 150 Dologi kiadások (= ) K % 700 BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 853 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 853 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % 853 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 853 Előző évi maradvány igénybevétele B % Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felítása K Informatikai eszközök felítása K Egyéb tárgyi eszközök felítása K Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felítások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott K1-K % /28.oldal

13 7.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Közvilágítás BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % 1207 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B8 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Közüzemi díjak K % Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Tartalékok K % 205 Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) % Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % 211 Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 214 Beruházások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) K1-K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK 11/28.oldal

14 8.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Zöldterület-kezelés BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B % Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B8-268 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % Üzemeltetési anyagok beszerzése K % Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Tartalékok K % 205 Egyéb működési célú kiadások K5 (= ) % Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K % 211 Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 214 Beruházások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott Rovat megnevezése K1-K % /28.oldal

15 9.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Város-, községgazdálkodási egyéb BEVÉTELEK 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B % Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások (>=42) K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % 630 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % 170 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % 170 Dologi kiadások (= ) K % 800 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K % (= ) ebből: társulások és költségvetési szerveik K % Tartalékok K % Egyéb működési célú kiadások (= ) K % 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) K ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felítása K Informatikai eszközök felítása K Egyéb tárgyi eszközök felítása K Felítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felítások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK K1- K % /28.oldal

16 10. sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Könyvtári szolgáltatások BEVÉTELEK Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B % 200 Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 200 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % 200 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 200 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B % 337 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 450 Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % 455 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások összesen (=15+19) K % 455 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 82 ebből: szociális hozzájárulási adó K % 82 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 - - ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K Költségvetési kiadások (= ) K1-K % 537 Engedélyezett létszám 0,25 0,25 ebből: közfoglalkoztatott /28.oldal

17 1sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B % Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B % - 33 ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B % 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Tulajdonosi bevételek (>= ) B % Működési bevételek (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B % Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek K % 2206 Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K % 60 Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K % 60 Egyéb költségtérítések K % Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) K % 12 ebből:biztosítási díjak K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K % Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K % 35 Külső személyi juttatások (= ) K % 35 Személyi juttatások összesen (=15+19) K % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) K % 515 ebből: szociális hozzájárulási adó K % 485 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 - - ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 - - ebből: egészségügyi hozzájárulás K % 19 ebből: táppénz hozzájárulás K2 - - ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 - - ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K % 11 Szakmai anyagok beszerzése K % 50 Üzemeltetési anyagok beszerzése K % 300 Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K % 350 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K % 130 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K % 40 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K % 170 Közüzemi díjak K % 700 Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak (>=39) K /28.oldal

18 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K % Közvetített szolgáltatások (>=42) K ebből: államháztartáson belül K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások (>=45) K % ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K % Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások (>=53+54) K ebből: államháztartáson belül K ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) K ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K Egyéb dologi kiadások K % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K % Dologi kiadások (= ) K % Költségvetési kiadások (= ) K1- K % Engedélyezett létszám 0,75 0,75 ebből: közfoglalkoztatott /28.oldal

19 12. sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Civil szervezetek BEVÉTELEK % Tény Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B % 400 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % 400 % Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) K % 400 ebből: egyházi jogi személyek K ebből: egyéb civil szervezetek K % 400 Egyéb működési célú kiadások (= ) K % 400 Költségvetési kiadások (= ) K1- K % 400 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott KIADÁSOK % 17/28.oldal

20 civil szervezetek támogatása 18/28.oldal

21 13.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata évi költségvetés Gyermekjóléti szolgáltatások BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B % feladatainak támogatása 300 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % 300 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % 300 Költségvetési bevételek (= ) B1-B % 300 Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K % 300 Egyéb szolgáltatások (>=45) K ebből: biztosítási díjak K Szolgáltatási kiadások (= ) K % 300 Dologi kiadások (= ) K % 300 Költségvetési kiadások (= ) K1- K % 300 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 19/28.oldal

22 14.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B % - 33 ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B % 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B ebből: elkülönített állami pénzalapok B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B Finanszírozási bevételek B % BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Családi támogatások (= ) K ebből: családi pótlék K42 0 ebből: anyasági támogatás K42 0 ebből: gyermekgondozási segély K42 0 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 0 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 0 ebből: életkezdési támogatás K42 0 ebből: otthonteremtési támogatás K42 0 ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) K ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] K ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K ebből: természetben nytott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K ebből: temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] K ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 15 (5) bek.] K ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K % 250 Költségvetési kiadások (= ) BEVÉTELEK K1- K % 250 Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott

23 15.sz. melléklet Sóly Község Önkormányzata költségvetés Családtámogatások BEVÉTELEK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B % feladatainak támogatása 2432 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B % Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) B ebből: központi költségvetési szervek B ebből: központi kezelésű ok B ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok B ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B ebből: elkülönített állami pénzalapok B ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: társulások és költségvetési szerveik B ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B % Költségvetési bevételek (= ) B1-B % Előző évi maradvány igénybevétele B813 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B % KIADÁSOK Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) K % ebből: temetési segély [Szoctv. 46. ] K % 100 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított K % juttatás 400 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és K % gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 200 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K % 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K % Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1- K % Engedélyezett létszám ebből: közfoglalkoztatott 21/28.oldal