Éves költségvetési beszámoló

Átírás

1 Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f a73c22-4f-5c48-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1254 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2351 Alsónémedi Fő út 58 Irányító (fejezetet irányító) szerv: típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/D A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Családi támogatások (= ) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) ebből: egyéb külföldiek (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Teljesítés - 5 -

6 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: egyházi jogi személyek (K89) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) ebből: egyéb vállalkozások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 6 -

7 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (>= ) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

8 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) ebből: háztartások (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: háztartások (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

9 03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Teljesítés - 9 -

10 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) Belföldi értékpapírok bevételei (= ) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

11 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

12 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48)

13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

14 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>= ) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

15 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 291 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

16 # Megnevezés Lakáshoz jutást segítő támogatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Közvilágítás Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

17 # Megnevezés Lakáshoz jutást segítő támogatások 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közvilágítás Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

18 # Megnevezés Lakáshoz jutást segítő támogatások 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Közvilágítás Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

19 # Megnevezés Lakáshoz jutást segítő támogatások Közvilágítás Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 201 Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>= ) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 291 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91)

20 # Megnevezés Lakáshoz jutást segítő támogatások 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] Közvilágítás Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozásegészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

21 # Megnevezés Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

22 # Megnevezés Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 63 Családi támogatások (= ) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48)

23 # Megnevezés Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

24 # Megnevezés Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Ingatlanok felújítása (K71) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 254 Lakástámogatás (K87) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>= ) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)